DECRETO Nº 7.883, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012
|
Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II a este Decreto, respectivamente.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica “Investimentos” constante de seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2012.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2012
|
|
|||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | |||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | |||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
172.543.217 |
Receita |
53.119.949 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
172.543.217 |
Receita Operacional |
40.703.958 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
52.417.760 |
Receita não Operacional |
12.415.991 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
22.129.700 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
142.900.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
389.657 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
142.900.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
15.653.414 |
Total das Fontes |
196.019.949 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
2.946.679 |
Variação de Capital de Giro |
10.573.699 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
5.697.487 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
7.068 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
5.600.823 |
Variação do Disponível |
18.360.261 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
224.960.977 |
Total Líquido das Fontes |
224.960.977 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
193.461.842 |
Receita |
116.133.573 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
192.316.915 |
Receita Operacional |
84.726.459 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
1.144.927 |
Receita não Operacional |
31.407.114 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
1.144.927 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
97.126.645 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
116.249.716 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
97.126.645 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
53.902.359 |
Total das Fontes |
213.260.218 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
550.000 |
Variação de Capital de Giro |
40.418.958 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
25.951.185 |
Variação do Disponível |
56.032.382 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
2.600.000 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
16.459.910 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
16.786.262 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
309.711.558 |
Total Líquido das Fontes |
309.711.558 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
108.920.628 |
Receita |
121.772.313 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
108.920.628 |
Receita Operacional |
117.595.837 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
115.478.575 |
Receita não Operacional |
4.176.476 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
35.851.790 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
62.296.280 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
3.194.405 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
62.296.280 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
39.236.426 |
Total das Fontes |
184.068.593 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
6.218.865 |
Variação de Capital de Giro |
33.235.189 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
18.610.132 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(94.584) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
12.366.957 |
Variação do Disponível |
7.190.005 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
224.399.203 |
Total Líquido das Fontes |
224.399.203 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
387.228.237 |
Receita |
755.945.727 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
377.139.130 |
Receita Operacional |
726.411.558 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
2.389.107 |
Receita não Operacional |
29.534.169 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
2.389.107 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
258.990.000 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
7.700.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
258.990.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
685.023.513 |
Total das Fontes |
1.014.935.727 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
206.757.142 |
Variação de Capital de Giro |
29.342.263 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
5.009.000 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(849.629) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
179.089.614 |
Variação do Disponível |
28.823.389 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
36.951.318 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
126.150.734 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
1.126.871 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
368.314 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
758.557 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
129.938.834 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.072.251.750 |
Total Líquido das Fontes |
1.072.251.750 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
98.348.750 |
Receita |
115.445.000 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
98.348.750 |
Receita Operacional |
108.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
98.612.500 |
Receita não Operacional |
7.445.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
41.790.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
45.760.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.855.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
45.760.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
31.382.500 |
Total das Fontes |
161.205.000 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
5.000.000 |
Variação de Capital de Giro |
58.872.932 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
15.185.000 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(600.000) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(22.516.682) |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
196.961.250 |
Total Líquido das Fontes |
196.961.250 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
376.425.347 |
Receita |
410.250.099 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
375.480.347 |
Receita Operacional |
355.719.781 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
945.000 |
Receita não Operacional |
54.530.318 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
945.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
233.338.780 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
421.882.814 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
233.338.780 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
161.816.185 |
Total das Fontes |
643.588.879 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.466.140 |
Variação de Capital de Giro |
60.522.336 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
55.553.979 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(5.000) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
9.680.000 |
Variação do Disponível |
94.201.946 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
43.338.000 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
645.000 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
645.000 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
148.383.510 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
798.308.161 |
Total Líquido das Fontes |
798.308.161 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
109.419.453 |
Receita |
61.499.309 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
109.419.453 |
Receita Operacional |
52.156.242 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
75.849.767 |
Receita não Operacional |
9.343.067 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
27.370.239 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
66.456.313 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
4.413.046 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
66.456.313 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
15.683.463 |
Total das Fontes |
127.955.622 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
2.685.600 |
Variação de Capital de Giro |
13.315.077 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
6.907.835 |
Variação do Disponível |
43.998.521 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
18.789.584 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
185.269.220 |
Total Líquido das Fontes |
185.269.220 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
2.028.305.585 |
Receita |
4.104.188.517 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.728.896.231 |
Receita Operacional |
3.999.088.517 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
299.409.354 |
Receita não Operacional |
105.100.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.830.328.867 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
800.000.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.651.204.709 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
800.000.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
84.553.404 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
45.000.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.484.177.893 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
45.000.000 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
295.143.570 |
Total das Fontes |
4.949.188.517 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
237.149.979 |
Variação de Capital de Giro |
(90.102.775) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
78.099.312 |
Variação do Disponível |
999.548.710 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
5.858.634.452 |
Total Líquido das Fontes |
5.858.634.452 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
9.135.306 |
Receita |
41.888.265 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
8.432.923 |
Receita Operacional |
37.849.745 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
702.383 |
Receita não Operacional |
4.038.520 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
37.836.136 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
2.452.280 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
15.466.903 |
Total das Fontes |
44.340.545 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
1.570.364 |
Variação de Capital de Giro |
2.363.022 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
12.061.348 |
Variação do Disponível |
267.875 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
819.039 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
4.286.264 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
3.632.218 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
46.971.442 |
Total Líquido das Fontes |
46.971.442 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
461.248 |
Receita |
19.110.385 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
461.248 |
Receita Operacional |
17.213.580 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
19.693.100 |
Receita não Operacional |
1.896.805 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
7.187.684 |
Total das Fontes |
19.110.385 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
1.632.399 |
Variação de Capital de Giro |
356.407 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
5.149.087 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
308.760 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
2.044.287 |
Variação do Disponível |
378.796 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
2.130.637 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
430.847 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
430.847 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.118.159 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
20.154.348 |
Total Líquido das Fontes |
20.154.348 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
11.902.023 |
Receita |
156.770.857 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
11.277.023 |
Receita Operacional |
156.237.160 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
625.000 |
Receita não Operacional |
533.697 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
625.000 |
Operações de Créditos |
5.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
157.505.812 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
5.000.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
52.389.215 |
Total das Fontes |
161.770.857 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
3.462.559 |
Variação de Capital de Giro |
12.920.230 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
48.494.101 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(20.000) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
24.579.637 |
Variação do Disponível |
(5.263.252) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
21.823.614 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
355.966 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
355.966 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
6.400.720 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
169.407.835 |
Total Líquido das Fontes |
169.407.835 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
225.500.000 |
Receita |
2.122.099.869 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
225.500.000 |
Receita Operacional |
1.893.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
2.190.475.285 |
Receita não Operacional |
229.099.869 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.284.678.901 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
66.000.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
9.500.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
66.000.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
351.249.361 |
Total das Fontes |
2.188.099.869 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
25.711.697 |
Variação de Capital de Giro |
204.993.248 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
297.449.138 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.978.326 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
24.729.088 |
Variação do Disponível |
20.903.842 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
24.729.088 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
197.157.100 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
2.415.975.285 |
Total Líquido das Fontes |
2.415.975.285 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
424.500.000 |
Receita |
2.630.757.414 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
264.500.000 |
Receita Operacional |
2.621.968.599 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
160.000.000 |
Receita não Operacional |
8.788.815 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
2.153.296.147 |
Total das Fontes |
2.630.757.414 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
299.441.279 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
38.183.359 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
532.472.835 |
Variação de Capital de Giro |
(48.260.753) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.104.329.803 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.395.222) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
24.322.550 |
Variação do Disponível |
(41.488.651) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
107.422.637 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
3.352.088 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
3.352.088 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
81.954.955 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
2.577.796.147 |
Total Líquido das Fontes |
2.577.796.147 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
16.306.639 |
Receita |
31.482.939 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
16.306.639 |
Receita Operacional |
27.526.851 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
15.176.302 |
Receita não Operacional |
3.956.088 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
668.546 |
Total das Fontes |
31.482.939 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
94.673 |
Variação de Capital de Giro |
3.776.758 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
12.951.290 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(3.776.294) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.461.793 |
Variação do Disponível |
(462) |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
31.482.941 |
Total Líquido das Fontes |
31.482.941 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
265.574.321 |
Receita |
1.038.748.611 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
265.574.321 |
Receita Operacional |
996.280.312 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
773.174.288 |
Receita não Operacional |
42.468.299 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
12.310.839 |
Total das Fontes |
1.038.748.611 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
525.667.436 |
Variação de Capital de Giro |
107.909 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.308.434 |
Variação do Disponível |
(107.911) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
207.673.042 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
26.214.537 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.038.748.609 |
Total Líquido das Fontes |
1.038.748.609 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COBRA TECNOLOGIA S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
19.717.347 |
Receita |
654.474.940 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
15.510.641 |
Receita Operacional |
611.386.025 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
4.206.706 |
Receita não Operacional |
43.088.915 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
549.988.882 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
520.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
108.201.561 |
Total das Fontes |
654.994.940 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
78.304.660 |
Variação de Capital de Giro |
(79.091.092) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
242.998.103 |
Variação do Disponível |
(6.197.619) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
10.019.964 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
88.774.171 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
7.716.284 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
7.716.284 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
13.974.139 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
569.706.229 |
Total Líquido das Fontes |
569.706.229 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
3.342.315 |
Receita |
59.232.525 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
2.300.000 |
Receita Operacional |
55.962.525 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
1.042.315 |
Receita não Operacional |
3.270.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
55.168.794 |
Total das Fontes |
59.232.525 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
24.052.324 |
Variação de Capital de Giro |
1.333.842 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
421.798 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.156 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
11.731.743 |
Variação do Disponível |
(2.056.414) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
2.884.890 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
5.403.320 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
115.520 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
115.520 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
10.559.199 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
58.511.109 |
Total Líquido das Fontes |
58.511.109 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.822.669.966 |
Receita |
2.032.952.414 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.168.000 |
Receita Operacional |
1.399.249 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
1.723.709.511 |
Receita não Operacional |
2.031.553.165 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
1.723.709.511 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
1.418.706.658 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
97.792.455 |
Total das Fontes |
3.451.659.072 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.428.590.975 |
Variação de Capital de Giro |
388.266.305 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
13.445.401 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(716.848.927) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
54.387 |
Variação do Disponível |
128.184.491 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
235.797.054 |
|
|
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
618.777 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
44.153.711 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
727.012.193 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
727.012.193 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
407.509.452 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
3.251.260.941 |
Total Líquido das Fontes |
3.251.260.941 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
63.724.710 |
Receita |
415.020.141 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
2.415.000 |
Receita Operacional |
404.643.504 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
30.500.000 |
Receita não Operacional |
10.376.637 |
|
|
Debêntures |
|||
|
30.500.000 |
Total das Fontes |
415.020.141 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
30.809.710 |
Variação de Capital de Giro |
171.197.162 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
417.124.892 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
2.784.260 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
6.450.353 |
Variação do Disponível |
(108.151.961) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
120.272 |
|
|
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
68.523.260 |
|
|
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.683.696 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
71.138.767 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
12.676.853 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
2.200.000 |
|
|
|
|
Debêntures |
|||
|
7.600.000 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
2.876.853 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
256.531.691 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
480.849.602 |
Total Líquido das Fontes |
480.849.602 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
9.720 |
Receita |
225.447 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
9.720 |
Receita não Operacional |
225.447 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
184.521 |
Total das Fontes |
225.447 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
159.062 |
Variação de Capital de Giro |
(29.966) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
20.152 |
Variação do Disponível |
(1.240) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
5.307 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
194.241 |
Total Líquido das Fontes |
194.241 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
153.104 |
Receita |
580.662 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
153.104 |
Receita não Operacional |
580.662 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
419.501 |
Total das Fontes |
580.662 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
109.628 |
Variação de Capital de Giro |
(8.064) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
203.369 |
Variação do Disponível |
7 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
106.504 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
572.605 |
Total Líquido das Fontes |
572.605 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
310.354.234 |
Receita |
1.311.368.166 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
310.354.234 |
Receita Operacional |
1.291.500.125 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
63.480.897 |
Receita não Operacional |
19.868.041 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
5.167.500 |
Total das Fontes |
1.311.368.166 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
431.747 |
Variação de Capital de Giro |
171.442.920 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
387.580 |
Variação do Disponível |
(1.108.975.955) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
39.002.248 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
18.491.822 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
373.835.131 |
Total Líquido das Fontes |
373.835.131 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
25.075.000 |
Receita |
249.821.709 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
25.075.000 |
Receita Operacional |
246.521.709 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
204.188.923 |
Receita não Operacional |
3.300.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
126.733.301 |
Total das Fontes |
249.821.709 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.345.284 |
Variação de Capital de Giro |
(5.951.283) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
42.095.300 |
Variação do Disponível |
(14.606.503) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
5.559.147 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.461.916 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
1.236.411 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
1.236.411 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
24.757.564 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
229.263.923 |
Total Líquido das Fontes |
229.263.923 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.895.928.003 |
Receita |
2.120.815.608 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.619.733.877 |
Receita Operacional |
2.089.815.608 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
121.122.227 |
Receita não Operacional |
31.000.000 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
121.122.227 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
446.557.021 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
155.071.899 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
446.557.021 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.604.231.170 |
Operações de Créditos |
889.459.083 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
442.107.743 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
889.459.083 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
434.257.000 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
45.000.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
317.884.441 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
45.000.000 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
15.322.153 |
Total das Fontes |
3.501.831.712 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
239.416.273 |
Variação de Capital de Giro |
128.265.172 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
41.065.713 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(36.163.112) |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
41.065.713 |
Variação do Disponível |
(93.774.599) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
114.177.847 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
3.500.159.173 |
Total Líquido das Fontes |
3.500.159.173 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
9.994.604.551 |
Receita |
17.927.514.013 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
43.914.309 |
Receita Operacional |
10.179.346.626 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
4.364.969.111 |
Receita não Operacional |
7.748.167.387 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
1.619.565.868 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
2.419.220.894 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
350.480.586 |
Operações de Créditos |
581.000.000 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
1.269.085.282 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
446.000.000 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
3.966.155.263 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
135.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
12.985.262.484 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
1.924.107.515 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
303.690.703 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
1.924.107.515 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
9.815.333.326 |
Total das Fontes |
22.851.842.422 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
526.000.000 |
Variação de Capital de Giro |
(2.296.405.239) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
16.770.229 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(15.344.436) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
782.876.120 |
Variação do Disponível |
2.439.774.288 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
860.721.867 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
465.443.685 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
395.278.182 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
679.870.239 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
22.979.867.035 |
Total Líquido das Fontes |
22.979.867.035 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.672.690.271 |
Receita |
5.349.278.439 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
565.723.500 |
Receita Operacional |
4.991.874.849 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
659.276.500 |
Receita não Operacional |
357.403.590 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
379.138.964 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
140.752.636 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
107.324.480 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
140.752.636 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
8.874.433 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
8.767.692 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
262.940.051 |
Operações de Créditos |
188.452.524 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
68.551.307 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
188.452.524 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.949.087.149 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
51.565.502 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
972.091.544 |
Debêntures |
4.092 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
1.282.413.455 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
41.115.502 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
269.319.600 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
10.445.908 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
7.773.543 |
Total das Fontes |
5.738.816.793 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
592.518.889 |
Variação de Capital de Giro |
(382.071.390) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
343.018.438 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
13.653.602 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
53.311.134 |
Variação do Disponível |
251.378.415 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
1.467.038 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
288.240.266 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
481.951.680 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
5.621.777.420 |
Total Líquido das Fontes |
5.621.777.420 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.535.446.709 |
Receita |
1.470.949.118 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
530.000.000 |
Receita Operacional |
1.351.074.637 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
760.809.963 |
Receita não Operacional |
119.874.481 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
125.496.560 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.023.942.743 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
56.136.614 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.023.942.743 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
69.359.946 |
Operações de Créditos |
143.530.960 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
119.140.186 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
143.530.960 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.048.599.574 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
7.806.440 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
292.007.406 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
7.806.440 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
185.007.306 |
Total das Fontes |
2.646.229.261 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
106.021.609 |
Variação de Capital de Giro |
(122.085.397) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
5.717.855 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(5.218.783) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
220.812.298 |
Variação do Disponível |
65.121.202 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
143.567.200 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
77.227.904 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
66.339.296 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
95.465.900 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
2.584.046.283 |
Total Líquido das Fontes |
2.584.046.283 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
4.446.780.638 |
Receita |
6.446.307.710 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.865.871.200 |
Receita Operacional |
6.256.233.048 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
754.664.394 |
Receita não Operacional |
190.074.662 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
439.276.754 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
598.584.740 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
299.035.867 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
598.584.740 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
140.240.887 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
8.993.552 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
1.386.968.290 |
Operações de Créditos |
10.719.012 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.864.710.262 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
10.719.012 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
799.090.772 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
34.085.251 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
1.040.165.752 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
21.355.373 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
435.473.467 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
12.729.878 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
18.273.275 |
Total das Fontes |
7.098.690.265 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.022.375.874 |
Variação de Capital de Giro |
427.228.858 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
45.380.040 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(6.806.343) |
|
|
Operações Internas |
|||
|
26.198.921 |
Variação do Disponível |
792.378.120 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
19.181.119 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
503.951.082 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
8.311.490.900 |
Total Líquido das Fontes |
8.311.490.900 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
4.354.213.454 |
Receita |
8.259.572.264 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.276.839.688 |
Receita Operacional |
7.916.138.248 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
1.595.283.354 |
Receita não Operacional |
343.434.016 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
888.654.005 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
328.994.000 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
450.497.414 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
328.994.000 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
438.156.591 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
79.560.825 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
593.436.407 |
Operações de Créditos |
2.089.899.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
7.201.437.488 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
1.959.898.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.339.090.603 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
130.001.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
3.224.516.379 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
585.654.952 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
560.692.425 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
487.234.143 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
28.167.364 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
98.420.809 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.110.917.384 |
Total das Fontes |
11.343.681.041 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
479.179.574 |
Variação de Capital de Giro |
(57.897.350) |
|
|
Operações Internas |
|||
|
144.872.647 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(57.920.811) |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
334.306.927 |
Variação do Disponível |
327.788.062 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
458.873.759 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
11.555.650.942 |
Total Líquido das Fontes |
11.555.650.942 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
103.006.824.238 |
Receita |
284.392.081.366 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
59.859.498.000 |
Receita Operacional |
270.661.280.986 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
17.429.704.306 |
Receita não Operacional |
13.730.800.380 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
2.296.830.567 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
28.838.393.058 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
1.782.005.231 |
Operações de Créditos |
7.993.640.037 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
441.493.811 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
4.728.640.037 |
|
|
Debêntures |
|||
|
73.331.525 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
3.265.000.000 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
23.420.791.365 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
22.067.100.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
243.915.299.249 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
22.067.100.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
13.832.795.694 |
Total das Fontes |
343.291.214.461 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
86.572.200.563 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(1.061.064.059) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
32.720.833.835 |
Variação de Capital de Giro |
6.703.723.940 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
519.317.005 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.476.611.047) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
64.136.954.784 |
Variação do Disponível |
(535.139.808) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
4.085.383.089 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
2.528.952.512 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
644.453.042 |
|
|
|
|
Debêntures |
|||
|
201.949.871 |
|
|
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
|||
|
669.771.634 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
40.256.030 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
42.047.814.279 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
346.922.123.487 |
Total Líquido das Fontes |
346.922.123.487 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
11.257.154.589 |
Receita |
92.334.715 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
10.522.764.018 |
Receita Operacional |
404.322 |
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
|||
|
10.522.764.018 |
Receita não Operacional |
91.930.393 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
734.390.571 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
6.479.941.905 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
359.708.196 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
6.249.603.077 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
353.870.197 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
6.249.603.077 |
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
|||
|
147.555.121 |
Total das Fontes |
12.821.879.697 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
206.315.076 |
Variação de Capital de Giro |
(1.069.472.942) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
5.837.999 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(192.249.772) |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
56.705.802 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
11.616.862.785 |
Total Líquido das Fontes |
11.616.862.785 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
4.688.436 |
Receita |
61.530 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
24.240 |
Receita não Operacional |
61.530 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.871 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
4.674.929 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
310.501 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
4.674.929 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
47.353 |
Total das Fontes |
4.736.459 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
9.887 |
Variação de Capital de Giro |
35 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
4.293.584 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(35) |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
(48.023) |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
4.688.436 |
Total Líquido das Fontes |
4.688.436 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.834.615.620 |
Receita |
95.100.089.104 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
843.359.000 |
Receita Operacional |
94.727.599.307 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
3.644.006 |
Receita não Operacional |
372.489.797 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
987.612.614 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
138.908.230 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
110.074.179.257 |
Operações de Créditos |
101.082.625 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.024.183.285 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
101.082.625 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
87.624.830.647 |
Total das Fontes |
95.340.079.959 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.725.834.192 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
1.243.227.966 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
40.184.695 |
Variação de Capital de Giro |
15.090.566.055 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
18.992.871.694 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(8.040.044) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
191.462.416 |
Variação do Disponível |
242.960.941 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
191.462.416 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
474.812.328 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
111.908.794.877 |
Total Líquido das Fontes |
111.908.794.877 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
2.003.950.784 |
Receita |
1.679.628.393 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
2.551.354 |
Receita Operacional |
2.869.054 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
2.001.399.430 |
Receita não Operacional |
1.676.759.339 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
162.505.287 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
4.100.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
7.196.848 |
Total das Fontes |
1.683.728.393 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
1.755.816 |
Variação de Capital de Giro |
271.603.161 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
61.680.301 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(10.461.462) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
5.043 |
Variação do Disponível |
221.585.979 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
73.974.549 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
928 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
928 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
17.891.802 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
2.166.456.071 |
Total Líquido das Fontes |
2.166.456.071 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
26.401 |
Receita |
1.427.476 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
26.401 |
Receita não Operacional |
1.427.476 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.952.298 |
Total das Fontes |
1.427.476 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.509 |
Variação de Capital de Giro |
(19.559.632) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
2.763.442 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
410.855 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.578 |
Variação do Disponível |
21.700.000 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
247.331 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
247.331 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
937.438 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
3.978.699 |
Total Líquido das Fontes |
3.978.699 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
36.000.000 |
Receita |
43.200.000 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
150.000 |
Receita não Operacional |
43.200.000 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
8.850.000 |
Total das Fontes |
43.200.000 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
27.000.000 |
Variação do Disponível |
(1.511.760) |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
5.688.240 |
|
|
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
2.306.905 |
|
|
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
87.377 |
|
|
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.553.834 |
|
|
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
77.317 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.304.131 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
358.676 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
41.688.240 |
Total Líquido das Fontes |
41.688.240 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
88.964.956 |
Receita |
561.019.003 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
78.933.285 |
Receita Operacional |
535.537.870 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
10.031.671 |
Receita não Operacional |
25.481.133 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
10.031.671 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
69.619.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
539.866.190 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
69.619.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
34.305.999 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
98.225.200 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
307.343.609 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
98.225.200 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
29.252.226 |
Total das Fontes |
728.863.203 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.363.031 |
Variação de Capital de Giro |
(98.746.246) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
136.461.792 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(20.589) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
9.802.476 |
Variação do Disponível |
(1.265.222) |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
9.802.476 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
21.337.057 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
628.831.146 |
Total Líquido das Fontes |
628.831.146 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
200.311.764 |
Receita |
1.206.429.923 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
153.091.833 |
Receita Operacional |
1.185.829.788 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
47.219.931 |
Receita não Operacional |
20.600.135 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
4.842.928 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
148.599.000 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
83.342 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
148.599.000 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
42.293.661 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
96.374.680 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.138.283.734 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
96.374.680 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
133.890.820 |
Total das Fontes |
1.451.403.603 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
489.433.177 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
5.000.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
102.257.043 |
Variação de Capital de Giro |
(132.501.279) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
10.321.525 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
66.456 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
328.238.425 |
Variação do Disponível |
14.626.718 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
37.502.851 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
3.657.263 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
52.062 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
33.793.526 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
36.639.893 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.338.595.498 |
Total Líquido das Fontes |
1.338.595.498 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
437.007.265 |
Receita |
1.524.822.358 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
353.420.649 |
Receita Operacional |
1.301.627.232 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
83.586.616 |
Receita não Operacional |
223.195.126 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
865.760 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
250.333.000 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
734.154 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
250.333.000 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
81.986.702 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
96.695.810 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.352.896.976 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
96.695.810 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
127.274.023 |
Total das Fontes |
1.871.851.168 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
530.662.144 |
Variação de Capital de Giro |
(111.707.339) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
86.691.429 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(249.108) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
10.706.767 |
Variação do Disponível |
30.009.520 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
471.493.814 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
49.321.734 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
208.727 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
444.100 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
48.668.907 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
76.747.065 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.789.904.241 |
Total Líquido das Fontes |
1.789.904.241 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
268.754.802 |
Receita |
1.590.808.438 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
246.504.802 |
Receita Operacional |
1.483.755.142 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
22.250.000 |
Receita não Operacional |
107.053.296 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
22.250.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
91.976.435 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.710.262.461 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
91.976.435 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
102.721.079 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
113.424.200 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
1.082.323.517 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
113.424.200 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
89.795.000 |
Total das Fontes |
1.796.209.073 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
6.627.833 |
Variação de Capital de Giro |
36.379.717 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
360.425.949 |
Variação do Disponível |
146.428.473 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
20.297.500 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
20.297.500 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
48.071.583 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.979.017.263 |
Total Líquido das Fontes |
1.979.017.263 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
426.287.715 |
Receita |
961.632.001 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
58.187.000 |
Receita Operacional |
942.668.000 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
107.469.779 |
Receita não Operacional |
18.964.001 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
78.317.568 |
Total das Fontes |
961.632.001 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
29.152.211 |
Variação de Capital de Giro |
63.022.226 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
260.630.936 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
16.726.939 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
594.555.854 |
Variação do Disponível |
(20.537.597) |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
89.096.000 |
|
|
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
12.020.984 |
|
|
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
62.675.976 |
|
|
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
37.867.284 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
282.213.001 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
79.869.853 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
9.212.165 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
70.657.688 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
30.812.756 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.020.843.569 |
Total Líquido das Fontes |
1.020.843.569 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
43.072.602 |
Receita |
392.944.404 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
31.414.520 |
Receita Operacional |
367.007.039 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
11.658.082 |
Receita não Operacional |
25.937.365 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
11.658.082 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
160.181.836 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
333.727.287 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
160.181.836 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
48.228.331 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
4.602.300 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
158.726.911 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
4.602.300 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
26.339.358 |
Total das Fontes |
557.728.540 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.725.675 |
Variação de Capital de Giro |
(256.714.832) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
36.980.716 |
Variação do Disponível |
75.786.181 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
3.565.005 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
3.565.005 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
58.161.291 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
376.799.889 |
Total Líquido das Fontes |
376.799.889 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.057.333.286 |
Receita |
5.498.783.659 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
966.560.348 |
Receita Operacional |
5.289.158.330 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
90.772.938 |
Receita não Operacional |
209.625.329 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
90.772.938 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
703.924.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
5.730.146.936 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
703.924.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
262.000.000 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
362.638.600 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
3.701.313.879 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
362.638.600 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
282.280.705 |
Total das Fontes |
6.565.346.259 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
17.323.519 |
Variação de Capital de Giro |
97.781.235 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
786.466.614 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
46.964.635 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
110.323.746 |
Variação do Disponível |
77.388.093 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
110.323.746 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
570.438.473 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
6.787.480.222 |
Total Líquido das Fontes |
6.787.480.222 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.992.292.945 |
Receita |
6.348.485.030 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.350.800.000 |
Receita Operacional |
6.280.164.084 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
276.578.421 |
Receita não Operacional |
68.320.946 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
5.994.524 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
358.920.000 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
5.994.524 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
358.920.000 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
358.920.000 |
Operações de Créditos |
633.149.781 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
5.500.053.303 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
633.149.781 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.362.971.197 |
Total das Fontes |
7.340.554.811 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
215.069.250 |
Variação de Capital de Giro |
232.175.157 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.790.903.702 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
10.935.795 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
240.940.984 |
Variação do Disponível |
(91.319.515) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.086.383.279 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
42.133.154 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
40.507.193 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
1.625.961 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
761.651.737 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
7.492.346.248 |
Total Líquido das Fontes |
7.492.346.248 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
316.602.000 |
Receita |
528.736.964 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
316.602.000 |
Receita Operacional |
527.958.787 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
487.984.753 |
Receita não Operacional |
778.177 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
59.941.814 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
276.578.421 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
158.438.691 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
276.578.421 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
3.278.398 |
Total das Fontes |
805.315.385 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
27.395 |
Variação de Capital de Giro |
5.624.707 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
27.395 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(86.558) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
266.298.455 |
Variação do Disponível |
(6.266.781) |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
804.586.753 |
Total Líquido das Fontes |
804.586.753 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
242.157.539 |
Receita |
865.734.506 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
82.822.470 |
Receita Operacional |
857.135.189 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
159.335.069 |
Receita não Operacional |
8.599.317 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
159.335.069 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
171.400.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
968.227.656 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
171.400.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
91.825.725 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
80.359.019 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
533.689.520 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
80.359.019 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
116.251.516 |
Total das Fontes |
1.117.493.525 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
2.403.903 |
Variação de Capital de Giro |
(9.808.493) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
90.308.688 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
61.975.817 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
93.324.055 |
Variação do Disponível |
40.724.346 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
93.324.055 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
40.424.249 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.210.385.195 |
Total Líquido das Fontes |
1.210.385.195 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
63.149.926.712 |
Receita |
3.340.324.616 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
63.149.926.712 |
Receita Operacional |
43.615.743 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.512.108.151 |
Receita não Operacional |
3.296.708.873 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
32.373.315 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
39.741.702.823 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
21.537.117 |
Operações de Créditos |
12.028.800.000 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
3.395.806.845 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
12.028.800.000 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
3.395.806.845 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
3.500.039 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
62.390.874 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
3.500.039 |
|
|
|
|||
|
|
Total das Fontes |
55.114.327.478 |
|
|
|
|||
|
|
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(5.302.916.499) |
|
|
|
|||
|
|
Variação de Capital de Giro |
9.652.564.499 |
|
|
|
|||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
756.858.302 |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
6.441.201.083 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
66.662.034.863 |
Total Líquido das Fontes |
66.662.034.863 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
2.300.000.000 |
Receita |
273.693 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
2.300.000.000 |
Receita não Operacional |
273.693 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.093.933 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
2.300.000.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
2.494.635 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
2.300.000.000 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
8.042 |
Total das Fontes |
2.300.273.693 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
591.256 |
Variação de Capital de Giro |
1.918.775 |
|
|
|
|||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
6.487 |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
894.978 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
2.303.093.933 |
Total Líquido das Fontes |
2.303.093.933 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
692.864.243 |
Receita |
8.923.212.582 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
415.428.000 |
Receita Operacional |
3.763.844.546 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
277.436.243 |
Receita não Operacional |
5.159.368.036 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
277.436.243 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
2.300.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.826.006.301 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
2.300.000.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
140.697.839 |
Total das Fontes |
11.223.212.582 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.678.293.027 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(2.638.672.114) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
131.839.227 |
Variação de Capital de Giro |
292.638.763 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.687.584 |
Variação do Disponível |
(4.358.308.687) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
732.517.088 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
108.743.284 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
108.743.284 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
32.228.252 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
4.518.870.544 |
Total Líquido das Fontes |
4.518.870.544 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
22.221.089.933 |
Receita |
9.143.145.198 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
6.347.376.000 |
Receita Operacional |
8.744.619.857 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
1.390.400.000 |
Receita não Operacional |
398.525.341 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
14.452.703.099 |
Operações de Créditos |
7.003.491.556 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
35.956.074 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
7.003.491.556 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
3.426.013.606 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
9.297.487.340 |
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
|||
|
10.990.733.419 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
9.297.487.340 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
30.610.834 |
Total das Fontes |
25.444.124.094 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
2.358.344.556 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(1.559.559.689) |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
3.938.081 |
Variação de Capital de Giro |
513.819.999 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
807.396.797 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
119.366.590 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
25.617.661 |
Variação do Disponível |
61.683.495 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
568.095.462 |
|
|
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
|||
|
213.683.674 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.547.009.678 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
24.579.434.489 |
Total Líquido das Fontes |
24.579.434.489 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
297.423 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
325.236 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
297.423 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
325.236 |
|
|
|
|||
|
|
Total das Fontes |
325.236 |
|
|
|
|||
|
|
Variação de Capital de Giro |
(27.813) |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
297.423 |
Total Líquido das Fontes |
297.423 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
68.845.854.425 |
Receita |
130.314.950.086 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
4.733.139.000 |
Receita Operacional |
120.289.810.419 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
52.403.630 |
Receita não Operacional |
10.025.139.667 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
41.993.211.795 |
Operações de Créditos |
9.500.000.000 |
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
|||
|
41.993.211.795 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
9.500.000.000 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
22.067.100.000 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
61.414.066.867 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
118.787.196.088 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
61.414.066.867 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
989.680.994 |
Total das Fontes |
201.229.016.953 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
103.538.141.560 |
Variação de Capital de Giro |
(12.959.257.883) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
850.639.877 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
456.947.254 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
7.058.284.746 |
Variação do Disponível |
(1.093.655.811) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
2.730.997.873 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
448.675.848 |
|
|
|
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
|||
|
2.282.322.025 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
3.619.451.038 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
187.633.050.513 |
Total Líquido das Fontes |
187.633.050.513 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
4.000.000 |
Receita |
709.905.196 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
4.000.000 |
Receita Operacional |
687.526.440 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
720.032.839 |
Receita não Operacional |
22.378.756 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
611.845.535 |
Total das Fontes |
709.905.196 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
294.903 |
Variação de Capital de Giro |
(22.820.651) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
105.035.468 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(393.024) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
15.523 |
Variação do Disponível |
37.341.318 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
15.523 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
2.841.410 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
724.032.839 |
Total Líquido das Fontes |
724.032.839 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
502.194 |
Receita |
691.643 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
502.194 |
Receita não Operacional |
691.643 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
432.074 |
Total das Fontes |
691.643 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
37.967 |
Variação de Capital de Giro |
(62.060) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
55.569 |
Variação do Disponível |
304.685 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
21.344 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
317.194 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
934.268 |
Total Líquido das Fontes |
934.268 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
4.855.040.855 |
Receita |
6.424.203.550 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.940.300.000 |
Receita Operacional |
5.903.784.844 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
1.746.043.127 |
Receita não Operacional |
520.418.706 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
73.969.660 |
Total das Fontes |
6.424.203.550 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
1.663.181.577 |
Variação de Capital de Giro |
412.018.861 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
8.891.890 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.135.764.011 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
1.168.697.728 |
Variação do Disponível |
441.207.526 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.558.153.093 |
|
|
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
12.642.039 |
|
|
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
4.080.107 |
|
|
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
315.324.724 |
|
|
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.037.396 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.865.168.692 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
1.263.793.842 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
1.066.218.803 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
197.575.039 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
96.106.293 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
8.413.193.948 |
Total Líquido das Fontes |
8.413.193.948 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
258.076.166 |
Receita |
3.685.512.564 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
185.000.000 |
Receita Operacional |
3.543.072.485 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
15.569.888 |
Receita não Operacional |
142.440.079 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
15.569.888 |
Operações de Créditos |
35.420.412 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
57.506.278 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
35.420.412 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
3.455.703.409 |
Total das Fontes |
3.720.932.976 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
268.275.191 |
Variação de Capital de Giro |
33.304.119 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.732.003.908 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(7.101.147) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
261.669.481 |
Variação do Disponível |
(33.356.373) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
23.580.583 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
64.703.289 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
12.320.274 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
12.320.274 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
93.150.683 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
3.713.779.575 |
Total Líquido das Fontes |
3.713.779.575 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
251.958.061 |
Receita |
269.508.029 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
3.781.000 |
Receita Operacional |
263.989.236 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
248.177.061 |
Receita não Operacional |
5.518.793 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
195.677.061 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
64.593.316 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
52.500.000 |
Empréstimos e Financiamentos (não Instituições |
64.593.316 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
168.274.764 |
Total das Fontes |
334.101.345 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
15.145.197 |
Variação de Capital de Giro |
(4.649.592) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
3.934.416 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
17.470 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
12.879.921 |
Variação do Disponível |
90.763.602 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
900.168 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
129.803.737 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
3.597.027 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
1.847.027 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
1.750.000 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
2.014.298 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
420.232.825 |
Total Líquido das Fontes |
420.232.825 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
TERMOCEARÁ LTDA. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
2.159.460 |
Receita |
102.383.772 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
2.016.000 |
Receita Operacional |
84.295.628 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
143.460 |
Receita não Operacional |
18.088.144 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
38.049.832 |
Total das Fontes |
102.383.772 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
7.124.670 |
Variação de Capital de Giro |
(35.651.387) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
864.818 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
159.718 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
3.789.220 |
Variação do Disponível |
(26.682.811) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
309.954 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
24.251.406 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
410 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
410 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.709.354 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
40.209.292 |
Total Líquido das Fontes |
40.209.292 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
75.169.237 |
Receita |
42.011.220 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
4.269.582 |
Receita Operacional |
12.375.269 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
8.998.406 |
Receita não Operacional |
29.635.951 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
264 |
Total das Fontes |
42.011.220 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
4.026.813 |
Variação de Capital de Giro |
26.448.184 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
71.988 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(26.586.701) |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
71.988 |
Variação do Disponível |
33.296.534 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
57.802.184 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
75.169.237 |
Total Líquido das Fontes |
75.169.237 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
TERMOMACAÉ LTDA. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
92.873.010 |
Receita |
321.656.262 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
92.873.010 |
Receita Operacional |
285.828.219 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
98.074.661 |
Receita não Operacional |
35.828.043 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
16.322.220 |
Total das Fontes |
321.656.262 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
699.621 |
Variação de Capital de Giro |
(19.026.339) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
5.228.596 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(7.938.734) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
330.776 |
Variação do Disponível |
(103.743.518) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
69.098.869 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
6.394.579 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
190.947.671 |
Total Líquido das Fontes |
190.947.671 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
9.573.722.510 |
Receita |
42.234.418 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
9.458.141.000 |
Receita não Operacional |
42.234.418 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
115.581.510 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
10.050.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
87.240.085 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
10.050.000.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
163.412 |
Total das Fontes |
10.092.234.418 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
228.709 |
Variação de Capital de Giro |
633.011.684 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
33.836.794 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(757.744.789) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
201.932 |
Variação do Disponível |
(306.538.718) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
38.170.292 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
2.799 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
527 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
2.272 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
14.636.147 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
9.660.962.595 |
Total Líquido das Fontes |
9.660.962.595 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
TERMOBAHIA S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
7.500.000 |
Receita |
45.960.915 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
7.500.000 |
Receita não Operacional |
45.960.915 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
7.500.000 |
Total das Fontes |
45.960.915 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
21.630.459 |
Variação de Capital de Giro |
33.076.127 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.322.982 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(49.932.082) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
287.638 |
Variação do Disponível |
25.499 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
7.040 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
2.914.344 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
15.294.617 |
|
|
|
|
Debêntures |
|||
|
5.846.452 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
9.448.165 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.803.838 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
29.130.459 |
Total Líquido das Fontes |
29.130.459 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
STRATURA ASFALTOS S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
5.053.000 |
Receita |
426.868.996 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
3.231.000 |
Receita Operacional |
425.948.276 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
1.822.000 |
Receita não Operacional |
920.720 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
429.967.693 |
Total das Fontes |
426.868.996 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
11.464.617 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
7.126.479 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
280.773.748 |
Variação de Capital de Giro |
(16.052.231) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
31.427.961 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
6.273.692 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.947.540 |
Variação do Disponível |
10.803.757 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
94.181.205 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
6.397.503 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
6.397.503 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
3.775.119 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
435.020.693 |
Total Líquido das Fontes |
435.020.693 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.154.404.795 |
Receita |
976.003.270 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
83.532.000 |
Receita Operacional |
975.030.585 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
1.070.872.795 |
Receita não Operacional |
972.685 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.101.108.289 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.370.510.241 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
85.972.088 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.370.510.241 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
693.976.272 |
Total das Fontes |
2.346.513.511 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
103.998.118 |
Variação de Capital de Giro |
(22.598.246) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
14.881.952 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
2.007.676 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
165.249.745 |
Variação do Disponível |
(70.409.857) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
2.007.676 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
2.007.676 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
35.022.438 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
2.255.513.084 |
Total Líquido das Fontes |
2.255.513.084 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
218.233 |
Receita |
66.376 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
213.311 |
Receita não Operacional |
66.376 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
4.922 |
Total das Fontes |
66.376 |
|
|
|
|||
|
|
Variação de Capital de Giro |
1.380 |
|
|
|
|||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.375 |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
149.102 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
218.233 |
Total Líquido das Fontes |
218.233 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
186.322 |
Receita |
62.861 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
182.736 |
Receita não Operacional |
62.861 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
3.586 |
Total das Fontes |
62.861 |
|
|
|
|||
|
|
Variação de Capital de Giro |
(11.857) |
|
|
|
|||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
1.295 |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
134.023 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
186.322 |
Total Líquido das Fontes |
186.322 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
20.000 |
Receita |
177.375 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
20.000 |
Receita não Operacional |
177.375 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
25.369.500 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
29.825.804 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
20.456.944 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
29.825.804 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
31.138 |
Total das Fontes |
30.003.179 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
2.699.176 |
Variação de Capital de Giro |
6.053.429 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
30.798 |
Variação do Disponível |
(10.667.108) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
2.151.444 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
25.389.500 |
Total Líquido das Fontes |
25.389.500 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
342.714 |
Receita |
166.304 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
2.606 |
Receita não Operacional |
166.304 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
336.530 |
Total das Fontes |
166.304 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
3.302 |
Variação de Capital de Giro |
(61.772) |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
276 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
4.689 |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
233.493 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
342.714 |
Total Líquido das Fontes |
342.714 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
64.366 |
Receita |
74.372 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
64.366 |
Receita não Operacional |
74.372 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
91.859 |
Total das Fontes |
74.372 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
90.320 |
Variação de Capital de Giro |
(3.441.917) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
1.539 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(72.833) |
|
|
Operações Internas |
|||
|
1.539 |
Variação do Disponível |
3.596.603 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
156.225 |
Total Líquido das Fontes |
156.225 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.480.668.999 |
Receita |
80.504.474 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
1.310.264.000 |
Receita Operacional |
74.454.477 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
170.404.999 |
Receita não Operacional |
6.049.997 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
20.904.525 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.550.000.000 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
149.500.474 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.550.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
231.204.210 |
Operações de Créditos |
23.333.920 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
18.741.740 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
3.259.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
55.268.998 |
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços |
20.074.920 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
26.386.726 |
Total das Fontes |
1.653.838.394 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
15.827.955 |
Variação de Capital de Giro |
136.818.975 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
15.501.944 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.864.561) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
16.668.804 |
Variação do Disponível |
(76.919.599) |
|
|
Operações Internas |
|||
|
14.701.031 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
1.967.773 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
82.808.043 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.711.873.209 |
Total Líquido das Fontes |
1.711.873.209 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
1.111.224.024 |
Receita |
25.822.301 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
545.002.000 |
Receita Operacional |
11.835.259 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
566.222.024 |
Receita não Operacional |
13.987.042 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
107.601.893 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
1.033.620.131 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
458.620.131 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
1.033.620.131 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
363.586.020 |
Operações de Créditos |
104.008.230 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
38.130.607 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
104.008.230 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
133.278.547 |
Total das Fontes |
1.163.450.662 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
50.607.324 |
Variação de Capital de Giro |
18.543.829 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
7.900.000 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
24.543.265 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
21.885.907 |
Variação do Disponível |
268.272.288 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
58.406.770 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
29.402.400 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
29.004.370 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
53.376.865 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.474.810.044 |
Total Líquido das Fontes |
1.474.810.044 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
16.753.756 |
Receita |
36.916.753 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
16.753.756 |
Receita Operacional |
20.400.000 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
16.753.756 |
Receita não Operacional |
16.516.753 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
100.088.096 |
Total das Fontes |
36.916.753 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
3.263.254 |
Variação de Capital de Giro |
(45.649.420) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.900 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
64.469.669 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.151.901 |
Variação do Disponível |
61.104.850 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
210.467 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
8.146.312 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
86.824.834 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
9.855.663 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
76.969.171 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
488.428 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
116.841.852 |
Total Líquido das Fontes |
116.841.852 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
83.170.741 |
Receita |
13.552.236 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
83.170.741 |
Receita Operacional |
13.061.797 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
50.095.663 |
Receita não Operacional |
490.439 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
33.075.078 |
Operações de Créditos |
83.573.173 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
8.920.597 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
83.573.173 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
207.744 |
Total das Fontes |
97.125.409 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
9.357 |
Variação de Capital de Giro |
(4.713.597) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
852.566 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
5.622.160 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
787.842 |
Variação do Disponível |
(5.942.634) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
994.935 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
4.871.659 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
3.985.861 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
885.798 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.196.494 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
92.091.338 |
Total Líquido das Fontes |
92.091.338 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
104.709.526 |
Receita |
35.288.670 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
103.709.526 |
Receita Operacional |
31.441.352 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
1.000.000 |
Receita não Operacional |
3.847.318 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
1.000.000 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
92.000.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
45.028.743 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
92.000.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
583.745 |
Operações de Créditos |
17.265.369 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
21.154 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
17.265.369 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.148.594 |
Total das Fontes |
144.554.039 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
53.392 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(8.939.495) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
4.936.727 |
Variação de Capital de Giro |
(1.928.988) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
37.250.525 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
10.224.266 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
37.250.525 |
Variação do Disponível |
5.828.447 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.034.606 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
149.738.269 |
Total Líquido das Fontes |
149.738.269 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
137.056.630 |
Receita |
37.397.071 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
125.335.033 |
Receita Operacional |
33.368.425 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
11.721.597 |
Receita não Operacional |
4.028.646 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
11.721.597 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
19.834.042 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
23.498.290 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
19.834.042 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.027.204 |
Operações de Créditos |
56.311.382 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
27.936 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
56.311.382 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
2.979.145 |
Total das Fontes |
113.542.495 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
57.723 |
Variação de Capital de Giro |
9.414.157 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
8.108.253 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
15.841 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
9.674.552 |
Variação do Disponível |
37.582.427 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
9.674.552 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.623.477 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
160.554.920 |
Total Líquido das Fontes |
160.554.920 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
INNOVA S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
62.323.801 |
Receita |
1.607.304.857 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
18.310.000 |
Receita Operacional |
1.532.929.857 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
32.038.801 |
Receita não Operacional |
74.375.000 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
32.038.801 |
Operações de Créditos |
26.403.853 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
11.975.000 |
Operações de Crédito Externas - Moedas Outras |
26.403.853 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
1.435.019.098 |
Total das Fontes |
1.633.708.710 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
38.950.662 |
Variação de Capital de Giro |
(105.231.684) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
981.860.403 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(3.420.914) |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
72.150.323 |
Variação do Disponível |
(27.713.213) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
182.751 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
315.242.555 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
4.546.931 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
3.370.340 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
1.176.591 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
22.085.473 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.497.342.899 |
Total Líquido das Fontes |
1.497.342.899 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
38.832.160 |
Receita |
396.020.018 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
38.761.000 |
Receita Operacional |
389.519.298 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
71.160 |
Receita não Operacional |
6.500.720 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
71.160 |
Operações de Créditos |
320.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
371.226.727 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
320.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
13.683.633 |
Total das Fontes |
396.340.018 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
244.843.020 |
Variação de Capital de Giro |
6.983.783 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
7.577.126 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(4.813.289) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.036.499 |
Variação do Disponível |
11.548.375 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
85.780.957 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
1.687.431 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
1.687.431 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
16.618.061 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
410.058.887 |
Total Líquido das Fontes |
410.058.887 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
399.400.840 |
Receita |
2.810.985 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
399.400.840 |
Receita não Operacional |
2.810.985 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
66.541.463 |
Operações de Créditos |
216.730.585 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
743.332 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
216.730.585 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
25.583 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
221.789.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
4.063.293 |
Debêntures |
221.789.000 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
14.000 |
Total das Fontes |
441.330.570 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
5.285.665 |
Variação de Capital de Giro |
15.116.585 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
54.920.878 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
40.600.000 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
45.487.210 |
Variação do Disponível |
(31.104.852) |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
9.433.668 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.488.712 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
465.942.303 |
Total Líquido das Fontes |
465.942.303 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
81.074.086 |
Receita |
14.868.026 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
81.074.086 |
Receita Operacional |
13.406.213 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
27.180.115 |
Receita não Operacional |
1.461.813 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
1.388.240 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
32.966.599 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
14.117 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
32.966.599 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.784.229 |
Operações de Créditos |
137.610.000 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
20.684 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
137.610.000 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
2.382.020 |
Total das Fontes |
185.444.625 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
21.139.800 |
Variação de Empréstimos - Curto Prazo |
(107.184.183) |
|
|
Operações Internas |
|||
|
17.070.832 |
Variação de Capital de Giro |
6.957.196 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
4.068.968 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
17.068.332 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
451.025 |
Variação do Disponível |
5.968.231 |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
108.254.201 |
Total Líquido das Fontes |
108.254.201 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
479.118 |
Receita |
460.146.152 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
479.118 |
Receita Operacional |
271.270.792 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
45.003.205 |
Receita não Operacional |
188.875.360 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
87.940 |
Total das Fontes |
460.146.152 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
20.338.371 |
Variação de Capital de Giro |
131.507.025 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
24.576.894 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
18.297.842 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
24.576.894 |
Variação do Disponível |
(564.468.696) |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
45.482.323 |
Total Líquido das Fontes |
45.482.323 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
378.737.158 |
Receita |
467.035.459 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
301.902.588 |
Receita Operacional |
456.084.421 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
105.937 |
Receita não Operacional |
10.951.038 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
76.320.026 |
Total das Fontes |
467.035.459 |
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
408.607 |
Variação de Capital de Giro |
(40.389.825) |
|
|
|
|||
|
|
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(423.725) |
|
|
|
|||
|
|
Variação do Disponível |
(47.484.751) |
|
|
Total dos Usos |
|||
|
378.737.158 |
Total Líquido das Fontes |
378.737.158 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
23.986.833 |
Receita |
36.584.326 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
301.000 |
Receita Operacional |
34.971.238 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
23.685.833 |
Receita não Operacional |
1.613.088 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
23.685.833 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
20.108.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
28.962.835 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
20.108.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
2.681.808 |
Total das Fontes |
56.692.326 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
1.516.057 |
Variação de Capital de Giro |
5.215.477 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
6.977.046 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(7.435.997) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
19.863 |
Variação do Disponível |
(1.522.138) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
3.343.603 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
13.293.297 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
13.279.647 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
13.650 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.131.161 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
52.949.668 |
Total Líquido das Fontes |
52.949.668 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
AREMBEPE ENERGIA S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
206.372.968 |
Receita |
76.122.513 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
3.394.000 |
Receita Operacional |
73.895.250 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
202.978.968 |
Receita não Operacional |
2.227.263 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
202.978.968 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
186.200.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
60.055.648 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
186.200.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
5.838.441 |
Total das Fontes |
262.322.513 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
15.980.594 |
Variação de Capital de Giro |
9.822.227 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
10.756.224 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(2.694.336) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
244.397 |
Variação do Disponível |
(3.021.788) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
6.786.785 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
19.286.654 |
|
|
|
|
Operações Internas |
|||
|
19.262.512 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
24.142 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
1.162.553 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
266.428.616 |
Total Líquido das Fontes |
266.428.616 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BREITENER JARAQUI S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
117.012.761 |
Receita |
177.145.368 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
4.569.001 |
Receita Operacional |
151.324.755 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
11.233.633 |
Receita não Operacional |
25.820.613 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
19.308.934 |
Total das Fontes |
177.145.368 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
104.436 |
Variação de Capital de Giro |
(80.198.491) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
68.466.639 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.505.003) |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
589.416 |
Variação do Disponível |
21.570.887 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
589.416 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
12.740.702 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
117.012.761 |
Total Líquido das Fontes |
117.012.761 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
BREITENER TAMBAQUI S.A. |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
116.808.005 |
Receita |
160.895.398 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
6.483.438 |
Receita Operacional |
137.186.605 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
15.402.723 |
Receita não Operacional |
23.708.793 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
37.300.712 |
Total das Fontes |
160.895.398 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
153.530 |
Variação de Capital de Giro |
(56.718.977) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
42.193.308 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
173.153 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
926.943 |
Variação do Disponível |
12.458.431 |
|
|
Operações Internas |
|||
|
926.943 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
14.347.351 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
116.808.005 |
Total Líquido das Fontes |
116.808.005 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
158.635.217 |
Receita |
1.164.551.382 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
130.000.000 |
Receita Operacional |
1.093.163.768 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
28.635.217 |
Receita não Operacional |
71.387.614 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
983.038.338 |
Total das Fontes |
1.164.551.382 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
423.185.310 |
Variação de Capital de Giro |
(9.487.463) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
2.249.182 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
834.772 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
138.968.442 |
Variação do Disponível |
(14.225.136) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
18.433.417 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
248.651.028 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
151.550.959 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
1.141.673.555 |
Total Líquido das Fontes |
1.141.673.555 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
263.838.715 |
Receita |
452.369.254 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
263.838.715 |
Receita Operacional |
436.265.618 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
486.721.894 |
Receita não Operacional |
16.103.636 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
20.284.056 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
200.000.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
288.509.478 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
200.000.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
95.853.888 |
Total das Fontes |
652.369.254 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
4.546.559 |
Variação de Capital de Giro |
(38.371.052) |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
74.764.484 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
100.000 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
100.000 |
Variação do Disponível |
136.462.407 |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
100.000 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
2.663.429 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
750.560.609 |
Total Líquido das Fontes |
750.560.609 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
390.000 |
Receita |
2.400.000 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
390.000 |
Receita não Operacional |
2.400.000 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
6.079.972 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
300.000 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
3.109.972 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
300.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
175.000 |
Total das Fontes |
2.700.000 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
1.640.000 |
Variação de Capital de Giro |
(15.822.385) |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
240.000 |
Variação do Disponível |
19.592.357 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
385.000 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
530.000 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
6.469.972 |
Total Líquido das Fontes |
6.469.972 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
864.314.980 |
Receita |
16.544.405.037 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
615.556.425 |
Receita Operacional |
14.877.214.932 |
|
|
Amortizações Operações de Créditos L.P. |
|||
|
22.588.555 |
Receita não Operacional |
1.667.190.105 |
|
|
Operações Externas |
|||
|
22.588.555 |
Total das Fontes |
16.544.405.037 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
226.170.000 |
Variação de Capital de Giro |
1.273.467.460 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
15.299.958.605 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
(1.609.175) |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
6.778.033.334 |
Variação do Disponível |
(1.651.989.737) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
211.019.652 |
|
|
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
6.107.221.213 |
|
|
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
379.836.621 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
1.129.977.804 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
59.071.106 |
|
|
|
|
Operações Externas |
|||
|
1.965.957 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
57.105.149 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
634.798.875 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
16.164.273.585 |
Total Líquido das Fontes |
16.164.273.585 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
304.128.699 |
Receita |
170.571.663 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
275.294.870 |
Receita Operacional |
3.945.515 |
|
|
Inversões Financeiras |
|||
|
28.833.829 |
Receita não Operacional |
166.626.148 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
212.634.506 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído |
373.703.219 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
44.135.354 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
373.329.000 |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
795.389 |
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio |
374.219 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
26.663.947 |
Total das Fontes |
544.274.882 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.269.576 |
Variação de Capital de Giro |
19.528.268 |
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
5.138.113 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
6.208.636 |
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
10.441.119 |
Variação do Disponível |
(53.248.581) |
|
|
Outras Fontes |
|||
|
10.441.119 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
124.191.008 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
516.763.205 |
Total Líquido das Fontes |
516.763.205 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
|||
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
|||
|
REPROGRAMAÇÃO |
2012 |
||
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
|
EMPRESA : |
|||
|
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
|||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
|
U S O S |
|||
|
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|
|
Dispêndios de Capital |
|||
|
12.263.535 |
Receita |
364.066.029 |
|
|
Investimento no Ativo Imobilizado |
|||
|
7.174.535 |
Receita Operacional |
350.709.601 |
|
|
Outros Dispêndios de capital |
|||
|
5.089.000 |
Receita não Operacional |
13.356.428 |
|
|
Dispêndios Correntes |
|||
|
346.104.449 |
Total das Fontes |
364.066.029 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|||
|
167.622.904 |
Variação de Capital de Giro |
(52.223.216) |
|
|
Materiais e Produtos |
|||
|
32.960.366 |
Ajuste de Receita e Despesas Financeiras |
281.441 |
|
|
Serviços de Terceiros |
|||
|
84.207.406 |
Variação do Disponível |
46.243.730 |
|
|
Utilidades e Serviços |
|||
|
1.838.941 |
|
|
|
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
|||
|
54.046.981 |
|
|
|
|
Encargos Financeiros e Outros |
|||
|
480.236 |
|
|
|
|
Outras Fontes |
|||
|
480.236 |
|
|
|
|
Demais Dispêndios Correntes |
|||
|
4.947.615 |
|
|
|
|
Total dos Usos |
|||
|
358.367.984 |
Total Líquido das Fontes |
358.367.984 |
|
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
|
358 .367.984 |
Total Líquido das Fontes |
358.367.984 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
||
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
274.180.083
Receita
749.972.800
Investimento no Ativo Imobilizado
28.680.000
Receita Operacional
741.972.800
Inversões Financeiras
94.705.683
Receita não Operacional
8.000.000
Amortizações Operações de Créditos L.P.
130.794.400
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
2.000.000.000
Operações Internas
20.000
Operações de Crédito Internas - Moeda
2.000.000.000
Demais Obrigações
130.774.400
Demais Obrigações
1.377.768.883
Outros Dispêndios de capital
20.000.000
Transferência do FAT
150.000.000
Dispêndios Correntes
691.735.776
Outras Obrigações
1.227.768.883
Pessoal e Encargos Sociais
178.885.137
Total das Fontes
4.127.741.683
Loc. de Equip. de Tecnologia da
200.000
Variação do Disponível
(1.826.825.824)
Serviços de Terceiros
52.881.000
Utilidades e Serviços
2.195.000
Tributos e Encargos Parafiscais
74.660.000
Encargos Financeiros e Outros
344.294.900
Operações Internas
138.194.900
Outras Obrigações
206.100.000
Outros Dispêndios Correntes
38.619.739
Total dos Dispêndios PDG
965.915.859
Aplicações em Operações de Crédito
1.335.000.000
Total dos Usos
2.300.915.859
Total Líquido das Fontes
2.300.915.859
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
190.664.869
Receita
1.481.757.677
Investimento no Ativo Imobilizado
46.822.207
Receita Operacional
1.467.190.671
Amortizações Operações de Créditos L.P.
86.442.662
Receita não Operacional
14.567.006
Operações Internas
86.442.662
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos
2.784.182.740
Outros Dispêndios de capital
57.400.000
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
1.208.621.708
Dispêndios Correntes
1.420.953.068
Operações de Crédito Internas - Moeda
1.208.621.708
Pessoal e Encargos Sociais
292.128.973
Demais Obrigações
291.253.317
Loc. de Equip. de Tecnologia da
5.753.072
Depósitos a Vista
76.710.908
Serviços de Terceiros
247.021.665
Depósitos a Prazo
214.542.409
Utilidades e Serviços
42.992.645
Total das Fontes
5.765.815.442
Tributos e Encargos Parafiscais
68.793.916
Outras Variações Patrimôniais
(267.945.149)
Encargos Financeiros e Outros
261.634.837
Variação do Disponível
(42.797.737)
Operações Internas
75.599.887
Operações Externas
27.864.833
Depósitos
158.170.117
Outros Dispêndios Correntes
502.627.960
Total dos Dispêndios PDG
1.611.617.937
Aplicações em Operações de Crédito
3.843.454.619
Total dos Usos
5.455.072.556
Total Líquido das Fontes
5.455.072.556
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
590.809.685
Receita
7.318.303.445
Investimento no Ativo Imobilizado
91.698.490
Receita Operacional
7.313.804.070
Inversões Financeiras
160.000
Receita não Operacional
4.499.375
Amortizações Operações de Créditos L.P.
298.941.795
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos
5.875.672.514
Operações Internas
205.322.795
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
1.247.943.031
Operações Externas
93.417.000
Operações de Crédito Internas - Moeda
670.358.031
Operações - Resolução nº 63
202.000
Operações - Resolução nº 63
577.585.000
Outros Dispêndios de capital
200.009.400
Demais Obrigações
1.506.212.000
Dispêndios Correntes
5.142.163.152
Transferência do FAT
90.000.000
Pessoal e Encargos Sociais
906.097.992
Depósitos a Vista
10.700.000
Loc. de Equip. de Tecnologia da
1.921.812
Depósitos a Prazo
1.405.512.000
Serviços de Terceiros
829.714.680
Total das Fontes
15.948.130.990
Utilidades e Serviços
56.453.541
Variação de Obrigações por Emprést. - Curto
(130.000.000)
Tributos e Encargos Parafiscais
87.936.949
Outras Variações Patrimôniais
(4.651.511.743)
Encargos Financeiros e Outros
1.694.954.916
Variação do Disponível
2.002.082
Operações Internas
135.000.000
Operações Externas
17.501.000
Operações - Resolução nº 63
40.893.000
Depósitos
635.000.000
Variação Cambial
166.998.832
Outras Obrigações
699.562.084
Outros Dispêndios Correntes
1.565.083.262
Total dos Dispêndios PDG
5.732.972.837
Aplicações em Operações de Crédito
5.435.648.492
Total dos Usos
11.168.621.329
Total Líquido das Fontes
11.168.621.329
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
433.647.981
Receita
4.248.968.196
Investimento no Ativo Imobilizado
31.193.044
Receita Operacional
4.036.474.751
Inversões Financeiras
82.649.312
Receita não Operacional
212.493.445
Outros Dispêndios de capital
319.805.625
Total das Fontes
4.248.968.196
Dispêndios Correntes
3.917.590.443
Outras Variações Patrimôniais
58.414.972
Pessoal e Encargos Sociais
89.608.410
Variação do Disponível
43.855.256
Loc. de Equip. de Tecnologia da
191.324
Serviços de Terceiros
134.601.900
Utilidades e Serviços
2.310.555
Tributos e Encargos Parafiscais
341.412.892
Encargos Financeiros e Outros
7.080.740
Outras Obrigações
7.080.740
Outros Dispêndios Correntes
3.342.384.622
Total dos Dispêndios PDG
4.351.238.424
Total dos Usos
4.351.238.424
Total Líquido das Fontes
4.351.238.424
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
3.347.110.167
Receita
73.482.943.540
Investimento no Ativo Imobilizado
1.264.046.607
Receita Operacional
73.111.225.855
Inversões Financeiras
300.000.000
Receita não Operacional
371.717.685
Amortizações Operações de Créditos L.P.
2.063.455
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
1.500.000.000
Operações Externas
2.063.455
Participação da União no Capital - Tesouro
1.500.000.000
Outros Dispêndios de capital
1.781.000.105
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
5.248.668.227
Dispêndios Correntes
68.013.348.763
Operações de Crédito Internas - Moeda
5.204.668.227
Pessoal e Encargos Sociais
11.527.940.415
Operações de Crédito Externas
44.000.000
Serviços de Terceiros
6.665.883.634
Demais Obrigações
55.015.314.265
Utilidades e Serviços
1.194.461.205
Depósitos a Vista
5.056.062.730
Tributos e Encargos Parafiscais
662.198.736
Depósitos a Prazo
49.959.251.535
Encargos Financeiros e Outros
45.025.165.640
Total das Fontes
135.246.926.032
Operações Externas
762.434
Outras Variações Patrimôniais
42.040.777.364
Depósitos
18.976.459.390
Variação do Disponível
(628.457.037)
Outras Obrigações
26.047.943.816
Outros Dispêndios Correntes
2.937.699.133
Total dos Dispêndios PDG
71.360.458.930
Aplicações em Operações de Crédito
105.298.787.429
Total dos Usos
176.659.246.359
Total Líquido das Fontes
176.659.246.359
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
23.891.630.475
Receita
117.507.136.637
Investimento no Ativo Imobilizado
3.027.649.221
Receita Operacional
115.951.962.886
Amortizações Operações de Créditos L.P.
15.708.454.462
Receita não Operacional
1.555.173.751
Operações Internas
15.428.787.795
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos
1.806.910.807
Operações Externas
279.666.667
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
22.746.282.407
Outros Dispêndios de capital
5.155.526.792
Operações de Crédito Internas - Moeda
16.664.691.957
Dispêndios Correntes
96.102.755.116
Operações de Crédito Externas
6.081.590.450
Pessoal e Encargos Sociais
13.356.768.590
Demais Obrigações
114.746.894.442
Loc. de Equip. de Tecnologia da
32.164.434
Depósitos a Vista
8.283.890.781
Serviços de Terceiros
9.128.790.007
Depósitos a Prazo
98.330.898.774
Utilidades e Serviços
1.256.366.876
Outras Obrigações
8.132.104.887
Tributos e Encargos Parafiscais
6.607.123.026
Total das Fontes
256.807.224.293
Encargos Financeiros e Outros
56.595.697.002
Outras Variações Patrimôniais
(59.991.196.742)
Operações Internas
2.300.150.259
Variação do Disponível
(1.126.151.959)
Operações Externas
907.127.810
Depósitos
27.670.975.663
Outras Obrigações
25.717.443.270
Outros Dispêndios Correntes
9.125.845.181
Total dos Dispêndios PDG
119.994.385.591
Aplicações em Operações de Crédito
75.695.490.001
Total dos Usos
195.689.875.592
Total Líquido das Fontes
195.689.875.592
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
734.294.799
Receita
1.327.934.210
Outros Dispêndios de capital
734.294.799
Receita Operacional
1.327.934.210
Dispêndios Correntes
553.662.992
Total das Fontes
1.327.934.210
Pessoal e Encargos Sociais
28.567.922
Outras Variações Patrimôniais
(41.338.360)
Serviços de Terceiros
29.516.090
Variação do Disponível
1.361.941
Utilidades e Serviços
2.382.227
Tributos e Encargos Parafiscais
54.784.218
Encargos Financeiros e Outros
401.144.240
Outras Obrigações
401.144.240
Outros Dispêndios Correntes
37.268.295
Total dos Dispêndios PDG
1.287.957.791
Total dos Usos
1.287.957.791
Total Líquido das Fontes
1.287.957.791
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
601.682.860
Receita
1.215.212.004
Outros Dispêndios de capital
601.682.860
Receita Operacional
1.215.212.004
Dispêndios Correntes
604.172.188
Total das Fontes
1.215.212.004
Pessoal e Encargos Sociais
48.948.981
Outras Variações Patrimôniais
(1.115.604)
Serviços de Terceiros
29.537.915
Variação do Disponível
(8.241.352)
Utilidades e Serviços
9.036.597
Tributos e Encargos Parafiscais
477.320.523
Outros Dispêndios Correntes
39.328.172
Total dos Dispêndios PDG
1.205.855.048
Total dos Usos
1.205.855.048
Total Líquido das Fontes
1.205.855.048
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
410.684.194
Receita
420.195.643
Investimento no Ativo Imobilizado
271.731.567
Receita Operacional
419.701.345
Amortizações Operações de Créditos L.P.
26.412.607
Receita não Operacional
494.298
Operações Internas
26.412.607
Retorno das Operações de Crédito
945.521.690
Outros Dispêndios de capital
112.540.020
Total das Fontes
1.365.717.333
Dispêndios Correntes
241.830.829
Outras Variações Patrimôniais
(712.614.417)
Pessoal e Encargos Sociais
1.083.392
Variação do Disponível
(587.893)
Serviços de Terceiros
1.994.377
Utilidades e Serviços
971
Tributos e Encargos Parafiscais
196.694.426
Encargos Financeiros e Outros
1.883.386
Operações Internas
1.514.584
Depósitos
368.802
Outros Dispêndios Correntes
40.174.277
Total dos Dispêndios PDG
652.515.023
Total dos Usos
652.515.023
Total Líquido das Fontes
652.515.023
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
166.626
Receita
2.217.125
Amortizações Operações de Créditos L.P.
166.626
Receita Operacional
2.206.775
Operações Externas
166.626
Receita não Operacional
10.350
Dispêndios Correntes
337.336
Total das Fontes
2.217.125
Serviços de Terceiros
302.973
Outras Variações Patrimôniais
(500.000)
Encargos Financeiros e Outros
34.363
Variação do Disponível
(1.213.163)
Operações Externas
16.194
Variação Cambial
18.169
Total dos Dispêndios PDG
503.962
Total dos Usos
503.962
Total Líquido das Fontes
503.962
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
73.886.674
Receita
78.824.048
Serviços de Terceiros
12.423.744
Receita Operacional
73.958.726
Tributos e Encargos Parafiscais
81.648
Receita não Operacional
4.865.322
Encargos Financeiros e Outros
61.381.282
Total das Fontes
78.824.048
Operações Externas
6.170.846
Outras Variações Patrimôniais
2.224.035.894
Depósitos
19.369.599
Variação do Disponível
(2.228.973.268)
Variação Cambial
31.482.842
Outras Obrigações
4.357.995
Total dos Dispêndios PDG
73.886.674
Total dos Usos
73.886.674
Total Líquido das Fontes
73.886.674
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
273.436
Receita
731.305
Outros Dispêndios de capital
273.436
Receita Operacional
731.305
Dispêndios Correntes
457.869
Total das Fontes
731.305
Pessoal e Encargos Sociais
240.585
Outras Variações Patrimôniais
1.121
Serviços de Terceiros
25.168
Variação do Disponível
(1.121)
Utilidades e Serviços
1.050
Tributos e Encargos Parafiscais
127.734
Outros Dispêndios Correntes
63.332
Total dos Dispêndios PDG
731.305
Total dos Usos
731.305
Total Líquido das Fontes
731.305
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
107.068.106
Receita
271.496.696
Outros Dispêndios de capital
107.068.106
Receita Operacional
271.496.696
Dispêndios Correntes
132.084.583
Total das Fontes
271.496.696
Pessoal e Encargos Sociais
5.782.180
Outras Variações Patrimôniais
(27.818.532)
Serviços de Terceiros
11.985.189
Variação do Disponível
(4.525.475)
Utilidades e Serviços
26.538
Tributos e Encargos Parafiscais
108.289.769
Outros Dispêndios Correntes
6.000.907
Total dos Dispêndios PDG
239.152.689
Total dos Usos
239.152.689
Total Líquido das Fontes
239.152.689
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
642.143.116
Receita
830.002.396
Inversões Financeiras
623.156.175
Receita Operacional
688.612.396
Outros Dispêndios de capital
18.986.941
Receita não Operacional
141.390.000
Dispêndios Correntes
50.704.830
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais
6.205.330
Demais Rec. para Aumento do Patr. Liquído
300.000.000
Serviços de Terceiros
6.906.952
Total das Fontes
1.130.002.396
Utilidades e Serviços
14.315
Outras Variações Patrimôniais
(437.150.126)
Tributos e Encargos Parafiscais
36.262.137
Variação do Disponível
(4.324)
Encargos Financeiros e Outros
926.265
Outras Obrigações
926.265
Outros Dispêndios Correntes
389.831
Total dos Dispêndios PDG
692.847.946
Total dos Usos
692.847.946
Total Líquido das Fontes
692.847.946
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
71.302.501.750
Receita
86.690.893.750
Investimento no Ativo Imobilizado
49.206.016
Receita Operacional
48.063.532.823
Inversões Financeiras
6.100.142.113
Receita não Operacional
38.627.360.927
Amortizações Operações de Créditos L.P.
6.990.192.238
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
3.500.000.000
Operações Internas
8.169.953
Participação da União no Capital - Tesouro
3.500.000.000
Operações Externas
966.944.133
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
10.330.580.650
Demais Obrigações
6.015.078.152
Operações de Crédito Internas - Moeda
848.897
Outros Dispêndios de capital
58.162.961.383
Operações de Crédito Externas
3.858.700.000
Dispêndios Correntes
43.499.217.788
Variação Cambial
6.471.031.753
Pessoal e Encargos Sociais
606.394.879
Demais Obrigações
72.436.263.928
Loc. de Equip. de Tecnologia da
1.394.521
Tesouro
50.888.845.681
Serviços de Terceiros
359.411.507
Transferência do FAT
16.025.152.565
Utilidades e Serviços
4.390.708
Outras Obrigações
5.522.265.682
Tributos e Encargos Parafiscais
3.179.932.470
Total das Fontes
172.957.738.328
Encargos Financeiros e Outros
38.265.445.154
Variação de Obrigações por Emprést. - Curto
19.600.009.120
Operações Internas
467.408.294
Outras Variações Patrimôniais
(4.376.126.220)
Operações Externas
778.660.180
Variação do Disponível
(3.838.346.867)
Variação Cambial
6.494.063.842
Outras Obrigações
30.525.312.838
Outros Dispêndios Correntes
1.082.248.549
Total dos Dispêndios PDG
114.801.719.538
Aplicações em Operações de Crédito
69.541.554.823
Total dos Usos
184.343.274.361
Total Líquido das Fontes
184.343.274.361
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
20.829.217.035
Receita
12.957.522.606
Inversões Financeiras
5.096.682.192
Receita Operacional
12.898.379.599
Amortizações Operações de Créditos L.P.
12.466.251.706
Receita não Operacional
59.143.007
Operações Internas
11.289.141.154
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
5.000.000.000
Demais Obrigações
1.177.110.552
Participação no Capital - Empresas Estatais
5.000.000.000
Outros Dispêndios de capital
3.266.283.137
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
6.141.143.444
Dispêndios Correntes
3.525.080.419
Operações de Crédito Internas - Moeda
6.137.441.716
Pessoal e Encargos Sociais
409.728.112
Variação Cambial
3.701.728
Loc. de Equip. de Tecnologia da
945.354
Demais Obrigações
2.517.435.789
Serviços de Terceiros
181.616.642
Tesouro
248.711.620
Utilidades e Serviços
3.387.877
Outras Obrigações
2.268.724.169
Tributos e Encargos Parafiscais
1.026.310.541
Total das Fontes
26.616.101.839
Encargos Financeiros e Outros
1.604.711.081
Outras Variações Patrimôniais
(2.029.373.240)
Operações Internas
633.323.565
Variação do Disponível
(232.431.145)
Variação Cambial
3.701.728
Outras Obrigações
967.685.788
Outros Dispêndios Correntes
298.380.812
Total dos Dispêndios PDG
24.354.297.454
Total dos Usos
24.354.297.454
Total Líquido das Fontes
24.354.297.454
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
32.822.312.282
Receita
11.478.847.337
Amortizações Operações de Créditos L.P.
32.525.623.514
Receita Operacional
11.289.799.874
Operações Internas
32.414.902.001
Receita não Operacional
189.047.463
Demais Obrigações
110.721.513
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
1.000.000.000
Outros Dispêndios de capital
296.688.768
Participação no Capital - Empresas Estatais
1.000.000.000
Dispêndios Correntes
8.958.196.260
Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo
49.060.646.664
Pessoal e Encargos Sociais
121.411.237
Operações de Crédito Internas - Moeda
48.524.249.503
Loc. de Equip. de Tecnologia da
257.109
Variação Cambial
536.397.161
Serviços de Terceiros
55.967.659
Demais Obrigações
34.043.277
Utilidades e Serviços
961.018
Tesouro
34.043.277
Tributos e Encargos Parafiscais
1.201.700.335
Total das Fontes
61.573.537.278
Encargos Financeiros e Outros
7.520.378.558
Outras Variações Patrimôniais
(3.351.897.058)
Operações Internas
5.195.868.873
Variação do Disponível
20.764.403
Variação Cambial
536.325.142
Outras Obrigações
1.788.184.543
Outros Dispêndios Correntes
57.520.344
Total dos Dispêndios PDG
41.780.508.542
Aplicações em Operações de Crédito
16.461.896.081
Total dos Usos
58.242.404.623
Total Líquido das Fontes
58.242.404.623
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇÃO
2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BNDES LIMITED
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
5.929.072
Receita
2.545.770
Outros Dispêndios Correntes
5.929.072
Receita não Operacional
2.545.770
Total dos Dispêndios PDG
5.929.072
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
100.135.676
Participação no Capital - Empresas Estatais
100.135.676
Total das Fontes
102.681.446
Outras Variações Patrimôniais
3.671
Variação do Disponível
(96.756.045)
Total dos Usos
5.929.072
Total Líquido das Fontes
5.929.072
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 – REPROGRAMAÇÃO
R$ mil
|
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL |
M E T A |
|
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
|
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA |
(3.176) |
|
Companhia Docas do Ceará – CDC |
(21.491) |
|
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA |
(70.711) |
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP |
(60.959) |
|
Companhia Docas do Pará – CDP |
(483) |
|
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ |
(92.607) |
|
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
(44.558) |
|
|
|
|
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
|
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO |
(1.099.649) |
|
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
|
|
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
(10.776) |
|
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS |
(9.195) |
|
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG |
(1.193) |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |
|
|
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT |
431.226 |
|
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS |
(29.398) |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA DEFESA |
|
|
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON |
(23.448) |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
|
Casa da Moeda do Brasil – CMB |
2.259 |
|
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA |
(194.089) |
|
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO |
1.806 |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
|
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV |
5.300 |
|
|
|
|
MINISTÉRIO DA SAÚDE |
|
|
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS |
(32.957) |
|
|
|
|
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
|
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR |
(6.170) |
|
|
|
Observação: Valores positivos = superávit.