Presidência da República

Secretaria Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.931, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015, que aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2016 das empresas estatais federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Os Anexos I e II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2016, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II a este Decreto.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica “Investimentos” constante do seu PDG e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2016.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER

Esteves Pedro Colnago Junior

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2016

ANEXO I

(Anexo I ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.869.942

Receitas

49.424.485

Investimentos

1.292.935

Receita Operacional

45.905.055

Amortizações Operações Creditos L.P.

577.007

Receita não Operacional

3.519.430

Operações Internas

577.007

Total das Fontes

49.424.485

Dispêndios Correntes

46.007.520

Variação de Capital de Giro

(937.727)

Pessoal e Encargos Sociais

23.066.131

Variação do Disponível

(609.296)

Materiais e Produtos

839.268

Serviços de Terceiros

14.076.791

Utilidades e Serviços

1.378.449

Tributos e Encargos Parafiscais

3.358.091

Encargos Financeiros e Outros

65.305

Operações Internas

65.305

Demais Dispêndios Correntes

3.223.485

Total dos Usos

47.877.462

Total Liquido das Fontes

47.877.462

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.433.700

Receitas

26.486.390

Investimentos

5.433.700

Receita Operacional

17.146.314

Dispêndios Correntes

26.495.373

Receita não Operacional

9.340.076

Pessoal e Encargos Sociais

10.027.346

Total das Fontes

26.486.390

Materiais e Produtos

1.484.447

Variação de Capital de Giro

1.401.775

Serviços de Terceiros

7.437.142

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.361.798

Utilidades e Serviços

2.031.117

Variação do Disponível

2.679.110

Tributos e Encargos Parafiscais

2.475.313

Encargos Financeiros e Outros

1.414.988

Outras Fontes

1.414.988

Demais Dispêndios Correntes

1.625.020

Total dos Usos

31.929.073

Total Liquido das Fontes

31.929.073

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

41.251.351

Receitas

230.192.000

Investimentos

41.109.052

Receita Operacional

225.550.000

Outros Dispêndios de Capital

142.299

Receita não Operacional

4.642.000

Dispêndios Correntes

245.576.000

Total das Fontes

230.192.000

Pessoal e Encargos Sociais

74.045.000

Variação de Capital de Giro

25.709.052

Materiais e Produtos

7.000.000

Variação do Disponível

30.926.299

Serviços de Terceiros

83.638.000

Utilidades e Serviços

35.765.000

Tributos e Encargos Parafiscais

27.828.000

Demais Dispêndios Correntes

17.300.000

Total dos Usos

286.827.351

Total Liquido das Fontes

286.827.351

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000.000

Receitas

2.763.020.042

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

2.473.014.091

Dispêndios Correntes

3.003.052.365

Receita não Operacional

290.005.951

Pessoal e Encargos Sociais

1.825.422.027

Total das Fontes

2.763.020.042

Materiais e Produtos

5.325.518

Variação de Capital de Giro

402.188.436

Serviços de Terceiros

354.864.212

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

3.140.814

Utilidades e Serviços

36.008.292

Variação do Disponível

34.703.073

Tributos e Encargos Parafiscais

477.002.142

Encargos Financeiros e Outros

46.771.973

Outras Fontes

46.771.973

Demais Dispêndios Correntes

257.658.201

Total dos Usos

3.203.052.365

Total Liquido das Fontes

3.203.052.365

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

257.638.087

Receitas

2.343.499.229

Investimentos

59.514.059

Receita Operacional

2.264.046.324

Amortizações Operações Creditos L.P.

100.000.000

Receita não Operacional

79.452.905

Operações Internas

100.000.000

Total das Fontes

2.343.499.229

Outros Dispêndios de Capital

98.124.028

Variação de Capital de Giro

(40.407.493)

Dispêndios Correntes

2.032.121.527

Variação do Disponível

(13.332.122)

Pessoal e Encargos Sociais

535.270.177

Materiais e Produtos

248.504.398

Serviços de Terceiros

1.109.670.907

Utilidades e Serviços

29.564.689

Tributos e Encargos Parafiscais

10.267.880

Encargos Financeiros e Outros

36.896.000

Operações Internas

36.896.000

Demais Dispêndios Correntes

61.947.476

Total dos Usos

2.289.759.614

Total Liquido das Fontes

2.289.759.614

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.062.316

Receitas

48.589.087

Outros Dispêndios de Capital

21.062.316

Receita Operacional

44.507.818

Dispêndios Correntes

26.418.228

Receita não Operacional

4.081.269

Pessoal e Encargos Sociais

1.606.120

Total das Fontes

48.589.087

Serviços de Terceiros

747.249

Variação de Capital de Giro

(520.309)

Tributos e Encargos Parafiscais

21.305.622

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(589.983)

Demais Dispêndios Correntes

2.759.237

Variação do Disponível

1.749

Total dos Usos

47.480.544

Total Liquido das Fontes

47.480.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.696.929.174

Receitas

3.188.034.608

Outros Dispêndios de Capital

1.696.929.174

Receita Operacional

2.969.474.858

Dispêndios Correntes

1.499.876.864

Receita não Operacional

218.559.750

Pessoal e Encargos Sociais

11.720.606

Total das Fontes

3.188.034.608

Serviços de Terceiros

243.516.448

Variação de Capital de Giro

8.797.756

Utilidades e Serviços

94.888

Variação do Disponível

(26.326)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.205.462.277

Demais Dispêndios Correntes

39.082.645

Total dos Usos

3.196.806.038

Total Liquido das Fontes

3.196.806.038

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

77.037.473

Receitas

1.019.768.167

Investimentos

33.982.126

Receita Operacional

999.863.916

Amortizações Operações Creditos L.P.

38.000.000

Receita não Operacional

19.904.251

Operações Internas

38.000.000

Operações de Crédito

95.000.000

Outros Dispêndios de Capital

5.055.347

Operações de Credito Internas – Moedas

95.000.000

Dispêndios Correntes

959.876.588

Total das Fontes

1.114.768.167

Pessoal e Encargos Sociais

266.749.867

Variação de Capital de Giro

9.112.813

Materiais e Produtos

93.249.430

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(18.379.164)

Serviços de Terceiros

398.705.862

Variação do Disponível

(68.587.755)

Utilidades e Serviços

11.072.301

Tributos e Encargos Parafiscais

146.074.866

Encargos Financeiros e Outros

3.868.600

Operações Internas

3.868.600

Demais Dispêndios Correntes

40.155.662

Total dos Usos

1.036.914.061

Total Liquido das Fontes

1.036.914.061

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000

Receitas

21.565.979

Investimentos

200.000

Receita Operacional

19.660.859

Dispêndios Correntes

37.887.289

Receita não Operacional

1.905.120

Pessoal e Encargos Sociais

18.170.399

Total das Fontes

21.565.979

Materiais e Produtos

167.198

Variação de Capital de Giro

12.811.612

Serviços de Terceiros

6.241.637

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

19.031

Utilidades e Serviços

2.970.419

Variação do Disponível

3.690.667

Tributos e Encargos Parafiscais

2.140.156

Encargos Financeiros e Outros

1.903.157

Operações Internas

1.903.157

Demais Dispêndios Correntes

6.294.323

Total dos Usos

38.087.289

Total Liquido das Fontes

38.087.289

/

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.081.481.098

Receitas

1.117.522.682

Investimentos

2.216.143

Receita Operacional

579.936

Amortizações Operações Creditos L.P.

812.077.876

Receita não Operacional

1.116.942.746

Outras Fontes

812.077.876

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

551.059.519

Outros Dispêndios de Capital

267.187.079

Total das Fontes

1.668.582.201

Dispêndios Correntes

819.349.907

Variação de Capital de Giro

352.405.736

Pessoal e Encargos Sociais

20.397.116

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(555.685.618)

Materiais e Produtos

85.861

Variação do Disponível

435.528.686

Serviços de Terceiros

265.619.854

Utilidades e Serviços

799.540

Tributos e Encargos Parafiscais

103.262.747

Encargos Financeiros e Outros

349.010.900

Outras Fontes

349.010.900

Demais Dispêndios Correntes

80.173.889

Total dos Usos

1.900.831.005

Total Liquido das Fontes

1.900.831.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

164.579.463

Receitas

640.209.818

Investimentos

2.210.000

Receita Operacional

603.386.557

Inversões Financeiras

15.286.103

Receita não Operacional

36.823.261

Outros Dispêndios de Capital

147.083.360

Total das Fontes

640.209.818

Dispêndios Correntes

492.798.491

Variação de Capital de Giro

17.167.624

Pessoal e Encargos Sociais

11.875.965

Variação do Disponível

512

Materiais e Produtos

148.087

Serviços de Terceiros

93.639.056

Utilidades e Serviços

8.770.414

Tributos e Encargos Parafiscais

96.234.505

Encargos Financeiros e Outros

9.137.993

Operações Internas

2.344.317

Outras Fontes

6.793.676

Demais Dispêndios Correntes

272.992.471

Total dos Usos

657.377.954

Total Liquido das Fontes

657.377.954

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

184.621.254

Receitas

978.869.220

Outros Dispêndios de Capital

184.621.254

Receita Operacional

978.749.149

Dispêndios Correntes

201.516.597

Receita não Operacional

120.071

Pessoal e Encargos Sociais

1.360.937

Total das Fontes

978.869.220

Tributos e Encargos Parafiscais

187.014.507

Variação de Capital de Giro

(1.113.035.670)

Demais Dispêndios Correntes

13.141.153

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

520.302.370

Variação do Disponível

1.931

Total dos Usos

386.137.851

Total Liquido das Fontes

386.137.851

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.636.468.850

Receitas

2.729.893.384

Outros Dispêndios de Capital

1.636.468.850

Receita Operacional

2.691.279.130

Dispêndios Correntes

114.906.674

Receita não Operacional

38.614.254

Pessoal e Encargos Sociais

6.339.609

Total das Fontes

2.729.893.384

Serviços de Terceiros

27.469

Variação de Capital de Giro

(1.031.946.706)

Utilidades e Serviços

98

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

35.892.112

Tributos e Encargos Parafiscais

67.662.189

Variação do Disponível

17.536.734

Demais Dispêndios Correntes

40.877.309

Total dos Usos

1.751.375.524

Total Liquido das Fontes

1.751.375.524

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.007.715.115

Receitas

70.261.789

Investimentos

1.535.900

Receita Operacional

29.413.013

Inversões Financeiras

3.006.179.215

Receita não Operacional

40.848.776

Dispêndios Correntes

46.966.987

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.996.793.124

Pessoal e Encargos Sociais

19.057.793

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.996.793.124

Materiais e Produtos

356.059

Total das Fontes

3.067.054.913

Serviços de Terceiros

12.672.222

Variação de Capital de Giro

4.760.322

Utilidades e Serviços

463.149

Variação do Disponível

(17.133.133)

Tributos e Encargos Parafiscais

12.809.975

Demais Dispêndios Correntes

1.607.789

Total dos Usos

3.054.682.102

Total Liquido das Fontes

3.054.682.102

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.692.289.847

Receitas

1.720.509.636

Outros Dispêndios de Capital

1.692.289.847

Receita Operacional

1.692.934.655

Dispêndios Correntes

28.219.376

Receita não Operacional

27.574.981

Pessoal e Encargos Sociais

696.237

Total das Fontes

1.720.509.636

Serviços de Terceiros

6.134

Variação de Capital de Giro

(28.374.819)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.606.100

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

24.233.304

Demais Dispêndios Correntes

25.910.905

Variação do Disponível

4.141.102

Total dos Usos

1.720.509.223

Total Liquido das Fontes

1.720.509.223

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.489.147.068

Receitas

4.522.437.951

Outros Dispêndios de Capital

3.489.147.068

Receita Operacional

4.396.510.890

Dispêndios Correntes

161.010.854

Receita não Operacional

125.927.061

Pessoal e Encargos Sociais

29.704.031

Total das Fontes

4.522.437.951

Serviços de Terceiros

33.269.041

Variação de Capital de Giro

(815.783.529)

Utilidades e Serviços

1.294.160

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

72.052.916

Tributos e Encargos Parafiscais

17.912.384

Variação do Disponível

(128.549.416)

Demais Dispêndios Correntes

78.831.238

Total dos Usos

3.650.157.922

Total Liquido das Fontes

3.650.157.922

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.704.878

Receitas

15.854.727

Outros Dispêndios de Capital

5.704.878

Receita Operacional

14.986.343

Dispêndios Correntes

10.149.846

Receita não Operacional

868.384

Pessoal e Encargos Sociais

527.736

Total das Fontes

15.854.727

Materiais e Produtos

2.465

Variação de Capital de Giro

(4.924)

Serviços de Terceiros

3.242.938

Variação do Disponível

4.921

Utilidades e Serviços

409.607

Tributos e Encargos Parafiscais

4.425.439

Encargos Financeiros e Outros

300.614

Outras Fontes

300.614

Demais Dispêndios Correntes

1.241.047

Total dos Usos

15.854.724

Total Liquido das Fontes

15.854.724

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

180.048.646

Receitas

697.285.246

Investimentos

180.048.646

Receita Operacional

690.285.246

Dispêndios Correntes

760.788.307

Receita não Operacional

7.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

43.317.855

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

310.048.646

Materiais e Produtos

435.000.000

Participação da União no Capital - Tesouro

310.048.646

Serviços de Terceiros

84.684.169

Total das Fontes

1.007.333.892

Utilidades e Serviços

4.000.000

Variação de Capital de Giro

(61.051.276)

Tributos e Encargos Parafiscais

70.000.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(52.642)

Encargos Financeiros e Outros

1.497.358

Variação do Disponível

(5.393.021)

Outras Fontes

1.497.358

Demais Dispêndios Correntes

122.288.925

Total dos Usos

940.836.953

Total Liquido das Fontes

940.836.953

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

85.000

Receitas

1.000.000

Investimentos

85.000

Receita não Operacional

1.000.000

Dispêndios Correntes

8.346.000

Total das Fontes

1.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

4.380.000

Variação de Capital de Giro

(19.540.000)

Materiais e Produtos

110.000

Variação do Disponível

26.971.000

Serviços de Terceiros

2.986.000

Utilidades e Serviços

200.000

Tributos e Encargos Parafiscais

120.000

Demais Dispêndios Correntes

550.000

Total dos Usos

8.431.000

Total Liquido das Fontes

8.431.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

226.463.714

Receitas

1.646.654.606

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

1.492.401.553

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.061.224

Receita não Operacional

154.253.053

Operações Internas

3.061.224

Operações de Crédito

120.000.000

Outros Dispêndios de Capital

23.402.490

Operações de Credito Internas – Moedas

120.000.000

Dispêndios Correntes

1.421.626.498

Total das Fontes

1.766.654.606

Pessoal e Encargos Sociais

644.501.455

Variação de Capital de Giro

(40.109.188)

Materiais e Produtos

971.575

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.341.767)

Serviços de Terceiros

220.549.274

Variação do Disponível

(77.113.439)

Utilidades e Serviços

21.091.437

Tributos e Encargos Parafiscais

350.880.125

Encargos Financeiros e Outros

13.066.410

Operações Internas

13.066.410

Demais Dispêndios Correntes

170.566.222

Total dos Usos

1.648.090.212

Total Liquido das Fontes

1.648.090.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

803.663.859

Receitas

105.102.653

Investimentos

778.663.859

Receita Operacional

83.400.159

Inversões Financeiras

25.000.000

Receita não Operacional

21.702.494

Dispêndios Correntes

350.969.436

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

772.523.072

Pessoal e Encargos Sociais

72.459.252

Participação da União no Capital - Tesouro

772.523.072

Materiais e Produtos

943.489

Total das Fontes

877.625.725

Serviços de Terceiros

55.870.635

Variação de Capital de Giro

130.608.056

Utilidades e Serviços

21.135.746

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

51.524.058

Tributos e Encargos Parafiscais

27.925.064

Variação do Disponível

94.875.456

Encargos Financeiros e Outros

65.049.974

Outras Fontes

65.049.974

Demais Dispêndios Correntes

107.585.276

Total dos Usos

1.154.633.295

Total Liquido das Fontes

1.154.633.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELEBRAS COPA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

751.441

Receitas

522.172

Serviços de Terceiros

100.000

Receita não Operacional

522.172

Tributos e Encargos Parafiscais

49.769

Total das Fontes

522.172

Encargos Financeiros e Outros

8.461

Variação de Capital de Giro

(4.275.247)

Outras Fontes

8.461

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(367.644)

Demais Dispêndios Correntes

593.211

Variação do Disponível

4.872.160

Total dos Usos

751.441

Total Liquido das Fontes

751.441

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.572.233

Receitas

186.900.000

Investimentos

5.854.233

Receita Operacional

180.400.000

Inversões Financeiras

1.000.000

Receita não Operacional

6.500.000

Outros Dispêndios de Capital

718.000

Total das Fontes

186.900.000

Dispêndios Correntes

187.099.041

Variação de Capital de Giro

13.961.980

Pessoal e Encargos Sociais

110.741.179

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.460.482)

Materiais e Produtos

6.701.440

Variação do Disponível

(3.730.224)

Serviços de Terceiros

36.354.000

Utilidades e Serviços

2.500.000

Tributos e Encargos Parafiscais

26.510.000

Demais Dispêndios Correntes

4.292.422

Total dos Usos

194.671.274

Total Liquido das Fontes

194.671.274

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.454.362

Receitas

53.159.431

Investimentos

24.454.362

Receita Operacional

43.118.250

Dispêndios Correntes

64.005.528

Receita não Operacional

10.041.181

Pessoal e Encargos Sociais

29.686.126

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

9.236.617

Materiais e Produtos

150.160

Participação da União no Capital - Tesouro

9.236.617

Serviços de Terceiros

18.583.373

Total das Fontes

62.396.048

Utilidades e Serviços

3.668.994

Variação de Capital de Giro

16.622.195

Tributos e Encargos Parafiscais

6.846.308

Variação do Disponível

9.441.647

Demais Dispêndios Correntes

5.070.567

Total dos Usos

88.459.890

Total Liquido das Fontes

88.459.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

122.729.916

Receitas

146.926.594

Investimentos

119.345.131

Receita Operacional

111.198.090

Amortizações Operações Creditos L.P.

884.785

Receita não Operacional

35.728.504

Operações Internas

884.785

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

99.227.731

Outros Dispêndios de Capital

2.500.000

Participação da União no Capital - Tesouro

99.227.731

Dispêndios Correntes

133.396.312

Total das Fontes

246.154.325

Pessoal e Encargos Sociais

71.836.355

Variação de Capital de Giro

6.160.875

Materiais e Produtos

305.086

Variação do Disponível

3.811.028

Serviços de Terceiros

33.346.807

Utilidades e Serviços

3.727.278

Tributos e Encargos Parafiscais

16.673.826

Demais Dispêndios Correntes

7.506.960

Total dos Usos

256.126.228

Total Liquido das Fontes

256.126.228

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

160.942.916

Receitas

147.685.879

Investimentos

157.469.165

Receita Operacional

135.785.774

Outros Dispêndios de Capital

3.473.751

Receita não Operacional

11.900.105

Dispêndios Correntes

128.834.639

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

88.528.106

Pessoal e Encargos Sociais

51.823.486

Participação da União no Capital - Tesouro

88.528.106

Materiais e Produtos

2.000.000

Total das Fontes

236.213.985

Serviços de Terceiros

40.000.000

Variação de Capital de Giro

28.709.649

Utilidades e Serviços

7.528.151

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

234.912

Tributos e Encargos Parafiscais

20.934.729

Variação do Disponível

24.619.009

Demais Dispêndios Correntes

6.548.273

Total dos Usos

289.777.555

Total Liquido das Fontes

289.777.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

290.655.570

Receitas

917.424.962

Investimentos

287.218.576

Receita Operacional

909.129.820

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.436.994

Receita não Operacional

8.295.142

Operações Externas

3.436.994

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

219.479.425

Dispêndios Correntes

957.410.777

Participação da União no Capital - Tesouro

219.479.425

Pessoal e Encargos Sociais

348.158.393

Total das Fontes

1.136.904.387

Materiais e Produtos

6.875.200

Variação de Capital de Giro

29.952.443

Serviços de Terceiros

300.947.536

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

56.021.985

Utilidades e Serviços

21.721.595

Variação do Disponível

25.187.532

Tributos e Encargos Parafiscais

113.459.051

Encargos Financeiros e Outros

59.034.365

Operações Externas

101.378

Outras Fontes

58.932.987

Demais Dispêndios Correntes

107.214.637

Total dos Usos

1.248.066.347

Total Liquido das Fontes

1.248.066.347

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.596.369

Receitas

166.891.183

Investimentos

63.596.369

Receita Operacional

157.216.077

Dispêndios Correntes

155.927.024

Receita não Operacional

9.675.106

Pessoal e Encargos Sociais

81.799.902

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

25.764.981

Materiais e Produtos

1.841.000

Participação da União no Capital - Tesouro

25.764.981

Serviços de Terceiros

36.069.199

Total das Fontes

192.656.164

Utilidades e Serviços

7.261.792

Variação de Capital de Giro

(12.865.146)

Tributos e Encargos Parafiscais

22.548.785

Variação do Disponível

39.732.375

Demais Dispêndios Correntes

6.406.346

Total dos Usos

219.523.393

Total Liquido das Fontes

219.523.393

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

158.020.803

Receitas

520.084.629

Investimentos

103.020.803

Receita Operacional

450.509.584

Outros Dispêndios de Capital

55.000.000

Receita não Operacional

69.575.045

Dispêndios Correntes

481.460.472

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

25.887.042

Pessoal e Encargos Sociais

247.617.031

Participação da União no Capital - Tesouro

25.887.042

Materiais e Produtos

6.211.000

Total das Fontes

545.971.671

Serviços de Terceiros

40.510.069

Variação de Capital de Giro

44.084.788

Utilidades e Serviços

5.710.000

Variação do Disponível

49.424.816

Tributos e Encargos Parafiscais

72.488.460

Encargos Financeiros e Outros

842.335

Operações Externas

842.335

Demais Dispêndios Correntes

108.081.577

Total dos Usos

639.481.275

Total Liquido das Fontes

639.481.275

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

39.493.922

Receitas

88.977.983

Investimentos

38.510.690

Receita Operacional

67.523.557

Outros Dispêndios de Capital

983.232

Receita não Operacional

21.454.426

Dispêndios Correntes

90.077.976

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

6.299.170

Pessoal e Encargos Sociais

46.069.801

Participação da União no Capital - Tesouro

6.299.170

Materiais e Produtos

5.426.787

Total das Fontes

95.277.153

Serviços de Terceiros

21.713.532

Variação de Capital de Giro

21.259.425

Utilidades e Serviços

3.483.413

Variação do Disponível

13.035.320

Tributos e Encargos Parafiscais

10.610.696

Demais Dispêndios Correntes

2.773.747

Total dos Usos

129.571.898

Total Liquido das Fontes

129.571.898

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.000.000

Receitas

226.366.606

Investimentos

10.000.000

Receita Operacional

217.758.607

Dispêndios Correntes

210.006.039

Receita não Operacional

8.607.999

Pessoal e Encargos Sociais

135.499.059

Total das Fontes

226.366.606

Materiais e Produtos

1.723.094

Variação de Capital de Giro

(5.015.034)

Serviços de Terceiros

44.817.643

Variação do Disponível

(1.345.533)

Utilidades e Serviços

6.707.823

Tributos e Encargos Parafiscais

2.292.047

Encargos Financeiros e Outros

1.082.400

Outras Fontes

1.082.400

Demais Dispêndios Correntes

17.883.973

Total dos Usos

220.006.039

Total Liquido das Fontes

220.006.039

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.614.945.208

Receitas

2.914.122.521

Investimentos

1.463.122.250

Receita Operacional

2.907.122.521

Amortizações Operações Creditos L.P.

151.822.958

Receita não Operacional

7.000.000

Outras Fontes

151.822.958

Operações de Crédito

1.198.487.765

Dispêndios Correntes

2.138.114.560

Operações de Credito Internas – Moedas

1.198.487.765

Pessoal e Encargos Sociais

502.197.627

Outros Recursos de Longo Prazo

303.000.000

Materiais e Produtos

524.861.658

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

303.000.000

Serviços de Terceiros

420.347.062

Total das Fontes

4.415.610.286

Utilidades e Serviços

15.192.438

Variação de Capital de Giro

(624.726.507)

Tributos e Encargos Parafiscais

484.102.856

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(117.717.035)

Encargos Financeiros e Outros

90.763.273

Variação do Disponível

79.893.024

Outras Fontes

90.763.273

Demais Dispêndios Correntes

100.649.646

Total dos Usos

3.753.059.768

Total Liquido das Fontes

3.753.059.768

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

8.044.014.569

Receitas

27.858.759.793

Investimentos

17.825.609

Receita Operacional

21.710.030.323

Inversões Financeiras

2.141.623.997

Receita não Operacional

6.148.729.470

Amortizações Operações Creditos L.P.

2.860.770.579

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.970.000.000

Operações Internas

854.020.000

Participação da União no Capital - Tesouro

2.970.000.000

Operações Externas

1.120.833.401

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

3.855.335.358

Outras Fontes

885.917.178

Total das Fontes

34.684.095.151

Outros Dispêndios de Capital

3.023.794.384

Variação de Capital de Giro

(3.624.176.874)

Dispêndios Correntes

25.630.732.992

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.268.190.474)

Pessoal e Encargos Sociais

343.317.540

Variação do Disponível

3.883.019.758

Materiais e Produtos

20.662.119.736

Serviços de Terceiros

671.051.887

Utilidades e Serviços

14.533.388

Tributos e Encargos Parafiscais

768.048.127

Encargos Financeiros e Outros

2.459.949.821

Operações Internas

1.300.560.140

Operações Externas

952.795.050

Outras Fontes

206.594.631

Demais Dispêndios Correntes

711.712.493

Total dos Usos

33.674.747.561

Total Liquido das Fontes

33.674.747.561

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.902.923.648

Receitas

9.665.808.223

Investimentos

547.525.075

Receita Operacional

9.203.145.795

Inversões Financeiras

1.303.041.634

Receita não Operacional

462.662.428

Amortizações Operações Creditos L.P.

552.356.939

Operações de Crédito

1.149.666.703

Operações Internas

224.873.654

Operações de Credito Internas – Moedas

1.149.666.703

Operações Externas

4.235

Outros Recursos de Longo Prazo

954.041

Outras Fontes

327.479.050

Demais Recursos de Longo Prazo

954.041

Outros Dispêndios de Capital

500.000.000

Total das Fontes

10.816.428.967

Dispêndios Correntes

5.745.573.792

Variação de Capital de Giro

(2.421.138.078)

Pessoal e Encargos Sociais

1.152.199.710

Variação do Disponível

253.206.551

Materiais e Produtos

932.917.892

Serviços de Terceiros

328.529.181

Utilidades e Serviços

8.023.714

Tributos e Encargos Parafiscais

2.198.457.417

Encargos Financeiros e Outros

332.697.461

Operações Internas

119.337.553

Operações Externas

118

Outras Fontes

213.359.790

Demais Dispêndios Correntes

792.748.417

Total dos Usos

8.648.497.440

Total Liquido das Fontes

8.648.497.440

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.533.637.835

Receitas

3.887.879.163

Investimentos

242.901.228

Receita Operacional

3.113.619.203

Inversões Financeiras

679.989.860

Receita não Operacional

774.259.960

Amortizações Operações Creditos L.P.

329.743.615

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

65.189.759

Operações Internas

173.010.879

Operações de Crédito

259.505.561

Outras Fontes

156.732.736

Operações de Credito Internas – Moedas

259.505.561

Outros Dispêndios de Capital

281.003.132

Outros Recursos de Longo Prazo

966.395.267

Dispêndios Correntes

2.759.619.459

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

966.395.267

Pessoal e Encargos Sociais

378.287.968

Total das Fontes

5.178.969.750

Materiais e Produtos

325.196.112

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(200.000.000)

Serviços de Terceiros

139.066.718

Variação de Capital de Giro

(858.356.796)

Utilidades e Serviços

4.812.593

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

241.040.297

Tributos e Encargos Parafiscais

1.024.532.998

Variação do Disponível

(68.395.957)

Encargos Financeiros e Outros

543.457.456

Operações Internas

201.949.793

Outras Fontes

341.507.663

Demais Dispêndios Correntes

344.265.614

Total dos Usos

4.293.257.294

Total Liquido das Fontes

4.293.257.294

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.650.336.311

Receitas

12.278.740.184

Investimentos

999.729.896

Receita Operacional

12.110.219.669

Inversões Financeiras

1.239.393.000

Receita não Operacional

168.520.515

Amortizações Operações Creditos L.P.

411.213.415

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.362.757

Operações Internas

337.670.777

Operações de Crédito

1.116.082.869

Outras Fontes

73.542.638

Operações de Credito Internas – Moedas

1.116.082.869

Dispêndios Correntes

6.109.431.620

Outros Recursos de Longo Prazo

461.500.850

Pessoal e Encargos Sociais

999.987.534

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

430.000.000

Materiais e Produtos

1.120.349.805

Demais Recursos de Longo Prazo

31.500.850

Serviços de Terceiros

304.055.891

Total das Fontes

13.864.686.660

Utilidades e Serviços

14.831.511

Variação de Capital de Giro

(5.729.642.291)

Tributos e Encargos Parafiscais

3.249.483.368

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

3.856.601

Encargos Financeiros e Outros

205.949.581

Variação do Disponível

620.866.961

Operações Internas

151.101.562

Outras Fontes

54.848.019

Demais Dispêndios Correntes

214.773.930

Total dos Usos

8.759.767.931

Total Liquido das Fontes

8.759.767.931

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.837.062.370

Receitas

18.786.943.074

Investimentos

804.364.045

Receita Operacional

18.630.128.305

Inversões Financeiras

1.451.859.696

Receita não Operacional

156.814.769

Amortizações Operações Creditos L.P.

580.838.629

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.446.297

Operações Internas

150.564.528

Operações de Crédito

1.622.000.000

Operações Externas

26.100.808

Operações de Credito Internas – Moedas

1.622.000.000

Outras Fontes

404.173.293

Outros Recursos de Longo Prazo

287.019.533

Dispêndios Correntes

10.203.389.966

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

200.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.191.162.635

Demais Recursos de Longo Prazo

87.019.533

Materiais e Produtos

1.646.903.836

Total das Fontes

20.697.408.904

Serviços de Terceiros

636.279.895

Variação de Capital de Giro

(8.218.454.877)

Utilidades e Serviços

32.086.183

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(234.710.251)

Tributos e Encargos Parafiscais

5.071.751.526

Variação do Disponível

796.208.560

Encargos Financeiros e Outros

975.316.284

Operações Internas

695.136.611

Outras Fontes

280.179.673

Demais Dispêndios Correntes

649.889.607

Total dos Usos

13.040.452.336

Total Liquido das Fontes

13.040.452.336

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.335.000

Receitas

12.500.000

Investimentos

310.000

Receita não Operacional

12.500.000

Inversões Financeiras

7.000.000

Total das Fontes

12.500.000

Outros Dispêndios de Capital

13.025.000

Variação de Capital de Giro

(8.209.609)

Dispêndios Correntes

7.759.702

Variação do Disponível

23.804.311

Pessoal e Encargos Sociais

3.155.751

Materiais e Produtos

40.000

Serviços de Terceiros

1.405.149

Utilidades e Serviços

50.870

Tributos e Encargos Parafiscais

2.011.967

Demais Dispêndios Correntes

1.095.965

Total dos Usos

28.094.702

Total Liquido das Fontes

28.094.702

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

118.019.673

Receitas

794.931.169

Investimentos

72.319.185

Receita Operacional

771.845.999

Amortizações Operações Creditos L.P.

45.700.488

Receita não Operacional

23.085.170

Outras Fontes

45.700.488

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

144.065.137

Dispêndios Correntes

826.394.313

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

144.065.137

Pessoal e Encargos Sociais

39.425.209

Outros Recursos de Longo Prazo

20.791.878

Materiais e Produtos

520.296.501

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

20.791.878

Serviços de Terceiros

49.159.155

Total das Fontes

959.788.184

Utilidades e Serviços

892.256

Variação de Capital de Giro

(20.965.947)

Tributos e Encargos Parafiscais

195.385.421

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(42.854)

Encargos Financeiros e Outros

11.203.873

Variação do Disponível

5.634.603

Outras Fontes

11.203.873

Demais Dispêndios Correntes

10.031.898

Total dos Usos

944.413.986

Total Liquido das Fontes

944.413.986

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

346.856.952

Receitas

2.117.104.344

Investimentos

267.425.576

Receita Operacional

2.053.778.852

Amortizações Operações Creditos L.P.

79.431.376

Receita não Operacional

63.325.492

Outras Fontes

79.431.376

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

145.111.650

Dispêndios Correntes

2.086.733.236

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

145.111.650

Pessoal e Encargos Sociais

144.759.984

Outros Recursos de Longo Prazo

41.120.407

Materiais e Produtos

837.258.937

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

41.120.407

Serviços de Terceiros

107.663.969

Total das Fontes

2.303.336.401

Utilidades e Serviços

6.928.414

Variação de Capital de Giro

(37.968.762)

Tributos e Encargos Parafiscais

727.123.829

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

155.755.035

Encargos Financeiros e Outros

176.991.897

Variação do Disponível

12.467.514

Operações Externas

73.866

Outras Fontes

176.918.031

Demais Dispêndios Correntes

86.006.206

Total dos Usos

2.433.590.188

Total Liquido das Fontes

2.433.590.188

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

415.219.317

Receitas

2.314.362.141

Investimentos

229.019.661

Receita Operacional

2.247.352.493

Amortizações Operações Creditos L.P.

186.199.656

Receita não Operacional

67.009.648

Operações Internas

1.751.153

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

306.686.064

Outras Fontes

184.448.503

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

306.686.064

Dispêndios Correntes

2.278.395.008

Outros Recursos de Longo Prazo

215.890.612

Pessoal e Encargos Sociais

172.976.593

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

215.890.612

Materiais e Produtos

840.630.284

Total das Fontes

2.836.938.817

Serviços de Terceiros

105.118.612

Variação de Capital de Giro

(188.129.568)

Utilidades e Serviços

14.477.732

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

65.648.251

Tributos e Encargos Parafiscais

841.818.628

Variação do Disponível

(20.843.175)

Encargos Financeiros e Outros

155.786.674

Operações Internas

3.598.976

Operações Externas

507.744

Outras Fontes

151.679.954

Demais Dispêndios Correntes

147.586.485

Total dos Usos

2.693.614.325

Total Liquido das Fontes

2.693.614.325

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

245.970.135

Receitas

3.240.419.288

Investimentos

170.905.807

Receita Operacional

3.199.254.087

Amortizações Operações Creditos L.P.

75.064.328

Receita não Operacional

41.165.201

Outras Fontes

75.064.328

Outros Recursos de Longo Prazo

45.978.628

Dispêndios Correntes

3.140.020.730

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

45.978.628

Pessoal e Encargos Sociais

118.165.321

Total das Fontes

3.286.397.916

Materiais e Produtos

1.043.522.000

Variação de Capital de Giro

35.962.342

Serviços de Terceiros

115.329.613

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

50.000.000

Utilidades e Serviços

8.164.150

Variação do Disponível

13.630.607

Tributos e Encargos Parafiscais

888.451.813

Encargos Financeiros e Outros

101.006.207

Outras Fontes

101.006.207

Demais Dispêndios Correntes

865.381.626

Total dos Usos

3.385.990.865

Total Liquido das Fontes

3.385.990.865

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

64.487.641

Receitas

1.043.454.990

Investimentos

46.965.452

Receita Operacional

1.025.421.264

Amortizações Operações Creditos L.P.

17.522.189

Receita não Operacional

18.033.726

Outras Fontes

17.522.189

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.354.850

Dispêndios Correntes

1.043.626.092

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

1.354.850

Pessoal e Encargos Sociais

68.502.584

Outros Recursos de Longo Prazo

37.134.972

Materiais e Produtos

576.921.328

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

37.134.972

Serviços de Terceiros

30.908.229

Total das Fontes

1.081.944.812

Utilidades e Serviços

2.696.877

Variação de Capital de Giro

32.079.564

Tributos e Encargos Parafiscais

37.279.339

Variação do Disponível

(5.910.643)

Encargos Financeiros e Outros

6.679.504

Outras Fontes

6.679.504

Demais Dispêndios Correntes

320.638.231

Total dos Usos

1.108.113.733

Total Liquido das Fontes

1.108.113.733

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

574.614.495

Receitas

9.857.225.296

Investimentos

418.269.322

Receita Operacional

9.704.459.616

Amortizações Operações Creditos L.P.

156.345.173

Receita não Operacional

152.765.680

Outras Fontes

156.345.173

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

113.052.847

Dispêndios Correntes

9.901.675.188

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

113.052.847

Pessoal e Encargos Sociais

281.966.306

Outros Recursos de Longo Prazo

83.879.439

Materiais e Produtos

5.584.214.306

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

83.879.439

Serviços de Terceiros

300.474.497

Total das Fontes

10.054.157.582

Utilidades e Serviços

15.437.563

Variação de Capital de Giro

186.757.004

Tributos e Encargos Parafiscais

1.040.192.804

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

130.000.000

Encargos Financeiros e Outros

190.623.827

Variação do Disponível

105.375.097

Outras Fontes

190.623.827

Demais Dispêndios Correntes

2.488.765.885

Total dos Usos

10.476.289.683

Total Liquido das Fontes

10.476.289.683

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

239.472.231

Receitas

718.540.012

Investimentos

33.431.000

Receita Operacional

712.040.012

Amortizações Operações Creditos L.P.

206.041.231

Receita não Operacional

6.500.000

Outras Fontes

206.041.231

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

406.581.949

Dispêndios Correntes

1.240.818.805

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

406.581.949

Pessoal e Encargos Sociais

101.863.028

Outros Recursos de Longo Prazo

201.603.181

Materiais e Produtos

535.774.959

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

201.603.181

Serviços de Terceiros

78.730.115

Total das Fontes

1.326.725.142

Utilidades e Serviços

1.600.000

Variação de Capital de Giro

(153.615.599)

Tributos e Encargos Parafiscais

81.211.904

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

309.784.302

Encargos Financeiros e Outros

361.001.638

Variação do Disponível

(2.602.809)

Outras Fontes

361.001.638

Demais Dispêndios Correntes

80.637.161

Total dos Usos

1.480.291.036

Total Liquido das Fontes

1.480.291.036

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.020.780

Receitas

29.806.574

Investimentos

35.344

Receita Operacional

28.724.457

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.985.436

Receita não Operacional

1.082.117

Operações Internas

5.985.436

Total das Fontes

29.806.574

Outros Dispêndios de Capital

13.000.000

Variação de Capital de Giro

374.257

Dispêndios Correntes

11.875.797

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(7.468)

Pessoal e Encargos Sociais

1.024.859

Variação do Disponível

723.214

Materiais e Produtos

12.498

Serviços de Terceiros

4.895.600

Utilidades e Serviços

14.682

Tributos e Encargos Parafiscais

3.007.114

Encargos Financeiros e Outros

2.006.909

Operações Internas

2.006.909

Demais Dispêndios Correntes

914.135

Total dos Usos

30.896.577

Total Liquido das Fontes

30.896.577

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.820.508

Receitas

75.193.896

Investimentos

4.017.172

Receita Operacional

70.957.896

Amortizações Operações Creditos L.P.

20.637.610

Receita não Operacional

4.236.000

Operações Internas

20.437.610

Operações de Crédito

1.350.000

Debêntures

200.000

Operações de Credito Internas – Moedas

1.350.000

Outros Dispêndios de Capital

1.165.726

Total das Fontes

76.543.896

Dispêndios Correntes

67.363.741

Variação de Capital de Giro

(13.859.066)

Pessoal e Encargos Sociais

1.363.964

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

21.806.568

Materiais e Produtos

43.200

Variação do Disponível

8.692.851

Serviços de Terceiros

9.204.733

Utilidades e Serviços

63.648

Tributos e Encargos Parafiscais

9.989.574

Encargos Financeiros e Outros

43.800.000

Operações Internas

22.800.000

Debêntures

21.000.000

Demais Dispêndios Correntes

2.898.622

Total dos Usos

93.184.249

Total Liquido das Fontes

93.184.249

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

194.266.833

Receitas

150.504.180

Investimentos

35.138.603

Receita Operacional

147.317.218

Amortizações Operações Creditos L.P.

154.128.230

Receita não Operacional

3.186.962

Operações Internas

70.128.230

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

14.501.500

Outras Fontes

84.000.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

14.501.500

Outros Dispêndios de Capital

5.000.000

Outros Recursos de Longo Prazo

174.000.000

Dispêndios Correntes

115.196.981

Debêntures

174.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

868.358

Total das Fontes

339.005.680

Materiais e Produtos

216.889

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(41.196.434)

Serviços de Terceiros

13.466.970

Variação de Capital de Giro

(24.859.097)

Tributos e Encargos Parafiscais

17.063.666

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

22.669.005

Encargos Financeiros e Outros

82.433.283

Variação do Disponível

13.844.660

Operações Internas

82.347.670

Outras Fontes

85.613

Demais Dispêndios Correntes

1.147.815

Total dos Usos

309.463.814

Total Liquido das Fontes

309.463.814

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

487.938.007

Receitas

1.775.704.913

Investimentos

295.123.477

Receita Operacional

1.775.704.913

Amortizações Operações Creditos L.P.

192.814.530

Outros Recursos de Longo Prazo

280.000.000

Outras Fontes

192.814.530

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

280.000.000

Dispêndios Correntes

1.898.112.004

Total das Fontes

2.055.704.913

Pessoal e Encargos Sociais

114.247.516

Variação de Capital de Giro

12.405.425

Materiais e Produtos

432.478.941

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

148.778.159

Serviços de Terceiros

94.538.025

Variação do Disponível

169.161.514

Utilidades e Serviços

1.315.143

Tributos e Encargos Parafiscais

207.113.351

Encargos Financeiros e Outros

195.564.137

Outras Fontes

195.564.137

Demais Dispêndios Correntes

852.854.891

Total dos Usos

2.386.050.011

Total Liquido das Fontes

2.386.050.011

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.066.180.335

Receitas

8.054.160.579

Investimentos

453.602.761

Receita Operacional

7.794.449.362

Amortizações Operações Creditos L.P.

612.577.574

Receita não Operacional

259.711.217

Operações Internas

475.217.174

Operações de Crédito

260.333.297

Operações Externas

22.015.576

Operações de Credito Internas – Moedas

260.333.297

Outras Fontes

115.344.824

Total das Fontes

8.314.493.876

Dispêndios Correntes

7.872.557.870

Variação de Capital de Giro

560.702.674

Pessoal e Encargos Sociais

344.351.161

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

38.955.845

Materiais e Produtos

2.859.045.546

Variação do Disponível

24.585.810

Serviços de Terceiros

370.992.229

Utilidades e Serviços

27.753.254

Tributos e Encargos Parafiscais

3.793.989.205

Encargos Financeiros e Outros

369.585.253

Operações Internas

152.652.270

Operações Externas

204.774

Debêntures

62.564.040

Outras Fontes

154.164.169

Demais Dispêndios Correntes

106.841.222

Total dos Usos

8.938.738.205

Total Liquido das Fontes

8.938.738.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.946.644

Receitas

56.841.358

Investimentos

8.983.102

Receita Operacional

50.238.387

Amortizações Operações Creditos L.P.

963.542

Receita não Operacional

6.602.971

Operações Internas

963.542

Total das Fontes

56.841.358

Dispêndios Correntes

32.826.670

Variação de Capital de Giro

(21.443.453)

Pessoal e Encargos Sociais

123.120

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

18.313.283

Materiais e Produtos

15.519

Variação do Disponível

(10.937.874)

Serviços de Terceiros

4.960.999

Utilidades e Serviços

44.581

Tributos e Encargos Parafiscais

8.518.663

Encargos Financeiros e Outros

18.508.412

Operações Internas

5.859.443

Outras Fontes

12.648.969

Demais Dispêndios Correntes

655.376

Total dos Usos

42.773.314

Total Liquido das Fontes

42.773.314

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASIL VENTOS ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

48.245.734

Receitas

865.497

Investimentos

360.000

Receita não Operacional

865.497

Inversões Financeiras

47.885.734

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

56.000.000

Dispêndios Correntes

7.806.500

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

56.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.972.000

Total das Fontes

56.865.497

Materiais e Produtos

9.000

Variação do Disponível

(813.263)

Serviços de Terceiros

2.296.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.240.000

Demais Dispêndios Correntes

289.500

Total dos Usos

56.052.234

Total Liquido das Fontes

56.052.234

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSENERGIA GOIÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

86.016.393

Receitas

4.272.815

Investimentos

84.435.382

Receita Operacional

4.272.815

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.581.011

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

60.000.000

Operações Internas

1.581.011

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

60.000.000

Dispêndios Correntes

5.913.214

Operações de Crédito

27.700.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.695.643

Operações de Credito Internas – Moedas

27.700.000

Materiais e Produtos

30.264

Total das Fontes

91.972.815

Serviços de Terceiros

576.788

Variação de Capital de Giro

2

Tributos e Encargos Parafiscais

30.000

Variação do Disponível

(43.210)

Encargos Financeiros e Outros

2.371.515

Operações Internas

2.371.515

Demais Dispêndios Correntes

209.004

Total dos Usos

91.929.607

Total Liquido das Fontes

91.929.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.377.451

Receitas

371

Investimentos

1.377.451

Receita não Operacional

371

Dispêndios Correntes

1.738.019

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.450.000

Pessoal e Encargos Sociais

472.982

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.450.000

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.450.371

Serviços de Terceiros

579.027

Variação de Capital de Giro

1

Tributos e Encargos Parafiscais

23.378

Variação do Disponível

665.098

Demais Dispêndios Correntes

660.462

Total dos Usos

3.115.470

Total Liquido das Fontes

3.115.470

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.285.963

Receitas

13.065

Investimentos

1.285.963

Receita não Operacional

13.065

Dispêndios Correntes

1.806.780

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.512.501

Pessoal e Encargos Sociais

523.923

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

1.512.501

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

1.525.566

Serviços de Terceiros

585.496

Variação do Disponível

1.567.177

Tributos e Encargos Parafiscais

30.683

Demais Dispêndios Correntes

664.508

Total dos Usos

3.092.743

Total Liquido das Fontes

3.092.743

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.639.918

Receitas

3.513

Investimentos

1.639.918

Receita não Operacional

3.513

Dispêndios Correntes

1.831.196

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.439.187

Pessoal e Encargos Sociais

549.083

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.439.187

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.442.700

Serviços de Terceiros

582.934

Variação de Capital de Giro

(2)

Tributos e Encargos Parafiscais

30.899

Variação do Disponível

1.028.416

Demais Dispêndios Correntes

666.110

Total dos Usos

3.471.114

Total Liquido das Fontes

3.471.114

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.285.377

Receitas

106

Investimentos

1.285.377

Receita não Operacional

106

Dispêndios Correntes

1.358.083

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.076.125

Pessoal e Encargos Sociais

78.844

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.076.125

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.076.231

Serviços de Terceiros

592.938

Variação de Capital de Giro

1

Tributos e Encargos Parafiscais

23.338

Variação do Disponível

567.228

Demais Dispêndios Correntes

660.793

Total dos Usos

2.643.460

Total Liquido das Fontes

2.643.460

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.284.941

Receitas

4.779

Investimentos

1.284.941

Receita não Operacional

4.779

Dispêndios Correntes

1.659.008

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.126.125

Pessoal e Encargos Sociais

385.251

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.126.125

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.130.904

Serviços de Terceiros

580.035

Variação de Capital de Giro

2

Tributos e Encargos Parafiscais

25.342

Variação do Disponível

813.043

Demais Dispêndios Correntes

666.210

Total dos Usos

2.943.949

Total Liquido das Fontes

2.943.949

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

126.626.101

Receitas

2.788.328

Investimentos

126.626.101

Receita Operacional

2.474.277

Dispêndios Correntes

11.764.950

Receita não Operacional

314.051

Pessoal e Encargos Sociais

843.504

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

43.501.206

Materiais e Produtos

35.056

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

43.501.206

Serviços de Terceiros

607.911

Total das Fontes

46.289.534

Tributos e Encargos Parafiscais

239.129

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

120.000.000

Encargos Financeiros e Outros

10.017.208

Variação de Capital de Giro

20.085.538

Outras Fontes

10.017.208

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

8.895.722

Demais Dispêndios Correntes

22.142

Variação do Disponível

(56.879.743)

Total dos Usos

138.391.051

Total Liquido das Fontes

138.391.051

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.235.295

Receitas

37.777.679

Investimentos

9.807.240

Receita Operacional

37.094.849

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.428.055

Receita não Operacional

682.830

Operações Internas

5.428.055

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

38.298.731

Dispêndios Correntes

41.230.375

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

38.298.731

Pessoal e Encargos Sociais

557.571

Operações de Crédito

157.330.000

Materiais e Produtos

4.776.819

Operações de Credito Internas – Moedas

157.330.000

Serviços de Terceiros

5.491.009

Total das Fontes

233.406.410

Tributos e Encargos Parafiscais

4.329.997

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(159.101.500)

Encargos Financeiros e Outros

18.798.235

Variação de Capital de Giro

(14.473.955)

Operações Internas

12.283.104

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(3.065.971)

Outras Fontes

6.515.131

Variação do Disponível

(299.314)

Demais Dispêndios Correntes

7.276.744

Total dos Usos

56.465.670

Total Liquido das Fontes

56.465.670

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

12.067.652

Receitas

38.935.055

Investimentos

6.473.912

Receita Operacional

38.255.440

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.593.740

Receita não Operacional

679.615

Operações Internas

5.593.740

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

30.372.275

Dispêndios Correntes

38.291.234

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

30.372.275

Pessoal e Encargos Sociais

573.597

Operações de Crédito

157.365.000

Materiais e Produtos

4.454.656

Operações de Credito Internas – Moedas

157.365.000

Serviços de Terceiros

3.246.374

Total das Fontes

226.672.330

Tributos e Encargos Parafiscais

3.915.442

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(148.267.700)

Encargos Financeiros e Outros

18.987.375

Variação de Capital de Giro

(29.402.198)

Operações Internas

13.176.680

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.029.491

Outras Fontes

5.810.695

Variação do Disponível

326.963

Demais Dispêndios Correntes

7.113.790

Total dos Usos

50.358.886

Total Liquido das Fontes

50.358.886

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.712.361

Receitas

32.719.255

Investimentos

10.904.110

Receita Operacional

32.018.430

Amortizações Operações Creditos L.P.

4.808.251

Receita não Operacional

700.825

Operações Internas

4.808.251

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

39.617.838

Dispêndios Correntes

33.229.532

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

39.617.838

Pessoal e Encargos Sociais

474.855

Operações de Crédito

134.070.000

Materiais e Produtos

4.193.151

Operações de Credito Internas – Moedas

134.070.000

Serviços de Terceiros

2.215.237

Total das Fontes

206.407.093

Tributos e Encargos Parafiscais

3.212.888

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(126.625.000)

Encargos Financeiros e Outros

16.698.544

Variação de Capital de Giro

(28.917.125)

Operações Internas

11.195.170

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

566.256

Outras Fontes

5.503.374

Variação do Disponível

(2.489.331)

Demais Dispêndios Correntes

6.434.857

Total dos Usos

48.941.893

Total Liquido das Fontes

48.941.893

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA CHUÍ IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.973.033

Receitas

11.054.350

Investimentos

1.347.725

Receita Operacional

10.836.138

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.625.308

Receita não Operacional

218.212

Operações Internas

1.625.308

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

16.826.342

Dispêndios Correntes

14.433.242

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

16.826.342

Pessoal e Encargos Sociais

182.322

Operações de Crédito

45.319.000

Materiais e Produtos

1.342.728

Operações de Credito Internas – Moedas

45.319.000

Serviços de Terceiros

1.174.436

Total das Fontes

73.199.692

Tributos e Encargos Parafiscais

1.163.711

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(49.076.000)

Encargos Financeiros e Outros

6.761.085

Variação de Capital de Giro

(6.069.126)

Operações Internas

3.749.628

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

958.832

Outras Fontes

3.011.457

Variação do Disponível

(1.607.123)

Demais Dispêndios Correntes

3.808.960

Total dos Usos

17.406.275

Total Liquido das Fontes

17.406.275

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

82.068.952.097

Receitas

313.570.733.390

Investimentos

42.587.523.000

Receita Operacional

305.822.973.666

Inversões Financeiras

5.919.314.427

Receita não Operacional

7.747.759.724

Amortizações Operações Creditos L.P.

33.462.114.670

Operações de Crédito

15.195.894.804

Operações Internas

6.916.713.607

Operações de Credito Internas – Moedas

670.069.804

Operações Externas

6.035.185.343

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

14.525.825.000

Mútuos com Empresas do Exterior

20.510.215.720

Outros Recursos de Longo Prazo

169.740.644

Outros Dispêndios de Capital

100.000.000

Debêntures

169.740.644

Dispêndios Correntes

389.828.815.383

Total das Fontes

328.936.368.838

Pessoal e Encargos Sociais

22.305.830.515

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

10.792.284.070

Materiais e Produtos

60.508.286.326

Variação de Capital de Giro

110.889.586.298

Serviços de Terceiros

73.592.664.889

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.494.385.030

Utilidades e Serviços

891.406.450

Variação do Disponível

19.785.143.244

Tributos e Encargos Parafiscais

84.112.000.120

Encargos Financeiros e Outros

10.725.682.824

Operações Internas

7.547.581.050

Operações Externas

777.842.654

Debêntures

115.571.349

Mútuos com Empresas do Exterior

1.977.810.832

Outras Fontes

306.876.939

Demais Dispêndios Correntes

137.692.944.259

Total dos Usos

471.897.767.480

Total Liquido das Fontes

471.897.767.480

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

38.822.429

Receitas

59.565.214

Serviços de Terceiros

33.062.179

Receita Operacional

25.227.602

Demais Dispêndios Correntes

5.760.250

Receita não Operacional

34.337.612

Outros Recursos de Longo Prazo

6.179.085

Demais Recursos de Longo Prazo

6.179.085

Total das Fontes

65.744.299

Variação de Capital de Giro

(53.486.976)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(20.224.983)

Variação do Disponível

46.790.089

Total dos Usos

38.822.429

Total Liquido das Fontes

38.822.429

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

462.138

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

436.057

Pessoal e Encargos Sociais

26.928

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

436.057

Materiais e Produtos

2.684

Outros Recursos de Longo Prazo

12.557

Serviços de Terceiros

104.026

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

12.557

Utilidades e Serviços

9.610

Total das Fontes

448.614

Tributos e Encargos Parafiscais

1.153

Variação de Capital de Giro

2.717

Demais Dispêndios Correntes

317.737

Variação do Disponível

10.807

Total dos Usos

462.138

Total Liquido das Fontes

462.138

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.492.989.112

Receitas

127.065.357.666

Investimentos

541.042.146

Receita Operacional

126.404.951.808

Inversões Financeiras

19.010.840

Receita não Operacional

660.405.858

Amortizações Operações Creditos L.P.

132.139.588

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

112.414.480

Operações Internas

16.870.722

Total das Fontes

127.177.772.146

Outros Dispêndios de Capital

800.796.538

Variação de Capital de Giro

(17.018.484)

Dispêndios Correntes

124.804.291.258

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(860.863.268)

Pessoal e Encargos Sociais

1.411.982.375

Variação do Disponível

(2.610.024)

Materiais e Produtos

93.636.438.922

Serviços de Terceiros

3.892.516.056

Utilidades e Serviços

48.734.459

Tributos e Encargos Parafiscais

23.304.603.890

Encargos Financeiros e Outros

1.921.187.575

Operações Internas

1.247.611.754

Debêntures

542.136.117

Outras Fontes

131.439.704

Demais Dispêndios Correntes

588.827.981

Total dos Usos

126.297.280.370

Total Liquido das Fontes

126.297.280.370

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

120.992.557

Receitas

219.895.690

Investimentos

550.000

Receita não Operacional

219.895.690

Inversões Financeiras

430.000

Total das Fontes

219.895.690

Outros Dispêndios de Capital

120.012.557

Variação de Capital de Giro

(13.934.926)

Dispêndios Correntes

59.736.685

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.962.140)

Pessoal e Encargos Sociais

22.077.674

Variação do Disponível

(19.269.382)

Materiais e Produtos

20.615

Serviços de Terceiros

9.433.411

Utilidades e Serviços

184.983

Tributos e Encargos Parafiscais

13.919.278

Demais Dispêndios Correntes

14.100.724

Total dos Usos

180.729.242

Total Liquido das Fontes

180.729.242

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

REPROGRAMAÇÃO

2016

ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

869.532.120

Receitas

2.094.351.401

Investimentos

72.304.000

Receita Operacional

2.035.640.798

Amortizações Operações Creditos L.P.

73.488.035

Receita não Operacional

58.710.603

Operações Externas

73.488.035

Total das Fontes

2.094.351.401

Outros Dispêndios de Capital

723.740.085

Variação de Capital de Giro

1.018.793.658

Dispêndios Correntes

1.288.004.177

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

15.662.356

Pessoal e Encargos Sociais

140.183.613

Variação do Disponível

(971.271.118)

Materiais e Produtos

8.969.418

Serviços de Terceiros

80.802.746

Utilidades e Serviços

10.717.937

Tributos e Encargos Parafiscais

887.585.293

Encargos Financeiros e Outros

133.637.024

Operações Externas

8.476.723

Outras Fontes

125.160.301

Demais Dispêndios Correntes

26.108.146

Total dos Usos

2.157.536.297

Total Liquido das Fontes

2.157.536.297

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.380.573.805

Receitas

7.885.216.673

Investimentos

1.373.355.000

Receita Operacional

7.741.351.052

Amortizações Operações Creditos L.P.

172.990.942

Receita não Operacional

143.865.621

Operações Internas

172.990.942

Operações de Crédito

931.989.510

Outros Dispêndios de Capital

834.227.863

Operações de Credito Internas – Moedas

931.989.510

Dispêndios Correntes

6.699.251.439

Total das Fontes

8.817.206.183

Pessoal e Encargos Sociais

2.112.066.883

Variação de Capital de Giro

(363.676.279)

Materiais e Produtos

188.013.409

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

75.109.024

Serviços de Terceiros

1.499.648.230

Variação do Disponível

551.186.316

Utilidades e Serviços

381.660.044

Tributos e Encargos Parafiscais

1.294.363.257

Encargos Financeiros e Outros

344.985.421

Operações Internas

343.127.961

Outras Fontes

1.857.460

Demais Dispêndios Correntes

878.514.195

Total dos Usos

9.079.825.244

Total Liquido das Fontes

9.079.825.244

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

545.382

Receitas

377.795

Serviços de Terceiros

363.177

Receita não Operacional

377.795

Tributos e Encargos Parafiscais

31.654

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

5.100.000

Encargos Financeiros e Outros

150.551

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

5.100.000

Outras Fontes

150.551

Total das Fontes

5.477.795

Variação de Capital de Giro

(5.230.115)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

227.141

Variação do Disponível

70.561

Total dos Usos

545.382

Total Liquido das Fontes

545.382

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.147.607.075

Receitas

6.218.014.203

Amortizações Operações Creditos L.P.

82.227.745

Receita Operacional

5.740.782.161

Debêntures

82.227.745

Receita não Operacional

477.232.042

Outros Dispêndios de Capital

1.065.379.330

Total das Fontes

6.218.014.203

Dispêndios Correntes

5.108.660.494

Variação de Capital de Giro

(299.508.539)

Pessoal e Encargos Sociais

18.382.645

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(944.929)

Materiais e Produtos

8.906

Variação do Disponível

338.706.834

Serviços de Terceiros

3.706.055.769

Tributos e Encargos Parafiscais

1.306.354.409

Encargos Financeiros e Outros

13.781.162

Debêntures

13.781.162

Demais Dispêndios Correntes

64.077.603

Total dos Usos

6.256.267.569

Total Liquido das Fontes

6.256.267.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.780.856.655

Receitas

19.133.351.750

Investimentos

12.609.050.000

Receita Operacional

18.561.736.008

Inversões Financeiras

4.311.000.000

Receita não Operacional

571.615.742

Amortizações Operações Creditos L.P.

7.622.629.210

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

4.161.739.077

Operações Externas

7.622.629.210

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

4.161.739.077

Outros Dispêndios de Capital

1.238.177.445

Operações de Crédito

4.875.648.622

Dispêndios Correntes

8.434.151.105

Operações de Credito Internas – Bens e Serviços

747.230.862

Pessoal e Encargos Sociais

12.531.639

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

4.128.417.760

Serviços de Terceiros

622.325

Total das Fontes

28.170.739.449

Tributos e Encargos Parafiscais

738.204.521

Variação de Capital de Giro

3.645.108.812

Encargos Financeiros e Outros

1.601.436.560

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.546.254.504

Operações Internas

19.343.401

Variação do Disponível

852.904.995

Operações Externas

779.299.931

Mútuos com Empresas do Exterior

802.793.228

Demais Dispêndios Correntes

6.081.356.060

Total dos Usos

34.215.007.760

Total Liquido das Fontes

34.215.007.760

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

502.893

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

800.000

Tributos e Encargos Parafiscais

266.200

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

800.000

Demais Dispêndios Correntes

236.693

Total das Fontes

800.000

Variação de Capital de Giro

(297.107)

Total dos Usos

502.893

Total Liquido das Fontes

502.893

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

68.941.693.430

Receitas

76.807.317.611

Investimentos

3.327.173.000

Receita Operacional

67.340.896.042

Amortizações Operações Creditos L.P.

65.614.520.430

Receita não Operacional

9.466.421.569

Operações Externas

65.614.520.430

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

23.226.955.009

Dispêndios Correntes

86.421.159.900

Operações de Crédito

50.134.012.344

Pessoal e Encargos Sociais

1.348.646.826

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

50.134.012.344

Materiais e Produtos

60.058.469.743

Total das Fontes

150.168.284.964

Serviços de Terceiros

291.221.802

Variação de Capital de Giro

(24.757.782.180)

Tributos e Encargos Parafiscais

4.446.824.602

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.695.546.410)

Encargos Financeiros e Outros

12.902.616.239

Variação do Disponível

31.647.896.956

Operações Externas

12.872.208.773

Mútuos com Empresas do Exterior

30.407.466

Demais Dispêndios Correntes

7.373.380.688

Total dos Usos

155.362.853.330

Total Liquido das Fontes

155.362.853.330

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

215.155.125

Receitas

451.561.013

Outros Dispêndios de Capital

215.155.125

Receita Operacional

418.537.692

Dispêndios Correntes

455.453.517

Receita não Operacional

33.023.321

Materiais e Produtos

404.774.629

Total das Fontes

451.561.013

Serviços de Terceiros

273.392

Variação de Capital de Giro

44.539.623

Tributos e Encargos Parafiscais

48.062.663

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.679.087)

Demais Dispêndios Correntes

2.342.833

Variação do Disponível

180.187.093

Total dos Usos

670.608.642

Total Liquido das Fontes

670.608.642

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.136.294

Receitas

1.901.245

Outros Dispêndios de Capital

1.136.294

Receita não Operacional

1.901.245

Dispêndios Correntes

345.597

Total das Fontes

1.901.245

Pessoal e Encargos Sociais

31.696

Variação de Capital de Giro

(2.420.093)

Serviços de Terceiros

86.794

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.122)

Tributos e Encargos Parafiscais

16.840

Variação do Disponível

2.001.861

Encargos Financeiros e Outros

106

Outras Fontes

106

Demais Dispêndios Correntes

210.161

Total dos Usos

1.481.891

Total Liquido das Fontes

1.481.891

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.886.751.982

Receitas

7.731.798.205

Investimentos

113.313.000

Receita Operacional

7.233.685.309

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.293.005.855

Receita não Operacional

498.112.896

Operações Internas

1.293.005.855

Total das Fontes

7.731.798.205

Outros Dispêndios de Capital

2.480.433.127

Variação de Capital de Giro

3.470.718.411

Dispêndios Correntes

4.726.070.168

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

69.087.203

Pessoal e Encargos Sociais

33.294.135

Variação do Disponível

(2.658.781.669)

Materiais e Produtos

273.665

Serviços de Terceiros

421.259.944

Utilidades e Serviços

12.917.312

Tributos e Encargos Parafiscais

2.667.602.185

Encargos Financeiros e Outros

1.327.918.110

Operações Internas

1.147.967.968

Mútuos com Empresas do Exterior

179.950.142

Demais Dispêndios Correntes

262.804.817

Total dos Usos

8.612.822.150

Total Liquido das Fontes

8.612.822.150

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

259.750.823

Receitas

4.258.291.788

Investimentos

93.081.000

Receita Operacional

4.225.276.614

Amortizações Operações Creditos L.P.

30.512.468

Receita não Operacional

33.015.174

Operações Internas

30.512.468

Total das Fontes

4.258.291.788

Outros Dispêndios de Capital

136.157.355

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(15.600.000)

Dispêndios Correntes

4.011.873.940

Variação de Capital de Giro

33.525.707

Pessoal e Encargos Sociais

398.940.245

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(9.778.778)

Materiais e Produtos

2.447.006.122

Variação do Disponível

5.186.046

Serviços de Terceiros

341.382.014

Utilidades e Serviços

29.125.888

Tributos e Encargos Parafiscais

670.392.545

Encargos Financeiros e Outros

6.820.271

Operações Internas

6.820.271

Demais Dispêndios Correntes

118.206.855

Total dos Usos

4.271.624.763

Total Liquido das Fontes

4.271.624.763

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

105.738.289

Receitas

125.710.803

Pessoal e Encargos Sociais

62.480

Receita não Operacional

125.710.803

Materiais e Produtos

852

Total das Fontes

125.710.803

Serviços de Terceiros

8.918.757

Variação de Capital de Giro

77.681.307

Utilidades e Serviços

56

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(38.549.448)

Tributos e Encargos Parafiscais

18.362.154

Variação do Disponível

(59.104.373)

Encargos Financeiros e Outros

90.351

Outras Fontes

90.351

Demais Dispêndios Correntes

78.303.639

Total dos Usos

105.738.289

Total Liquido das Fontes

105.738.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

35.886.231

Receitas

72.900.493

Outros Dispêndios de Capital

35.886.231

Receita Operacional

27.891.412

Dispêndios Correntes

42.807.628

Receita não Operacional

45.009.081

Pessoal e Encargos Sociais

28.361.932

Total das Fontes

72.900.493

Materiais e Produtos

164.650

Variação de Capital de Giro

(122.845.684)

Serviços de Terceiros

2.898.464

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

5.410.272

Utilidades e Serviços

140.464

Variação do Disponível

123.228.778

Tributos e Encargos Parafiscais

7.905.783

Demais Dispêndios Correntes

3.336.335

Total dos Usos

78.693.859

Total Liquido das Fontes

78.693.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.972.502

Receitas

90.532.269

Amortizações Operações Creditos L.P.

16.972.502

Receita não Operacional

90.532.269

Operações Internas

16.972.502

Total das Fontes

90.532.269

Dispêndios Correntes

68.489.315

Variação de Capital de Giro

60.756.508

Pessoal e Encargos Sociais

11.652.857

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.590.097)

Serviços de Terceiros

584.246

Variação do Disponível

(63.236.863)

Tributos e Encargos Parafiscais

36.311.315

Encargos Financeiros e Outros

19.071.106

Debêntures

5.663.900

Outras Fontes

13.407.206

Demais Dispêndios Correntes

869.791

Total dos Usos

85.461.817

Total Liquido das Fontes

85.461.817

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.717.330

Receitas

589.201.141

Investimentos

2.898.000

Receita Operacional

568.120.023

Outros Dispêndios de Capital

819.330

Receita não Operacional

21.081.118

Dispêndios Correntes

583.149.622

Total das Fontes

589.201.141

Pessoal e Encargos Sociais

14.560.456

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

10.626.901

Materiais e Produtos

406.004.199

Variação de Capital de Giro

(5.365.524)

Serviços de Terceiros

22.948.341

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.762.527)

Utilidades e Serviços

1.692.419

Variação do Disponível

(1.833.039)

Tributos e Encargos Parafiscais

127.606.603

Encargos Financeiros e Outros

4.377.952

Outras Fontes

4.377.952

Demais Dispêndios Correntes

5.959.652

Total dos Usos

586.866.952

Total Liquido das Fontes

586.866.952

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

672.988.094

Receitas

1.252.759.273

Investimentos

261.832.000

Receita Operacional

1.123.598.582

Inversões Financeiras

411.156.094

Receita não Operacional

129.160.691

Dispêndios Correntes

1.298.484.925

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

647.675.350

Pessoal e Encargos Sociais

98.895.874

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

647.675.350

Materiais e Produtos

923.698.327

Total das Fontes

1.900.434.623

Serviços de Terceiros

66.942.909

Variação de Capital de Giro

66.812.458

Utilidades e Serviços

12.461.566

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

821.545

Tributos e Encargos Parafiscais

159.496.443

Variação do Disponível

3.404.393

Encargos Financeiros e Outros

7.311.759

Outras Fontes

7.311.759

Demais Dispêndios Correntes

29.678.047

Total dos Usos

1.971.473.019

Total Liquido das Fontes

1.971.473.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

178.502.443

Receitas

1.270.657.542

Investimentos

9.600.000

Receita Operacional

1.266.050.161

Amortizações Operações Creditos L.P.

168.902.443

Receita não Operacional

4.607.381

Operações Internas

125.527.998

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

416.100.000

Operações Externas

43.374.445

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

416.100.000

Dispêndios Correntes

1.604.405.436

Operações de Crédito

1.398.025

Pessoal e Encargos Sociais

18.529.485

Operações de Credito Internas – Moedas

1.398.025

Materiais e Produtos

1.097.407.894

Total das Fontes

1.688.155.567

Serviços de Terceiros

94.841.926

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(8.208.353)

Utilidades e Serviços

83.828.609

Variação de Capital de Giro

24.184.730

Tributos e Encargos Parafiscais

158.494.182

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

12.487.641

Encargos Financeiros e Outros

89.939.885

Variação do Disponível

66.288.294

Operações Internas

84.931.338

Operações Externas

5.008.547

Demais Dispêndios Correntes

61.363.455

Total dos Usos

1.782.907.879

Total Liquido das Fontes

1.782.907.879

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

267.888.720

Receitas

1.391.682.403

Investimentos

7.290.000

Receita Operacional

1.385.835.573

Amortizações Operações Creditos L.P.

260.598.720

Receita não Operacional

5.846.830

Operações Internas

260.598.720

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

541.100.000

Dispêndios Correntes

1.637.341.808

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

541.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

55.382.024

Operações de Crédito

15.820.410

Materiais e Produtos

1.150.271.898

Operações de Credito Internas – Moedas

15.820.410

Serviços de Terceiros

82.028.740

Total das Fontes

1.948.602.813

Utilidades e Serviços

7.614.895

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(23.103.529)

Tributos e Encargos Parafiscais

123.839.417

Variação de Capital de Giro

6.379.859

Encargos Financeiros e Outros

139.484.733

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

294.297

Operações Internas

134.764.894

Variação do Disponível

(26.942.912)

Operações Externas

4.719.839

Demais Dispêndios Correntes

78.720.101

Total dos Usos

1.905.230.528

Total Liquido das Fontes

1.905.230.528

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.459.004

Receitas

31.942.535

Inversões Financeiras

3.350.000

Receita Operacional

26.600.897

Amortizações Operações Creditos L.P.

21.109.004

Receita não Operacional

5.341.638

Operações Internas

21.109.004

Outros Recursos de Longo Prazo

2.300.000

Dispêndios Correntes

16.495.632

Demais Recursos de Longo Prazo

2.300.000

Pessoal e Encargos Sociais

4.562.305

Total das Fontes

34.242.535

Serviços de Terceiros

1.155.372

Variação de Capital de Giro

1.579.242

Utilidades e Serviços

41.058

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

2.482.588

Tributos e Encargos Parafiscais

7.421.251

Variação do Disponível

2.650.271

Encargos Financeiros e Outros

2.824.226

Operações Internas

2.530.939

Outras Fontes

293.287

Demais Dispêndios Correntes

491.420

Total dos Usos

40.954.636

Total Liquido das Fontes

40.954.636

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.497.148

Receitas

20.554.359

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.497.148

Receita Operacional

16.232.878

Operações Internas

3.497.148

Receita não Operacional

4.321.481

Dispêndios Correntes

13.584.220

Total das Fontes

20.554.359

Pessoal e Encargos Sociais

639.715

Variação de Capital de Giro

2.177.282

Materiais e Produtos

10.396

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(327.579)

Serviços de Terceiros

3.040.453

Variação do Disponível

(5.322.694)

Utilidades e Serviços

825.094

Tributos e Encargos Parafiscais

731.005

Encargos Financeiros e Outros

6.478.895

Operações Internas

6.478.895

Demais Dispêndios Correntes

1.858.662

Total dos Usos

17.081.368

Total Liquido das Fontes

17.081.368

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

79.075.191

Receitas

462.417.211

Investimentos

30.758.000

Receita Operacional

450.464.705

Outros Dispêndios de Capital

48.317.191

Receita não Operacional

11.952.506

Dispêndios Correntes

386.999.673

Total das Fontes

462.417.211

Pessoal e Encargos Sociais

17.884.612

Variação de Capital de Giro

(19.435.180)

Materiais e Produtos

219.145.371

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(8.270.268)

Serviços de Terceiros

11.828.536

Variação do Disponível

31.363.101

Utilidades e Serviços

1.336.589

Tributos e Encargos Parafiscais

118.823.768

Encargos Financeiros e Outros

3.682.238

Outras Fontes

3.682.238

Demais Dispêndios Correntes

14.298.559

Total dos Usos

466.074.864

Total Liquido das Fontes

466.074.864

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

80.697.036

Receitas

9.497.981

Outros Dispêndios de Capital

80.697.036

Receita não Operacional

9.497.981

Dispêndios Correntes

5.382.268

Total das Fontes

9.497.981

Serviços de Terceiros

254.527

Variação de Capital de Giro

2.923.732

Tributos e Encargos Parafiscais

2.920.416

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(813.268)

Demais Dispêndios Correntes

2.207.325

Variação do Disponível

74.470.859

Total dos Usos

86.079.304

Total Liquido das Fontes

86.079.304

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.300.000

Receitas

130.488.502

Outros Dispêndios de Capital

7.300.000

Receita Operacional

127.972.358

Dispêndios Correntes

97.363.285

Receita não Operacional

2.516.144

Pessoal e Encargos Sociais

12.671.745

Total das Fontes

130.488.502

Materiais e Produtos

26.336.494

Variação de Capital de Giro

(24.548.534)

Serviços de Terceiros

13.702.753

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.516.144)

Utilidades e Serviços

5.336

Variação do Disponível

1.239.461

Tributos e Encargos Parafiscais

29.762.833

Demais Dispêndios Correntes

14.884.124

Total dos Usos

104.663.285

Total Liquido das Fontes

104.663.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

123.281.414

Receitas

140.573.859

Pessoal e Encargos Sociais

15.974.621

Receita Operacional

139.180.256

Materiais e Produtos

38.271.329

Receita não Operacional

1.393.603

Serviços de Terceiros

17.933.561

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.350.000

Utilidades e Serviços

62.315

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.350.000

Tributos e Encargos Parafiscais

35.878.226

Total das Fontes

143.923.859

Demais Dispêndios Correntes

15.161.362

Variação de Capital de Giro

(26.414.814)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.393.603)

Variação do Disponível

7.165.972

Total dos Usos

123.281.414

Total Liquido das Fontes

123.281.414

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

107.500.000

Receitas

770.878.063

Investimentos

107.500.000

Receita Operacional

765.130.546

Dispêndios Correntes

1.207.630.624

Receita não Operacional

5.747.517

Pessoal e Encargos Sociais

121.424.410

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

45.700.000

Materiais e Produtos

808.804.776

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

45.700.000

Serviços de Terceiros

116.374.792

Total das Fontes

816.578.063

Utilidades e Serviços

57.945.356

Variação de Capital de Giro

467.928.372

Tributos e Encargos Parafiscais

76.189.623

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

7.044.698

Encargos Financeiros e Outros

8.567.730

Variação do Disponível

23.579.491

Operações Internas

8.257.495

Outras Fontes

310.235

Demais Dispêndios Correntes

18.323.937

Total dos Usos

1.315.130.624

Total Liquido das Fontes

1.315.130.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

94.265.000

Receitas

1.321.152.953

Investimentos

94.265.000

Receita Operacional

1.316.994.123

Dispêndios Correntes

1.093.931.450

Receita não Operacional

4.158.830

Pessoal e Encargos Sociais

1.700.423

Total das Fontes

1.321.152.953

Materiais e Produtos

36.932.839

Variação de Capital de Giro

(95.197.860)

Serviços de Terceiros

359.327.846

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

10.278

Utilidades e Serviços

1.288.175

Variação do Disponível

(37.768.921)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.955.538

Encargos Financeiros e Outros

283.004

Outras Fontes

283.004

Demais Dispêndios Correntes

692.443.625

Total dos Usos

1.188.196.450

Total Liquido das Fontes

1.188.196.450

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.505.449.259

Receitas

1.617.654.906

Investimentos

46.385.000

Receita Operacional

1.396.039.585

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.459.064.259

Receita não Operacional

221.615.321

Mútuos com Empresas do Exterior

1.459.064.259

Total das Fontes

1.617.654.906

Dispêndios Correntes

852.213.860

Variação de Capital de Giro

380.735.159

Materiais e Produtos

14.736

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(417.332.839)

Serviços de Terceiros

72.337.313

Variação do Disponível

776.605.893

Utilidades e Serviços

5.746.320

Tributos e Encargos Parafiscais

539.519.891

Encargos Financeiros e Outros

64.966.110

Mútuos com Empresas do Exterior

64.966.110

Demais Dispêndios Correntes

169.629.490

Total dos Usos

2.357.663.119

Total Liquido das Fontes

2.357.663.119

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.257.675.030

Receitas

1.365.584.908

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.257.675.030

Receita Operacional

1.162.615.877

Mútuos com Empresas do Exterior

1.257.675.030

Receita não Operacional

202.969.031

Dispêndios Correntes

634.653.019

Total das Fontes

1.365.584.908

Serviços de Terceiros

202.058

Variação de Capital de Giro

160.649.298

Tributos e Encargos Parafiscais

574.099.745

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(259.877.567)

Encargos Financeiros e Outros

58.984.640

Variação do Disponível

625.971.410

Mútuos com Empresas do Exterior

58.984.640

Demais Dispêndios Correntes

1.366.576

Total dos Usos

1.892.328.049

Total Liquido das Fontes

1.892.328.049

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

506.357.339

Receitas

473.547.140

Inversões Financeiras

644.000

Receita não Operacional

473.547.140

Outros Dispêndios de Capital

505.713.339

Total das Fontes

473.547.140

Dispêndios Correntes

82.756.009

Variação de Capital de Giro

(178.624.037)

Pessoal e Encargos Sociais

11.065.931

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(6.594.573)

Materiais e Produtos

4.390

Variação do Disponível

300.784.818

Serviços de Terceiros

45.520.076

Utilidades e Serviços

7.313

Tributos e Encargos Parafiscais

24.115.415

Encargos Financeiros e Outros

149

Outras Fontes

149

Demais Dispêndios Correntes

2.042.735

Total dos Usos

589.113.348

Total Liquido das Fontes

589.113.348

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.104.459.749

Receita

2.038.731.213

Investimentos

46.297.250

Receita Operacional

2.000.043.352

Inversões Financeiras

165.000.000

Receita Não Operacional

38.687.861

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

824.968.205

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

463.063.373

Operações de Crédito Internas

546.637.670

Operações de Crédito Internas - Moeda

463.063.373

Demais Obrigações

278.330.535

Demais Obrigações

1.408.286.000

Outros Dispêndios de Capital

68.194.294

Transferência do FAT

50.000.000

Dispêndios Correntes

1.896.992.113

Outras Obrigações

1.358.286.000

Pessoal e Encargos Sociais

247.360.080

Total das Fontes

3.910.080.586

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

2.653.230

Variação do Disponível

373.156.281

Serviços de Terceiros

156.347.469

Utilidades e Serviços

2.696.309

Tributos e Encargos Parafiscais

246.024.811

Encargos Financeiros e Outros

1.126.319.328

Operações de Crédito Internas

577.564.852

Outras Obrigações

548.754.476

Outros Dispêndios Correntes

115.590.886

Total dos Dispêndios PDG

3.001.451.862

Aplicações em Operações de Crédito

1.281.785.005

Total dos Usos

4.283.236.867

Total Líquido das Fontes

4.283.236.867

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

238.367.479

Receita

2.878.718.036

Investimentos

53.348.221

Receita Operacional

2.867.021.261

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

82.862.946

Receita Não Operacional

11.696.775

Operações de Crédito Internas

82.862.946

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.200.000.000

Outros Dispêndios de Capital

102.156.312

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

372.452.780

Dispêndios Correntes

2.508.534.687

Operações de Crédito Internas - Moeda

372.452.780

Pessoal e Encargos Sociais

523.981.100

Demais Obrigações

812.322.543

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

3.859.966

Depósitos a Vista

449.365.562

Serviços de Terceiros

239.654.253

Depósitos a Prazo

362.956.981

Utilidades e Serviços

44.671.052

Total das Fontes

6.263.493.359

Tributos e Encargos Parafiscais

389.489.543

Outras Variações Patrimoniais

290.889.901

Encargos Financeiros e Outros

394.169.427

Variação do Disponível

5.430.338

Operações de Crédito Internas

33.353.327

Operações de Crédito Externas

9.788.460

Depósitos

351.027.640

Outros Dispêndios Correntes

912.709.346

Total dos Dispêndios PDG

2.746.902.166

Aplicações em Operações de Crédito

3.812.911.432

Total dos Usos

6.559.813.598

Total Líquido das Fontes

6.559.813.598

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

904.094.787

Receita

9.393.860.082

Investimentos

109.450.166

Receita Operacional

9.384.464.282

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

659.320.600

Receita Não Operacional

9.395.800

Operações de Crédito Internas

515.831.400

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

7.320.589.400

Operações de Crédito Externas

143.489.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

120.000.000

Outros Dispêndios de Capital

135.324.021

Operações de Crédito Internas - Moeda

120.000.000

Dispêndios Correntes

8.932.474.080

Demais Obrigações

81.639.888

Pessoal e Encargos Sociais

1.467.154.100

Depósitos a Vista

(17.799.783)

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

15.308.800

Depósitos a Prazo

99.439.671

Serviços de Terceiros

1.344.570.474

Total das Fontes

16.916.089.370

Utilidades e Serviços

64.058.000

Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo

14.862.000

Tributos e Encargos Parafiscais

467.882.400

Outras Variações Patrimoniais

(2.043.289.073)

Encargos Financeiros e Outros

4.165.312.597

Variação do Disponível

29.312.260

Operações de Crédito Internas

213.363.600

Operações de Crédito Externas

74.672.700

Depósitos

980.344.870

Variação Cambial

632.849.010

Outras Obrigações

2.264.082.417

Outros Dispêndios Correntes

1.408.187.709

Total dos Dispêndios PDG

9.836.568.867

Aplicações em Operações de Crédito

5.080.405.690

Total dos Usos

14.916.974.557

Total Líquido das Fontes

14.916.974.557

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.987.841.435

Receita

163.131.084.446

Investimentos

1.650.964.913

Receita Operacional

162.353.711.729

Inversões Financeiras

2.200.000

Receita Não Operacional

777.372.717

Outros Dispêndios de Capital

2.334.676.522

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

2.268.665.561

Dispêndios Correntes

155.847.337.357

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.268.665.561

Pessoal e Encargos Sociais

17.826.919.762

Demais Obrigações

38.382.053.860

Serviços de Terceiros

8.988.663.368

Depósitos a Vista

551.898.626

Utilidades e Serviços

1.584.980.809

Depósitos a Prazo

37.830.155.234

Tributos e Encargos Parafiscais

18.011.903

Total das Fontes

203.781.803.867

Encargos Financeiros e Outros

122.914.047.147

Outras Variações Patrimoniais

7.105.311.624

Depósitos

58.873.789.172

Variação do Disponível

(1.169.411.606)

Outras Obrigações

64.040.257.975

Outros Dispêndios Correntes

4.514.714.368

Total dos Dispêndios PDG

159.835.178.792

Aplicações em Operações de Crédito

49.882.525.093

Total dos Usos

209.717.703.885

Total Líquido das Fontes

209.717.703.885

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.874.926

Receita

9.684.993

Outros Dispêndios de Capital

19.874.926

Receita Operacional

8.991.407

Dispêndios Correntes

50.616.104

Receita Não Operacional

693.586

Pessoal e Encargos Sociais

9.053.174

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

942.783.653

Serviços de Terceiros

8.765.883

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

942.783.653

Utilidades e Serviços

25.163

Total das Fontes

952.468.646

Tributos e Encargos Parafiscais

30.408.312

Outras Variações Patrimoniais

(881.977.564)

Encargos Financeiros e Outros

878.550

Variação do Disponível

(52)

Outras Obrigações

878.550

Outros Dispêndios Correntes

1.485.022

Total dos Dispêndios PDG

70.491.030

Total dos Usos

70.491.030

Total Líquido das Fontes

70.491.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.347.596.398

Receita

1.242.575.284

Inversões Financeiras

3.098.852.595

Receita Operacional

1.132.536.916

Outros Dispêndios de Capital

248.743.803

Receita Não Operacional

110.038.368

Dispêndios Correntes

195.088.985

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.368.782.650

Pessoal e Encargos Sociais

16.107.086

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

2.756.687.167

Serviços de Terceiros

4.303.283

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

612.095.483

Utilidades e Serviços

65.519

Total das Fontes

4.611.357.934

Tributos e Encargos Parafiscais

153.953.125

Outras Variações Patrimoniais

(1.068.511.432)

Encargos Financeiros e Outros

19.695.196

Variação do Disponível

(161.119)

Outras Obrigações

19.695.196

Outros Dispêndios Correntes

964.776

Total dos Dispêndios PDG

3.542.685.383

Total dos Usos

3.542.685.383

Total Líquido das Fontes

3.542.685.383

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

31.773.848.932

Receita

260.765.685.393

Investimentos

2.627.629.015

Receita Operacional

260.697.874.259

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

25.961.580.735

Receita Não Operacional

67.811.134

Operações de Crédito Internas

17.943.147.961

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

3.118.515.456

Operações – Resolução 63

5.389.870.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

9.552.668.283

Demais Obrigações

2.628.562.574

Operações de Crédito Internas - Moeda

6.579.384.538

Outros Dispêndios de Capital

3.184.639.182

Operações - Resolução 63

2.973.283.745

Dispêndios Correntes

248.086.343.000

Demais Obrigações

121.473.312.019

Pessoal e Encargos Sociais

18.199.035.945

Tesouro

477.000.000

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

1.130.666.819

Transferência do FAT

1.800.000.000

Serviços de Terceiros

6.411.166.089

FMM

928.944.632

Utilidades e Serviços

1.659.652.504

Depósitos a Vista

3.005.962.942

Tributos e Encargos Parafiscais

8.216.247.923

Depósitos a Prazo

21.192.607.416

Encargos Financeiros e Outros

164.480.117.257

Outras Obrigações

94.068.797.029

Operações de Crédito Internas

4.120.027.679

Total das Fontes

394.910.181.151

Operações – Resolução 63

21.076.523.644

Outras Variações Patrimoniais

(95.644.075.734)

Depósitos

18.055.835.095

Variação do Disponível

2.262.630.109

Outras Obrigações

121.227.730.839

Outros Dispêndios Correntes

47.989.456.463

Total dos Dispêndios PDG

279.860.191.932

Aplicações em Operações de Crédito

21.668.543.594

Total dos Usos

301.528.735.526

Total Líquido das Fontes

301.528.735.526

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

166.749.719

Receita

11.334.343.821

Investimentos

94.828.077

Receita Operacional

11.334.343.821

Outros Dispêndios de Capital

71.921.642

Retorno das Operações de Crédito

277.828.113

Dispêndios Correntes

11.033.837.349

Demais Obrigações

7.207.692.209

Pessoal e Encargos Sociais

1.960.380

Outras Obrigações

7.207.692.209

Serviços de Terceiros

10.295.134

Total das Fontes

18.819.864.143

Utilidades e Serviços

1.128

Outras Variações Patrimoniais

(7.619.300.105)

Tributos e Encargos Parafiscais

245.314.195

Variação do Disponível

23.030

Encargos Financeiros e Outros

10.379.537.549

Operações de Crédito Internas

19.439

Depósitos

7.106.823.781

Outras Obrigações

3.272.694.329

Outros Dispêndios Correntes

396.728.963

Total dos Dispêndios PDG

11.200.587.068

Total dos Usos

11.200.587.068

Total Líquido das Fontes

11.200.587.068

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

310.407.225

Receita

334.461.350

Serviços de Terceiros

3.399.677

Receita Operacional

334.461.350

Utilidades e Serviços

60.278

Total das Fontes

334.461.350

Tributos e Encargos Parafiscais

727.512

Outras Variações Patrimoniais

207.943.013

Encargos Financeiros e Outros

297.279.589

Variação do Disponível

(231.997.138)

Depósitos

143.968.211

Variação Cambial

153.311.378

Outros Dispêndios Correntes

8.940.169

Total dos Dispêndios PDG

310.407.225

Total dos Usos

310.407.225

Total Líquido das Fontes

310.407.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

147.642.763.465

Receita

78.227.746.241

Investimentos

52.345.518

Receita Operacional

77.065.113.656

Inversões Financeiras

11.000.000.000

Receita Não Operacional

1.162.632.585

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

132.881.536.562

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

14.000.000.000

Operações de Crédito Internas

7.115.880

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

14.000.000.000

Operações de Crédito Externas

10.093.574.954

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

(9.527.686.788)

Demais Obrigações

122.780.845.728

Operações de Crédito Internas - Moeda

163.210

Outros Dispêndios de Capital

3.708.881.385

Operações de Crédito Externas

2.032.106.642

Dispêndios Correntes

61.297.615.247

Variação Cambial

(11.559.956.640)

Pessoal e Encargos Sociais

1.112.974.066

Demais Obrigações

77.804.239.991

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

2.869.189

Tesouro

31.117.067.960

Serviços de Terceiros

528.936.475

Transferência do FAT

23.755.593.830

Utilidades e Serviços

5.780.843

Outras Obrigações

22.931.578.201

Tributos e Encargos Parafiscais

7.780.760.547

Total das Fontes

160.504.299.444

Encargos Financeiros e Outros

45.660.446.369

Outras Variações Patrimoniais

(5.464.271.798)

Operações de Crédito Internas

395.193

Variação do Disponível

6.203.424.995

Operações de Crédito Externas

1.311.659.502

Variação Cambial

(11.536.685.128)

Outras Obrigações

55.885.076.802

Outros Dispêndios Correntes

6.205.847.758

Total dos Dispêndios PDG

208.940.378.712

Aplicações em Operações de Crédito

(47.696.926.071)

Total dos Usos

161.243.452.641

Total Líquido das Fontes

161.243.452.641

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.160.804.450

Receita

8.458.192.996

Inversões Financeiras

485.662.375

Receita Operacional

772.785.864

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

721.722.470

Receita Não Operacional

7.685.407.132

Demais Obrigações

721.722.470

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

8.000.000.000

Outros Dispêndios de Capital

3.953.419.605

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

8.000.000.000

Dispêndios Correntes

1.266.809.762

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

48.661.669

Pessoal e Encargos Sociais

303.968.973

Operações de Crédito Internas - Moeda

48.661.669

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

790.067

Demais Obrigações

201.356.380

Serviços de Terceiros

96.593.752

Outras Obrigações

201.356.380

Utilidades e Serviços

1.591.826

Total das Fontes

16.708.211.045

Tributos e Encargos Parafiscais

(272.907.870)

Outras Variações Patrimoniais

(10.280.590.574)

Encargos Financeiros e Outros

500.338.964

Variação do Disponível

(6.259)

Operações de Crédito Internas

49.622.926

Outras Obrigações

450.716.038

Outros Dispêndios Correntes

636.434.050

Total dos Dispêndios PDG

6.427.614.212

Total dos Usos

6.427.614.212

Total Líquido das Fontes

6.427.614.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

51.819.522.764

Receita

13.300.457.261

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

51.509.522.764

Receita Operacional

13.300.457.261

Operações de Crédito Internas

51.500.642.060

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.000.000.000

Demais Obrigações

8.880.704

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

3.000.000.000

Outros Dispêndios de Capital

310.000.000

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

20.128.277.097

Dispêndios Correntes

10.262.543.973

Operações de Crédito Internas - Moeda

22.110.590.890

Pessoal e Encargos Sociais

192.376.173

Variação Cambial

(1.982.313.793)

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

498.989

Demais Obrigações

1.526.574

Serviços de Terceiros

72.007.984

Tesouro

979.991

Utilidades e Serviços

1.005.364

Outras Obrigações

546.583

Tributos e Encargos Parafiscais

1.187.273.654

Total das Fontes

36.430.260.932

Encargos Financeiros e Outros

8.716.120.162

Outras Variações Patrimoniais

(4.607.370.489)

Operações de Crédito Internas

9.060.212.736

Variação Cambial

(1.980.084.441)

Outras Obrigações

1.635.991.867

Outros Dispêndios Correntes

93.261.647

Total dos Dispêndios PDG

62.082.066.737

Aplicações em Operações de Crédito

(30.259.176.294)

Total dos Usos

31.822.890.443

Total Líquido das Fontes

31.822.890.443

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PLC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

20.538.000

Receita

733.000.000

Serviços de Terceiros

3.008.000

Receita Operacional

150.000.000

Utilidades e Serviços

330.000

Receita Não Operacional

583.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

9.000.000

Total das Fontes

733.000.000

Encargos Financeiros e Outros

6.630.000

Variação do Disponível

(712.462.000)

Operações de Crédito Externas

6.630.000

Outros Dispêndios Correntes

1.570.000

Total dos Dispêndios PDG

20.538.000

Total dos Usos

20.538.000

Total Líquido das Fontes

20.538.000

ANEXO II

(Anexo II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015)

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REPROGRAMAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

R$ milhões

Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V)

(2.800)

I - Receitas

42.873

II - Despesas

45.280

Investimentos

4.086

Demais Despesas

41.194

III - Ajuste Competência/Caixa

(49)

IV - Juros

41

V - Ajuste Metodológico

(303)

RESULTADO PRIMÁRIO

(2.800)

*

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