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Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.988, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004.
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para 2004, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto. (Vide Decreto nº 5.181, de 2004)
Art. 2° As
empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2004, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2004, ora objeto de aprovação, no prazo máximo de quarenta e cinco dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3o Expira-se em 30 de setembro de 2004 o prazo limite para que as empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto possam encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, eventuais propostas de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2004, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4o Fica o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autorizado a:
I - adequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de 2004, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2o deste Decreto.
Art. 5o A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2004, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 2004; 183º da Independência e 116º
da República.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.2.2004
A N E X O I | ||||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
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SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 26.250.000 |
RECEITAS | 752.000.000 |
|
INVESTIMENTOS | 20.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 750.000.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.250.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 668.650.672 |
TOTAL DOS RECURSOS | 752.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (36.432.435) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 193.215.544 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.141.033) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 337.827.488 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (19.525.860) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.893.220 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 88.365.491 |
|||
JUROS E OUTROS | 1.108.967 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.108.967 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.239.962 |
|||
TOTAL DOS USOS | 694.900.672 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 694.900.672 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 175.280 |
RECEITAS | 109.950 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.880 |
RECEITA OPERACIONAL | 109.950 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.000 |
REC. P/AUMENTO PATRIM. LÍQUIDO | 454.123 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.400 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 454.123 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 96.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 564.073 |
|
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3 |
|||
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (388.796) |
|||
TOTAL DOS USOS | 175.280 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 175.280 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.230.032 |
RECEITAS | 2.265.840 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.220.676 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.169.840 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 19.200 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 388.200 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.265.840 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 42.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 117.584 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 322.236 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (153.392) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 237.720 |
|||
TOTAL DOS USOS | 2.230.032 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.230.032 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 149.543.636 |
RECEITAS | 1.755.410.526 |
|
INVESTIMENTOS | 90.343.636 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.722.521.581 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 59.200.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 32.888.945 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.441.621.422 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.755.410.526 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 365.000.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (126.430.177) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 34.790.675 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (37.815.291) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 514.215.719 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 114.479.919 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 132.325.339 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 280.809.770 |
|||
TOTAL DOS USOS | 1.591.165.058 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.591.165.058 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 14.660.220 |
RECEITAS | 101.057.514 |
|
INVESTIMENTOS | 14.660.220 |
RECEITA OPERACIONAL | 88.213.514 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.735.303 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.844.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.145.884 |
TOTAL DOS RECURSOS | 101.057.514 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.483.135 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (661.991) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.331.296 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.075.944 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.986.855 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.712.189 |
|||
TOTAL DOS USOS | 100.395.523 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 100.395.523 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.161.000 |
RECEITAS | 2.856.218 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 664.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | 360.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 236.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 360.218 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 18.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.136.000 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 123.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.856.218 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 120.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.695.218) |
|
TOTAL DOS USOS | 1.161.000 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.161.000 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.323.589 |
RECEITAS | 32.396.172 |
|
INVESTIMENTOS | 9.547.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 13.299.870 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 776.589 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 19.096.302 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.884.174 |
TOTAL DOS RECURSOS | 32.396.172 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.347.306 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 816.432 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 774.941 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (816.432) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.152.202 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (188.409) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.667.696 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 714.029 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 228.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 32.207.763 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 32.207.763 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.220.000 |
RECEITAS | 16.101.000 |
|
INVESTIMENTOS | 1.220.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 13.500.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.755.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.601.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.400.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 16.101.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.005.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 18.027 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.900.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.000.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.143.027) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 950.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.500.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 14.975.000 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.975.000 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.348.449.617 |
RECEITAS | 1.956.453.359 |
|
INVESTIMENTOS | 757.800 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.688.920 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.838.485.229 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.952.764.439 |
|
OUTRAS FONTES | 1.838.485.229 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.662.486.140 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 509.206.588 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.618.939.499 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.730.151.189 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.533.549 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.797.780 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (224.561.421) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 153.902 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.675.689.179 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 420.217.061 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 361.600 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.830.826 |
|||
JUROS E OUTROS | 2.144.688.478 |
|||
OUTRAS FONTES | 2.144.688.478 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.101.542 |
|||
TOTAL DOS USOS | 5.078.600.806 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.078.600.806 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 979.547.000 |
RECEITAS | 7.800.000.000 |
|
INVESTIMENTOS | 738.302.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.260.000.000 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 91.245.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 540.000.000 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.650.000 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000.000 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 76.595.000 |
OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. | 300.000.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 150.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 8.100.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.882.087.001 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 138.568.881 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.120.649.001 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.000.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 238.951.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (386.934.880) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.031.807.000 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 230.090.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 798.600.000 |
|||
JUROS E OUTROS | 89.688.000 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 15.798.000 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 63.890.000 |
|||
OUTRAS FONTES | 10.000.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 372.302.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 7.861.634.001 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.861.634.001 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.142.763 |
RECEITAS | 26.359.296 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.300.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 67.345 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 173.442 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 26.291.951 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.922.645 |
TOTAL DOS RECURSOS | 26.359.296 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 233.923 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.717.565) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.130.883 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.312.742) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.381.870 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 17.813.774 |
|
TOTAL DOS USOS | 31.142.763 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 31.142.763 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.700.000 |
RECEITAS | 56.846.758 |
|
INVESTIMENTOS | 1.700.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 55.604.060 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 60.486.608 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.242.698 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.989.537 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.700.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.862.033 |
TESOURO | 1.700.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.997.358 |
TOTAL DOS RECURSOS | 58.546.758 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.435.790 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.639.850 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.865.399 |
|||
JUROS E OUTROS | 13.101.997 |
|||
OUTRAS FONTES | 13.101.997 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.234.494 |
|||
TOTAL DOS USOS | 62.186.608 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 62.186.608 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 30.000.000 |
RECEITAS | 289.978.620 |
|
INVESTIMENTOS | 27.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 285.223.900 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.000.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.754.720 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 257.063.040 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.037.093 |
OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV. | 12.000.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 114.826.784 |
TOTAL DOS RECURSOS | 301.978.620 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.884.068 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 15.314.841 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.065.572 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.083.618 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 28.434.074 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (35.314.039) |
|
JUROS E OUTROS | 4.544.052 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 4.544.052 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.271.397 |
|||
TOTAL DOS USOS | 287.063.040 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 287.063.040 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 55.157.103 |
RECEITAS | 741.244.506 |
|
INVESTIMENTOS | 55.157.103 |
RECEITA OPERACIONAL | 704.837.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 894.907.219 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 36.407.506 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 490.110.531 |
TOTAL DOS RECURSOS | 741.244.506 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 8.688.166 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 50.024.560 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 168.501.758 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.972.000) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.800.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 162.767.256 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 57.854.607 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 160.952.157 |
|||
TOTAL DOS USOS | 950.064.322 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 950.064.322 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 600.000 |
RECEITAS | 53.593.320 |
|
INVESTIMENTOS | 600.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 50.287.199 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 49.889.054 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.306.121 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.609.938 |
TOTAL DOS RECURSOS | 53.593.320 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.456.012 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (19.394) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.929.412 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.084.872) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.730.261 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.354.703 |
|||
JUROS E OUTROS | 1.909.700 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.909.700 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.899.028 |
|||
TOTAL DOS USOS | 50.489.054 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 50.489.054 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 39.823.205 |
RECEITAS | 551.241.391 |
|
INVESTIMENTOS | 27.140.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 550.691.391 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 12.683.205 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 550.000 |
|
OUTRAS FONTES | 12.683.205 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.765.700 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 498.072.764 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 18.765.700 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.966.940 |
TOTAL DOS RECURSOS | 570.007.091 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 302.793.336 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (16.422.688) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.398.182 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (15.207.884) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.000.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (480.550) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 95.025.584 |
|||
JUROS E OUTROS | 11.484.955 |
|||
OUTRAS FONTES | 11.484.955 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.403.767 |
|||
TOTAL DOS USOS | 537.895.969 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 537.895.969 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 16.303.621 |
RECEITAS | 87.185.072 |
|
INVESTIMENTOS | 13.169.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 87.145.072 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.134.621 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 40.000 |
|
OUTRAS FONTES | 3.134.621 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 35.068.970 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 109.296.516 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 35.068.970 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.202.511 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.691.900 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 59.644.093 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 1.691.900 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.233.374 |
TOTAL DOS RECURSOS | 123.945.942 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 660.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.069.190 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.925.754 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 585.005 |
|
JUROS E OUTROS | 2.168.897 |
|||
OUTRAS FONTES | 2.168.897 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.461.887 |
|||
TOTAL DOS USOS | 125.600.137 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 125.600.137 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 187.376.000 |
RECEITAS | 1.961.828.140 |
|
INVESTIMENTOS | 163.025.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.954.908.838 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 24.351.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.919.302 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.818.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 61.916.500 |
|
OUTRAS FONTES | 22.533.000 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 61.916.500 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.091.281.780 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.023.744.640 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.670.061 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 241.203.215 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.616.250.993 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.384.569 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.890.476 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 12.325.356 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.410.076 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 348.104.594 |
|||
JUROS E OUTROS | 20.628.000 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 302.000 |
|||
OUTRAS FONTES | 20.326.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.327.580 |
|||
TOTAL DOS USOS | 2.278.657.780 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.278.657.780 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.176.000 |
RECEITAS | 276.600.192 |
|
INVESTIMENTOS | 115.176.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 264.588.106 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 232.348.409 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.012.086 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.258.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 276.600.192 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 106.434.259 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 52.157.093 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.318.988 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 18.767.124 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.500.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.837.162 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.000.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 347.524.409 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 347.524.409 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 131.671.655 |
RECEITAS | 148.859.814 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.553.276 |
RECEITA OPERACIONAL | 140.649.814 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 45.608.200 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.210.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.626.125 |
TOTAL DOS RECURSOS | 148.859.814 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 598.295 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (17.160.000) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.325.759 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.159) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 960.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 131.671.655 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 131.671.655 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 50.000 |
RECEITAS | 5.472.466 |
|
INVESTIMENTOS | 50.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.360.225 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.131.065 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 112.241 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.078.468 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.472.466 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 15.724 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (291.401) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.159.048 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.554 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.501.691 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 348.580 |
|||
TOTAL DOS USOS | 5.181.065 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.181.065 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.739.745.703 |
RECEITAS | 11.413.099.161 |
|
INVESTIMENTOS | 60.269.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.710.837.948 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 356.659.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.702.261.213 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 971.014.310 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.848.109.628 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 917.660.160 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.920.000 |
|
OUTRAS FONTES | 53.354.150 |
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 6.920.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.351.803.393 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 500.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.604.113.804 |
DEMAIS RECURSOS DE LP | 500.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.359.508 |
TOTAL DOS RECURSOS | 13.768.128.789 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.121.625.798 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 864.052.298 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 132.000.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (261.826.747) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.064.661 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (26.494.833) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.195.909.084 |
|||
JUROS E OUTROS | 891.803.374 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 396.975.405 |
|||
OUTRAS FONTES | 494.827.969 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 132.351.379 |
|||
TOTAL DOS USOS | 14.343.859.507 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.343.859.507 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.353.940.763 |
RECEITAS | 2.710.496.000 |
|
INVESTIMENTOS | 1.156.661.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.664.566.000 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 105.068.970 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 45.930.000 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 92.210.793 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 748.714.429 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 30.800.000 |
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA | 748.714.429 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.971.043 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 445.804.044 |
|
OUTRAS FONTES | 49.439.750 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 436.384.044 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.559.069.546 |
DEMAIS RECURSOS DE LP | 9.420.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 285.044.695 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.905.014.473 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.000.561.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (49.099.258) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 130.049.702 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 57.095.094 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.564.238 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 258.500.194 |
|||
JUROS E OUTROS | 655.651.430 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 124.639.210 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.951.359 |
|||
OUTRAS FONTES | 528.060.861 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 219.698.287 |
|||
TOTAL DOS USOS | 3.913.010.309 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.913.010.309 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 493.453.386 |
RECEITAS | 580.372.527 |
|
INVESTIMENTOS | 308.680.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 496.569.755 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 55.601.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 83.802.772 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 87.909.586 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.480.300 |
|
OUTRAS FONTES | 87.909.586 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 18.480.300 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.262.800 |
TOTAL DOS RECURSOS | 598.852.827 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 350.458.009 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 171.040.092 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.039.297 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.535.240) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 8.014.858 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 94.553.716 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.979.548 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.910.080 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.619.201 |
|||
JUROS E OUTROS | 10.713.843 |
|||
OUTRAS FONTES | 10.713.843 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 53.181.182 |
|||
TOTAL DOS USOS | 843.911.395 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 843.911.395 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 17.108.690 |
RECEITAS | 108.127.000 |
|
INVESTIMENTOS | 13.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 108.117.000 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.008.690 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.000 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 36.095 |
TOTAL DOS RECURSOS | 108.127.000 |
|
OUTRAS FONTES | 3.972.595 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (262.574) |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 88.235.875 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 164.789 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.714.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.684.650) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.608.000 |
|||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.550.875 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.794.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.298.000 |
|||
JUROS E OUTROS | 645.000 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 645.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.626.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 105.344.565 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 105.344.565 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.090.482.263 |
RECEITAS | 3.854.433.003 |
|
INVESTIMENTOS | 858.826.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.823.864.086 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 113.000.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 30.568.917 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 914.477.151 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.844.761 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 477.625 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 59.880.846 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 66.893.843 |
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA | 59.880.846 |
|
OUTRAS FONTES | 847.105.683 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 14.626.500 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 204.179.112 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 14.626.500 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.290.901.959 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.931.785.110 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 272.895.574 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 290.300.237 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 271.070.675 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (499.947) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 130.927.647 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 159.798.822 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.387.563 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 570.135.193 |
|||
JUROS E OUTROS | 785.081.261 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 22.671 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 26.616.322 |
|||
OUTRAS FONTES | 758.442.268 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 250.404.046 |
|||
TOTAL DOS USOS | 4.381.384.222 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.381.384.222 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.531.138.000 |
RECEITAS | 6.117.059.594 |
|
INVESTIMENTOS | 1.023.520.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.788.460.552 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 328.599.042 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 235.864.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 60.998.199 |
|
OUTRAS FONTES | 235.864.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.178.057.793 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 171.754.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 165.867.478 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.487.444.813 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.539.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 330.125.127 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (340.881.458) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.389.446.237 |
|||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 287.855.900 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.832.549 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 774.633.000 |
|||
JUROS E OUTROS | 284.389.000 |
|||
OUTRAS FONTES | 284.389.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 411.163.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 6.018.582.813 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.018.582.813 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.122.100 |
RECEITAS | 301.551.562 |
|
INVESTIMENTOS | 94.272.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 301.418.343 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 20.850.100 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 133.219 |
|
OUTRAS FONTES | 20.850.100 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 156.659.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 422.856.120 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 156.659.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.234.295 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.739.700 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 270.415.654 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 4.739.700 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.558.218 |
TOTAL DOS RECURSOS | 462.950.262 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.229.600 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 68.071.883 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.777.430 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.297.705 |
|
JUROS E OUTROS | 9.276.247 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.658.370 |
|
OUTRAS FONTES | 9.276.247 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 41.364.676 |
|||
TOTAL DOS USOS | 537.978.220 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 537.978.220 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 49.556.681 |
RECEITAS | 400.305.195 |
|
INVESTIMENTOS | 34.922.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 400.114.233 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 14.634.681 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 190.962 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.634.681 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 46.996.300 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 407.639.514 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 46.996.300 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.581.120 |
TOTAL DOS RECURSOS | 447.301.495 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 163.313.907 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (13.001.978) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.768.267 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 22.178.206 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.078.800 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 718.472 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 106.558.705 |
|||
JUROS E OUTROS | 32.650.322 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 12.823.380 |
|||
OUTRAS FONTES | 19.826.942 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 26.688.393 |
|||
TOTAL DOS USOS | 457.196.195 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 457.196.195 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.840.000 |
RECEITAS | 195.090.707 |
|
INVESTIMENTOS | 19.859.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 193.485.506 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.981.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.605.201 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.981.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 2.156.161 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 174.918.334 |
DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 2.156.161 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.641.785 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.159.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 104.578.784 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 6.159.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.464.604 |
TOTAL DOS RECURSOS | 203.405.868 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 34.999.991 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.677.755) |
|
JUROS E OUTROS | 1.218.182 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.259) |
|
OUTRAS FONTES | 1.218.182 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.961.520) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.014.988 |
|||
TOTAL DOS USOS | 196.758.334 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 196.758.334 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 59.598.710 |
RECEITAS | 509.620.349 |
|
INVESTIMENTOS | 34.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 509.620.349 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 25.598.710 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 18.916.815 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 64.014 |
DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 18.916.815 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.528.172 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 27.100.000 |
|
OUTRAS FONTES | 23.006.524 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 27.100.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 517.921.883 |
TOTAL DOS RECURSOS | 555.637.164 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.787.687 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (12.183.836) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 205.270.498 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 40.785.432 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.958.741 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.718.167) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.348.862 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 152.078.754 |
|||
JUROS E OUTROS | 55.042.290 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 125.632 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 423.398 |
|||
OUTRAS FONTES | 54.493.260 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.435.051 |
|||
TOTAL DOS USOS | 577.520.593 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 577.520.593 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 312.000 |
RECEITAS | 3.148.709.325 |
|
INVESTIMENTOS | 312.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.143.878.270 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.139.315.583 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.831.055 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.251.135 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.148.709.325 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 278.100 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (200.132.894) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.344.474 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (140.710) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 244.110 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 191.191.862 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 159.128.274 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.959.069.490 |
|||
TOTAL DOS USOS | 3.139.627.583 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.139.627.583 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 709.529.618 |
RECEITAS | 1.017.791.000 |
|
INVESTIMENTOS | 405.643.200 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.017.791.000 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 303.886.418 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 528.751.749 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 351.922 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 528.751.749 |
|
OUTRAS FONTES | 303.534.496 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.546.542.749 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 913.450.908 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 89.021.777 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.205.307 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (12.584.000) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 210.040.542 |
|||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167.380.510 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.948.332 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 80.558.149 |
|||
JUROS E OUTROS | 284.710.744 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 5.177 |
|||
OUTRAS FONTES | 284.705.567 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 22.607.324 |
|||
TOTAL DOS USOS | 1.622.980.526 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.622.980.526 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 38.127.310.453 |
RECEITAS | 109.665.314.466 |
|
INVESTIMENTOS | 14.629.813.129 |
RECEITA OPERACIONAL | 104.821.540.520 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 592.040.960 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.843.773.946 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.199.395.266 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 6.905.280.000 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 230.942.046 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | 6.905.280.000 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.274.909.881 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.373.286.757 |
|
OUTRAS FONTES | 693.543.339 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.273.002.851 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.706.061.098 |
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA | 1.000.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 88.187.010.302 |
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.435.879.702 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.293.356.314 |
OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. | 837.123.149 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 16.117.371.053 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.311.229.176 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.984.375.666 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 4.311.229.176 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 343.287.705 |
TOTAL DOS RECURSOS | 141.528.113.250 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 36.404.604.916 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 613.089.669 |
|
JUROS E OUTROS | 2.337.895.392 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (152.642.955) |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 361.389.266 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.345.579) |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.747.910.385 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.653.893.630) |
|
OUTRAS FONTES | 228.595.741 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.706.119.256 |
|||
TOTAL DOS USOS | 126.314.320.755 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 126.314.320.755 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 103.292.332 |
RECEITAS | 133.018.884 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.387.317 |
RECEITA OPERACIONAL | 133.018.884 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.671.922 |
TOTAL DOS RECURSOS | 133.018.884 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.011.766 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 10.571.018 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.221.327 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (40.297.570) |
|
TOTAL DOS USOS | 103.292.332 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 103.292.332 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 301.507.228 |
RECEITAS | 2.522.783.417 |
|
INVESTIMENTOS | 87.271.200 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.321.028.169 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 114.806.472 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 201.755.248 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 114.806.472 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.522.783.417 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 99.429.556 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (18.321.045) |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.948.474.675 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (254.480.469) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.397.752 |
|||
MATERIAIS E PRODUTOS | 117.636.039 |
|||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 417.389.774 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 92.566.428 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 385.804.128 |
|||
JUROS E OUTROS | 14.622.855 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.622.855 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 500.057.699 |
|||
TOTAL DOS USOS | 2.249.981.903 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.249.981.903 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 826.846.841 |
RECEITAS | 37.502.286.346 |
|
INVESTIMENTOS | 465.466.840 |
RECEITA OPERACIONAL | 37.042.650.343 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000.001 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 459.636.003 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 311.380.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 51.035.956 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.678.886.326 |
DEMAIS RECURSOS DE LP | 51.035.956 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.469.883 |
TOTAL DOS RECURSOS | 37.553.322.302 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 29.934.716.375 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.780.717.127 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 794.952.259 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 154.835.998 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 30.683.196 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 16.857.740 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.115.286.485 |
|||
JUROS E OUTROS | 263.542.000 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 263.542.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 107.236.128 |
|||
TOTAL DOS USOS | 39.505.733.167 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.505.733.167 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 498.947.297 |
RECEITAS | 1.535.350.042 |
|
INVESTIMENTOS | 37.089.888 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.519.016.070 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 461.857.409 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 16.333.972 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 87.997.951 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 247.254.344 |
|
OUTRAS FONTES | 373.859.458 |
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 247.254.344 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 863.889.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.782.604.386 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.015.464 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (35.456.287) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.133.347 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.551.645 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.361.402 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (401.863.447) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.792.766 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 369.375.516 |
|||
JUROS E OUTROS | 378.272.478 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 87.145.769 |
|||
OUTRAS FONTES | 291.126.709 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 25.938.027 |
|||
TOTAL DOS USOS | 1.362.836.297 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.362.836.297 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS GÁS S.A. - GASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.442.624 |
RECEITAS | 125.379.254 |
|
INVESTIMENTOS | 250.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 240.000 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 17.749.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 125.139.254 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 300.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 17.999.000 |
|
OUTRAS FONTES | 300.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 17.999.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.143.624 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.200.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.691.341 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 6.200.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.874.749 |
TOTAL DOS RECURSOS | 149.578.254 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 52.920 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (124.043.132) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.541.672 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.598.843 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 60.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 150.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 39.133.965 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.133.965 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDAÇÃO) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.383.624 |
RECEITAS | 240.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.544 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 240.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.143.624 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 256.610 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 6.143.624 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 28.850 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.383.624 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.620 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.000.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 6.383.624 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.383.624 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 6.425.576.831 |
RECEITAS | 7.958.388.416 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.185.764.803 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.810.741.658 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.661.479.600 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 147.646.758 |
|
OUTRAS FONTES | 1.524.285.203 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.907.288.506 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.239.812.028 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.076.849.500 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.630.240.721 |
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 2.076.849.500 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.322.711.863 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.130.237.071 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.768.495 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 2.130.237.071 |
|
JUROS E OUTROS | 286.605.231 |
TOTAL DOS RECURSOS | 14.072.763.493 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 207.684.950 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (28.159.350) |
|
OUTRAS FONTES | 78.920.281 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (62.010.845) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 155.132 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 43.570.112 |
|
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 29.654.142 |
|||
TOTAL DOS USOS | 14.055.817.552 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.055.817.552 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 163.563.168 |
RECEITAS | 113.557.062 |
|
INVESTIMENTOS | 3.540.800 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 113.557.062 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 96.790.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.867.669 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 8.101.812 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.473.055 |
|
OUTRAS FONTES | 8.101.812 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 2.473.055 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 55.130.556 |
TOTAL DOS RECURSOS | 130.897.786 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 39.459.150 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.972.432) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.220.727 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.434.400) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 82.531.364 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.528.978 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 236.200 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.761.607 |
|||
JUROS E OUTROS | 2.740.600 |
|||
OUTRAS FONTES | 2.740.600 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.671.038 |
|||
TOTAL DOS USOS | 203.022.318 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 203.022.318 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.677.930.448 |
RECEITAS | 14.353.843.983 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.593.116.294 |
RECEITA OPERACIONAL | 13.663.145.467 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.675.865.535 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 690.698.516 |
|
OUTRAS FONTES | 11.917.250.759 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.458.707.061 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.084.814.154 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.021.372.600 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.647.257.583 |
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 9.021.372.600 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 13.588.463.634 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.887.449.182 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.052.267 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 10.887.449.182 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.461.417 |
TOTAL DOS RECURSOS | 37.721.372.826 |
|
JUROS E OUTROS | 1.047.056.828 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (794.100.000) |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 823.172.190 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.171.458.435 |
|
OUTRAS FONTES | 223.884.638 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 228.495.113 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.223.437 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.038.343) |
|
TOTAL DOS USOS | 39.325.188.031 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.325.188.031 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS NETHERLANDS B. V. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.916.097.034 |
RECEITAS | 675.002.459 |
|
INVESTIMENTOS | 4.196.097.034 |
RECEITA OPERACIONAL | 671.970.258 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 720.000.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.032.201 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 720.000.000 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.384.560.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 810.148.115 |
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.384.560.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 180.654.140 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.665.937.454 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.174.878 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 3.665.937.454 |
|
JUROS E OUTROS | 43.603.344 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.725.499.913 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 33.232 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.001.348 |
|
OUTRAS FONTES | 43.570.112 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 540.016 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 581.715.753 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.796.128) |
|
TOTAL DOS USOS | 5.726.245.149 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.726.245.149 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 537.000.900 |
RECEITAS | 49.708.702 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 490.000.900 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 49.708.702 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 47.000.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 490.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.911.620 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 490.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 562.440 |
TOTAL DOS RECURSOS | 539.708.702 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (864.476) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 225.500 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.068.294 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.061.680 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 58.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 539.912.520 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 539.912.520 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.009.889.395 |
RECEITAS | 6.360.211.215 |
|
INVESTIMENTOS | 940.083.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 6.331.745.110 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.000.000.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 28.466.105 |
|
OUTRAS FONTES | 1.000.000.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 700.000.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 69.806.395 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 490.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.085.922.125 |
DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 210.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.539.200 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 922.728.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.395.245.608 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 922.728.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 97.743.678 |
TOTAL DOS RECURSOS | 7.982.939.215 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.326.504 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 88.718.571 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.515.079.935 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 24.153.734 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 11.987.200 |
|||
TOTAL DOS USOS | 8.095.811.520 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 8.095.811.520 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS ENERGIA LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 253.971.141 |
RECEITAS | 670.341.512 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 253.971.141 |
RECEITA OPERACIONAL | 670.341.512 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 413.805.004 |
TOTAL DOS RECURSOS | 670.341.512 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 227.206.868 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 132.847.581 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.272.088 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (135.412.948) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 175.326.048 |
|||
TOTAL DOS USOS | 667.776.145 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 667.776.145 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.529.600 |
RECEITAS | 8.736.252 |
|
INVESTIMENTOS | 4.529.600 |
RECEITA OPERACIONAL | 8.640.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.592.542 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.252 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100.724 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.800.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 25.920 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.800.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.588.480 |
TOTAL DOS RECURSOS | 10.536.252 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.341.859 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (96.252) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.535.559 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (96.252) |
|
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.778.394 |
|||
TOTAL DOS USOS | 13.122.142 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 13.122.142 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 79.228.333 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 69.228.333 |
|
INVESTIMENTOS | 69.228.333 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 69.228.333 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 69.228.333 |
|
OUTRAS FONTES | 10.000.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 10.273.685 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 273.685 |
|||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.000 |
|||
JUROS E OUTROS | 207.685 |
|||
OUTRAS FONTES | 207.685 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 30.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 79.502.018 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 79.502.018 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.849.565.445 |
RECEITAS | 19.439.632.591 |
|
INVESTIMENTOS | 3.906.352.357 |
RECEITA OPERACIONAL | 17.609.978.541 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 222.094.428 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.829.654.050 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.721.118.660 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.246.106.100 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 985.727.600 |
OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.246.106.100 |
|
OUTRAS FONTES | 3.735.391.060 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.087.926.648 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.290.057.561 |
EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 3.087.926.648 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 524.828.920 |
TOTAL DOS RECURSOS | 23.773.665.339 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 10.749.082.856 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 24.000.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 123.627.958 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (92.317) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.967.165 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 98.673.740 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.052.256.635 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 243.376.244 |
|
JUROS E OUTROS | 745.650.106 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 537.502.626 |
|||
OUTRAS FONTES | 208.147.480 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.079.643.921 |
|||
TOTAL DOS USOS | 24.139.623.006 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 24.139.623.006 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 36.704.110 |
RECEITAS | 493.998.695 |
|
INVESTIMENTOS | 35.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 476.180.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.704.110 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.818.695 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 448.543.694 |
TOTAL DOS RECURSOS | 493.998.695 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 190.000.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 7.936.516 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.414.903 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.178.288) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 74.701.811 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.509.119) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 13.098.153 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 50.858.915 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 115.469.912 |
|||
TOTAL DOS USOS | 485.247.804 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 485.247.804 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.087.240 |
RECEITAS | 101.049.901 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.087.240 |
RECEITA OPERACIONAL | 31.646.201 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 82.694.911 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 69.403.700 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.524 |
TOTAL DOS RECURSOS | 101.049.901 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.080 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (29.299.819) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.044.379 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.249.589 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 827.556 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.782.480 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.506.670 |
|||
JUROS E OUTROS | 43.636.011 |
|||
OUTRAS FONTES | 43.636.011 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.634.691 |
|||
TOTAL DOS USOS | 87.782.151 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 87.782.151 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 35.630.629 |
RECEITAS | 298.523.535 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.630.629 |
RECEITA OPERACIONAL | 279.224.356 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 262.474.435 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 19.299.179 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.525.748 |
TOTAL DOS RECURSOS | 298.523.535 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 56.904 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 22.105.248 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 202.930.587 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000.000) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 375.180 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (21.523.719) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 44.496.857 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.089.159 |
|||
TOTAL DOS USOS | 298.105.064 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 298.105.064 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.870.000 |
RECEITAS | 26.353.106 |
|
INVESTIMENTOS | 13.520.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 21.591.846 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 350.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.761.260 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.718.279 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 100.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.794.340 |
TESOURO | 100.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 442.435 |
TOTAL DOS RECURSOS | 26.453.106 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.917.441 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 7.200.000 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.116.882 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.860.800 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.393.570 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.010.800) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 53.611 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.085.173 |
|
TOTAL DOS USOS | 37.588.279 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 37.588.279 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 22.869.560 |
RECEITAS | 63.322.883 |
|
INVESTIMENTOS | 22.969.560 |
RECEITA OPERACIONAL | 42.768.704 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 49.750.746 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.554.179 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.619.066 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 8.750.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.571.305 |
TESOURO | 8.750.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.848.181 |
TOTAL DOS RECURSOS | 72.072.883 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.404.902 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (519.660) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.351.769 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.167.083 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.955.523 |
|||
TOTAL DOS USOS | 72.720.306 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 72.720.306 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 300.000 |
RECEITAS | 6.600.000 |
|
INVESTIMENTOS | 300.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.600.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.980.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.600.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.900.000 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 500.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 350.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (820.000) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.400.000 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 130.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 700.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.500.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 6.280.000 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.280.000 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.000.000 |
RECEITAS | 56.676.094 |
|
INVESTIMENTOS | 11.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 47.510.886 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.490.766 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.165.208 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 56.676.094 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.277.931 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (6.479.922) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.174.738 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (705.406) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.164.751 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.260.207 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 613.139 |
|||
TOTAL DOS USOS | 49.490.766 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 49.490.766 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.308.198 |
RECEITAS | 36.870.671 |
|
INVESTIMENTOS | 11.308.198 |
RECEITA OPERACIONAL | 27.108.533 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.076.773 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.762.138 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.034.558 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 9.000.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.456.017 |
TESOURO | 9.000.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.558.362 |
TOTAL DOS RECURSOS | 45.870.671 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.342.434 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.293.834) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.213.391 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 808.134 |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 472.011 |
|||
TOTAL DOS USOS | 44.384.971 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.384.971 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 20.332.727 |
RECEITAS | 77.285.069 |
|
INVESTIMENTOS | 17.500.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 64.547.463 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.832.727 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.737.606 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.832.727 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 14.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 89.736.015 |
TESOURO | 14.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.028.327 |
TOTAL DOS RECURSOS | 91.285.069 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.859.600 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.957.407) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.687.688 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 21.741.080 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.709.200 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.900.000 |
|||
JUROS E OUTROS | 3.030.000 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.030.000 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.521.200 |
|||
TOTAL DOS USOS | 110.068.742 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 110.068.742 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.290.268 |
RECEITAS | 60.184.013 |
|
INVESTIMENTOS | 8.800.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 47.541.698 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.490.268 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.642.315 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.452.800 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.000.000 |
|
OUTRAS FONTES | 2.037.468 |
TESOURO | 4.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 50.382.799 |
TOTAL DOS RECURSOS | 64.184.013 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.902.250 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.070.009) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 362.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.559.063 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.836.000 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.400.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.581.216 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.301.333 |
|||
TOTAL DOS USOS | 63.673.067 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 63.673.067 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO ) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 153.754.328 |
RECEITAS | 177.778.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.632.740 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.899.000 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.615.940 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 173.879.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.533.300 |
TOTAL DOS RECURSOS | 177.778.000 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.764.910 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (414.920) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.855.050 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (23.608.752) |
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 89.352.388 |
|||
TOTAL DOS USOS | 153.754.328 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 153.754.328 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 84.835.529 |
RECEITAS | 396.202.656 |
|
INVESTIMENTOS | 74.366.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 396.202.656 |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.469.529 |
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 60.000.000 |
|
OUTRAS FONTES | 10.469.529 |
TESOURO | 60.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 366.722.756 |
TOTAL DOS RECURSOS | 456.202.656 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.586.151 |
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.006.844) |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.543.300 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (637.527) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 106.090.593 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.972.100 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 42.565.972 |
|||
JUROS E OUTROS | 4.089.536 |
|||
OUTRAS FONTES | 4.089.536 |
|||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 123.875.104 |
|||
TOTAL DOS USOS | 451.558.285 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 451.558.285 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 121.200.000 |
RECEITA | 114.700.000 |
|
INVESTIMENTOS | 3.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 107.700.000 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 36.400.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.000.000 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 81.800.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 60.000.000 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.100.000 |
OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 60.000.000 |
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 67.700.000 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 450.500.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 108.569.000 |
FND | 105.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.134.000 |
TRANSFERÊNCIA DO FAT | 234.500.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.655.000 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.000.000 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.110.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 625.200.000 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.846.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 12.669.000 |
|
JUROS E OUTROS | 22.600.000 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.700.000 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.900.000 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 7.224.000 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 229.769.000 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 408.100.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 637.869.000 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 637.869.000 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.094.288 |
RECEITA | 464.546.382 |
|
INVESTIMENTOS | 11.223.980 |
RECEITA OPERACIONAL | 463.091.055 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 9.870.308 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.455.327 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 9.870.308 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 149.362.736 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 467.839.195 |
DEPÓSITOS A VISTA | 45.615.582 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.679.717 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 117.548.612 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.375.983 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | (13.801.458) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 73.320.107 |
TOTAL DOS RECURSOS | 613.909.118 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.678.696 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (107.330.939) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.102.898 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 7.241.265 |
|
JUROS E OUTROS | 203.050.720 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 3.872.482 |
|||
DEPÓSITOS | 71.744.911 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 127.433.327 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.631.074 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 488.933.483 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 24.885.961 |
|||
TOTAL DOS USOS | 513.819.444 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 513.819.444 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 735.783 |
RECEITA | 6.516.403 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 735.783 |
RECEITA OPERACIONAL | 6.498.566 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.449.982 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.837 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.014.876 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.516.403 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190.762 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.333.762) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.174 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.124 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.100.432 |
|||
JUROS E OUTROS | 96.197 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 96.197 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 37.541 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.185.765 |
|||
TOTAL DOS USOS | 4.185.765 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.185.765 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.727.070 |
RECEITA | 49.929.187 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.727.070 |
RECEITA OPERACIONAL | 49.925.938 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 35.020.907 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.249 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.384.628 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 134.237.433 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 306.287 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 134.237.433 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.107.561 |
TOTAL DOS RECURSOS | 184.166.620 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 910.443 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.139.889 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.281.205 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 105.926 |
|
JUROS E OUTROS | 14.000.777 |
|||
DEPÓSITOS | 13.958.223 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 42.554 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.030.006 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 38.747.977 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 150.664.458 |
|||
TOTAL DOS USOS | 189.412.435 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 189.412.435 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.093.520 |
RECEITA | 7.390.804 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.093.520 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.354.804 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.003.655 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 36.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.440 |
TOTAL DOS RECURSOS | 7.390.804 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 260.642 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.297.866) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.573.603 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.237 |
|
JUROS E OUTROS | 2.234 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.234 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 46.736 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.097.175 |
|||
TOTAL DOS USOS | 4.097.175 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.097.175 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BESC S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 186.791.956 |
RECEITA | 204.779.126 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.530.535 |
RECEITA OPERACIONAL | 203.559.151 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.017.730 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.219.975 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.179.746 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 192.968.133 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.257.649 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 192.968.133 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.242.709 |
TOTAL DOS RECURSOS | 397.747.259 |
|
JUROS E OUTROS | 139.379.578 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (201.209.998) |
|
DEPÓSITOS | 132.810.643 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.004.836) |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.568.935 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.184.009 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 186.791.956 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.740.469 |
|||
TOTAL DOS USOS | 189.532.425 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 189.532.425 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 51.568.098 |
RECEITA | 252.658.573 |
|
INVESTIMENTOS | 38.974.250 |
RECEITA OPERACIONAL | 252.655.157 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 654.091 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.416 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 654.091 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 84.775.058 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.939.757 |
DEPÓSITOS A VISTA | (1.365.393) |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 262.779.294 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 63.140.451 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.990.482 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 23.000.000 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.389 |
TOTAL DOS RECURSOS | 337.433.631 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.484.898 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.210.194) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.824.021 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 26.344.983 |
|||
JUROS E OUTROS | 101.423.399 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 83.444 |
|||
DEPÓSITOS | 49.968.053 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 51.371.902 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.709.122 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 314.347.392 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 21.876.045 |
|||
TOTAL DOS USOS | 336.223.437 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 336.223.437 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.359.430 |
RECEITA | 3.693.752 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.408.015 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.691.009 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 928.677 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.743 |
|
DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.738 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.693.752 |
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 2.359.430 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.334.322) |
|
TOTAL DOS USOS | 2.359.430 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.359.430 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.710.000 |
RECEITA | 47.544.000 |
|
INVESTIMENTOS | 144.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 47.400.000 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 4.560.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 144.000 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 4.200.000 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | (2.500.000) |
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 360.000 |
DEPÓSITOS A VISTA | 5.000.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.000 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 10.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 43.853.000 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | (17.500.000) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.731.200 |
TOTAL DOS RECURSOS | 45.044.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.569.200 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 4.650.000 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.440.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 16.869.000 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.674.000 |
|||
JUROS E OUTROS | 19.205.000 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.200.000 |
|||
DEPÓSITOS | 10.800.000 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.205.000 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.233.600 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 48.563.000 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 18.000.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 66.563.000 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 66.563.000 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.512.472 |
RECEITA | 178.127.126 |
|
INVESTIMENTOS | 12.003.689 |
RECEITA OPERACIONAL | 177.167.126 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 454.123 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 960.000 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 1.054.660 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 6.000.000 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.054.660 |
DEPÓSITOS A VISTA | 2.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 185.353.739 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 4.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.150.987 |
TOTAL DOS RECURSOS | 184.127.126 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39.651.574 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.900.239) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.237.186 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (52.164.417) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.535.776 |
|||
JUROS E OUTROS | 99.999.476 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 92.240 |
|||
DEPÓSITOS | 22.000.000 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 77.907.236 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 11.778.740 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 198.866.211 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | (74.803.741) |
|||
TOTAL DOS USOS | 124.062.470 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 124.062.470 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 75.000 |
RECEITA | 568.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 75.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 568.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 385.850 |
TOTAL DOS RECURSOS | 568.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 174.920 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (107.150) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.900 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 136.030 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 48.000 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 460.850 |
|||
TOTAL DOS USOS | 460.850 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 460.850 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 20.461.167.526 |
RECEITA | 42.089.559.024 |
|
INVESTIMENTOS | 1.957.730.003 |
RECEITA OPERACIONAL | 41.762.286.835 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 17.722.298.173 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 327.272.189 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.737.583.055 |
TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS | 621.247.040 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 14.984.715.118 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 18.851.821.918 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 781.139.350 |
OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 3.867.106.800 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 37.088.725.277 |
OPER.CRÉD. EXTERNAS | 14.984.715.118 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.415.743.308 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 12.978.836.876 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 106.546.701 |
DEPÓSITOS A VISTA | 1.706.366.175 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.028.777.820 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 10.210.283.433 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 944.402.901 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.062.187.268 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.773.807.375 |
TOTAL DOS RECURSOS | 74.541.464.858 |
|
JUROS E OUTROS | 20.045.496.191 |
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 32.000.000.000 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 597.151.701 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (43.740.032.843) |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 38.194.522 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.639.212.132 |
|
DEPÓSITOS | 8.402.346.792 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.007.803.176 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.773.950.981 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 57.549.892.803 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 9.890.751.344 |
|||
TOTAL DOS USOS | 67.440.644.147 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 67.440.644.147 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 239.863.417 |
RECEITA | 529.151.208 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 34.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 529.151.208 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 205.863.417 |
TOTAL DOS RECURSOS | 529.151.208 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 312.452.881 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 20.083.648 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.174.138 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.081.442 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.116.619 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 654.186 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.585.103 |
|||
JUROS E OUTROS | 248.947.799 |
|||
DEPÓSITOS | 245.629.497 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.318.302 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.975.036 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 552.316.298 |
|||
TOTAL DOS USOS | 552.316.298 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 552.316.298 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.803.300.909 |
RECEITA | 31.271.472.951 |
|
INVESTIMENTOS | 980.222.583 |
RECEITA OPERACIONAL | 31.032.176.985 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.483.438 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 239.295.966 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 6.483.438 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 225.000.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.816.594.888 |
OPER.CRÉD. EXTERNAS | 225.000.000 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.219.580.935 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 8.384.940.058 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.790.121.587 |
DEPÓSITOS A VISTA | 900.000.000 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.704.060 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 7.484.940.058 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.857.942.945 |
TOTAL DOS RECURSOS | 39.881.413.009 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 705.615.766 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.763.770.628) |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.271.536.913 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (72.704.818) |
|
JUROS E OUTROS | 17.967.475.930 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.528.682 |
|||
DEPÓSITOS | 8.250.391.470 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.714.555.778 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 625.183.734 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 31.022.881.844 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 5.022.055.719 |
|||
TOTAL DOS USOS | 36.044.937.563 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 36.044.937.563 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 110.833.981 |
RECEITA | 5.030.349.996 |
|
INVESTIMENTOS | 18.873.904 |
RECEITA OPERACIONAL | 4.988.986.192 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.484.750 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 41.363.804 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 86.475.327 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.030.349.996 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.844.749.930 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 96.342.722 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.386.701 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (171.108.807) |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 396.145 |
|||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 64.757.373 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.660.862 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 139.954.958 |
|||
JUROS E OUTROS | 3.669.046 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.669.046 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.535.924.845 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.955.583.911 |
|||
TOTAL DOS USOS | 4.955.583.911 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.955.583.911 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 139.120 |
RECEITA | 20.968.640 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 139.120 |
RECEITA OPERACIONAL | 20.968.640 |
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 139.120 |
TOTAL DOS RECURSOS | 20.968.640 |
|
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (29.600.000) |
|||
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 8.770.480 |
|||
TOTAL DOS USOS | 139.120 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 139.120 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.947.600 |
RECEITA | 35.222.373 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 32.947.600 |
RECEITA OPERACIONAL | 35.222.373 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 32.947.600 |
TOTAL DOS RECURSOS | 35.222.373 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 57.400 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.217.373) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.400 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 33.005.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 33.005.000 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 33.005.000 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.040.889.286 |
RECEITA | 16.972.040.840 |
|
INVESTIMENTOS | 77.733.408 |
RECEITA OPERACIONAL | 15.204.526.407 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.707.238.660 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.767.514.433 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 99.639.612 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 20.976.822.629 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.598.628.950 |
OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 330.794.501 |
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 4.008.970.098 |
OPER.CRÉD. EXTERNAS | 16.525.579.074 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 255.917.218 |
VARIAÇÃO CAMBIAL | 4.120.449.054 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.902.679.377 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 18.002.071.299 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 359.443.579 |
TESOURO | 3.321.655.326 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.200.000 |
FND | 300.000.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 180.743.800 |
TRANSFERÊNCIA DO FAT | 7.600.947.046 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.936.919 |
DEPÓSITOS A VISTA | 50.000.000 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.090.000.000 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.729.468.927 |
|
JUROS E OUTROS | 18.186.018.974 |
TOTAL DOS RECURSOS | 55.950.934.768 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 950.000.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.345.601.668 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.492.599.702 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.181.083.305) |
|
VARIAÇÃO CAMBIAL | 4.517.744.095 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.225.675.177 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 60.336.105 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 26.943.568.663 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 30.171.884.468 |
|||
TOTAL DOS USOS | 57.115.453.131 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 57.115.453.131 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.325.000.000 |
RECEITA | 6.405.740.244 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.300.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.285.753.681 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 5.300.000.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.119.986.563 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.000.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.076.194.724 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.932.205.379 |
OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 17.593.435.730 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.390.171 |
VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.482.758.994 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.855.804 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 500.000.000 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 355.000.000 |
TESOURO | 500.000.000 |
|
JUROS E OUTROS | 5.532.859.404 |
TOTAL DOS RECURSOS | 25.981.934.968 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.683.433.743 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 507.953 |
|
VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.649.425.661 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 54.397.965 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.200.000.000 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.100.000 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 11.257.205.379 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 14.779.635.507 |
|||
TOTAL DOS USOS | 26.036.840.886 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 26.036.840.886 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.306.390.675 |
RECEITA | 6.370.607.611 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.200.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 6.143.439.194 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 2.356.390.675 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 227.168.417 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.356.390.675 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.185.098.170 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 750.000.000 |
OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 1.105.166.545 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.162.833.970 |
VARIAÇÃO CAMBIAL | 79.931.625 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.108.919 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 410.000.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.957.680 |
TESOURO | 410.000.000 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 564.021.004 |
TOTAL DOS RECURSOS | 7.965.705.781 |
|
JUROS E OUTROS | 2.502.646.367 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (638.313.704) |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 800.000.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 142.032.568 |
|
VARIAÇÃO CAMBIAL | 79.931.625 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.622.714.742 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.100.000 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 7.469.224.645 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 200.000 |
|||
TOTAL DOS USOS | 7.469.424.645 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.469.424.645 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 155.364.508 |
RECEITA | 1.292.746.367 |
|
INVESTIMENTOS | 78.734.850 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.289.605.276 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 25.152.825 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.141.091 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 25.152.825 |
TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS | 621.247.040 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 51.476.833 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 492.000.016 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 988.280.866 |
OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 492.000.016 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 170.000.000 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 527.146.421 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 17.358.699 |
DEPÓSITOS A VISTA | 90.806.818 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 156.419.623 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 436.339.603 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 23.939.458 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.933.139.844 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 209.643.088 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (100.329.486) |
|
JUROS E OUTROS | 272.956.926 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (74.458.846) |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 31.617.869 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 14.545.430 |
|||
DEPÓSITOS | 226.793.627 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 137.963.072 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.143.645.374 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 1.614.706.138 |
|||
TOTAL DOS USOS | 2.758.351.512 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.758.351.512 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 659.204.879 |
RECEITA | 3.463.959.609 |
|
INVESTIMENTOS | 40.567.394 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.458.038.003 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 599.787.485 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.921.606 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 404.437.501 |
TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS | 1.863.741.113 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 98.050.030 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 838.437.969 |
|
OPERAÇÕES RES. 63 | 97.299.954 |
OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 160.000.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.850.000 |
OPER.CRÉD. EXTERNAS | 332.297.969 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.879.396.605 |
OPER. RESOLUÇÃO 63 | 346.140.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.156.882 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 148.600.000 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 19.913.388 |
TRANSFERÊNCIA DO FAT | 100.000.000 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 191.973.807 |
DEPÓSITOS A VISTA | (48.000.000) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 28.098.186 |
DEPÓSITOS A PRAZO | 96.600.000 |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 509.907.975 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.314.738.691 |
|
JUROS E OUTROS | 1.021.366.577 |
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 167.012.550 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 129.406.763 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (764.883.254) |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 95.840.964 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.863.092) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 22.619.419 |
|||
DEPÓSITOS | 101.260.000 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 672.239.431 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 840.979.790 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 3.538.601.484 |
|||
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.162.403.411 |
|||
TOTAL DOS USOS | 5.701.004.895 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.701.004.895 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 228.306.993 |
RECEITA | 120.636.993 |
|
INVESTIMENTOS | 208.406.251 |
RECEITA OPERACIONAL | 119.518.127 |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 15.021.815 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.118.866 |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 6.528.682 |
RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO | 272.910.870 |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 8.493.133 |
TOTAL DOS RECURSOS | 393.547.863 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.878.927 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (49.936.746) |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 115.501.280 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 197.156 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.049.563 |
|||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.194.047 |
|||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 50.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.373.383 |
|||
JUROS E OUTROS | 57.037.027 |
|||
OPERAÇÕES INTERNAS | 11.400.066 |
|||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 34.084 |
|||
DEPÓSITOS | 45.602.877 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.797.260 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 343.808.273 |
|||
TOTAL DOS USOS | 343.808.273 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 343.808.273 |
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
|||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 173.007.830 |
RECEITA | 1.072.469.215 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 173.007.830 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.072.469.215 |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 885.240.724 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.072.469.215 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.722.786 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.660.974) |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 713.372.054 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (9.559.687) |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.422.016 |
|||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 133.622.540 |
|||
JUROS E OUTROS | 2.277.188 |
|||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.277.188 |
|||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.824.140 |
|||
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.058.248.554 |
|||
TOTAL DOS USOS | 1.058.248.554 |
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.058.248.554 |
|
A N E X O II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004
R$ mil |
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | M E T A |
|
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | ||
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo CEAGESP | 662 |
|
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASA/MG | (628) |
|
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais CASEMG | 1.143 |
|
Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. CEASA/AM (Em Liquidação) | 1.695 |
|
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | ||
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT | 44.368 |
|
Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS | (24.684) |
|
MINISTÉRIO DA DEFESA | ||
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO | 11.573 |
|
Indústria de Material Bélico do Brasil IMBEL | 9.462 |
|
Empresa Gerencial de Projetos Navais EMGEPRON | 9.028 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
COBRA Tecnologia S.A. | 19.976 |
|
BEM Serviços Gerais Ltda. | 389 |
|
BEM Vigilância e Transportes de Valores S.A. | 57 |
|
Casa da Moeda do Brasil CMB | 23.163 |
|
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. BB-TUR | 5.064 |
|
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. BB-CAR | (13.675) |
|
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. BB-COR | (7.817) |
|
Empresa Gestora de Ativos EMGEA | (869.431) |
|
Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO | (192.927) |
|
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | ||
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial | (195.882) |
|
GRUPO PETROBRÁS | ||
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS | 6.520.335 |
|
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR | (12.772) |
|
Petrobrás Gás S.A. GASPETRO | (13.655) |
|
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA | (108.269) |
|
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. ICC (Em Liquidação) | (6.144) |
|
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. TBG | 964.529 |
|
Petrobrás Transporte S.A. TRANSPETRO | 192.414 |
|
Downstream Participações S.A. DOWNSTREAM | (1.913) |
|
Alberto Pasqualini REFAP S.A. | 9.280 |
|
Petrobrás Energia Ltda. | 135.413 |
|
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. | (2.682) |
|
GRUPO ELETROBRÁS | ||
Eletrobrás Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR | 72.429 |
|
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS | (625.564) |
|
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE | (134.212) |
|
|
(74.755) |
|
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF | 1.478.837 |
|
Furnas Centrais Elétricas S.A. FURNAS | 711.667 |
|
Light Participações S.A. LIGHTPAR | 179 |
|
Companhia de Eletricidade do Acre ELETROACRE | 5.630 |
|
Companhia Energética de Alagoas CEAL | 19.474 |
|
Companhia Energética do Piauí CEPISA | (48.897) |
|
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON | 21.091 |
|
Boa Vista Energia S.A. BOVESA | (1.281) |
|
Manaus Energia S.A. | (261.657) |
|
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CEPEL | 7.174 |
|
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | (30.767) |
|
Companhia Energética do Amazonas CEAM | (23.220) |
|
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social DATAPREV |
4.741 |
|
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | ||
Companhia das Docas do Estado da Bahia CODEBA | (3.029) |
|
Companhia Docas do Ceará CDC | (11.285) |
|
Companhia Docas do Espírito Santo CODESA | 1.864 |
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP | 6.308 |
|
Companhia Docas do Maranhão CODOMAR | (6.280) |
|
Companhia Docas do Pará CDP | 2.084 |
|
Companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ | (15.878) |
|
Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN | (1.234) |
|
Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA (Em Liquidação) | (85.410) |
|