Presidência da República

Secretaria Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 2.744, DE 24 DE AGOSTO DE 1998.

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,

DECRETA:

Art 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, para atribuir dotação orçamentária às empresas constantes dos demonstrativos anexos a este Decreto, cujo controle acionário passou para a União.

Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 25.8.1998

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

19.047.975

RECEITAS

48.182.620

INVESTIMENTOS

15.724.564

SUBSIDIO DO TESOURO


RECEITA OPERACIONAL

48.182.620

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

3.323.411

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

1.866.500

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

3.323.411

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

1.866.500

OUTROS DISP. DE CAPITAL





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

60.999.815





OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.736.200





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS

MATERIAIS E PRODUTOS

22.136.097

OPER. CRED.INT-BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.551.501

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

11.184.362

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

11.789.558





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

1.416.201

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

11.184.362



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS



OPERAÇÕES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

61.233.482

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63



OUTRAS FONTES

1.416.201

VAR. EMPREST - CURTO PRAZO

(1.800.000)



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

20.612.894

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

1.370.258

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.414



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

TOTAL DOS USOS

80.047.790

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

80.047.790

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

24.524.000

RECEITAS

236.225.000

INVESTIMENTOS

24.524.000

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

236.225.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

2.440.600

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

2.440.600

OUTROS DISP. DE CAPITAL





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES

226.138.600





OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

43.374.400





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

74.917.400

OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

15.037.600

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

49.692.600





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

25.853.800

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

3.724.800



OPERAÇÕES EXTERNAS

1.052.400

TOTAL DOS RECURSOS

238.665.600

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63



OUTRAS FONTES

21.076.600

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

8.157.400

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE

17.262.800

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

3.840.000



VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(400)

TOTAL DOS USOS

250.662.600

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

250.662.600

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO PIAUI S. A. -CEPISA

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

60.893.439

RECEITAS

175.731.863

INVESTIMENTOS

60.664.000

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

175.337.696

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

394.167

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

229.439

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

7.465.300

OPERAÇÕES INTERNAS

193.687

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

35.752

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

7.465.300

OUTROS DISP. DE CAPITAL





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

180.084.096





OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

36.831.000





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

62.395.346

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

17.236.100

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.



OPERÇÕES 63

UTILIDADES E SERVIÇOS





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

43.703.345

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

40.281.273





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

8.078.834

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

43.703.345



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

655.040



OPERAÇÕES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

226.900.508

OPERAÇÕES RESOLUÇAO 63



OUTRAS FONTES

7.423.794

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

1.543.648

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

15.261.543

AJUSTE REC. E DESP. FINANC

6.656.557



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

5.876.822.

TOTAL DOS USOS

240.977.535

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

240.977.535

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. -CERON

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

44.260.970

RECEITAS

191.587.000

INVESTIMENTOS

44.260.970

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

185.983.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

5.604.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

181.020.000





OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

52.331.000





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

69.386.000

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

13.878.000

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

24.700.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

42.815.000





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

24.700.000



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS



OPERAÇÕES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

216.287.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63



OUTRAS FONTES

VAR. EMPREST-CURTO PRAZO

40.000.000



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(31.006.030)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

2.610.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

TOTAL DOS USOS

225.280.970

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
225.280.970

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

8.580.542

RECEITAS

72.272.446

INVESTIMENTOS

8.580.542

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

67.233.695

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

5.038.751

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

267.235

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

267.235

OUTROS DISP. DE CAPITAL





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

75.385.482





OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.024.784





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

5.100.564

OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

22.515.522

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

11.202.106





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

7.415.424





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS



OPERAÇÕES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

72.539.681

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63



OUTRAS FONTES

VAR. EMPREST-CURTO PRAZO



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

11.423.411

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

1.127.082

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

2.932

TOTAL DOS USOS

83.966.024

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

83.966.024

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USUS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

930.965.203

RECEITA

4.272.846.013

INVESTIMENTOS

53.797.550

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

4.265.105.605

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

7.740.408

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

21.260.653

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

OPERAÇÕES INTERNAS

21.024.918

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

235.735

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL

OPERAÇÕES RES. 63

AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

DEMAIS OBRIGAÇÕES

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL

855.907.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES

4.057.222.855

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.396.029.436

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

37.869.156

LOC. EQUIP. PROG. DE DADOS

32.595.258

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

37.502.976



OPER. CRED. EXTERNAS

366.180

SERVIÇOS DE TERCEIROS

367.939.920

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

49.741.478

DEMAIS OBRIGAÇÕES

(2.914.499.667)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

374.332.337

TESOURO



FND

JUROS E OUTROS

1.658.159.669

TRANSFERENCIA PIS/PASEP



FMM

OPERAÇÕES INTERNAS

39.632.387

DEPOSITOS A VISTA

(561.151.914)

OPERAÇÕES EXTERNAS

13.960.517

DEPOSITOS A PRAZO

(2.353.347.753)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS OBRIGAÇÕES

DEPOSITOS

1.604.566.765



OUTRAS OBRIGAÇÕES

TOTAL DOS RECURSOS

1.396.215.502

DEMAIS DISP. CORRENTES

178.424.757

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

94.146.522



OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

4.527.691.666

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

4.988.188.058

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

(135.838.087)

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

894.027.545



TOTAL DOS USOS

5.882.215.603

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

5.882.215.603

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

130.279.400

RECEITA

143.708.523

INVESTIMENTOS

130.279.400

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

143.468.523

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

240.000

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL

OPERAÇÕES RES. 63

AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

DEMAIS OBRIGAÇÕES

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES

30.911.304

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

25.680

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

LOC. EQUIP.PROC. DE DADOS

62.400

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA



OPER. CRED. EXTERNAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.904.200

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

142.920

DEMAIS OBRIGAÇÕES

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

22.847.224

TESOURO



FND

JUROS E OUTROS

1.020

TRANSFERENCIA PIS/PASEP



FMM

OPERAÇÕES INTERNAS

DEPOSITOS A VISTA

OPERAÇÕES EXTERNAS

DEPOSITOS A PRAZO

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS OBRIGAÇÕES

DEPOSITOS



OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.020

TOTAL DOS RECURSOS

143.708.523

DEMAIS DISP. CORRENTES

5.927.860

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO



OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(200.000)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

161.190.704

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

17.662.181

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN



TOTAL DOS USOS

161.190.704

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

161.190.704

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRAÇÃO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR

VALORES EM R$1.00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

91.862.004

RECEITA

198.218.674

INVESTIMENTOS

500.000

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

198.218.674

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL

OPERAÇÕES RES. 63

AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

DEMAIS OBRIGAÇÕES

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL

91.362.004

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES

96.077.808

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.356.549

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

39.303

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS



OPER. CRED. EXTERNAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.792.871

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

733.363

DEMAIS OBRIGAÇÕES

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

68.630.442

TESOURO



FND

JUROS E OUTROS

TRANSFERENCIA PIS/PASEP



FMM

OPERAÇÕES INTERNAS

DEPOSITOS A VISTA

OPERAÇÕES EXTERNAS

DEPOSITOS A PRAZO

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS OBRIGAÇÕES

DEPOSITOS



OUTRAS OBRIGAÇÕES

TOTAL DOS RECURSOS

198.218.674

DEMAIS DISP. CORRENTES

1.525.280

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO



OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(51.499.367)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

187.939.812

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

41.220.505

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN



TOTAL DE USOS

187.939.812

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

187.939.812

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

120.663

RECEITAS

107.352.200

INVESTIMENTOS

120.663

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

71.390.270

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

35.961.930

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

87.079.282





OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

55.085.310





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

923.339

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.623.313

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

4.224.833





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS



OPERAÇÕES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

107.352.200

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63



OUTRAS FONTES

VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(22.678.204)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

23.222.487

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(2.639.759)



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

5.165.708

TOTAL DOS USOS

87.199.945

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

87.199.945

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

7.731.865

RECEITAS

105.631.832

INVESTIMENTOS

100.000

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

86.924.881

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

18.706.951

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

7.631.865





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

73.502.634





OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12.275.079





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

186.000

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

22.140.885

OPER. CRED.EXT.-BENS/SERV.



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

42.000





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

35.548.670





DEBUNTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN)



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS



OPERAÇÕES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

105.631.832

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63



OUTRAS FONTES

VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(9.876.382)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

3.310.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

(14.520.951)

TOTAL DOS USOS

81.234.499

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

81.234.499

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO E SERVIÇOS

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

41.000.000

RECEITAS

80.475.000

INVESTIMENTOS

1.000.000

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

48.853.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERCIONAL

31.622.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

40.000.000





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

60.597.973





OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

621.000

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

26.966.000

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

60.000





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

19.231.000





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS



OPERAÇÕES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

80.475.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63



OUTRAS FONTES

VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(8.131.367)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

13.719.973

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

29.254.340

TOTAL DOS USOS

101.597.973

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

101.597.973

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A. - GERASUL

VALORES EM R$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

204.136.490

RECEITAS

470.077.631

INVESTIMENTOS

83.957.967

SUBSIDIO DO TESOURO



RECEITA OPERACIONAL

466.453.631

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

3.624.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

120.178.523

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS

1.349.917

TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS

50.325.104

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES

68.503.502

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO



DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL





RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

276.612.643





OPERAÇÕES DE CREDITO

25.099.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

53.615.704





OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

25.099.000

MATERIAIS E PRODUTOS

6.164.125

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.



OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

18.694.936

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.



OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

768.208





OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

40.814.106





DEBENTURES

JUROS E OUTROS

104.346.414

EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)



DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

155.475



OPERAÇÕES EXTERNAS

26.759.474

TOTAL DOS RECURSOS

495.176.631

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

5.305.809



OUTRAS FONTES

72.125.656

VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO



VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(28.297.146)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

52.209.150

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

12.898.710



VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

970.938

TOTAL DOS USOS

480.749.133

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

480.749.133

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