DECRETO Nº 7.628, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
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Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2012, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do PDG no exercício de 2012, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2012, no prazo máximo de sessenta dias contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012.
Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, até o dia 20 de setembro de 2012, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2012 e de reprogramação do PDG para 2012, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que:
a) tenham o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b) recebam recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2012, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2º .
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2012, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º .12.2011
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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
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|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
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|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
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|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC |
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|
VALORES EM R$ 1,00 |
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|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
110.300.000 |
RECEITAS |
47.057.936 |
|
|
INVESTIMENTOS |
110.300.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
40.650.771 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
39.884.406 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.407.165 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
18.556.200 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
107.100.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
482.967 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
107.100.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
9.979.061 |
TOTAL DAS FONTES |
154.157.936 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.590.001 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
8.115.942 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.550.732 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
7.068 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.725.445 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(12.096.540) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
150.184.406 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
150.184.406 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
116.407.919 |
RECEITAS |
119.381.540 |
|
|
INVESTIMENTOS |
115.204.463 |
RECEITA OPERACIONAL |
93.793.144 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.203.456 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
25.588.396 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
1.203.456 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
59.958.131 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
107.151.180 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
59.958.131 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
46.426.000 |
TOTAL DAS FONTES |
179.339.671 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
30.485.194 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
33.344.446 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(636.000) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
3.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
14.370.234 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
14.090.734 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
9.290.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
223.559.099 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
223.559.099 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
80.819.406 |
RECEITAS |
121.421.491 |
|
|
INVESTIMENTOS |
80.819.406 |
RECEITA OPERACIONAL |
117.595.837 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
106.355.518 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.825.654 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
32.989.790 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
31.550.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.194.405 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
31.550.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
36.599.505 |
TOTAL DAS FONTES |
152.971.491 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
6.218.865 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
39.696.506 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
18.604.676 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(477.776) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
8.748.277 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(5.015.297) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
187.174.924 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
187.174.924 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
310.691.480 |
RECEITAS |
749.669.470 |
|
|
INVESTIMENTOS |
294.995.942 |
RECEITA OPERACIONAL |
739.149.777 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.995.538 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
10.519.693 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
1.995.538 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
129.990.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
13.700.000 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
129.990.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
687.243.331 |
TOTAL DAS FONTES |
879.659.470 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
203.827.254 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
156.085.557 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
6.209.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(596.344) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
279.340.786 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(37.213.872) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
47.808.874 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
104.082.583 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
394.885 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
308.638 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
86.247 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
45.579.949 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
997.934.811 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
997.934.811 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
81.160.000 |
RECEITAS |
110.370.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
81.160.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
104.020.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
90.570.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.350.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
39.050.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
31.760.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.595.000 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
31.760.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
27.140.000 |
TOTAL DAS FONTES |
142.130.000 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
36.741.750 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
15.185.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(7.141.750) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.600.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
171.730.000 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
171.730.000 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
383.158.528 |
RECEITAS |
318.382.674 |
|
|
INVESTIMENTOS |
382.015.468 |
RECEITA OPERACIONAL |
280.096.912 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.143.060 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
38.285.762 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
1.143.060 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
228.801.444 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
293.975.179 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
228.801.444 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
132.907.936 |
TOTAL DAS FONTES |
547.184.118 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.466.140 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
45.246.972 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
56.326.432 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
84.702.617 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
9.680.000 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
14.834.661 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
650.000 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
650.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
77.110.010 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
677.133.707 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
677.133.707 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
45.880.815 |
RECEITAS |
61.499.309 |
|
|
INVESTIMENTOS |
45.880.815 |
RECEITA OPERACIONAL |
52.156.242 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
65.768.919 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
9.343.067 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
27.370.239 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
45.150.425 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
4.413.046 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
45.150.425 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
15.682.243 |
TOTAL DAS FONTES |
106.649.734 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.685.600 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
5.157.877 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.907.835 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(157.877) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
8.709.956 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
111.649.734 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
111.649.734 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.007.685.000 |
RECEITAS |
4.503.887.907 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.007.685.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
4.452.779.817 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.302.748.128 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
51.108.090 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.467.820.642 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
30.000.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
74.069.457 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
30.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.312.726.025 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
518.737.001 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
266.663.197 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
518.737.001 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
131.154.979 |
TOTAL DAS FONTES |
5.052.624.908 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
50.313.828 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
28.610.340 |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
229.197.880 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
5.310.433.128 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
5.310.433.128 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
8.236.090 |
RECEITAS |
34.468.196 |
|
|
INVESTIMENTOS |
6.457.890 |
RECEITA OPERACIONAL |
32.172.906 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.778.200 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.295.290 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
30.928.521 |
TOTAL DAS FONTES |
34.468.196 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.539.073 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.351.800 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.136.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
3.344.615 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
11.731.023 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
819.039 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.732.811 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.970.575 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
39.164.611 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
39.164.611 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.532.897 |
RECEITAS |
21.021.584 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.532.897 |
RECEITA OPERACIONAL |
19.205.116 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
18.302.964 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.816.468 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.045.201 |
TOTAL DAS FONTES |
21.021.584 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.577.573 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(2.156.194) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
4.261.205 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
970.471 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.926.826 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
2.530.287 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
961.872 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
19.835.861 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
19.835.861 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.277.023 |
RECEITAS |
156.750.857 |
|
|
INVESTIMENTOS |
11.277.023 |
RECEITA OPERACIONAL |
156.303.721 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
157.149.846 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
447.136 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
52.389.215 |
TOTAL DAS FONTES |
156.750.857 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.462.559 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
13.120.230 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
48.494.101 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(200.000) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
24.579.637 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.244.218) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
21.823.614 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
6.400.720 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
168.426.869 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
168.426.869 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
200.000.000 |
RECEITAS |
2.263.955.206 |
|
|
INVESTIMENTOS |
200.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.002.123.202 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
2.231.624.521 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
261.832.004 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.373.782.208 |
TOTAL DAS FONTES |
2.263.955.206 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
12.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
143.084.717 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
355.416.844 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
24.584.598 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
25.711.697 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
261.251.016 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
33.309.996 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
33.309.996 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
170.152.760 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.431.624.521 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.431.624.521 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
500.000.000 |
RECEITAS |
2.698.465.499 |
|
|
INVESTIMENTOS |
360.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.670.970.196 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
40.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
27.495.303 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
100.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
2.698.465.499 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
2.043.058.403 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(137.978.280) |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
224.905.677 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.100.630 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
580.728.970 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(18.529.446) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.065.334.849 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
20.258.462 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
92.120.764 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
7.352.088 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
7.352.088 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
52.357.593 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.543.058.403 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.543.058.403 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.411.696 |
RECEITAS |
24.203.799 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
11.411.696 |
RECEITA OPERACIONAL |
19.242.578 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
12.792.105 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.961.221 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
574.816 |
TOTAL DAS FONTES |
24.203.799 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
575.741 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
4.816.621 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
10.456.645 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(4.817.732) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.184.903 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.113 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
24.203.801 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
24.203.801 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
142.431.824 |
RECEITAS |
966.744.549 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
142.431.824 |
RECEITA OPERACIONAL |
935.944.610 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
822.905.938 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
30.799.939 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
10.210.861 |
TOTAL DAS FONTES |
966.744.549 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
667.993.283 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
54.945 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.587.941 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.461.732) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
139.663.931 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
3.449.922 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
965.337.762 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
965.337.762 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
21.928.019 |
RECEITAS |
588.151.072 |
|
|
INVESTIMENTOS |
18.507.401 |
RECEITA OPERACIONAL |
545.417.207 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.420.618 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
42.733.865 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
420.726.770 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
527.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
84.525.969 |
TOTAL DAS FONTES |
588.678.072 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
43.566.890 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(143.127.377) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
175.391.774 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.895.906) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
11.452.679 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
81.988.348 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
23.801.110 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
442.654.789 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
442.654.789 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.800.000 |
RECEITAS |
48.619.698 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.800.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
44.998.222 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
43.883.092 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.621.476 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
20.797.242 |
TOTAL DAS FONTES |
48.619.698 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
612.709 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(688.237) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
8.055.381 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.316 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.877.522 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.249.685) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.225.275 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
131.604 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
131.604 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
7.183.359 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
46.683.092 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
46.683.092 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.921.234.051 |
RECEITAS |
2.075.173.374 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.168.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.288.947 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.824.606.938 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.073.884.427 |
|
|
OUTRAS FONTES |
1.824.606.938 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
1.348.430.951 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
95.459.113 |
TOTAL DAS FONTES |
3.423.604.325 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.978.480.145 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
703.213.829 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
13.928.984 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(325.388.191) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
64.800 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
98.284.233 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
277.323.849 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
730.973 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
114.481.967 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
804.114.334 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
804.114.334 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
767.835.238 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
3.899.714.196 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
3.899.714.196 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
63.724.710 |
RECEITAS |
351.527.547 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.415.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
286.524.526 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
30.500.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
65.003.021 |
|
|
DEBENTURES |
30.500.000 |
TOTAL DAS FONTES |
351.527.547 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
30.809.710 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(56.184.494) |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
232.022.376 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.579.089 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
404.032 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
73.324 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
53.041.860 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.683.696 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
65.163.926 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
12.550.037 |
|
|
|
|
DEBENTURES |
9.673.184 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
2.876.853 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
93.930.444 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
295.747.086 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
295.747.086 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
9.720 |
RECEITAS |
225.447 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
9.720 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
225.447 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
184.521 |
TOTAL DAS FONTES |
225.447 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
159.062 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(29.966) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
20.152 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.240) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
5.307 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
194.241 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
194.241 |
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
153.104 |
RECEITAS |
580.662 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
153.104 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
580.662 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
419.501 |
TOTAL DAS FONTES |
580.662 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
109.628 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(8.064) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
203.369 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
7 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
106.504 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
572.605 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
572.605 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
310.354.234 |
RECEITAS |
1.311.368.166 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
310.354.234 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.291.500.125 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
63.480.897 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
19.868.041 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.167.500 |
TOTAL DAS FONTES |
1.311.368.166 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
431.747 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
171.442.920 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
387.580 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.108.975.955) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
39.002.248 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
18.491.822 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
373.835.131 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
373.835.131 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
17.152.483 |
RECEITAS |
242.986.394 |
|
|
INVESTIMENTOS |
17.152.483 |
RECEITA OPERACIONAL |
242.836.394 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
201.077.118 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
150.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
129.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
242.986.394 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.145.284 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
822.212 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
41.109.332 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(25.579.005) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.337.577 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.508.569 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
1.236.411 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
1.236.411 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
20.739.945 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
218.229.601 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
218.229.601 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.791.273.413 |
RECEITAS |
2.048.228.295 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.673.424.543 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.032.553.295 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
117.848.870 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
15.675.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
117.848.870 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
700.706.639 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.570.813.144 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
700.706.639 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
388.800.000 |
OPERACOES DE CREDITO |
1.187.507.663 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
466.554.137 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
1.187.507.663 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
322.634.441 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
481.243.960 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
210.943.932 |
TOTAL DAS FONTES |
4.417.686.557 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
52.380.634 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
7.403.196 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
10.565.559 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
12.490.123 |
|
|
OUTRAS FONTES |
41.815.075 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(75.493.319) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
114.642.401 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
4.362.086.557 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
4.362.086.557 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.229.074.542 |
RECEITAS |
15.100.230.896 |
|
|
INVESTIMENTOS |
130.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
8.847.255.047 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
2.987.229.049 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.252.975.849 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.130.213.222 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
2.379.159.655 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
356.302.826 |
OPERACOES DE CREDITO |
4.500.000.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
773.910.396 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
4.500.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
6.981.632.271 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
3.169.048.217 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
11.461.059.684 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
3.169.048.217 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
303.690.703 |
TOTAL DAS FONTES |
25.148.438.768 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
8.678.565.292 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(4.173.898.754) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
526.000.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(2.694.174) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
16.770.229 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.718.288.386 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
875.755.881 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
584.191.841 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
260.927.343 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
323.264.498 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
476.085.738 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
22.690.134.226 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
22.690.134.226 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.761.495.000 |
RECEITAS |
5.532.996.421 |
|
|
INVESTIMENTOS |
600.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
5.396.425.698 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
625.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
136.570.723 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
356.305.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
7.504.558 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
106.712.000 |
OPERACOES DE CREDITO |
346.407.564 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
980.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
346.407.564 |
|
|
OUTRAS FONTES |
248.613.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
184.298.225 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.817.436.346 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
10.450.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
964.324.429 |
TOTAL DAS FONTES |
6.071.206.768 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.240.374.440 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(70.137.006) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
263.302.538 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(422.138.416) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
7.773.543 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
544.020.716 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
302.689.000 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
43.579.000 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
133.000 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
258.977.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
494.951.680 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
5.578.931.346 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
5.578.931.346 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.202.598.634 |
RECEITAS |
1.434.140.197 |
|
|
INVESTIMENTOS |
428.126.402 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.303.785.696 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
469.423.588 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
130.354.501 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
150.786.141 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
769.900.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
83.138.194 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
769.900.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
67.647.947 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
784.542 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
154.262.503 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
10.108.826 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
965.840.965 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
10.108.826 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
291.796.970 |
TOTAL DAS FONTES |
2.214.933.565 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
86.379.644 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(39.688.852) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
105.275.805 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(1.222.210) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.736.401 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(5.582.904) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
241.925.426 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
153.021.230 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
80.801.695 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
72.219.535 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
81.705.489 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.168.439.599 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.168.439.599 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.939.125.394 |
RECEITAS |
6.008.375.947 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.865.871.200 |
RECEITA OPERACIONAL |
5.883.962.923 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
515.609.608 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
124.413.024 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
422.605.286 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.071.030.615 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
292.149.694 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
1.071.030.615 |
|
|
OUTRAS FONTES |
130.455.592 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
56.945.947 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.135.039.300 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
214.284.372 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.619.007.638 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
204.854.400 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
744.190.695 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
9.429.972 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
964.486.376 |
TOTAL DAS FONTES |
7.350.636.881 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
434.764.913 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
119.936.529 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
18.273.275 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(7.245.706) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.001.629.252 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
94.805.328 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
32.820.289 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
12.996.867 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
19.823.422 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
422.842.838 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.558.133.032 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
7.558.133.032 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
4.032.266.305 |
RECEITAS |
8.023.606.333 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.516.827.890 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.744.667.626 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
1.228.452.974 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
278.938.707 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
837.170.121 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
79.560.825 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
444.847.908 |
OPERACOES DE CREDITO |
1.860.422.746 |
|
|
OUTRAS FONTES |
392.322.213 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
1.771.502.746 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
449.815.320 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
88.920.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
7.144.430.923 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
1.341.610.951 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.172.741.473 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
64.610.951 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
557.379.422 |
TOTAL DAS FONTES |
11.305.200.855 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
28.167.364 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
188.025.948 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.322.345.708 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
8.890.000 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
784.991.754 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(325.419.575) |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
142.372.288 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
8.890.000 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
633.729.466 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
420.205.202 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
11.176.697.228 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
11.176.697.228 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
93.825.793.426 |
RECEITAS |
229.139.521.901 |
|
|
INVESTIMENTOS |
63.781.409.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
222.551.339.088 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
12.218.045.244 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.588.182.813 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
5.372.116.760 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
19.750.000.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
2.458.461.996 |
OPERACOES DE CREDITO |
3.300.000.000 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
2.913.654.764 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
3.300.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
12.454.222.422 |
TOTAL DAS FONTES |
252.189.521.901 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
190.222.590.853 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
6.600.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.986.566.293 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
9.377.930.539 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
37.414.711.050 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
168.326.878 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
32.834.379.671 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
15.712.604.961 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.051.041.614 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
64.516.811.740 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
2.809.880.751 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
2.102.874.997 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
479.439.140 |
|
|
|
|
DEBENTURES |
196.713.894 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
30.852.720 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
39.609.199.734 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
284.048.384.279 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
284.048.384.279 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.501.293.539 |
RECEITAS |
206.335.739 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.501.293.539 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
206.335.739 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
63.752.730 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
2.501.293.539 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
58.589.242 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
5.700.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
58.589.242 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
5.700.000 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
5.163.488 |
TOTAL DAS FONTES |
2.713.329.278 |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(129.080.303) |
|
|
|
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
29.359.386 |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(48.562.092) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.565.046.269 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.565.046.269 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
7.280.890 |
RECEITAS |
84.495 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
74.300 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
84.495 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
5.760 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
7.200.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
40.500 |
TOTAL DAS FONTES |
7.284.495 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.330 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(4) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
6.792.495 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.601) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.280.890 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
7.280.890 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.892.348.316 |
RECEITAS |
91.415.501.566 |
|
|
INVESTIMENTOS |
878.753.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
90.976.479.207 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
26.981.428 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
439.022.359 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
986.613.888 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
421.639.041 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
93.221.135.717 |
TOTAL DAS FONTES |
91.837.140.607 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
922.789.560 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
(134.675.436) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
85.007.839.599 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
3.026.759.414 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.645.171.457 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(21.179.511) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
45.513.796 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
405.438.959 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
5.046.613.572 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
140.337.085 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
140.337.085 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
412.870.648 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
95.113.484.033 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
95.113.484.033 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
105.367.232 |
RECEITAS |
1.686.309.656 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
98.167.232 |
RECEITA OPERACIONAL |
3.233.973 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
7.200.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.683.075.683 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
95.360.343 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
70.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.816.880 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
70.000.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.028.000 |
TOTAL DAS FONTES |
1.756.309.656 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
31.423.930 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(1.493.163.499) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
5.350 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(30.902.365) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
38.324.493 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(31.516.217) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
17.761.690 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
200.727.575 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
200.727.575 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
85.140.492 |
RECEITAS |
135.988.823 |
|
|
INVESTIMENTOS |
538.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
135.988.823 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
84.602.492 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
45.000.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
45.141.604 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
45.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.013.815 |
TOTAL DAS FONTES |
180.988.823 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
72.840 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(4.562.976) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
9.678.638 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(50.869.640) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
305.540 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
4.725.889 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
79.040 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
4.043.374 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
4.043.374 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
14.948.357 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
130.282.096 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
130.282.096 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
36.016.682 |
RECEITAS |
42.000.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
16.682 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
42.000.000 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
9.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
42.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
27.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.511.760) |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
4.471.558 |
|
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.306.905 |
|
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
87.377 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.470.505 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
77.317 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
376.944 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
152.510 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
40.488.240 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
40.488.240 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
138.842.015 |
RECEITAS |
574.651.380 |
|
|
INVESTIMENTOS |
128.810.344 |
RECEITA OPERACIONAL |
535.537.870 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
10.031.671 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
39.113.510 |
|
|
OUTRAS FONTES |
10.031.671 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
123.611.647 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
538.459.107 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
123.611.647 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
19.593.289 |
TOTAL DAS FONTES |
698.263.027 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
325.516.173 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
11.761.119 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
33.136.192 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(12.353) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
845.460 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(32.710.671) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
142.275.841 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
9.802.476 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
9.802.476 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
7.289.676 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
677.301.122 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
677.301.122 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
327.075.695 |
RECEITAS |
1.338.432.289 |
|
|
INVESTIMENTOS |
285.869.320 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.295.448.998 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
41.206.375 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
42.983.291 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
4.770.530 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
207.564.122 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
967.310 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
207.564.122 |
|
|
OUTRAS FONTES |
35.468.535 |
TOTAL DAS FONTES |
1.545.996.411 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.192.853.209 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(21.899.794) |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
113.453.619 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(4.167.713) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
532.335.571 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
113.162.226 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
7.836.003 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
354.105.570 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
25.136.708 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
325.119 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
305.044 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
24.506.545 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
46.823.512 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.519.928.904 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.519.928.904 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
569.537.856 |
RECEITAS |
1.668.525.418 |
|
|
INVESTIMENTOS |
485.033.604 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.431.890.561 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
84.504.252 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
236.634.857 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
818.195 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
213.572.046 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
734.443 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
213.572.046 |
|
|
OUTRAS FONTES |
82.951.614 |
TOTAL DAS FONTES |
1.882.097.464 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.366.192.825 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
43.890.602 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
129.403.747 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
9.742.615 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
550.806.430 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
81.003.548 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
3.862.250 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
483.948.043 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
63.223.414 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
359.843 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
444.274 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
62.419.297 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
53.945.393 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.935.730.681 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.935.730.681 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
354.871.993 |
RECEITAS |
1.938.453.222 |
|
|
INVESTIMENTOS |
331.262.993 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.858.711.000 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
23.609.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
79.742.222 |
|
|
OUTRAS FONTES |
23.609.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
188.108.011 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.740.060.278 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
188.108.011 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
91.600.879 |
TOTAL DAS FONTES |
2.126.561.233 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.070.988.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(33.090.706) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
83.922.465 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.461.744 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
6.074.234 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
437.647.990 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
11.200.000 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
11.200.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
38.626.710 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.094.932.271 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.094.932.271 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
401.285.573 |
RECEITAS |
896.215.540 |
|
|
INVESTIMENTOS |
58.138.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
883.133.500 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
97.908.123 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
13.082.040 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
73.110.582 |
TOTAL DAS FONTES |
896.215.540 |
|
|
OUTRAS FONTES |
24.797.541 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
111.296.190 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
245.239.450 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
17.612.453 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
532.700.012 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(91.138.598) |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
78.526.140 |
|
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
12.352.079 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
67.308.259 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
24.251.434 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
240.492.000 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
79.168.444 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
9.651.903 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
69.516.541 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
30.601.656 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
933.985.585 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
933.985.585 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
74.647.913 |
RECEITAS |
363.811.984 |
|
|
INVESTIMENTOS |
47.814.537 |
RECEITA OPERACIONAL |
346.945.060 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
26.833.376 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
16.866.924 |
|
|
OUTRAS FONTES |
26.833.376 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
140.451.769 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
366.437.374 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
140.451.769 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
48.400.000 |
TOTAL DAS FONTES |
504.263.753 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
179.413.190 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(50.935.575) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
25.073.260 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(12.242.891) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.052.762 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
77.553.738 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
8.680.034 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
8.680.034 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
25.264.390 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
441.085.287 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
441.085.287 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.171.154.419 |
RECEITAS |
5.110.990.403 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.084.925.085 |
RECEITA OPERACIONAL |
4.899.013.067 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
86.229.334 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
211.977.336 |
|
|
OUTRAS FONTES |
86.229.334 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
1.207.812.221 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
4.915.497.510 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
1.207.812.221 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
262.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
6.318.802.624 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.062.641.749 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(273.016.935) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
282.280.705 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
40.866.240 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
17.323.519 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
750.323.302 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
110.323.746 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
110.323.746 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
430.604.489 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
6.086.651.929 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
6.086.651.929 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.107.227.267 |
RECEITAS |
5.981.221.386 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.649.778.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
5.933.983.295 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
29.812.899 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
47.238.091 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
29.812.899 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
427.636.368 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
427.636.368 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
427.636.368 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
5.274.872.744 |
OPERACOES DE CREDITO |
963.709.155 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.256.207.398 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
963.709.155 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
280.588.499 |
TOTAL DAS FONTES |
7.372.566.909 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.725.164.215 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
62.382.693 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
248.726.730 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
79.202.553 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
903.257.868 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(132.052.144) |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
95.370.736 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
89.714.980 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
5.655.756 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
765.557.298 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.382.100.011 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
7.382.100.011 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
18.165.000 |
RECEITAS |
379.611.599 |
|
|
INVESTIMENTOS |
18.165.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
379.611.599 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
346.819.987 |
TOTAL DAS FONTES |
379.611.599 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
17.271.626 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
10.397.740 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
109.199.928 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(25.024.352) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.148.430 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
219.200.003 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
364.984.987 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
364.984.987 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
352.504.547 |
RECEITAS |
883.895.140 |
|
|
INVESTIMENTOS |
109.939.043 |
RECEITA OPERACIONAL |
875.776.398 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
199.464.219 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
8.118.742 |
|
|
OUTRAS FONTES |
199.464.219 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
95.591.795 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
43.101.285 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
95.591.795 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
745.265.836 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
25.867.387 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
402.221.754 |
TOTAL DAS FONTES |
1.005.354.322 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
79.492.855 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
32.404.317 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.403.903 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
60.011.744 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
111.192.691 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
33.551.669 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
33.551.669 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
24.577.239 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.097.770.383 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.097.770.383 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
46.602.912.742 |
RECEITAS |
1.304.723.916 |
|
|
INVESTIMENTOS |
3.071.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.304.723.916 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
9.264.240.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
40.978.342.404 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
5.764.240.000 |
OPERACOES DE CREDITO |
15.840.000.000 |
|
|
OUTRAS FONTES |
3.500.000.000 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
15.840.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
37.335.601.742 |
TOTAL DAS FONTES |
58.123.066.320 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
665.779.500 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(10.793.836.579) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
29.517.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
93.085.703 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
600.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(153.623.202) |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
600.000.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
36.262.500 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
47.268.692.242 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
47.268.692.242 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
82.449.260 |
RECEITAS |
82.593.260 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
82.449.260 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
82.593.260 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
76.500 |
TOTAL DAS FONTES |
82.593.260 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
52.500 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
82.449.260 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(82.516.760) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
18.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
82.525.760 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
82.525.760 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
228.458.696 |
RECEITAS |
12.304.998.465 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
146.009.436 |
RECEITA OPERACIONAL |
12.269.277.015 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
146.009.436 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
35.721.450 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
82.449.260 |
OPERACOES DE CREDITO |
2.800.000.008 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
14.593.534.661 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
1.700.000.004 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
191.292.132 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
1.100.000.004 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
10.170.699.704 |
TOTAL DAS FONTES |
15.104.998.473 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
290.586.720 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
1.010.000.000 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.188.572 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(37.132.824) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.704.207.984 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.255.872.292) |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
180.000.000 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
180.000.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
54.559.549 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
14.821.993.357 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
14.821.993.357 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.791.143.373 |
RECEITAS |
8.177.371.179 |
|
|
INVESTIMENTOS |
5.192.270.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.953.864.004 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
2.145.099.039 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
223.507.175 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
4.309.554.245 |
OPERACOES DE CREDITO |
1.960.960.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
66.613.356 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
1.960.960.000 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
935.941.592 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
5.576.999.297 |
|
|
OUTRAS FONTES |
3.306.999.297 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
5.576.999.297 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
144.220.089 |
TOTAL DAS FONTES |
15.715.330.476 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.849.745.855 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
(545.959.554) |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
6.354.840 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(1.409.778.265) |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
622.598.476 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(250.000.000) |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
23.546.785 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
131.296.571 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
340.341.529 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
258.710.162 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.220.792.539 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
13.640.889.228 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
13.640.889.228 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
276.766 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
300.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
|
|
TOTAL DAS FONTES |
300.000 |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
100 |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(23.334) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
276.766 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
276.766 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
44.460.937.646 |
RECEITAS |
110.540.143.438 |
|
|
INVESTIMENTOS |
4.137.301.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
103.772.864.039 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
40.172.636.646 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.767.279.399 |
|
|
OUTRAS FONTES |
40.172.636.646 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
34.254.195.984 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
101.590.034.676 |
TOTAL DAS FONTES |
144.794.339.422 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.177.991.873 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
792.872.391 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
89.228.023.240 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(4.829.638) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
396.986.246 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
468.590.147 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.382.546.162 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
1.139.461.378 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
526.703.493 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
612.757.885 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
5.265.025.777 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
146.050.972.322 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
146.050.972.322 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
755.550.177 |
RECEITAS |
839.820.628 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
660.470.924 |
RECEITA OPERACIONAL |
789.820.628 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
163.371 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
50.000.000 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
91.059.673 |
TOTAL DAS FONTES |
839.820.628 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
14.388 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
356.286 |
|
|
OUTRAS FONTES |
14.388 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
14.388 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
3.841.821 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(84.641.125) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
755.550.177 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
755.550.177 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
484.731 |
RECEITAS |
608.805 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
39.180 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
608.805 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
108.671 |
TOTAL DAS FONTES |
608.805 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
22.915 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(125.463) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
313.965 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.389 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
484.731 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
484.731 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.619.817.118 |
RECEITAS |
7.074.589.823 |
|
|
INVESTIMENTOS |
572.884.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.012.202.849 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.664.921.990 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
62.386.974 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
1.588.893.143 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
67.284.341 |
|
|
OUTRAS FONTES |
76.028.847 |
TOTAL DAS FONTES |
7.141.874.164 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.382.011.128 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.354.077.812 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.947.714.585 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.077.245.862 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.897.560 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.005.666.135) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
102.480 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
401.375.660 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
233.505 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
2.336.274.901 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
1.087.274.525 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
1.011.506.416 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
75.768.109 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
107.555.954 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
7.567.531.703 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
7.567.531.703 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
286.180.436 |
RECEITAS |
3.607.241.088 |
|
|
INVESTIMENTOS |
185.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
3.579.808.810 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
15.157.840 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
27.432.278 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
15.157.840 |
OPERACOES DE CREDITO |
46.922.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
86.022.596 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
46.922.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.408.615.577 |
TOTAL DAS FONTES |
3.654.163.088 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
253.971.999 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
102.256.986 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.725.705.853 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
3.542.657 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
221.619.503 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(65.166.718) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
32.460.951 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
70.888.211 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
15.123.764 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
15.123.764 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
88.845.296 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
3.694.796.013 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
3.694.796.013 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.496.000 |
RECEITAS |
275.620.056 |
|
|
INVESTIMENTOS |
2.496.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
259.428.888 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
109.679.959 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
16.191.168 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
10.755.238 |
TOTAL DAS FONTES |
275.620.056 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
5.577.240 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(10.532.430) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
16.924.584 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
2.953.228 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.340.508 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(155.864.895) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
70.630.220 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
1.547.313 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
1.541.965 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
5.348 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
2.904.856 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
112.175.959 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
112.175.959 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : TERMORIO S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
303.000.000 |
RECEITAS |
797.104.660 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
303.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
753.181.608 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
282.848.834 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
43.923.052 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
8.387.640 |
TOTAL DAS FONTES |
797.104.660 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.149.764 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
241.863.698 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
23.021.129 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(2.486.211) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
426.228 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(450.633.313) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
242.020.209 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
6.843.864 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
585.848.834 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
585.848.834 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
9.000.000 |
RECEITAS |
216.491.393 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
9.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
194.624.068 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
179.824.472 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
21.867.325 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.175.000 |
TOTAL DAS FONTES |
216.491.393 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
93.558.250 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
83.939.154 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
24.854.058 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(21.867.325) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
266.916 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(89.738.750) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
48.031.171 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
5.939.077 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
188.824.472 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
188.824.472 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
35.650.404 |
RECEITAS |
95.837.804 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.117.748 |
RECEITA OPERACIONAL |
80.656.320 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
256.212 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
15.181.484 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
3.909.000 |
TOTAL DAS FONTES |
95.837.804 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
323.508 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(8.029.316) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
24.677.712 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
757.168 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.366.224 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(52.915.252) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
35.650.404 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
35.650.404 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
153.277.373 |
RECEITAS |
142.325.085 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
84.795.052 |
RECEITA OPERACIONAL |
138.868.554 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
14.495.832 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.456.531 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
288 |
TOTAL DAS FONTES |
142.325.085 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
12.847.740 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(14.624.267) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
41.138.461 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
25.576.555 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
153.277.373 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
153.277.373 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
99.883.609 |
RECEITAS |
328.507.504 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
99.883.609 |
RECEITA OPERACIONAL |
288.019.980 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
74.672.834 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
40.487.524 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.895.468 |
TOTAL DAS FONTES |
328.507.504 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
4.656.888 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
91.465.753 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
11.152.802 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(11.632.858) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
399.144 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(233.783.956) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
42.417.300 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
4.151.232 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
174.556.443 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
174.556.443 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
8.658.730.678 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
8.924.195.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
8.554.215.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
8.924.195.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
104.515.678 |
TOTAL DAS FONTES |
8.924.195.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
718.077.063 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
477.612.756 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
154.236 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(25.000.015) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.609.764 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
18.855.804 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
448.504 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
15.277 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
690.616.242 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
690.616.242 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
6.377.236 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
9.376.807.741 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
9.376.807.741 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
97.579.587 |
RECEITAS |
111.841.643 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.690.973 |
RECEITA OPERACIONAL |
105.841.643 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
69.750.050 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
12.983.679 |
TOTAL DAS FONTES |
111.841.643 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
463.508 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(16.553.401) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
9.259.316 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(3.316.908) |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
36.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
5.608.253 |
|
|
OUTRAS FONTES |
36.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.396.061 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
97.579.587 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
97.579.587 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
5.752.208 |
RECEITAS |
38.147.124 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
5.752.208 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
38.147.124 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
5.752.208 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
28.922.422 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
20.553.538 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
28.922.422 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.120.320 |
TOTAL DAS FONTES |
67.069.546 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
166.712 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(334.852) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
126.012 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(35.230.195) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.800.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(5.198.753) |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
15.692.354 |
|
|
|
|
DEBENTURES |
5.897.770 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
9.794.584 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
1.648.140 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
26.305.746 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
26.305.746 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
7.511.133 |
RECEITAS |
561.113.768 |
|
|
INVESTIMENTOS |
6.632.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
549.629.888 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
879.133 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
11.483.880 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
591.363.089 |
TOTAL DAS FONTES |
561.113.768 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.355.893 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
106.650.218 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
416.666.640 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(106.848) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
28.133.079 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(68.782.916) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.847.460 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
124.149.732 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
9.210.285 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
598.874.222 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
598.874.222 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.338.563.878 |
RECEITAS |
895.672.574 |
|
|
INVESTIMENTOS |
140.739.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
893.559.578 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
1.197.824.878 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.112.996 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.057.603.980 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.358.564.120 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
89.589.156 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
1.358.564.120 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
650.146.926 |
TOTAL DAS FONTES |
2.254.236.694 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
124.879.536 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
96.483.915 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
8.709.324 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
7.680 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
147.268.878 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
45.439.569 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
7.680 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
7.680 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
37.002.480 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.396.167.858 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.396.167.858 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
43.932.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
44.931.880 |
|
|
INVESTIMENTOS |
43.932.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
44.931.880 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
44.931.880 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
400.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
120 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
600.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
44.932.000 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
44.932.000 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
30.329.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
31.328.608 |
|
|
INVESTIMENTOS |
30.329.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
31.328.608 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
31.328.608 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
400.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
392 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
600.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
31.329.000 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
31.329.000 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
407.207.109 |
RECEITAS |
240.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
44.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
240.000 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
407.163.109 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
456.763.109 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
51.927.753 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
456.763.109 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
27.444.000 |
TOTAL DAS FONTES |
457.003.109 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
120.800 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
14.400 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
20.371.865 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
480 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
64.200 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
2.116.873 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
990.192 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
480 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
480 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
2.936.216 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
459.134.862 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
459.134.862 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
270.268.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
271.268.715 |
|
|
INVESTIMENTOS |
270.268.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
271.268.715 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.000.000 |
TOTAL DAS FONTES |
271.268.715 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
400.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(360.000) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
600.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
359.285 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
271.268.000 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
271.268.000 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.157.243 |
RECEITAS |
2.894.871 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
390.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.894.871 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
12.000 |
TOTAL DAS FONTES |
2.894.871 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
12.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(652.390) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
755.243 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.085.238) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.157.243 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.157.243 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
948.011.000 |
RECEITAS |
648.884.558 |
|
|
INVESTIMENTOS |
948.011.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
648.884.558 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
583.651.202 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
24.360.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
47.018.295 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
24.360.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
378.260.912 |
OPERACOES DE CREDITO |
863.171.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
29.216.684 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
486.267.000 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
3.369.105 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
376.904.000 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
103.091.847 |
TOTAL DAS FONTES |
1.536.415.558 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
477.197 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(152.508.040) |
|
|
OUTRAS FONTES |
477.197 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
147.754.684 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
22.217.162 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.531.662.202 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.531.662.202 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
60.133.000 |
RECEITAS |
1.332.132.885 |
|
|
INVESTIMENTOS |
60.133.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.332.132.885 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.593.624.111 |
OPERACOES DE CREDITO |
300.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
26.518.800 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
150.000.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.531.602.296 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
150.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
22.571.520 |
TOTAL DAS FONTES |
1.632.132.885 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.073.166 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(126.589.481) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
692.174 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
148.213.707 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
204.514 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
204.514 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
9.961.641 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.653.757.111 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.653.757.111 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
21.725.600 |
RECEITAS |
280.112.988 |
|
|
INVESTIMENTOS |
100.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
273.132.960 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
21.625.600 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.980.028 |
|
|
OUTRAS FONTES |
21.625.600 |
TOTAL DAS FONTES |
280.112.988 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
326.017.365 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
64.769.289 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
10.057.497 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
18.741.204 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
127.405.452 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(15.880.516) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
11.932.812 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
726.240 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
127.679.988 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
18.764.904 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
18.741.204 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
23.700 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
29.450.472 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
347.742.965 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
347.742.965 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2 |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
3.858.852 |
RECEITAS |
133.393 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.892 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
133.393 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
41.753 |
TOTAL DAS FONTES |
133.393 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
38.426 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(87.912) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
99.279 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
3.554.326 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
3.505.361 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
259.045 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
3.505.361 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
171.141 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
3.858.852 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
3.858.852 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
53.019.124 |
RECEITAS |
52.075.312 |
|
|
INVESTIMENTOS |
51.036.164 |
RECEITA OPERACIONAL |
52.075.312 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
1.982.960 |
TOTAL DAS FONTES |
52.075.312 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
1.982.960 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.949.745 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
19.197.007 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
18.191.074 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
561.594 |
|
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
18.000 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
3.455.000 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
84.000 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
10.018.272 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
4.540.039 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
4.540.039 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
520.102 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
72.216.131 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
72.216.131 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
41.853.224 |
RECEITAS |
37.443.042 |
|
|
INVESTIMENTOS |
30.088.880 |
RECEITA OPERACIONAL |
37.443.042 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
11.764.344 |
OPERACOES DE CREDITO |
23.820.184 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
11.764.344 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
23.820.184 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
25.450.619 |
TOTAL DAS FONTES |
61.263.226 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.555.750 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.857.821 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
68.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
4.182.796 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
2.488.004 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
60.000 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
7.156.656 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
13.719.465 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
13.719.465 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
402.744 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
67.303.843 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
67.303.843 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : INNOVA S.A. |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
308.442.098 |
RECEITAS |
1.691.944.891 |
|
|
INVESTIMENTOS |
276.146.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.608.558.048 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
32.296.098 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
83.386.843 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
32.296.098 |
OPERACOES DE CREDITO |
155.791.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.544.086.948 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
155.791.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
40.329.803 |
TOTAL DAS FONTES |
1.847.735.891 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.038.239.349 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
112.269.923 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
81.742.302 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(1.038.239) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
213.493 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(106.438.529) |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
356.774.162 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
16.782.681 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
16.782.681 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
10.005.158 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.852.529.046 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.852.529.046 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
14.000.000 |
RECEITAS |
298.851.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
14.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
298.851.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
239.777.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
70.000.000 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
11.706.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
70.000.000 |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
228.071.000 |
TOTAL DAS FONTES |
368.851.000 |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(115.074.000) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
253.777.000 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
253.777.000 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : ESTACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
260.169.000 |
RECEITAS |
98.343.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
260.169.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
80.822.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
31.506.097 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
17.521.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
811.086 |
OPERACOES DE CREDITO |
128.487.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
18.956 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
128.487.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
861.439 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
76.284.000 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
9.722.437 |
DEBENTURES |
76.284.000 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
18.003.171 |
TOTAL DAS FONTES |
303.114.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
6.505.985 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
19.930.768 |
|
|
OUTRAS FONTES |
11.497.186 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(31.369.671) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
2.089.008 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
291.675.097 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
291.675.097 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
57.538.792 |
RECEITAS |
15.240.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
57.538.792 |
RECEITA OPERACIONAL |
15.240.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
14.864.828 |
OPERACOES DE CREDITO |
10.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
658.299 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
10.000.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
10.000 |
TOTAL DAS FONTES |
25.240.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
428.363 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
6.066.762 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
7.200 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.173.600 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.874.418 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
39.923.258 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
11.736.000 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
11.736.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
150.548 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
72.403.620 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
72.403.620 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
891.192.656 |
RECEITAS |
741.950.256 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
655.192.656 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
741.950.256 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
655.192.656 |
TOTAL DAS FONTES |
741.950.256 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
236.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
236.179.252 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.779.252 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(85.157.600) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.676.856 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
102.396 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
892.971.908 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
892.971.908 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
104.467.679 |
RECEITAS |
1.092.711.057 |
|
|
INVESTIMENTOS |
100.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.044.721.928 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
4.467.679 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
47.989.129 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
985.731.755 |
TOTAL DAS FONTES |
1.092.711.057 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
483.450.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
16.669.059 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.249.182 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(91.244) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
118.502.700 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(19.089.438) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
17.979.678 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
169.628.187 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
193.922.008 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.090.199.434 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.090.199.434 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
263.838.715 |
RECEITAS |
452.369.254 |
|
|
INVESTIMENTOS |
263.838.715 |
RECEITA OPERACIONAL |
444.776.344 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
486.721.894 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
7.592.910 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
20.284.056 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
200.000.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
288.509.478 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
200.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
95.853.888 |
TOTAL DAS FONTES |
652.369.254 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
4.546.559 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
72.726.931 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
74.764.484 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
100.000 |
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
100.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
25.364.424 |
|
|
OUTRAS FONTES |
100.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
2.663.429 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
750.560.609 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
750.560.609 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
90.000 |
RECEITAS |
2.400.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
90.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.400.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
6.079.972 |
TOTAL DAS FONTES |
2.400.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.909.972 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(3.000.000) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
200.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
6.769.972 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.450.000 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
220.000 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
500.000 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
800.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
6.169.972 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
6.169.972 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.682.143.439 |
RECEITAS |
16.673.416.353 |
|
|
INVESTIMENTOS |
847.529.542 |
RECEITA OPERACIONAL |
15.365.983.811 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
415.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.307.432.542 |
|
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP |
19.613.897 |
TOTAL DAS FONTES |
16.673.416.353 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
19.613.897 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.470.388.080 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
400.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.438.078.606) |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
15.023.582.388 |
|
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
6.493.747.478 |
|
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
226.690.162 |
|
|
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.050.171.637 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
348.646.646 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.184.636.597 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANC. E OUTROS |
126.567.702 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
13.867.668 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
112.700.034 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
593.122.166 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
16.705.725.827 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
16.705.725.827 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
399.671.500 |
RECEITAS |
137.827.422 |
|
|
INVESTIMENTOS |
399.671.500 |
RECEITA OPERACIONAL |
94.080.880 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
286.136.532 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
43.746.542 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
54.228.547 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
353.309.000 |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.169.960 |
PART.UNIAO CAP. - TESOURO |
353.309.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
93.951.632 |
TOTAL DAS FONTES |
491.136.422 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
28.047.827 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
140.038.032 |
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
34.009.720 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(6.492.040) |
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
74.728.846 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
61.125.618 |
|
|
TOTAL DOS USOS |
685.808.032 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
685.808.032 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.678.535 |
RECEITAS |
340.497.402 |
|
|
INVESTIMENTOS |
7.174.535 |
RECEITA OPERACIONAL |
325.475.402 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
4.504.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
15.022.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
330.549.853 |
TOTAL DAS FONTES |
340.497.402 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
154.561.196 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(15.737.046) |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
35.661.793 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
17.468.032 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
83.805.920 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.547.517 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
45.451.427 |
|
|
|
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES |
8.522.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
342.228.388 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
342.228.388 |
|
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
316.700.000 |
RECEITA |
784.600.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
28.680.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
779.600.000 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
110.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
5.000.000 |
|
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
158.020.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
2.000.000.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
20.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
2.000.000.000 |
|
|
DEMAIS OBRIGACOES |
158.000.000 |
DEMAIS OBRIGACOES |
1.450.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
20.000.000 |
TRANSFERENCIA DO FAT |
330.000.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
609.544.530 |
OUTRAS OBRIGACOES |
1.120.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
143.034.530 |
TOTAL DAS FONTES |
|
|
|
|
200.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(293.355.470) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
38.656.000 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.195.000 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
37.160.000 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
364.516.000 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
158.416.000 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
206.100.000 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
23.783.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
926.244.530 |
|
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
3.015.000.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
3.941.244.530 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
3.941.244.530 |
|
(Redação dada pelo Decreto nº 7.813, de 2012)
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
| U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
|
RECEITA |
784.600.000 |
|||
| INVESTIMENTOS |
28.680.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
779.600.000 |
|||
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
110.000.000 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL |
5.000.000 |
|||
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
158.020.000 |
|
2.000.000.000 |
|||
| OPERAÇÕES INTERNAS |
20.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
2.000.000.000 |
|||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES |
158.000.000 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
1.450.000.000 |
|||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
20.000.000 |
TRANSFERÊCIA DO FAT |
330.000.000 |
|||
| DISPÊNDIOS CORRENTES |
729.310.000 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
1.120.000.000 |
|||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
198.906.253 |
TOTAL DAS FONTES |
4.234.600.000 |
|||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
200.000 |
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL |
(173.590.000) |
|||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |
52.196.000 |
|
||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.195.000 |
|
||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
74.660.000 |
|
||||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
364.516.000 |
|
||||
| OPERAÇÕES INTERNAS |
158.416.000 |
|
||||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
206.100.000 |
|
||||
| OUTROS DISP. CORRENTES |
36.636.747 |
|
||||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG |
1.046.010.000 |
|
||||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO |
3.015.000.000 |
|
||||
| TOTAL DOS USOS |
4.061.010.000 |
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES |
4.061.010.000 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
157.794.443 |
RECEITA |
2.078.230.010 |
|||
|
INVESTIMENTOS |
58.864.401 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.028.901.913 |
|||
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
41.368.976 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
49.328.097 |
|||
|
OPERACOES INTERNAS |
41.368.976 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS |
2.026.900.000 |
|||
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
57.561.066 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
821.063.250 |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
1.630.661.268 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
821.063.250 |
|||
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
292.330.471 |
DEMAIS OBRIGACOES |
1.350.241.004 |
|||
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
4.253.072 |
DEPOSITOS A VISTA |
1.532.919.363 |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
270.414.302 |
DEPOSITOS A PRAZO |
(182.678.359) |
|||
|
UTILIDADES E SERVICOS |
48.422.645 |
TOTAL DAS FONTES |
6.276.434.264 |
|||
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
170.108.773 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(1.316.391.639) |
|||
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
339.527.060 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(136.380.599) |
|||
|
OPERACOES INTERNAS |
60.359.258 |
|
|
|||
|
OPERACOES EXTERNAS |
5.043.737 |
|
|
|||
|
DEPOSITOS |
274.124.065 |
|
|
|||
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
505.604.945 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
1.788.455.711 |
|
|
|||
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
3.035.206.315 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS USOS |
4.823.662.026 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
4.823.662.026 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
502.538.837 |
RECEITA |
8.456.832.475 |
|||
|
INVESTIMENTOS |
57.626.641 |
RECEITA OPERACIONAL |
8.452.848.679 |
|||
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
160.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.983.796 |
|||
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
244.742.796 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS |
5.798.659.490 |
|||
|
OPERACOES INTERNAS |
171.322.795 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
3.658.000.000 |
|||
|
OPERACOES EXTERNAS |
73.244.001 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
3.130.000.000 |
|||
|
OPERACOES RES. 63 |
176.000 |
OPER. RESOLUCAO 63 |
528.000.000 |
|||
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
200.009.400 |
DEMAIS OBRIGACOES |
2.470.587.464 |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
4.402.809.711 |
TRANSFERENCIA DO FAT |
500.000.000 |
|||
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
848.754.772 |
DEPOSITOS A VISTA |
10.700.000 |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
809.861.080 |
DEPOSITOS A PRAZO |
1.959.887.464 |
|||
|
UTILIDADES E SERVICOS |
53.113.309 |
TOTAL DAS FONTES |
20.384.079.429 |
|||
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
471.470.696 |
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO |
(24.500.000) |
|||
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
1.447.551.531 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(9.995.498.196) |
|||
|
OPERACOES INTERNAS |
203.460.304 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(23.084.193) |
|||
|
OPERACOES EXTERNAS |
14.016.426 |
|
|
|||
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 |
19.490 |
|
|
|||
|
DEPOSITOS |
609.600.000 |
|
|
|||
|
VARIACAO CAMBIAL |
67.145.000 |
|
|
|||
|
OUTRAS OBRIGACOES |
553.310.311 |
|
|
|||
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
772.058.323 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
4.905.348.548 |
|
|
|||
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
5.435.648.492 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS USOS |
10.340.997.040 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
10.340.997.040 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
237.419.969 |
RECEITA |
3.162.029.967 |
|||
|
INVESTIMENTOS |
30.788.240 |
RECEITA OPERACIONAL |
3.154.597.643 |
|||
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
206.631.729 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
7.432.324 |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
2.726.423.577 |
TOTAL DAS FONTES |
3.162.029.967 |
|||
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
87.843.727 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
|
|||
|
|
295.178 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(419.818.150) |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
57.359.903 |
|
|
|||
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.399.757 |
|
|
|||
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
271.478.263 |
|
|
|||
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
2.307.046.749 |
|
|
|
||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
2.963.843.546 |
|
|
|
||
|
TOTAL DOS USOS |
2.963.843.546 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.963.843.546 |
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.934.090.188 |
RECEITA |
80.026.933.474 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.264.046.607 |
RECEITA OPERACIONAL |
79.589.715.818 |
|
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
2.063.455 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
437.217.656 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
2.063.455 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
5.282.987.708 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.667.980.126 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
5.237.227.708 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
|
OPER.CRED. EXTERNAS |
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.499.673.792 |
DEMAIS OBRIGACOES |
55.749.653.951 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.238.297.582 |
DEPOSITOS A VISTA |
4.509.400.715 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.159.657.313 |
DEPOSITOS A PRAZO |
51.240.253.236 |
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.777.496.598 |
TOTAL DAS FONTES |
141.059.575.133 |
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
53.725.414.316 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
13.291.754.171 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
26.936.141 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(209.204.503) |
|
|
DEPOSITOS |
24.961.363.586 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
28.737.114.589 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
2.201.134.177 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
77.535.763.966 |
|
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
76.606.360.835 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
154.142.124.801 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
154.142.124.801 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
20.763.628.532 |
RECEITA |
139.504.294.464 |
|
|
INVESTIMENTOS |
3.027.649.221 |
RECEITA OPERACIONAL |
136.803.162.383 |
|
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
12.557.363.114 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.701.132.081 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
12.316.564.214 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS |
1.761.573.327 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
240.798.900 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
16.584.217.322 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
5.178.616.197 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
15.452.947.322 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
|
OPER.CRED. EXTERNAS |
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
12.481.088.067 |
DEMAIS OBRIGACOES |
102.504.866.115 |
|
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
44.317.175 |
DEPOSITOS A VISTA |
11.895.333.672 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
8.630.830.967 |
DEPOSITOS A PRAZO |
68.760.180.062 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.345.213.303 |
OUTRAS OBRIGACOES |
21.849.352.381 |
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
11.347.661.731 |
TOTAL DAS FONTES |
260.354.951.228 |
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
52.651.780.676 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(72.901.366.923) |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
1.319.292.728 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.564.247.346) |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
274.728.015 |
|
|
|
|
DEPOSITOS |
30.846.498.715 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
20.211.261.218 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
10.370.471.828 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
117.634.992.279 |
|
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
68.254.344.680 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
185.889.336.959 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
185.889.336.959 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
734.294.799 |
RECEITA |
1.327.934.210 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
734.294.799 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.327.934.210 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
553.662.992 |
TOTAL DAS FONTES |
1.327.934.210 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
28.567.922 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(41.338.360) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
29.516.090 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.361.941 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
2.382.227 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
54.784.218 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
401.144.240 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
401.144.240 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
37.268.295 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
1.287.957.791 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.287.957.791 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.287.957.791 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
601.682.860 |
RECEITA |
1.215.212.004 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
601.682.860 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.215.212.004 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
604.172.188 |
TOTAL DAS FONTES |
1.215.212.004 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
48.948.981 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(1.115.604) |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
29.537.915 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(8.241.352) |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
9.036.597 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
477.320.523 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
39.328.172 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
1.205.855.048 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
1.205.855.048 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
1.205.855.048 |
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
613.341.562 |
RECEITA |
601.403.319 |
|||
|
INVESTIMENTOS |
277.418.188 |
RECEITA OPERACIONAL |
601.266.770 |
|||
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
13.817.089 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
136.549 |
|||
|
OPERACOES INTERNAS |
13.817.089 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
1.423.723.291 |
|||
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
322.106.285 |
TOTAL DAS FONTES |
2.025.126.610 |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
262.171.110 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(1.149.998.759) |
|||
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.454.877 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
384.821 |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
2.778.728 |
|
|
|||
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.427 |
|
|
|||
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
147.023.107 |
|
|
|||
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
2.059.902 |
|
|
|||
|
OPERACOES INTERNAS |
2.059.902 |
|
|
|||
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
108.853.069 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
875.512.672 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS USOS |
875.512.672 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
875.512.672 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
135.913 |
RECEITA |
2.573.199 |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
113.393 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.573.199 |
|||
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
22.520 |
TOTAL DAS FONTES |
2.573.199 |
|||
|
OPERACOES EXTERNAS |
22.520 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
47.373.000 |
|||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
135.913 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(49.810.286) |
|||
|
TOTAL DOS USOS |
135.913 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
135.913 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
16.974.253 |
RECEITA |
28.301.835 |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
2.048.632 |
RECEITA OPERACIONAL |
28.301.835 |
|||
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
115.590 |
TOTAL DAS FONTES |
28.301.835 |
|||
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
14.810.031 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
2.224.035.894 |
|||
|
OPERACOES EXTERNAS |
14.810.031 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.235.363.476) |
|||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
16.974.253 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS USOS |
16.974.253 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
16.974.253 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
273.436 |
RECEITA |
731.305 |
|||
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
273.436 |
RECEITA OPERACIONAL |
731.305 |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
457.869 |
TOTAL DAS FONTES |
731.305 |
|||
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
240.585 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
1.121 |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
25.168 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.121) |
|||
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.050 |
|
|
|||
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
127.734 |
|
|
|||
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
63.332 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
731.305 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS USOS |
731.305 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
731.305 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS |
||||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
74.854.701 |
RECEITA |
163.993.222 |
|||
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
74.854.701 |
RECEITA OPERACIONAL |
163.993.222 |
|||
|
DISPENDIOS CORRENTES |
84.987.108 |
TOTAL DAS FONTES |
163.993.222 |
|||
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.694.852 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(852.043) |
|||
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
15.807.417 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.299.370) |
|||
|
UTILIDADES E SERVICOS |
420.000 |
|
|
|||
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
63.300.780 |
|
|
|||
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
2.764.059 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
159.841.809 |
|
|
|||
|
TOTAL DOS USOS |
159.841.809 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
159.841.809 |
|
||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
746.710.176 |
RECEITA |
970.639.271 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
619.407.691 |
RECEITA OPERACIONAL |
631.001.733 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
127.302.485 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
339.637.538 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
201.630.619 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
1.900.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.314.116 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
1.900.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
11.116.662 |
TOTAL DAS FONTES |
2.870.639.271 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
14.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(1.922.297.476) |
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
53.319.376 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.000) |
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
131.611.821 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
88.745.105 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
42.866.716 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
254.644 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
948.340.795 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
948.340.795 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
948.340.795 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
74.033.621.361 |
RECEITA |
108.059.180.000 |
|
|
INVESTIMENTOS |
93.717.361 |
RECEITA OPERACIONAL |
50.458.660.000 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
19.420.134.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
57.600.520.000 |
|
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
7.639.770.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
12.793.785.400 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
7.570.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
3.785.400 |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
865.000.000 |
OPER.CRED. EXTERNAS |
9.640.000.000 |
|
|
DEMAIS OBRIGACOES |
6.767.200.000 |
VARIACAO CAMBIAL |
3.150.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
46.880.000.000 |
DEMAIS OBRIGACOES |
66.532.600.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
38.516.544.918 |
TESOURO |
48.380.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
640.000.000 |
TRANSFERENCIA DO FAT |
|
|
|
|
1.290.753 |
OUTRAS OBRIGACOES |
3.352.600.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
446.387.884 |
TOTAL DAS FONTES |
187.385.565.400 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
10.960.833 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(14.128.000.000) |
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
3.023.673.638 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
6.672.110.879 |
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
33.760.660.000 |
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
3.760.000 |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
901.000.000 |
|
|
|
|
VARIACAO CAMBIAL |
3.150.000.000 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
29.705.900.000 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
633.571.810 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
112.550.166.279 |
|
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
67.379.510.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
179.929.676.279 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
179.929.676.279 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
40.140.000.000 |
RECEITA |
16.047.910.000 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
8.000.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
15.885.500.000 |
|
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
25.500.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
162.410.000 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
24.720.000.000 |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
18.900.000.000 |
|
|
DEMAIS OBRIGACOES |
780.000.000 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
18.900.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
6.640.000.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
8.922.150.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
5.578.475.817 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
8.920.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
252.800.000 |
VARIACAO CAMBIAL |
2.150.000 |
|
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
544.536 |
DEMAIS OBRIGACOES |
6.360.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
145.899.498 |
TESOURO |
300.000.000 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
4.624.102 |
OUTRAS OBRIGACOES |
6.060.000.000 |
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.134.532.394 |
TOTAL DAS FONTES |
50.230.060.000 |
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
2.872.170.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(2.190.000.000) |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
1.760.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.321.584.183) |
|
|
VARIACAO CAMBIAL |
2.150.000 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
1.110.020.000 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
167.905.287 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
45.718.475.817 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
45.718.475.817 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
45.718.475.817 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
4.208.000.000 |
RECEITA |
8.023.640.240 |
|
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL |
3.940.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.751.637.700 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
3.940.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
272.002.540 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
268.000.000 |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
420.000.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
8.569.808.153 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
420.000.000 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
86.400.000 |
|
36.505.000.000 |
|
|
|
181.512 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
36.240.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
52.102.584 |
VARIACAO CAMBIAL |
265.000.000 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS |
1.541.367 |
DEMAIS OBRIGACOES |
16.400.000 |
|
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
508.477.465 |
TESOURO |
16.400.000 |
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS |
7.894.692.000 |
TOTAL DAS FONTES |
44.965.040.240 |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
5.510.000.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(1.969.000.000) |
|
|
VARIACAO CAMBIAL |
265.162.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
642.577.913 |
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
2.119.530.000 |
|
|
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
26.413.225 |
|
|
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
12.777.808.153 |
|
|
|
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
30.860.810.000 |
|
|
|
|
TOTAL DOS USOS |
43.638.618.153 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
43.638.618.153 |
|
|
|
||||
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
PROGRAMAÇAO 2012 |
|||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : BNDES LIMITED |
||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.000.000.000 |
RECEITA |
600.000 |
|
|
INVERSOES FINANCEIRAS |
1.000.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
600.000 |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.000.000.000 |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
100.000.000 |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES |
5.450.000 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
100.000.000 |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.700.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
1.500.000.000 |
|
|
OUTROS DISP. CORRENTES |
3.750.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
1.000.000.000 |
|
|
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
|
OPER.CRED. EXTERNAS |
500.000.000 |
|
|
|
|
DEMAIS OBRIGACOES |
500.000.000 |
|
|
|
|
OUTRAS OBRIGACOES |
500.000.000 |
|
|
|
|
TOTAL DAS FONTES |
2.100.600.000 |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(95.150.000) |
|
|
TOTAL DOS USOS |
2.005.450.000 |
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES |
2.005.450.000 |
|
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012
|
R$ mil |
|
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL |
M E T A |
|
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
|
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
4.314 |
|
Companhia Docas do Ceará - CDC |
10.224 |
|
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
268 |
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
29.681 |
|
Companhia Docas do Pará - CDP |
3.192 |
|
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
(82.910) |
|
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
(401) |
|
|
|
|
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
|
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
(279.306) |
|
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
|
|
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
(10.956) |
|
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS |
(5.640) |
|
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG |
(1.295) |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |
|
|
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
4.704 |
|
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
(128.813) |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA DEFESA |
|
|
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
(32.480) |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
|
Casa da Moeda do Brasil - CMB |
281 |
|
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA |
(748.932) |
|
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO |
1.404 |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
|
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV |
15.524 |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA SAÚDE |
|
|
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS |
(32.957) |
|
|
|
|
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
|
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR |
(6.170) |
|
|
|
Observação: Valores positivos = superávit.
|
ANEXO |
||||||
|
|
||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
172.543.217 |
Receita |
53.119.949 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
172.543.217 |
Receita Operacional |
40.703.958 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
52.417.760 |
Receita não Operacional |
12.415.991 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
22.129.700 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
142.900.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
389.657 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
142.900.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
15.653.414 |
Total das Fontes |
196.019.949 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
2.946.679 |
Variação de Capital de Giro |
10.573.699 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
5.697.487 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
7.068 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
5.600.823 |
Variação do Disponível |
18.360.261 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
224.960.977 |
Total Líquido das Fontes |
224.960.977 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
193.461.842 |
Receita |
116.133.573 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
192.316.915 |
Receita Operacional |
84.726.459 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
1.144.927 |
Receita não Operacional |
31.407.114 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
1.144.927 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
97.126.645 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
116.249.716 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
97.126.645 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
53.902.359 |
Total das Fontes |
213.260.218 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
550.000 |
Variação de Capital de Giro |
40.418.958 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
25.951.185 |
Variação do Disponível |
56.032.382 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
2.600.000 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
16.459.910 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
16.786.262 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
309.711.558 |
Total Líquido das Fontes |
309.711.558 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
108.920.628 |
Receita |
121.772.313 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
108.920.628 |
Receita Operacional |
117.595.837 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
115.478.575 |
Receita não Operacional |
4.176.476 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
35.851.790 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
62.296.280 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
3.194.405 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
62.296.280 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
39.236.426 |
Total das Fontes |
184.068.593 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
6.218.865 |
Variação de Capital de Giro |
33.235.189 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
18.610.132 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(94.584) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
12.366.957 |
Variação do Disponível |
7.190.005 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
224.399.203 |
Total Líquido das Fontes |
224.399.203 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
387.228.237 |
Receita |
755.945.727 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
377.139.130 |
Receita Operacional |
726.411.558 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
2.389.107 |
Receita não Operacional |
29.534.169 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
2.389.107 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
258.990.000 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
7.700.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
258.990.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
685.023.513 |
Total das Fontes |
1.014.935.727 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
206.757.142 |
Variação de Capital de Giro |
29.342.263 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
5.009.000 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(849.629) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
179.089.614 |
Variação do Disponível |
28.823.389 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
36.951.318 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
126.150.734 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
1.126.871 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
368.314 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
758.557 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
129.938.834 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.072.251.750 |
Total Líquido das Fontes |
1.072.251.750 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
98.348.750 |
Receita |
115.445.000 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
98.348.750 |
Receita Operacional |
108.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
98.612.500 |
Receita não Operacional |
7.445.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
41.790.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
45.760.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.855.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
45.760.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
31.382.500 |
Total das Fontes |
161.205.000 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
5.000.000 |
Variação de Capital de Giro |
58.872.932 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
15.185.000 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(600.000) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(22.516.682) |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
196.961.250 |
Total Líquido das Fontes |
196.961.250 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
376.425.347 |
Receita |
410.250.099 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
375.480.347 |
Receita Operacional |
355.719.781 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
945.000 |
Receita não Operacional |
54.530.318 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
945.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
233.338.780 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
421.882.814 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
233.338.780 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
161.816.185 |
Total das Fontes |
643.588.879 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.466.140 |
Variação de Capital de Giro |
60.522.336 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
55.553.979 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(5.000) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
9.680.000 |
Variação do Disponível |
94.201.946 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
43.338.000 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
645.000 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
645.000 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
148.383.510 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
798.308.161 |
Total Líquido das Fontes |
798.308.161 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
109.419.453 |
Receita |
61.499.309 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
109.419.453 |
Receita Operacional |
52.156.242 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
75.849.767 |
Receita não Operacional |
9.343.067 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
27.370.239 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
66.456.313 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
4.413.046 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
66.456.313 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
15.683.463 |
Total das Fontes |
127.955.622 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
2.685.600 |
Variação de Capital de Giro |
13.315.077 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
6.907.835 |
Variação do Disponível |
43.998.521 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
18.789.584 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
185.269.220 |
Total Líquido das Fontes |
185.269.220 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
2.028.305.585 |
Receita |
4.104.188.517 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.728.896.231 |
Receita Operacional |
3.999.088.517 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
299.409.354 |
Receita não Operacional |
105.100.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.830.328.867 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
800.000.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.651.204.709 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
800.000.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
84.553.404 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
45.000.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.484.177.893 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
45.000.000 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
295.143.570 |
Total das Fontes |
4.949.188.517 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
237.149.979 |
Variação de Capital de Giro |
(90.102.775) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
78.099.312 |
Variação do Disponível |
999.548.710 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
5.858.634.452 |
Total Líquido das Fontes |
5.858.634.452 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
9.135.306 |
Receita |
41.888.265 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
8.432.923 |
Receita Operacional |
37.849.745 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
702.383 |
Receita não Operacional |
4.038.520 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
37.836.136 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
2.452.280 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
15.466.903 |
Total das Fontes |
44.340.545 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
1.570.364 |
Variação de Capital de Giro |
2.363.022 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
12.061.348 |
Variação do Disponível |
267.875 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
819.039 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
4.286.264 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.632.218 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
46.971.442 |
Total Líquido das Fontes |
46.971.442 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
461.248 |
Receita |
19.110.385 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
461.248 |
Receita Operacional |
17.213.580 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
19.693.100 |
Receita não Operacional |
1.896.805 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
7.187.684 |
Total das Fontes |
19.110.385 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
1.632.399 |
Variação de Capital de Giro |
356.407 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
5.149.087 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
308.760 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
2.044.287 |
Variação do Disponível |
378.796 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
2.130.637 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
430.847 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
430.847 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.118.159 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
20.154.348 |
Total Líquido das Fontes |
20.154.348 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
11.902.023 |
Receita |
156.770.857 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
11.277.023 |
Receita Operacional |
156.237.160 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
625.000 |
Receita não Operacional |
533.697 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
625.000 |
Operações de Créditos |
5.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
157.505.812 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
5.000.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
52.389.215 |
Total das Fontes |
161.770.857 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
3.462.559 |
Variação de Capital de Giro |
12.920.230 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
48.494.101 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(20.000) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
24.579.637 |
Variação do Disponível |
(5.263.252) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
21.823.614 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
355.966 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
355.966 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
6.400.720 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
169.407.835 |
Total Líquido das Fontes |
169.407.835 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
225.500.000 |
Receita |
2.122.099.869 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
225.500.000 |
Receita Operacional |
1.893.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.190.475.285 |
Receita não Operacional |
229.099.869 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.284.678.901 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
66.000.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
9.500.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
66.000.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
351.249.361 |
Total das Fontes |
2.188.099.869 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
25.711.697 |
Variação de Capital de Giro |
204.993.248 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
297.449.138 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.978.326 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
24.729.088 |
Variação do Disponível |
20.903.842 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
24.729.088 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
197.157.100 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
2.415.975.285 |
Total Líquido das Fontes |
2.415.975.285 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
424.500.000 |
Receita |
2.630.757.414 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
264.500.000 |
Receita Operacional |
2.621.968.599 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
160.000.000 |
Receita não Operacional |
8.788.815 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.153.296.147 |
Total das Fontes |
2.630.757.414 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
299.441.279 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
38.183.359 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
532.472.835 |
Variação de Capital de Giro |
(48.260.753) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.104.329.803 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.395.222) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
24.322.550 |
Variação do Disponível |
(41.488.651) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
107.422.637 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
3.352.088 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
3.352.088 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
81.954.955 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
2.577.796.147 |
Total Líquido das Fontes |
2.577.796.147 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
16.306.639 |
Receita |
31.482.939 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
16.306.639 |
Receita Operacional |
27.526.851 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
15.176.302 |
Receita não Operacional |
3.956.088 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
668.546 |
Total das Fontes |
31.482.939 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
94.673 |
Variação de Capital de Giro |
3.776.758 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
12.951.290 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(3.776.294) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.461.793 |
Variação do Disponível |
(462) |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
31.482.941 |
Total Líquido das Fontes |
31.482.941 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
265.574.321 |
Receita |
1.038.748.611 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
265.574.321 |
Receita Operacional |
996.280.312 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
773.174.288 |
Receita não Operacional |
42.468.299 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
12.310.839 |
Total das Fontes |
1.038.748.611 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
525.667.436 |
Variação de Capital de Giro |
107.909 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.308.434 |
Variação do Disponível |
(107.911) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
207.673.042 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
26.214.537 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.038.748.609 |
Total Líquido das Fontes |
1.038.748.609 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COBRA TECNOLOGIA S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
19.717.347 |
Receita |
654.474.940 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
15.510.641 |
Receita Operacional |
611.386.025 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
4.206.706 |
Receita não Operacional |
43.088.915 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
549.988.882 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
520.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
108.201.561 |
Total das Fontes |
654.994.940 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
78.304.660 |
Variação de Capital de Giro |
(79.091.092) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
242.998.103 |
Variação do Disponível |
(6.197.619) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
10.019.964 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
88.774.171 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
7.716.284 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
7.716.284 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
13.974.139 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
569.706.229 |
Total Líquido das Fontes |
569.706.229 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
3.342.315 |
Receita |
59.232.525 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
2.300.000 |
Receita Operacional |
55.962.525 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
1.042.315 |
Receita não Operacional |
3.270.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
55.168.794 |
Total das Fontes |
59.232.525 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
24.052.324 |
Variação de Capital de Giro |
1.333.842 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
421.798 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.156 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
11.731.743 |
Variação do Disponível |
(2.056.414) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
2.884.890 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
5.403.320 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
115.520 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
115.520 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
10.559.199 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
58.511.109 |
Total Líquido das Fontes |
58.511.109 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.822.669.966 |
Receita |
2.032.952.414 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.168.000 |
Receita Operacional |
1.399.249 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
1.723.709.511 |
Receita não Operacional |
2.031.553.165 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
1.723.709.511 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
1.418.706.658 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
97.792.455 |
Total das Fontes |
3.451.659.072 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.428.590.975 |
Variação de Capital de Giro |
388.266.305 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
13.445.401 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(716.848.927) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
54.387 |
Variação do Disponível |
128.184.491 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
235.797.054 |
|
|
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
618.777 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
44.153.711 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
727.012.193 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
727.012.193 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
407.509.452 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
3.251.260.941 |
Total Líquido das Fontes |
3.251.260.941 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
63.724.710 |
Receita |
415.020.141 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
2.415.000 |
Receita Operacional |
404.643.504 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
30.500.000 |
Receita não Operacional |
10.376.637 |
||||
| Debêntures | ||||||
|
30.500.000 |
Total das Fontes |
415.020.141 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
30.809.710 |
Variação de Capital de Giro |
171.197.162 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
417.124.892 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
2.784.260 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
6.450.353 |
Variação do Disponível |
(108.151.961) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
120.272 |
|
|
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
68.523.260 |
|
|
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.683.696 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
71.138.767 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
12.676.853 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
2.200.000 |
|
|
||||
| Debêntures | ||||||
|
7.600.000 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
2.876.853 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
256.531.691 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
480.849.602 |
Total Líquido das Fontes |
480.849.602 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
9.720 |
Receita |
225.447 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
9.720 |
Receita não Operacional |
225.447 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
184.521 |
Total das Fontes |
225.447 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
159.062 |
Variação de Capital de Giro |
(29.966) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
20.152 |
Variação do Disponível |
(1.240) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
5.307 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
194.241 |
Total Líquido das Fontes |
194.241 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
153.104 |
Receita |
580.662 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
153.104 |
Receita não Operacional |
580.662 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
419.501 |
Total das Fontes |
580.662 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
109.628 |
Variação de Capital de Giro |
(8.064) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
203.369 |
Variação do Disponível |
7 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
106.504 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
572.605 |
Total Líquido das Fontes |
572.605 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
310.354.234 |
Receita |
1.311.368.166 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
310.354.234 |
Receita Operacional |
1.291.500.125 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
63.480.897 |
Receita não Operacional |
19.868.041 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
5.167.500 |
Total das Fontes |
1.311.368.166 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
431.747 |
Variação de Capital de Giro |
171.442.920 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
387.580 |
Variação do Disponível |
(1.108.975.955) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
39.002.248 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
18.491.822 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
373.835.131 |
Total Líquido das Fontes |
373.835.131 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
25.075.000 |
Receita |
249.821.709 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
25.075.000 |
Receita Operacional |
246.521.709 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
204.188.923 |
Receita não Operacional |
3.300.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
126.733.301 |
Total das Fontes |
249.821.709 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.345.284 |
Variação de Capital de Giro |
(5.951.283) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
42.095.300 |
Variação do Disponível |
(14.606.503) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
5.559.147 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.461.916 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
1.236.411 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
1.236.411 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
24.757.564 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
229.263.923 |
Total Líquido das Fontes |
229.263.923 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.895.928.003 |
Receita |
2.120.815.608 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.619.733.877 |
Receita Operacional |
2.089.815.608 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
121.122.227 |
Receita não Operacional |
31.000.000 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
121.122.227 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
446.557.021 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
155.071.899 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
446.557.021 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.604.231.170 |
Operações de Créditos |
889.459.083 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
442.107.743 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
889.459.083 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
434.257.000 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
45.000.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
317.884.441 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
45.000.000 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
15.322.153 |
Total das Fontes |
3.501.831.712 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
239.416.273 |
Variação de Capital de Giro |
128.265.172 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
41.065.713 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(36.163.112) |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
41.065.713 |
Variação do Disponível |
(93.774.599) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
114.177.847 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
3.500.159.173 |
Total Líquido das Fontes |
3.500.159.173 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
9.994.604.551 |
Receita |
17.927.514.013 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
43.914.309 |
Receita Operacional |
10.179.346.626 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
4.364.969.111 |
Receita não Operacional |
7.748.167.387 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
1.619.565.868 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
2.419.220.894 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
350.480.586 |
Operações de Créditos |
581.000.000 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
1.269.085.282 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
446.000.000 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
3.966.155.263 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
135.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
12.985.262.484 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
1.924.107.515 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
303.690.703 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
1.924.107.515 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
9.815.333.326 |
Total das Fontes |
22.851.842.422 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
526.000.000 |
Variação de Capital de Giro |
(2.296.405.239) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
16.770.229 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(15.344.436) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
782.876.120 |
Variação do Disponível |
2.439.774.288 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
860.721.867 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
465.443.685 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
395.278.182 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
679.870.239 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
22.979.867.035 |
Total Líquido das Fontes |
22.979.867.035 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.672.690.271 |
Receita |
5.349.278.439 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
565.723.500 |
Receita Operacional |
4.991.874.849 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
659.276.500 |
Receita não Operacional |
357.403.590 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
379.138.964 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
140.752.636 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
107.324.480 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
140.752.636 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
8.874.433 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
8.767.692 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
262.940.051 |
Operações de Créditos |
188.452.524 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
68.551.307 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
188.452.524 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.949.087.149 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
51.565.502 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
972.091.544 |
Debêntures |
4.092 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
1.282.413.455 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
41.115.502 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
269.319.600 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
10.445.908 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
7.773.543 |
Total das Fontes |
5.738.816.793 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
592.518.889 |
Variação de Capital de Giro |
(382.071.390) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
343.018.438 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
13.653.602 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
53.311.134 |
Variação do Disponível |
251.378.415 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
1.467.038 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
288.240.266 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
481.951.680 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
5.621.777.420 |
Total Líquido das Fontes |
5.621.777.420 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.535.446.709 |
Receita |
1.470.949.118 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
530.000.000 |
Receita Operacional |
1.351.074.637 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
760.809.963 |
Receita não Operacional |
119.874.481 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
125.496.560 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.023.942.743 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
56.136.614 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.023.942.743 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
69.359.946 |
Operações de Créditos |
143.530.960 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
119.140.186 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
143.530.960 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.048.599.574 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
7.806.440 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
292.007.406 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
7.806.440 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
185.007.306 |
Total das Fontes |
2.646.229.261 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
106.021.609 |
Variação de Capital de Giro |
(122.085.397) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
5.717.855 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(5.218.783) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
220.812.298 |
Variação do Disponível |
65.121.202 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
143.567.200 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
77.227.904 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
66.339.296 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
95.465.900 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
2.584.046.283 |
Total Líquido das Fontes |
2.584.046.283 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
4.446.780.638 |
Receita |
6.446.307.710 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.865.871.200 |
Receita Operacional |
6.256.233.048 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
754.664.394 |
Receita não Operacional |
190.074.662 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
439.276.754 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
598.584.740 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
299.035.867 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
598.584.740 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
140.240.887 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
8.993.552 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
1.386.968.290 |
Operações de Créditos |
10.719.012 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.864.710.262 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
10.719.012 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
799.090.772 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
34.085.251 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
1.040.165.752 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
21.355.373 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
435.473.467 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
12.729.878 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
18.273.275 |
Total das Fontes |
7.098.690.265 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.022.375.874 |
Variação de Capital de Giro |
427.228.858 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
45.380.040 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(6.806.343) |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
26.198.921 |
Variação do Disponível |
792.378.120 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
19.181.119 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
503.951.082 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
8.311.490.900 |
Total Líquido das Fontes |
8.311.490.900 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
4.354.213.454 |
Receita |
8.259.572.264 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.276.839.688 |
Receita Operacional |
7.916.138.248 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
1.595.283.354 |
Receita não Operacional |
343.434.016 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
888.654.005 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
328.994.000 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
450.497.414 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
328.994.000 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
438.156.591 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
79.560.825 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
593.436.407 |
Operações de Créditos |
2.089.899.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
7.201.437.488 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
1.959.898.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.339.090.603 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
130.001.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
3.224.516.379 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
585.654.952 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
560.692.425 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
487.234.143 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
28.167.364 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
98.420.809 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.110.917.384 |
Total das Fontes |
11.343.681.041 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
479.179.574 |
Variação de Capital de Giro |
(57.897.350) |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
144.872.647 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(57.920.811) |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
334.306.927 |
Variação do Disponível |
327.788.062 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
458.873.759 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
11.555.650.942 |
Total Líquido das Fontes |
11.555.650.942 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
103.006.824.238 |
Receita |
284.392.081.366 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
59.859.498.000 |
Receita Operacional |
270.661.280.986 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
17.429.704.306 |
Receita não Operacional |
13.730.800.380 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
2.296.830.567 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
28.838.393.058 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
1.782.005.231 |
Operações de Créditos |
7.993.640.037 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
441.493.811 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
4.728.640.037 |
||||
| Debêntures | ||||||
|
73.331.525 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
3.265.000.000 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
23.420.791.365 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
22.067.100.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
243.915.299.249 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
22.067.100.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
13.832.795.694 |
Total das Fontes |
343.291.214.461 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
86.572.200.563 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(1.061.064.059) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
32.720.833.835 |
Variação de Capital de Giro |
6.703.723.940 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
519.317.005 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.476.611.047) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
64.136.954.784 |
Variação do Disponível |
(535.139.808) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
4.085.383.089 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
2.528.952.512 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
644.453.042 |
|
|
||||
| Debêntures | ||||||
|
201.949.871 |
|
|
||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | ||||||
|
669.771.634 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
40.256.030 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
42.047.814.279 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
346.922.123.487 |
Total Líquido das Fontes |
346.922.123.487 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
11.257.154.589 |
Receita |
92.334.715 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
10.522.764.018 |
Receita Operacional |
404.322 |
||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | ||||||
|
10.522.764.018 |
Receita não Operacional |
91.930.393 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
734.390.571 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
6.479.941.905 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
359.708.196 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
6.249.603.077 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
353.870.197 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
6.249.603.077 |
||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | ||||||
|
147.555.121 |
Total das Fontes |
12.821.879.697 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
206.315.076 |
Variação de Capital de Giro |
(1.069.472.942) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
5.837.999 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(192.249.772) |
||||
|
|
Variação do Disponível |
56.705.802 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
11.616.862.785 |
Total Líquido das Fontes |
11.616.862.785 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
4.688.436 |
Receita |
61.530 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
24.240 |
Receita não Operacional |
61.530 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.871 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
4.674.929 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
310.501 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
4.674.929 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
47.353 |
Total das Fontes |
4.736.459 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
9.887 |
Variação de Capital de Giro |
35 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
4.293.584 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(35) |
||||
|
|
Variação do Disponível |
(48.023) |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
4.688.436 |
Total Líquido das Fontes |
4.688.436 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.834.615.620 |
Receita |
95.100.089.104 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
843.359.000 |
Receita Operacional |
94.727.599.307 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
3.644.006 |
Receita não Operacional |
372.489.797 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
987.612.614 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
138.908.230 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
110.074.179.257 |
Operações de Créditos |
101.082.625 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.024.183.285 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
101.082.625 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
87.624.830.647 |
Total das Fontes |
95.340.079.959 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.725.834.192 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
1.243.227.966 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
40.184.695 |
Variação de Capital de Giro |
15.090.566.055 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
18.992.871.694 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(8.040.044) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
191.462.416 |
Variação do Disponível |
242.960.941 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
191.462.416 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
474.812.328 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
111.908.794.877 |
Total Líquido das Fontes |
111.908.794.877 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
2.003.950.784 |
Receita |
1.679.628.393 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
2.551.354 |
Receita Operacional |
2.869.054 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
2.001.399.430 |
Receita não Operacional |
1.676.759.339 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
162.505.287 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
4.100.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
7.196.848 |
Total das Fontes |
1.683.728.393 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
1.755.816 |
Variação de Capital de Giro |
271.603.161 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
61.680.301 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(10.461.462) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
5.043 |
Variação do Disponível |
221.585.979 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
73.974.549 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
928 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
928 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
17.891.802 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
2.166.456.071 |
Total Líquido das Fontes |
2.166.456.071 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
26.401 |
Receita |
1.427.476 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
26.401 |
Receita não Operacional |
1.427.476 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.952.298 |
Total das Fontes |
1.427.476 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.509 |
Variação de Capital de Giro |
(19.559.632) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
2.763.442 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
410.855 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.578 |
Variação do Disponível |
21.700.000 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
247.331 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
247.331 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
937.438 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
3.978.699 |
Total Líquido das Fontes |
3.978.699 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
36.000.000 |
Receita |
43.200.000 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
150.000 |
Receita não Operacional |
43.200.000 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
8.850.000 |
Total das Fontes |
43.200.000 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
27.000.000 |
Variação do Disponível |
(1.511.760) |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
5.688.240 |
|
|
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
2.306.905 |
|
|
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
87.377 |
|
|
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.553.834 |
|
|
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
77.317 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.304.131 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
358.676 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
41.688.240 |
Total Líquido das Fontes |
41.688.240 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
88.964.956 |
Receita |
561.019.003 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
78.933.285 |
Receita Operacional |
535.537.870 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
10.031.671 |
Receita não Operacional |
25.481.133 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
10.031.671 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
69.619.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
539.866.190 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
69.619.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
34.305.999 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
98.225.200 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
307.343.609 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
98.225.200 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
29.252.226 |
Total das Fontes |
728.863.203 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.363.031 |
Variação de Capital de Giro |
(98.746.246) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
136.461.792 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(20.589) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
9.802.476 |
Variação do Disponível |
(1.265.222) |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
9.802.476 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
21.337.057 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
628.831.146 |
Total Líquido das Fontes |
628.831.146 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
200.311.764 |
Receita |
1.206.429.923 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
153.091.833 |
Receita Operacional |
1.185.829.788 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
47.219.931 |
Receita não Operacional |
20.600.135 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
4.842.928 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
148.599.000 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
83.342 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
148.599.000 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
42.293.661 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
96.374.680 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.138.283.734 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
96.374.680 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
133.890.820 |
Total das Fontes |
1.451.403.603 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
489.433.177 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
5.000.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
102.257.043 |
Variação de Capital de Giro |
(132.501.279) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
10.321.525 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
66.456 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
328.238.425 |
Variação do Disponível |
14.626.718 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
37.502.851 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
3.657.263 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
52.062 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
33.793.526 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
36.639.893 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.338.595.498 |
Total Líquido das Fontes |
1.338.595.498 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
437.007.265 |
Receita |
1.524.822.358 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
353.420.649 |
Receita Operacional |
1.301.627.232 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
83.586.616 |
Receita não Operacional |
223.195.126 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
865.760 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
250.333.000 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
734.154 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
250.333.000 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
81.986.702 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
96.695.810 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.352.896.976 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
96.695.810 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
127.274.023 |
Total das Fontes |
1.871.851.168 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
530.662.144 |
Variação de Capital de Giro |
(111.707.339) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
86.691.429 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(249.108) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
10.706.767 |
Variação do Disponível |
30.009.520 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
471.493.814 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
49.321.734 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
208.727 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
444.100 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
48.668.907 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
76.747.065 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.789.904.241 |
Total Líquido das Fontes |
1.789.904.241 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
268.754.802 |
Receita |
1.590.808.438 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
246.504.802 |
Receita Operacional |
1.483.755.142 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
22.250.000 |
Receita não Operacional |
107.053.296 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
22.250.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
91.976.435 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.710.262.461 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
91.976.435 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
102.721.079 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
113.424.200 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
1.082.323.517 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
113.424.200 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
89.795.000 |
Total das Fontes |
1.796.209.073 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
6.627.833 |
Variação de Capital de Giro |
36.379.717 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
360.425.949 |
Variação do Disponível |
146.428.473 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
20.297.500 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
20.297.500 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
48.071.583 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.979.017.263 |
Total Líquido das Fontes |
1.979.017.263 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
426.287.715 |
Receita |
961.632.001 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
58.187.000 |
Receita Operacional |
942.668.000 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
107.469.779 |
Receita não Operacional |
18.964.001 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
78.317.568 |
Total das Fontes |
961.632.001 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
29.152.211 |
Variação de Capital de Giro |
63.022.226 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
260.630.936 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
16.726.939 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
594.555.854 |
Variação do Disponível |
(20.537.597) |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
89.096.000 |
|
|
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
12.020.984 |
|
|
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
62.675.976 |
|
|
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
37.867.284 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
282.213.001 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
79.869.853 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
9.212.165 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
70.657.688 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
30.812.756 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.020.843.569 |
Total Líquido das Fontes |
1.020.843.569 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
43.072.602 |
Receita |
392.944.404 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
31.414.520 |
Receita Operacional |
367.007.039 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
11.658.082 |
Receita não Operacional |
25.937.365 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
11.658.082 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
160.181.836 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
333.727.287 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
160.181.836 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
48.228.331 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
4.602.300 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
158.726.911 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
4.602.300 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
26.339.358 |
Total das Fontes |
557.728.540 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.725.675 |
Variação de Capital de Giro |
(256.714.832) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
36.980.716 |
Variação do Disponível |
75.786.181 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
3.565.005 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
3.565.005 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
58.161.291 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
376.799.889 |
Total Líquido das Fontes |
376.799.889 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.057.333.286 |
Receita |
5.498.783.659 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
966.560.348 |
Receita Operacional |
5.289.158.330 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
90.772.938 |
Receita não Operacional |
209.625.329 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
90.772.938 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
703.924.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
5.730.146.936 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
703.924.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
262.000.000 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
362.638.600 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
3.701.313.879 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
362.638.600 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
282.280.705 |
Total das Fontes |
6.565.346.259 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
17.323.519 |
Variação de Capital de Giro |
97.781.235 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
786.466.614 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
46.964.635 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
110.323.746 |
Variação do Disponível |
77.388.093 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
110.323.746 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
570.438.473 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
6.787.480.222 |
Total Líquido das Fontes |
6.787.480.222 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.992.292.945 |
Receita |
6.348.485.030 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.350.800.000 |
Receita Operacional |
6.280.164.084 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
276.578.421 |
Receita não Operacional |
68.320.946 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
5.994.524 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
358.920.000 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
5.994.524 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
358.920.000 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
358.920.000 |
Operações de Créditos |
633.149.781 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
5.500.053.303 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
633.149.781 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.362.971.197 |
Total das Fontes |
7.340.554.811 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
215.069.250 |
Variação de Capital de Giro |
232.175.157 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.790.903.702 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
10.935.795 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
240.940.984 |
Variação do Disponível |
(91.319.515) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.086.383.279 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
42.133.154 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
40.507.193 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
1.625.961 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
761.651.737 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
7.492.346.248 |
Total Líquido das Fontes |
7.492.346.248 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
316.602.000 |
Receita |
528.736.964 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
316.602.000 |
Receita Operacional |
527.958.787 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
487.984.753 |
Receita não Operacional |
778.177 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
59.941.814 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
276.578.421 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
158.438.691 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
276.578.421 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
3.278.398 |
Total das Fontes |
805.315.385 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
27.395 |
Variação de Capital de Giro |
5.624.707 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
27.395 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(86.558) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
266.298.455 |
Variação do Disponível |
(6.266.781) |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
804.586.753 |
Total Líquido das Fontes |
804.586.753 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
242.157.539 |
Receita |
865.734.506 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
82.822.470 |
Receita Operacional |
857.135.189 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
159.335.069 |
Receita não Operacional |
8.599.317 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
159.335.069 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
171.400.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
968.227.656 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
171.400.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
91.825.725 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
80.359.019 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
533.689.520 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
80.359.019 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
116.251.516 |
Total das Fontes |
1.117.493.525 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
2.403.903 |
Variação de Capital de Giro |
(9.808.493) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
90.308.688 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
61.975.817 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
93.324.055 |
Variação do Disponível |
40.724.346 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
93.324.055 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
40.424.249 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.210.385.195 |
Total Líquido das Fontes |
1.210.385.195 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
63.149.926.712 |
Receita |
3.340.324.616 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
63.149.926.712 |
Receita Operacional |
43.615.743 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.512.108.151 |
Receita não Operacional |
3.296.708.873 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
32.373.315 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
39.741.702.823 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
21.537.117 |
Operações de Créditos |
12.028.800.000 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
3.395.806.845 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
12.028.800.000 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
3.395.806.845 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
3.500.039 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
62.390.874 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
3.500.039 |
||||
|
|
Total das Fontes |
55.114.327.478 |
||||
|
|
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(5.302.916.499) |
||||
|
|
Variação de Capital de Giro |
9.652.564.499 |
||||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
756.858.302 |
||||
|
|
Variação do Disponível |
6.441.201.083 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
66.662.034.863 |
Total Líquido das Fontes |
66.662.034.863 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
2.300.000.000 |
Receita |
273.693 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
2.300.000.000 |
Receita não Operacional |
273.693 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.093.933 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
2.300.000.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
2.494.635 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
2.300.000.000 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
8.042 |
Total das Fontes |
2.300.273.693 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
591.256 |
Variação de Capital de Giro |
1.918.775 |
||||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
6.487 |
||||
|
|
Variação do Disponível |
894.978 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
2.303.093.933 |
Total Líquido das Fontes |
2.303.093.933 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
692.864.243 |
Receita |
8.923.212.582 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
415.428.000 |
Receita Operacional |
3.763.844.546 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
277.436.243 |
Receita não Operacional |
5.159.368.036 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
277.436.243 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
2.300.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.826.006.301 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
2.300.000.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
140.697.839 |
Total das Fontes |
11.223.212.582 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.678.293.027 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(2.638.672.114) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
131.839.227 |
Variação de Capital de Giro |
292.638.763 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.687.584 |
Variação do Disponível |
(4.358.308.687) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
732.517.088 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
108.743.284 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
108.743.284 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
32.228.252 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
4.518.870.544 |
Total Líquido das Fontes |
4.518.870.544 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
22.221.089.933 |
Receita |
9.143.145.198 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
6.347.376.000 |
Receita Operacional |
8.744.619.857 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
1.390.400.000 |
Receita não Operacional |
398.525.341 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
14.452.703.099 |
Operações de Créditos |
7.003.491.556 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
35.956.074 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
7.003.491.556 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
3.426.013.606 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
9.297.487.340 |
||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | ||||||
|
10.990.733.419 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
9.297.487.340 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
30.610.834 |
Total das Fontes |
25.444.124.094 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.358.344.556 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(1.559.559.689) |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
3.938.081 |
Variação de Capital de Giro |
513.819.999 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
807.396.797 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
119.366.590 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
25.617.661 |
Variação do Disponível |
61.683.495 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
568.095.462 |
|
|
||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | ||||||
|
213.683.674 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.547.009.678 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
24.579.434.489 |
Total Líquido das Fontes |
24.579.434.489 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
297.423 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
325.236 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
297.423 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
325.236 |
||||
|
|
Total das Fontes |
325.236 |
||||
|
|
Variação de Capital de Giro |
(27.813) |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
297.423 |
Total Líquido das Fontes |
297.423 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
68.845.854.425 |
Receita |
130.314.950.086 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
4.733.139.000 |
Receita Operacional |
120.289.810.419 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
52.403.630 |
Receita não Operacional |
10.025.139.667 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
41.993.211.795 |
Operações de Créditos |
9.500.000.000 |
||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | ||||||
|
41.993.211.795 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
9.500.000.000 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
22.067.100.000 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
61.414.066.867 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
118.787.196.088 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
61.414.066.867 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
989.680.994 |
Total das Fontes |
201.229.016.953 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
103.538.141.560 |
Variação de Capital de Giro |
(12.959.257.883) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
850.639.877 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
456.947.254 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
7.058.284.746 |
Variação do Disponível |
(1.093.655.811) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
2.730.997.873 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
448.675.848 |
|
|
||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | ||||||
|
2.282.322.025 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.619.451.038 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
187.633.050.513 |
Total Líquido das Fontes |
187.633.050.513 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
4.000.000 |
Receita |
709.905.196 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
4.000.000 |
Receita Operacional |
687.526.440 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
720.032.839 |
Receita não Operacional |
22.378.756 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
611.845.535 |
Total das Fontes |
709.905.196 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
294.903 |
Variação de Capital de Giro |
(22.820.651) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
105.035.468 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(393.024) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
15.523 |
Variação do Disponível |
37.341.318 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
15.523 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.841.410 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
724.032.839 |
Total Líquido das Fontes |
724.032.839 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
502.194 |
Receita |
691.643 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
502.194 |
Receita não Operacional |
691.643 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
432.074 |
Total das Fontes |
691.643 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
37.967 |
Variação de Capital de Giro |
(62.060) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
55.569 |
Variação do Disponível |
304.685 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
21.344 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
317.194 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
934.268 |
Total Líquido das Fontes |
934.268 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
4.855.040.855 |
Receita |
6.424.203.550 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.940.300.000 |
Receita Operacional |
5.903.784.844 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
1.746.043.127 |
Receita não Operacional |
520.418.706 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
73.969.660 |
Total das Fontes |
6.424.203.550 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
1.663.181.577 |
Variação de Capital de Giro |
412.018.861 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
8.891.890 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.135.764.011 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
1.168.697.728 |
Variação do Disponível |
441.207.526 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.558.153.093 |
|
|
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
12.642.039 |
|
|
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
4.080.107 |
|
|
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
315.324.724 |
|
|
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.037.396 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.865.168.692 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
1.263.793.842 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
1.066.218.803 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
197.575.039 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
96.106.293 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
8.413.193.948 |
Total Líquido das Fontes |
8.413.193.948 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
258.076.166 |
Receita |
3.685.512.564 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
185.000.000 |
Receita Operacional |
3.543.072.485 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
15.569.888 |
Receita não Operacional |
142.440.079 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
15.569.888 |
Operações de Créditos |
35.420.412 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
57.506.278 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
35.420.412 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.455.703.409 |
Total das Fontes |
3.720.932.976 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
268.275.191 |
Variação de Capital de Giro |
33.304.119 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.732.003.908 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(7.101.147) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
261.669.481 |
Variação do Disponível |
(33.356.373) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
23.580.583 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
64.703.289 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
12.320.274 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
12.320.274 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
93.150.683 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
3.713.779.575 |
Total Líquido das Fontes |
3.713.779.575 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
251.958.061 |
Receita |
269.508.029 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
3.781.000 |
Receita Operacional |
263.989.236 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
248.177.061 |
Receita não Operacional |
5.518.793 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
195.677.061 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
64.593.316 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
52.500.000 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
64.593.316 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
168.274.764 |
Total das Fontes |
334.101.345 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
15.145.197 |
Variação de Capital de Giro |
(4.649.592) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
3.934.416 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
17.470 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
12.879.921 |
Variação do Disponível |
90.763.602 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
900.168 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
129.803.737 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
3.597.027 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
1.847.027 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
1.750.000 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.014.298 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
420.232.825 |
Total Líquido das Fontes |
420.232.825 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
TERMOCEARÁ LTDA. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
2.159.460 |
Receita |
102.383.772 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
2.016.000 |
Receita Operacional |
84.295.628 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
143.460 |
Receita não Operacional |
18.088.144 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
38.049.832 |
Total das Fontes |
102.383.772 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
7.124.670 |
Variação de Capital de Giro |
(35.651.387) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
864.818 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
159.718 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
3.789.220 |
Variação do Disponível |
(26.682.811) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
309.954 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
24.251.406 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
410 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
410 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.709.354 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
40.209.292 |
Total Líquido das Fontes |
40.209.292 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
75.169.237 |
Receita |
42.011.220 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
4.269.582 |
Receita Operacional |
12.375.269 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
8.998.406 |
Receita não Operacional |
29.635.951 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
264 |
Total das Fontes |
42.011.220 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
4.026.813 |
Variação de Capital de Giro |
26.448.184 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
71.988 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(26.586.701) |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
71.988 |
Variação do Disponível |
33.296.534 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
57.802.184 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
75.169.237 |
Total Líquido das Fontes |
75.169.237 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
TERMOMACAÉ LTDA. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
92.873.010 |
Receita |
321.656.262 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
92.873.010 |
Receita Operacional |
285.828.219 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
98.074.661 |
Receita não Operacional |
35.828.043 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
16.322.220 |
Total das Fontes |
321.656.262 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
699.621 |
Variação de Capital de Giro |
(19.026.339) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
5.228.596 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(7.938.734) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
330.776 |
Variação do Disponível |
(103.743.518) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
69.098.869 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
6.394.579 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
190.947.671 |
Total Líquido das Fontes |
190.947.671 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
9.573.722.510 |
Receita |
42.234.418 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
9.458.141.000 |
Receita não Operacional |
42.234.418 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
115.581.510 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
10.050.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
87.240.085 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
10.050.000.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
163.412 |
Total das Fontes |
10.092.234.418 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
228.709 |
Variação de Capital de Giro |
633.011.684 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
33.836.794 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(757.744.789) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
201.932 |
Variação do Disponível |
(306.538.718) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
38.170.292 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
2.799 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
527 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
2.272 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
14.636.147 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
9.660.962.595 |
Total Líquido das Fontes |
9.660.962.595 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
TERMOBAHIA S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
7.500.000 |
Receita |
45.960.915 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
7.500.000 |
Receita não Operacional |
45.960.915 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
7.500.000 |
Total das Fontes |
45.960.915 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
21.630.459 |
Variação de Capital de Giro |
33.076.127 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.322.982 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(49.932.082) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
287.638 |
Variação do Disponível |
25.499 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
7.040 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
2.914.344 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
15.294.617 |
|
|
||||
| Debêntures | ||||||
|
5.846.452 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
9.448.165 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.803.838 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
29.130.459 |
Total Líquido das Fontes |
29.130.459 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
STRATURA ASFALTOS S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
5.053.000 |
Receita |
426.868.996 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
3.231.000 |
Receita Operacional |
425.948.276 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
1.822.000 |
Receita não Operacional |
920.720 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
429.967.693 |
Total das Fontes |
426.868.996 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
11.464.617 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
7.126.479 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
280.773.748 |
Variação de Capital de Giro |
(16.052.231) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
31.427.961 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
6.273.692 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.947.540 |
Variação do Disponível |
10.803.757 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
94.181.205 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
6.397.503 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
6.397.503 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
3.775.119 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
435.020.693 |
Total Líquido das Fontes |
435.020.693 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.154.404.795 |
Receita |
976.003.270 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
83.532.000 |
Receita Operacional |
975.030.585 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
1.070.872.795 |
Receita não Operacional |
972.685 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.101.108.289 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.370.510.241 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
85.972.088 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.370.510.241 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
693.976.272 |
Total das Fontes |
2.346.513.511 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
103.998.118 |
Variação de Capital de Giro |
(22.598.246) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
14.881.952 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
2.007.676 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
165.249.745 |
Variação do Disponível |
(70.409.857) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
2.007.676 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
2.007.676 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
35.022.438 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
2.255.513.084 |
Total Líquido das Fontes |
2.255.513.084 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
218.233 |
Receita |
66.376 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
213.311 |
Receita não Operacional |
66.376 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
4.922 |
Total das Fontes |
66.376 |
||||
|
|
Variação de Capital de Giro |
1.380 |
||||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.375 |
||||
|
|
Variação do Disponível |
149.102 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
218.233 |
Total Líquido das Fontes |
218.233 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
186.322 |
Receita |
62.861 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
182.736 |
Receita não Operacional |
62.861 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
3.586 |
Total das Fontes |
62.861 |
||||
|
|
Variação de Capital de Giro |
(11.857) |
||||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.295 |
||||
|
|
Variação do Disponível |
134.023 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
186.322 |
Total Líquido das Fontes |
186.322 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
20.000 |
Receita |
177.375 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
20.000 |
Receita não Operacional |
177.375 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
25.369.500 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
29.825.804 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
20.456.944 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
29.825.804 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
31.138 |
Total das Fontes |
30.003.179 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
2.699.176 |
Variação de Capital de Giro |
6.053.429 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
30.798 |
Variação do Disponível |
(10.667.108) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.151.444 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
25.389.500 |
Total Líquido das Fontes |
25.389.500 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
342.714 |
Receita |
166.304 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
2.606 |
Receita não Operacional |
166.304 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
336.530 |
Total das Fontes |
166.304 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
3.302 |
Variação de Capital de Giro |
(61.772) |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
276 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
4.689 |
||||
|
|
Variação do Disponível |
233.493 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
342.714 |
Total Líquido das Fontes |
342.714 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
64.366 |
Receita |
74.372 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
64.366 |
Receita não Operacional |
74.372 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
91.859 |
Total das Fontes |
74.372 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
90.320 |
Variação de Capital de Giro |
(3.441.917) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
1.539 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(72.833) |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
1.539 |
Variação do Disponível |
3.596.603 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
156.225 |
Total Líquido das Fontes |
156.225 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.480.668.999 |
Receita |
80.504.474 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
1.310.264.000 |
Receita Operacional |
74.454.477 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
170.404.999 |
Receita não Operacional |
6.049.997 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
20.904.525 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.550.000.000 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
149.500.474 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.550.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
231.204.210 |
Operações de Créditos |
23.333.920 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
18.741.740 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
3.259.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
55.268.998 |
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços |
20.074.920 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
26.386.726 |
Total das Fontes |
1.653.838.394 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
15.827.955 |
Variação de Capital de Giro |
136.818.975 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
15.501.944 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.864.561) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
16.668.804 |
Variação do Disponível |
(76.919.599) |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
14.701.031 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
1.967.773 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
82.808.043 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.711.873.209 |
Total Líquido das Fontes |
1.711.873.209 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
1.111.224.024 |
Receita |
25.822.301 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
545.002.000 |
Receita Operacional |
11.835.259 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
566.222.024 |
Receita não Operacional |
13.987.042 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
107.601.893 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.033.620.131 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
458.620.131 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.033.620.131 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
363.586.020 |
Operações de Créditos |
104.008.230 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
38.130.607 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
104.008.230 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
133.278.547 |
Total das Fontes |
1.163.450.662 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
50.607.324 |
Variação de Capital de Giro |
18.543.829 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
7.900.000 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
24.543.265 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
21.885.907 |
Variação do Disponível |
268.272.288 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
58.406.770 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
29.402.400 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
29.004.370 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
53.376.865 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.474.810.044 |
Total Líquido das Fontes |
1.474.810.044 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
16.753.756 |
Receita |
36.916.753 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
16.753.756 |
Receita Operacional |
20.400.000 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
16.753.756 |
Receita não Operacional |
16.516.753 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
100.088.096 |
Total das Fontes |
36.916.753 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
3.263.254 |
Variação de Capital de Giro |
(45.649.420) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.900 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
64.469.669 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.151.901 |
Variação do Disponível |
61.104.850 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
210.467 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
8.146.312 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
86.824.834 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
9.855.663 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
76.969.171 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
488.428 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
116.841.852 |
Total Líquido das Fontes |
116.841.852 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
83.170.741 |
Receita |
13.552.236 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
83.170.741 |
Receita Operacional |
13.061.797 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
50.095.663 |
Receita não Operacional |
490.439 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
33.075.078 |
Operações de Créditos |
83.573.173 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
8.920.597 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
83.573.173 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
207.744 |
Total das Fontes |
97.125.409 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
9.357 |
Variação de Capital de Giro |
(4.713.597) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
852.566 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
5.622.160 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
787.842 |
Variação do Disponível |
(5.942.634) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
994.935 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
4.871.659 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
3.985.861 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
885.798 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.196.494 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
92.091.338 |
Total Líquido das Fontes |
92.091.338 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
104.709.526 |
Receita |
35.288.670 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
103.709.526 |
Receita Operacional |
31.441.352 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
1.000.000 |
Receita não Operacional |
3.847.318 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
1.000.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
92.000.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
45.028.743 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
92.000.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
583.745 |
Operações de Créditos |
17.265.369 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
21.154 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
17.265.369 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.148.594 |
Total das Fontes |
144.554.039 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
53.392 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(8.939.495) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
4.936.727 |
Variação de Capital de Giro |
(1.928.988) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
37.250.525 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
10.224.266 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
37.250.525 |
Variação do Disponível |
5.828.447 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.034.606 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
149.738.269 |
Total Líquido das Fontes |
149.738.269 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
137.056.630 |
Receita |
37.397.071 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
125.335.033 |
Receita Operacional |
33.368.425 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
11.721.597 |
Receita não Operacional |
4.028.646 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
11.721.597 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
19.834.042 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
23.498.290 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
19.834.042 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.027.204 |
Operações de Créditos |
56.311.382 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
27.936 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
56.311.382 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
2.979.145 |
Total das Fontes |
113.542.495 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
57.723 |
Variação de Capital de Giro |
9.414.157 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
8.108.253 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
15.841 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
9.674.552 |
Variação do Disponível |
37.582.427 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
9.674.552 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.623.477 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
160.554.920 |
Total Líquido das Fontes |
160.554.920 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
INNOVA S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
62.323.801 |
Receita |
1.607.304.857 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
18.310.000 |
Receita Operacional |
1.532.929.857 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
32.038.801 |
Receita não Operacional |
74.375.000 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
32.038.801 |
Operações de Créditos |
26.403.853 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
11.975.000 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
26.403.853 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.435.019.098 |
Total das Fontes |
1.633.708.710 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
38.950.662 |
Variação de Capital de Giro |
(105.231.684) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
981.860.403 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(3.420.914) |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
72.150.323 |
Variação do Disponível |
(27.713.213) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
182.751 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
315.242.555 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
4.546.931 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
3.370.340 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
1.176.591 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
22.085.473 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.497.342.899 |
Total Líquido das Fontes |
1.497.342.899 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
38.832.160 |
Receita |
396.020.018 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
38.761.000 |
Receita Operacional |
389.519.298 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
71.160 |
Receita não Operacional |
6.500.720 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
71.160 |
Operações de Créditos |
320.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
371.226.727 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
320.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
13.683.633 |
Total das Fontes |
396.340.018 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
244.843.020 |
Variação de Capital de Giro |
6.983.783 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
7.577.126 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(4.813.289) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.036.499 |
Variação do Disponível |
11.548.375 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
85.780.957 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
1.687.431 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
1.687.431 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
16.618.061 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
410.058.887 |
Total Líquido das Fontes |
410.058.887 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
399.400.840 |
Receita |
2.810.985 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
399.400.840 |
Receita não Operacional |
2.810.985 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
66.541.463 |
Operações de Créditos |
216.730.585 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
743.332 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
216.730.585 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
25.583 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
221.789.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
4.063.293 |
Debêntures |
221.789.000 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
14.000 |
Total das Fontes |
441.330.570 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
5.285.665 |
Variação de Capital de Giro |
15.116.585 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
54.920.878 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
40.600.000 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
45.487.210 |
Variação do Disponível |
(31.104.852) |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
9.433.668 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.488.712 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
465.942.303 |
Total Líquido das Fontes |
465.942.303 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
81.074.086 |
Receita |
14.868.026 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
81.074.086 |
Receita Operacional |
13.406.213 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
27.180.115 |
Receita não Operacional |
1.461.813 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
1.388.240 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
32.966.599 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
14.117 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
32.966.599 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.784.229 |
Operações de Créditos |
137.610.000 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
20.684 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
137.610.000 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
2.382.020 |
Total das Fontes |
185.444.625 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
21.139.800 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(107.184.183) |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
17.070.832 |
Variação de Capital de Giro |
6.957.196 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
4.068.968 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
17.068.332 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
451.025 |
Variação do Disponível |
5.968.231 |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
108.254.201 |
Total Líquido das Fontes |
108.254.201 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
479.118 |
Receita |
460.146.152 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
479.118 |
Receita Operacional |
271.270.792 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
45.003.205 |
Receita não Operacional |
188.875.360 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
87.940 |
Total das Fontes |
460.146.152 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
20.338.371 |
Variação de Capital de Giro |
131.507.025 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
24.576.894 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
18.297.842 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
24.576.894 |
Variação do Disponível |
(564.468.696) |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
45.482.323 |
Total Líquido das Fontes |
45.482.323 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
378.737.158 |
Receita |
467.035.459 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
301.902.588 |
Receita Operacional |
456.084.421 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
105.937 |
Receita não Operacional |
10.951.038 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
76.320.026 |
Total das Fontes |
467.035.459 |
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
408.607 |
Variação de Capital de Giro |
(40.389.825) |
||||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(423.725) |
||||
|
|
Variação do Disponível |
(47.484.751) |
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
378.737.158 |
Total Líquido das Fontes |
378.737.158 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
23.986.833 |
Receita |
36.584.326 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
301.000 |
Receita Operacional |
34.971.238 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
23.685.833 |
Receita não Operacional |
1.613.088 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
23.685.833 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
20.108.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
28.962.835 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
20.108.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
2.681.808 |
Total das Fontes |
56.692.326 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
1.516.057 |
Variação de Capital de Giro |
5.215.477 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
6.977.046 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(7.435.997) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
19.863 |
Variação do Disponível |
(1.522.138) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
3.343.603 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
13.293.297 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
13.279.647 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
13.650 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.131.161 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
52.949.668 |
Total Líquido das Fontes |
52.949.668 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
AREMBEPE ENERGIA S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
206.372.968 |
Receita |
76.122.513 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
3.394.000 |
Receita Operacional |
73.895.250 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
202.978.968 |
Receita não Operacional |
2.227.263 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
202.978.968 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
186.200.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
60.055.648 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
186.200.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
5.838.441 |
Total das Fontes |
262.322.513 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
15.980.594 |
Variação de Capital de Giro |
9.822.227 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
10.756.224 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(2.694.336) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
244.397 |
Variação do Disponível |
(3.021.788) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
6.786.785 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
19.286.654 |
|
|
||||
| Operações Internas | ||||||
|
19.262.512 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
24.142 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
1.162.553 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
266.428.616 |
Total Líquido das Fontes |
266.428.616 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BREITENER JARAQUI S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
117.012.761 |
Receita |
177.145.368 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
4.569.001 |
Receita Operacional |
151.324.755 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
11.233.633 |
Receita não Operacional |
25.820.613 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
19.308.934 |
Total das Fontes |
177.145.368 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
104.436 |
Variação de Capital de Giro |
(80.198.491) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
68.466.639 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.505.003) |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
589.416 |
Variação do Disponível |
21.570.887 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
589.416 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
12.740.702 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
117.012.761 |
Total Líquido das Fontes |
117.012.761 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
BREITENER TAMBAQUI S.A. |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
116.808.005 |
Receita |
160.895.398 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
6.483.438 |
Receita Operacional |
137.186.605 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
15.402.723 |
Receita não Operacional |
23.708.793 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
37.300.712 |
Total das Fontes |
160.895.398 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
153.530 |
Variação de Capital de Giro |
(56.718.977) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
42.193.308 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
173.153 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
926.943 |
Variação do Disponível |
12.458.431 |
||||
| Operações Internas | ||||||
|
926.943 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
14.347.351 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
116.808.005 |
Total Líquido das Fontes |
116.808.005 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
158.635.217 |
Receita |
1.164.551.382 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
130.000.000 |
Receita Operacional |
1.093.163.768 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
28.635.217 |
Receita não Operacional |
71.387.614 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
983.038.338 |
Total das Fontes |
1.164.551.382 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
423.185.310 |
Variação de Capital de Giro |
(9.487.463) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
2.249.182 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
834.772 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
138.968.442 |
Variação do Disponível |
(14.225.136) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
18.433.417 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
248.651.028 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
151.550.959 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
1.141.673.555 |
Total Líquido das Fontes |
1.141.673.555 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
263.838.715 |
Receita |
452.369.254 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
263.838.715 |
Receita Operacional |
436.265.618 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
486.721.894 |
Receita não Operacional |
16.103.636 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
20.284.056 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
200.000.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
288.509.478 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
200.000.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
95.853.888 |
Total das Fontes |
652.369.254 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
4.546.559 |
Variação de Capital de Giro |
(38.371.052) |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
74.764.484 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
100.000 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
100.000 |
Variação do Disponível |
136.462.407 |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
100.000 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
2.663.429 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
750.560.609 |
Total Líquido das Fontes |
750.560.609 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
390.000 |
Receita |
2.400.000 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
390.000 |
Receita não Operacional |
2.400.000 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
6.079.972 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
300.000 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
3.109.972 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
300.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
175.000 |
Total das Fontes |
2.700.000 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
1.640.000 |
Variação de Capital de Giro |
(15.822.385) |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
240.000 |
Variação do Disponível |
19.592.357 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
385.000 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
530.000 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
6.469.972 |
Total Líquido das Fontes |
6.469.972 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
864.314.980 |
Receita |
16.544.405.037 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
615.556.425 |
Receita Operacional |
14.877.214.932 |
||||
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | ||||||
|
22.588.555 |
Receita não Operacional |
1.667.190.105 |
||||
| Operações Externas | ||||||
|
22.588.555 |
Total das Fontes |
16.544.405.037 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
226.170.000 |
Variação de Capital de Giro |
1.273.467.460 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
15.299.958.605 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.609.175) |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
6.778.033.334 |
Variação do Disponível |
(1.651.989.737) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
211.019.652 |
|
|
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
6.107.221.213 |
|
|
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
379.836.621 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
1.129.977.804 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
59.071.106 |
|
|
||||
| Operações Externas | ||||||
|
1.965.957 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
57.105.149 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
634.798.875 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
16.164.273.585 |
Total Líquido das Fontes |
16.164.273.585 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
304.128.699 |
Receita |
170.571.663 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
275.294.870 |
Receita Operacional |
3.945.515 |
||||
| Inversões Financeiras | ||||||
|
28.833.829 |
Receita não Operacional |
166.626.148 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
212.634.506 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
373.703.219 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
44.135.354 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
373.329.000 |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
795.389 |
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio |
374.219 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
26.663.947 |
Total das Fontes |
544.274.882 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.269.576 |
Variação de Capital de Giro |
19.528.268 |
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
5.138.113 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
6.208.636 |
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
10.441.119 |
Variação do Disponível |
(53.248.581) |
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
10.441.119 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
124.191.008 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
516.763.205 |
Total Líquido das Fontes |
516.763.205 |
||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
||||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | ||||||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
|||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | ||||||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||||
| EMPRESA : | ||||||
|
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
||||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | ||||||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
||||
| Dispêndios de Capital | ||||||
|
12.263.535 |
Receita |
364.066.029 |
||||
| Investimento no Ativo Imobilizado | ||||||
|
7.174.535 |
Receita Operacional |
350.709.601 |
||||
| Outros Dispêndios de capital | ||||||
|
5.089.000 |
Receita não Operacional |
13.356.428 |
||||
| Dispêndios Correntes | ||||||
|
346.104.449 |
Total das Fontes |
364.066.029 |
||||
| Pessoal e Encargos Sociais | ||||||
|
167.622.904 |
Variação de Capital de Giro |
(52.223.216) |
||||
| Materiais e Produtos | ||||||
|
32.960.366 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
281.441 |
||||
| Serviços de Terceiros | ||||||
|
84.207.406 |
Variação do Disponível |
46.243.730 |
||||
| Utilidades e Serviços | ||||||
|
1.838.941 |
|
|
||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | ||||||
|
54.046.981 |
|
|
||||
| Encargos Financeiros e Outros | ||||||
|
480.236 |
|
|
||||
| Outras Fontes | ||||||
|
480.236 |
|
|
||||
| Demais Dispêndios Correntes | ||||||
|
4.947.615 |
|
|
||||
| Total dos Usos | ||||||
|
358.367.984 |
Total Líquido das Fontes |
358.367.984 |
||||
|
|
|||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
274.180.083 |
Receita |
749.972.800 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
28.680.000 |
Receita Operacional |
741.972.800 |
|
| Inversões Financeiras | |||
|
94.705.683 |
Receita não Operacional |
8.000.000 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
130.794.400 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
2.000.000.000 |
|
| Operações Internas | |||
|
20.000 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
2.000.000.000 |
|
| Demais Obrigações | |||
|
130.774.400 |
Demais Obrigações |
1.377.768.883 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
20.000.000 |
Transferência do FAT |
150.000.000 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
691.735.776 |
Outras Obrigações |
1.227.768.883 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
178.885.137 |
Total das Fontes |
4.127.741.683 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
200.000 |
Variação do Disponível |
(1.826.825.824) |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
52.881.000 |
|
|
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
2.195.000 |
|
|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
74.660.000 |
|
|
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
344.294.900 |
|
|
|
| Operações Internas | |||
|
138.194.900 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
206.100.000 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
38.619.739 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
965.915.859 |
|
|
|
| Aplicações em Operações de Crédito | |||
|
1.335.000.000 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
2.300.915.859 |
Total Líquido das Fontes |
2.300.915.859 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
190.664.869 |
Receita |
1.481.757.677 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
46.822.207 |
Receita Operacional |
1.467.190.671 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
86.442.662 |
Receita não Operacional |
14.567.006 |
|
| Operações Internas | |||
|
86.442.662 |
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos |
2.784.182.740 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
57.400.000 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
1.208.621.708 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
1.420.953.068 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
1.208.621.708 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
292.128.973 |
Demais Obrigações |
291.253.317 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
5.753.072 |
Depósitos a Vista |
76.710.908 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
247.021.665 |
Depósitos a Prazo |
214.542.409 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
42.992.645 |
Total das Fontes |
5.765.815.442 |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
68.793.916 |
Outras Variações Patrimôniais |
(267.945.149) |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
261.634.837 |
Variação do Disponível |
(42.797.737) |
|
| Operações Internas | |||
|
75.599.887 |
|
|
|
| Operações Externas | |||
|
27.864.833 |
|
|
|
| Depósitos | |||
|
158.170.117 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
502.627.960 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
1.611.617.937 |
|
|
|
| Aplicações em Operações de Crédito | |||
|
3.843.454.619 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
5.455.072.556 |
Total Líquido das Fontes |
5.455.072.556 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
590.809.685 |
Receita |
7.318.303.445 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
91.698.490 |
Receita Operacional |
7.313.804.070 |
|
| Inversões Financeiras | |||
|
160.000 |
Receita não Operacional |
4.499.375 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
298.941.795 |
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos |
5.875.672.514 |
|
| Operações Internas | |||
|
205.322.795 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
1.247.943.031 |
|
| Operações Externas | |||
|
93.417.000 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
670.358.031 |
|
| Operações - Resolução nº 63 | |||
|
202.000 |
Operações - Resolução nº 63 |
577.585.000 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
200.009.400 |
Demais Obrigações |
1.506.212.000 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
5.142.163.152 |
Transferência do FAT |
90.000.000 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
906.097.992 |
Depósitos a Vista |
10.700.000 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
1.921.812 |
Depósitos a Prazo |
1.405.512.000 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
829.714.680 |
Total das Fontes |
15.948.130.990 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
56.453.541 |
Variação de Obrigações por Emprést. - Curto |
(130.000.000) |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
87.936.949 |
Outras Variações Patrimôniais |
(4.651.511.743) |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
1.694.954.916 |
Variação do Disponível |
2.002.082 |
|
| Operações Internas | |||
|
135.000.000 |
|
|
|
| Operações Externas | |||
|
17.501.000 |
|
|
|
| Operações - Resolução nº 63 | |||
|
40.893.000 |
|
|
|
| Depósitos | |||
|
635.000.000 |
|
|
|
| Variação Cambial | |||
|
166.998.832 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
699.562.084 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
1.565.083.262 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
5.732.972.837 |
|
|
|
| Aplicações em Operações de Crédito | |||
|
5.435.648.492 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
11.168.621.329 |
Total Líquido das Fontes |
11.168.621.329 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
433.647.981 |
Receita |
4.248.968.196 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
31.193.044 |
Receita Operacional |
4.036.474.751 |
|
| Inversões Financeiras | |||
|
82.649.312 |
Receita não Operacional |
212.493.445 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
319.805.625 |
Total das Fontes |
4.248.968.196 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
3.917.590.443 |
Outras Variações Patrimôniais |
58.414.972 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
89.608.410 |
Variação do Disponível |
43.855.256 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
191.324 |
|
|
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
134.601.900 |
|
|
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
2.310.555 |
|
|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
341.412.892 |
|
|
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
7.080.740 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
7.080.740 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
3.342.384.622 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
4.351.238.424 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
4.351.238.424 |
Total Líquido das Fontes |
4.351.238.424 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
3.347.110.167 |
Receita |
73.482.943.540 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
1.264.046.607 |
Receita Operacional |
73.111.225.855 |
|
| Inversões Financeiras | |||
|
300.000.000 |
Receita não Operacional |
371.717.685 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
2.063.455 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.500.000.000 |
|
| Operações Externas | |||
|
2.063.455 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
1.500.000.000 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
1.781.000.105 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
5.248.668.227 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
68.013.348.763 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
5.204.668.227 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
11.527.940.415 |
Operações de Crédito Externas |
44.000.000 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
6.665.883.634 |
Demais Obrigações |
55.015.314.265 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
1.194.461.205 |
Depósitos a Vista |
5.056.062.730 |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
662.198.736 |
Depósitos a Prazo |
49.959.251.535 |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
45.025.165.640 |
Total das Fontes |
135.246.926.032 |
|
| Operações Externas | |||
|
762.434 |
Outras Variações Patrimôniais |
42.040.777.364 |
|
| Depósitos | |||
|
18.976.459.390 |
Variação do Disponível |
(628.457.037) |
|
| Outras Obrigações | |||
|
26.047.943.816 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
2.937.699.133 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
71.360.458.930 |
|
|
|
| Aplicações em Operações de Crédito | |||
|
105.298.787.429 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
176.659.246.359 |
Total Líquido das Fontes |
176.659.246.359 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
23.891.630.475 |
Receita |
117.507.136.637 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
3.027.649.221 |
Receita Operacional |
115.951.962.886 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
15.708.454.462 |
Receita não Operacional |
1.555.173.751 |
|
| Operações Internas | |||
|
15.428.787.795 |
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos |
1.806.910.807 |
|
| Operações Externas | |||
|
279.666.667 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
22.746.282.407 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
5.155.526.792 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
16.664.691.957 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
96.102.755.116 |
Operações de Crédito Externas |
6.081.590.450 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
13.356.768.590 |
Demais Obrigações |
114.746.894.442 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
32.164.434 |
Depósitos a Vista |
8.283.890.781 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
9.128.790.007 |
Depósitos a Prazo |
98.330.898.774 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
1.256.366.876 |
Outras Obrigações |
8.132.104.887 |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
6.607.123.026 |
Total das Fontes |
256.807.224.293 |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
56.595.697.002 |
Outras Variações Patrimôniais |
(59.991.196.742) |
|
| Operações Internas | |||
|
2.300.150.259 |
Variação do Disponível |
(1.126.151.959) |
|
| Operações Externas | |||
|
907.127.810 |
|
|
|
| Depósitos | |||
|
27.670.975.663 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
25.717.443.270 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
9.125.845.181 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
119.994.385.591 |
|
|
|
| Aplicações em Operações de Crédito | |||
|
75.695.490.001 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
195.689.875.592 |
Total Líquido das Fontes |
195.689.875.592 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
734.294.799 |
Receita |
1.327.934.210 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
734.294.799 |
Receita Operacional |
1.327.934.210 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
553.662.992 |
Total das Fontes |
1.327.934.210 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
28.567.922 |
Outras Variações Patrimôniais |
(41.338.360) |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
29.516.090 |
Variação do Disponível |
1.361.941 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
2.382.227 |
|
|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
54.784.218 |
|
|
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
401.144.240 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
401.144.240 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
37.268.295 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
1.287.957.791 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
1.287.957.791 |
Total Líquido das Fontes |
1.287.957.791 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
601.682.860 |
Receita |
1.215.212.004 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
601.682.860 |
Receita Operacional |
1.215.212.004 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
604.172.188 |
Total das Fontes |
1.215.212.004 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
48.948.981 |
Outras Variações Patrimôniais |
(1.115.604) |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
29.537.915 |
Variação do Disponível |
(8.241.352) |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
9.036.597 |
|
|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
477.320.523 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
39.328.172 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
1.205.855.048 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
1.205.855.048 |
Total Líquido das Fontes |
1.205.855.048 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
410.684.194 |
Receita |
420.195.643 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
271.731.567 |
Receita Operacional |
419.701.345 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
26.412.607 |
Receita não Operacional |
494.298 |
|
| Operações Internas | |||
|
26.412.607 |
Retorno das Operações de Crédito |
945.521.690 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
112.540.020 |
Total das Fontes |
1.365.717.333 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
241.830.829 |
Outras Variações Patrimôniais |
(712.614.417) |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
1.083.392 |
Variação do Disponível |
(587.893) |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
1.994.377 |
|
|
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
971 |
|
|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
196.694.426 |
|
|
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
1.883.386 |
|
|
|
| Operações Internas | |||
|
1.514.584 |
|
|
|
| Depósitos | |||
|
368.802 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
40.174.277 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
652.515.023 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
652.515.023 |
Total Líquido das Fontes |
652.515.023 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
166.626 |
Receita |
2.217.125 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
166.626 |
Receita Operacional |
2.206.775 |
|
| Operações Externas | |||
|
166.626 |
Receita não Operacional |
10.350 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
337.336 |
Total das Fontes |
2.217.125 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
302.973 |
Outras Variações Patrimôniais |
(500.000) |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
34.363 |
Variação do Disponível |
(1.213.163) |
|
| Operações Externas | |||
|
16.194 |
|
|
|
| Variação Cambial | |||
|
18.169 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
503.962 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
503.962 |
Total Líquido das Fontes |
503.962 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
73.886.674 |
Receita |
78.824.048 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
12.423.744 |
Receita Operacional |
73.958.726 |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
81.648 |
Receita não Operacional |
4.865.322 |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
61.381.282 |
Total das Fontes |
78.824.048 |
|
| Operações Externas | |||
|
6.170.846 |
Outras Variações Patrimôniais |
2.224.035.894 |
|
| Depósitos | |||
|
19.369.599 |
Variação do Disponível |
(2.228.973.268) |
|
| Variação Cambial | |||
|
31.482.842 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
4.357.995 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
73.886.674 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
73.886.674 |
Total Líquido das Fontes |
73.886.674 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
273.436 |
Receita |
731.305 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
273.436 |
Receita Operacional |
731.305 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
457.869 |
Total das Fontes |
731.305 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
240.585 |
Outras Variações Patrimôniais |
1.121 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
25.168 |
Variação do Disponível |
(1.121) |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
1.050 |
|
|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
127.734 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
63.332 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
731.305 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
731.305 |
Total Líquido das Fontes |
731.305 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
107.068.106 |
Receita |
271.496.696 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
107.068.106 |
Receita Operacional |
271.496.696 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
132.084.583 |
Total das Fontes |
271.496.696 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
5.782.180 |
Outras Variações Patrimôniais |
(27.818.532) |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
11.985.189 |
Variação do Disponível |
(4.525.475) |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
26.538 |
|
|
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
108.289.769 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
6.000.907 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
239.152.689 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
239.152.689 |
Total Líquido das Fontes |
239.152.689 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
642.143.116 |
Receita |
830.002.396 |
|
| Inversões Financeiras | |||
|
623.156.175 |
Receita Operacional |
688.612.396 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
18.986.941 |
Receita não Operacional |
141.390.000 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
50.704.830 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
300.000.000 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
6.205.330 |
Demais Rec. para Aumento do Patr. Liquído |
300.000.000 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
6.906.952 |
Total das Fontes |
1.130.002.396 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
14.315 |
Outras Variações Patrimôniais |
(437.150.126) |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
36.262.137 |
Variação do Disponível |
(4.324) |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
926.265 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
926.265 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
389.831 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
692.847.946 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
692.847.946 |
Total Líquido das Fontes |
692.847.946 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
71.302.501.750 |
Receita |
86.690.893.750 |
|
| Investimento no Ativo Imobilizado | |||
|
49.206.016 |
Receita Operacional |
48.063.532.823 |
|
| Inversões Financeiras | |||
|
6.100.142.113 |
Receita não Operacional |
38.627.360.927 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
6.990.192.238 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
3.500.000.000 |
|
| Operações Internas | |||
|
8.169.953 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
3.500.000.000 |
|
| Operações Externas | |||
|
966.944.133 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
10.330.580.650 |
|
| Demais Obrigações | |||
|
6.015.078.152 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
848.897 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
58.162.961.383 |
Operações de Crédito Externas |
3.858.700.000 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
43.499.217.788 |
Variação Cambial |
6.471.031.753 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
606.394.879 |
Demais Obrigações |
72.436.263.928 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
1.394.521 |
Tesouro |
50.888.845.681 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
359.411.507 |
Transferência do FAT |
16.025.152.565 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
4.390.708 |
Outras Obrigações |
5.522.265.682 |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
3.179.932.470 |
Total das Fontes |
172.957.738.328 |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
38.265.445.154 |
Variação de Obrigações por Emprést. - Curto |
19.600.009.120 |
|
| Operações Internas | |||
|
467.408.294 |
Outras Variações Patrimôniais |
(4.376.126.220) |
|
| Operações Externas | |||
|
778.660.180 |
Variação do Disponível |
(3.838.346.867) |
|
| Variação Cambial | |||
|
6.494.063.842 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
30.525.312.838 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
1.082.248.549 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
114.801.719.538 |
|
|
|
| Aplicações em Operações de Crédito | |||
|
69.541.554.823 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
184.343.274.361 |
Total Líquido das Fontes |
184.343.274.361 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
20.829.217.035 |
Receita |
12.957.522.606 |
|
| Inversões Financeiras | |||
|
5.096.682.192 |
Receita Operacional |
12.898.379.599 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
12.466.251.706 |
Receita não Operacional |
59.143.007 |
|
| Operações Internas | |||
|
11.289.141.154 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
5.000.000.000 |
|
| Demais Obrigações | |||
|
1.177.110.552 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
5.000.000.000 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
3.266.283.137 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
6.141.143.444 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
3.525.080.419 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
6.137.441.716 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
409.728.112 |
Variação Cambial |
3.701.728 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
945.354 |
Demais Obrigações |
2.517.435.789 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
181.616.642 |
Tesouro |
248.711.620 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
3.387.877 |
Outras Obrigações |
2.268.724.169 |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
1.026.310.541 |
Total das Fontes |
26.616.101.839 |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
1.604.711.081 |
Outras Variações Patrimôniais |
(2.029.373.240) |
|
| Operações Internas | |||
|
633.323.565 |
Variação do Disponível |
(232.431.145) |
|
| Variação Cambial | |||
|
3.701.728 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
967.685.788 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
298.380.812 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
24.354.297.454 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
24.354.297.454 |
Total Líquido das Fontes |
24.354.297.454 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios de Capital | |||
|
32.822.312.282 |
Receita |
11.478.847.337 |
|
| Amortizações Operações de Créditos L.P. | |||
|
32.525.623.514 |
Receita Operacional |
11.289.799.874 |
|
| Operações Internas | |||
|
32.414.902.001 |
Receita não Operacional |
189.047.463 |
|
| Demais Obrigações | |||
|
110.721.513 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.000.000.000 |
|
| Outros Dispêndios de capital | |||
|
296.688.768 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.000.000.000 |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
8.958.196.260 |
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo |
49.060.646.664 |
|
| Pessoal e Encargos Sociais | |||
|
121.411.237 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
48.524.249.503 |
|
| Loc. de Equip. de Tecnologia da | |||
|
257.109 |
Variação Cambial |
536.397.161 |
|
| Serviços de Terceiros | |||
|
55.967.659 |
Demais Obrigações |
34.043.277 |
|
| Utilidades e Serviços | |||
|
961.018 |
Tesouro |
34.043.277 |
|
| Tributos e Encargos Parafiscais | |||
|
1.201.700.335 |
Total das Fontes |
61.573.537.278 |
|
| Encargos Financeiros e Outros | |||
|
7.520.378.558 |
Outras Variações Patrimôniais |
(3.351.897.058) |
|
| Operações Internas | |||
|
5.195.868.873 |
Variação do Disponível |
20.764.403 |
|
| Variação Cambial | |||
|
536.325.142 |
|
|
|
| Outras Obrigações | |||
|
1.788.184.543 |
|
|
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
57.520.344 |
|
|
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
41.780.508.542 |
|
|
|
| Aplicações em Operações de Crédito | |||
|
16.461.896.081 |
|
|
|
| Total dos Usos | |||
|
58.242.404.623 |
Total Líquido das Fontes |
58.242.404.623 |
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : | |||
|
BNDES LIMITED |
|||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | |||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
| Dispêndios Correntes | |||
|
5.929.072 |
Receita |
2.545.770 |
|
| Outros Dispêndios Correntes | |||
|
5.929.072 |
Receita não Operacional |
2.545.770 |
|
| Total dos Dispêndios PDG | |||
|
5.929.072 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
100.135.676 |
|
|
|
Participação no Capital - Empresas Estatais |
100.135.676 |
|
|
|
Total das Fontes |
102.681.446 |
|
|
|
Outras Variações Patrimôniais |
3.671 |
|
|
|
Variação do Disponível |
(96.756.045) |
|
| Total dos Usos | |||
|
5.929.072 |
Total Líquido das Fontes |
5.929.072 |
|
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 – REPROGRAMAÇÃOR$ mil
|
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL |
M E T A |
|
|
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
|
|
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA |
(3.176) |
|
|
Companhia Docas do Ceará – CDC |
(21.491) |
|
|
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA |
(70.711) |
|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP |
(60.959) |
|
|
Companhia Docas do Pará – CDP |
(483) |
|
|
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ |
(92.607) |
|
|
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
(44.558) |
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
|
|
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO |
(1.099.649) |
|
|
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
|
|
|
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
(10.776) |
|
|
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS |
(9.195) |
|
|
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG |
(1.193) |
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |
|
|
|
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT |
431.226 |
|
|
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS |
(29.398) |
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA DEFESA |
|
|
|
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON |
(23.448) |
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
|
|
Casa da Moeda do Brasil – CMB |
2.259 |
|
|
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA |
(194.089) |
|
|
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO |
1.806 |
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV |
5.300 |
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA SAÚDE |
|
|
|
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS |
(32.957) |
|
|
|
|
|
|
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
|
|
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR |
(6.170) |
|
|
|
|
|
Observação: Valores positivos = superávit.
*