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Presidência da República
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Presidência da República
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Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2017 das empresas estatais federais, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2017, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2017, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2017, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017.
Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 13 de outubro de 2017, à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2017, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica delegada ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a competência para aprovar alterações no PDG para 2017.
Art. 5º Fica a SEST autorizada a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que:
a) tiverem seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017 alterado por emenda parlamentar; e
b) receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 15 de dezembro de 2017, exceto na rubrica de investimentos, respeitados o limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa e a meta de resultado primário estabelecida.
Parágrafo único. As empresas estatais encaminharão à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 24 de novembro de 2017.
Art. 6º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2017, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2016, republicado no D.O.U. de 28.12.2016 e retificado no D.O.U. de 29.12.2016
ANEXO I
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.531.489 |
Receitas |
39.450.292 |
|||
|
Investimentos |
1.150.000 |
Receita Operacional |
36.297.920 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
192.336 |
Receita não Operacional |
3.152.372 |
|||
|
Operações Internas |
192.336 |
Total das Fontes |
39.450.292 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
189.153 |
Variação de Capital de Giro |
(703.625) |
|||
|
Dispêndios Correntes |
37.020.967 |
Variação do Disponível |
(194.211) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
20.538.589 |
|
|
|||
|
Materiais e Produtos |
661.345 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
8.574.961 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.415.867 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.072.148 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
22.357 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
22.357 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
2.735.700 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
38.552.456 |
Total Liquido das Fontes |
38.552.456 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
3.348.450 |
Receitas |
33.342.323 |
|||
|
Investimentos |
3.348.450 |
Receita Operacional |
22.838.818 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
26.799.174 |
Receita não Operacional |
10.503.505 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.839.213 |
Total das Fontes |
33.342.323 |
|||
|
Materiais e Produtos |
2.363.428 |
Variação de Capital de Giro |
(6.885.719) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
5.856.261 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
1.081.337 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.981.059 |
Variação do Disponível |
2.609.683 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.976.910 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.119.137 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
1.119.137 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
663.166 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
30.147.624 |
Total Liquido das Fontes |
30.147.624 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
35.255.019 |
Receitas |
309.901.172 |
|||
|
Investimentos |
35.255.019 |
Receita Operacional |
246.915.726 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
269.190.155 |
Receita não Operacional |
62.985.446 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
78.759.864 |
Total das Fontes |
309.901.172 |
|||
|
Materiais e Produtos |
7.393.330 |
Variação do Disponível |
(5.455.998) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
90.555.135 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
44.030.971 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
39.406.855 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
9.044.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
304.445.174 |
Total Liquido das Fontes |
304.445.174 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
200.000.000 |
Receitas |
3.048.651.946 |
|||
|
Investimentos |
200.000.000 |
Receita Operacional |
2.790.492.068 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.977.380.024 |
Receita não Operacional |
258.159.878 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.758.577.692 |
Total das Fontes |
3.048.651.946 |
|||
|
Materiais e Produtos |
7.545.403 |
Variação de Capital de Giro |
122.053.688 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
420.496.072 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(4.769.929) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
36.255.824 |
Variação do Disponível |
11.444.319 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
492.263.779 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
13.867.612 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
13.867.612 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
248.373.642 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.177.380.024 |
Total Liquido das Fontes |
3.177.380.024 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
76.035.405 |
Receitas |
1.581.250.621 |
|||
|
Investimentos |
54.100.000 |
Receita Operacional |
1.550.406.250 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
21.935.405 |
Receita não Operacional |
30.844.371 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.421.005.264 |
Total das Fontes |
1.581.250.621 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
564.052.077 |
Variação de Capital de Giro |
(165.704.242) |
|||
|
Materiais e Produtos |
307.968.173 |
Variação do Disponível |
81.494.290 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
433.836.406 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
31.604.129 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.956.786 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
35.647.500 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
35.503.500 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
144.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
43.940.193 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.497.040.669 |
Total Liquido das Fontes |
1.497.040.669 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
20.474.749 |
Receitas |
44.393.379 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
20.474.749 |
Receita Operacional |
41.080.162 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
22.282.093 |
Receita não Operacional |
3.313.217 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.617.193 |
Total das Fontes |
44.393.379 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
270.322 |
Variação de Capital de Giro |
(1.644.184) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
18.712.676 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
7.724 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.681.902 |
Variação do Disponível |
(77) |
|||
|
Total dos Usos |
42.756.842 |
Total Liquido das Fontes |
42.756.842 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.769.413.915 |
Receitas |
3.279.719.804 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.769.413.915 |
Receita Operacional |
3.077.350.965 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.618.233.024 |
Receita não Operacional |
202.368.839 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
252.500 |
Total das Fontes |
3.279.719.804 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
270.250.643 |
Variação de Capital de Giro |
107.930.884 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.311.583.402 |
Variação do Disponível |
(3.749) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
36.146.479 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.387.646.939 |
Total Liquido das Fontes |
3.387.646.939 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COBRA TECNOLOGIA S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
56.917.382 |
Receitas |
1.201.576.433 |
|||
|
Investimentos |
39.599.640 |
Receita Operacional |
1.194.016.996 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
9.458.383 |
Receita não Operacional |
7.559.437 |
|||
|
Operações Internas |
9.458.383 |
Total das Fontes |
1.201.576.433 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
7.859.359 |
Variação de Capital de Giro |
52.122.692 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.141.609.690 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(1.849.478) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
355.309.996 |
Variação do Disponível |
(53.322.575) |
|||
|
Materiais e Produtos |
68.326.060 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
447.559.570 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
14.711.086 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
186.234.711 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
12.037.318 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
12.037.318 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
57.430.949 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.198.527.072 |
Total Liquido das Fontes |
1.198.527.072 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
100.000 |
Receitas |
37.403.069 |
|||
|
Investimentos |
100.000 |
Receita Operacional |
36.863.889 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
35.917.127 |
Receita não Operacional |
539.180 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
16.641.459 |
Total das Fontes |
37.403.069 |
|||
|
Materiais e Produtos |
150.254 |
Variação de Capital de Giro |
(2.101.252) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
6.209.880 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
15.105 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
3.366.744 |
Variação do Disponível |
700.205 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.638.552 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.510.522 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
1.510.522 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
4.399.716 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
36.017.127 |
Total Liquido das Fontes |
36.017.127 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.299.140.123 |
Receitas |
1.553.583.891 |
|||
|
Investimentos |
4.294.095 |
Receita Operacional |
56.648.956 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
902.680.984 |
Receita não Operacional |
1.496.934.935 |
|||
|
Outras Fontes |
902.680.984 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
437.646.059 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
392.165.044 |
Total das Fontes |
1.991.229.950 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
887.958.285 |
Variação de Capital de Giro |
183.103.019 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
20.337.890 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
116.906.135 |
|||
|
Materiais e Produtos |
127.956 |
Variação do Disponível |
(104.140.696) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
339.246.794 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.007.520 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
88.084.648 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
356.748.663 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
356.748.663 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
82.404.814 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
2.187.098.408 |
Total Liquido das Fontes |
2.187.098.408 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
176.248.711 |
Receitas |
693.698.936 |
|||
|
Investimentos |
2.000.000 |
Receita Operacional |
667.342.916 |
|||
|
Inversões Financeiras |
19.630.788 |
Receita não Operacional |
26.356.020 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
154.617.923 |
Total das Fontes |
693.698.936 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
538.956.565 |
Variação de Capital de Giro |
21.505.990 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.088.558 |
Variação do Disponível |
350 |
|||
|
Materiais e Produtos |
147.615 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
128.462.215 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.510.954 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
100.293.134 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
8.101.646 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
2.352.920 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
5.748.726 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
289.352.443 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
715.205.276 |
Total Liquido das Fontes |
715.205.276 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
175.480.789 |
Receitas |
932.949.176 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
175.480.789 |
Receita Operacional |
932.859.716 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
194.068.818 |
Receita não Operacional |
89.460 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.500.659 |
Total das Fontes |
932.949.176 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
162.702.401 |
Variação de Capital de Giro |
(563.561.991) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
29.865.758 |
Variação do Disponível |
162.422 |
|||
|
Total dos Usos |
369.549.607 |
Total Liquido das Fontes |
369.549.607 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.865.412.439 |
Receitas |
2.944.667.792 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.865.412.439 |
Receita Operacional |
2.889.311.506 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
91.447.603 |
Receita não Operacional |
55.356.286 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
233.019 |
Total das Fontes |
2.944.667.792 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
21.252.389 |
Variação de Capital de Giro |
(709.765.232) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
69.962.195 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(19.768) |
|||
|
|
|
Variação do Disponível |
(278.022.750) |
|||
|
Total dos Usos |
1.956.860.042 |
Total Liquido das Fontes |
1.956.860.042 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.002.664.028 |
Receitas |
58.742.366 |
|||
|
Investimentos |
1.190.222 |
Receita Operacional |
46.026.848 |
|||
|
Inversões Financeiras |
1.000.000.000 |
Receita não Operacional |
12.715.518 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.473.806 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
1.000.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
48.134.508 |
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
1.000.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
20.812.190 |
Total das Fontes |
1.058.742.366 |
|||
|
Materiais e Produtos |
458.026 |
Variação de Capital de Giro |
(7.927.225) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
14.433.591 |
Variação do Disponível |
(16.605) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
567.589 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
10.060.217 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.802.895 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.050.798.536 |
Total Liquido das Fontes |
1.050.798.536 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB COR PARTICIPAÇÕES S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.761.914.036 |
Receitas |
1.795.402.022 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.761.914.036 |
Receita Operacional |
1.762.481.476 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
33.430.854 |
Receita não Operacional |
32.920.546 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
230.648 |
Total das Fontes |
1.795.402.022 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.959.533 |
Variação de Capital de Giro |
(28.160.627) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
31.240.673 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
29.560.800 |
|||
|
|
|
Variação do Disponível |
(1.457.305) |
|||
|
Total dos Usos |
1.795.344.890 |
Total Liquido das Fontes |
1.795.344.890 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
3.691.721.817 |
Receitas |
4.739.699.540 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
3.691.721.817 |
Receita Operacional |
4.637.221.655 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
139.057.412 |
Receita não Operacional |
102.477.885 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
43.890.501 |
Total das Fontes |
4.739.699.540 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
8.114.591 |
Variação de Capital de Giro |
(745.292.450) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.490.836 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
68.877.586 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
9.569.102 |
Variação do Disponível |
(232.505.447) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
75.992.382 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.830.779.229 |
Total Liquido das Fontes |
3.830.779.229 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
19.630.788 |
Receitas |
67.645.413 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
19.630.788 |
Receita Operacional |
67.645.413 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
47.959.633 |
Total das Fontes |
67.645.413 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
955.600 |
Variação de Capital de Giro |
(53.065) |
|||
|
Materiais e Produtos |
117.433 |
Variação do Disponível |
(1.927) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
16.081.339 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
7.576.471 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
16.650.704 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.578.086 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
67.590.421 |
Total Liquido das Fontes |
67.590.421 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
10.283.000 |
Receitas |
79.001.545 |
|||
|
Investimentos |
10.283.000 |
Receita Operacional |
76.439.920 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
69.627.841 |
Receita não Operacional |
2.561.625 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
36.159.810 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
3.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
26.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
3.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
20.520.369 |
Total das Fontes |
82.001.545 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
301.489 |
Variação de Capital de Giro |
(5.551.123) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
9.226.113 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(2) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
3.394.060 |
Variação do Disponível |
3.460.421 |
|||
|
Total dos Usos |
79.910.841 |
Total Liquido das Fontes |
79.910.841 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
243.534.000 |
Receitas |
851.977.557 |
|||
|
Investimentos |
243.534.000 |
Receita Operacional |
844.884.430 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
870.265.110 |
Receita não Operacional |
7.093.127 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
48.135.201 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
243.534.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
534.996.927 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
243.534.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
214.848.674 |
Total das Fontes |
1.095.511.557 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
4.927.687 |
Variação de Capital de Giro |
(4.562.676) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
42.041.948 |
Variação do Disponível |
22.850.229 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
268.800 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
268.800 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
25.045.873 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.113.799.110 |
Total Liquido das Fontes |
1.113.799.110 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
85.000 |
Receitas |
1.000.000 |
|||
|
Investimentos |
85.000 |
Receita não Operacional |
1.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
6.630.500 |
Total das Fontes |
1.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
3.514.500 |
Variação do Disponível |
5.715.500 |
|||
|
Materiais e Produtos |
130.000 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
2.036.000 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
230.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
170.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
550.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
6.715.500 |
Total Liquido das Fontes |
6.715.500 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
259.807.822 |
Receitas |
1.706.559.308 |
|||
|
Investimentos |
200.000.000 |
Receita Operacional |
1.565.535.795 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
31.836.735 |
Receita não Operacional |
141.023.513 |
|||
|
Operações Internas |
31.836.735 |
Operações de Crédito |
50.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
27.971.087 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
50.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.480.574.060 |
Total das Fontes |
1.756.559.308 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
687.406.716 |
Variação de Capital de Giro |
17.564.915 |
|||
|
Materiais e Produtos |
994.006 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(2.703.298) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
225.378.070 |
Variação do Disponível |
(31.039.043) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
22.360.447 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
362.924.357 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
18.570.802 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
18.570.802 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
162.939.662 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.740.381.882 |
Total Liquido das Fontes |
1.740.381.882 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
907.265.879 |
Receitas |
21.660.933.836 |
|||
|
Investimentos |
800.000.000 |
Receita Operacional |
21.150.933.836 |
|||
|
Inversões Financeiras |
30.000.000 |
Receita não Operacional |
510.000.000 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
77.265.879 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
46.874.459 |
|||
|
Operações Internas |
31.250.000 |
Operações de Crédito |
530.889.627 |
|||
|
Operações Externas |
46.015.879 |
Operações de Credito Externas – Bens e Serviços |
530.889.627 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
21.647.380.040 |
Total das Fontes |
22.238.697.922 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.755.380.040 |
Variação de Capital de Giro |
673.656.046 |
|||
|
Materiais e Produtos |
270.000.000 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(323.847.263) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
7.301.000.000 |
Variação do Disponível |
(33.860.786) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
400.000.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
870.000.000 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
248.000.000 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
113.035.447 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
4.270.002 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
130.694.551 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
803.000.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
22.554.645.919 |
Total Liquido das Fontes |
22.554.645.919 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
261.360.500 |
Receitas |
184.688.611 |
|||
|
Investimentos |
236.360.500 |
Receita Operacional |
176.356.336 |
|||
|
Inversões Financeiras |
25.000.000 |
Receita não Operacional |
8.332.275 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
409.285.476 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
247.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
81.466.519 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
247.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
605.975 |
Total das Fontes |
431.688.611 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
83.961.115 |
Variação de Capital de Giro |
173.669.016 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
18.754.673 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
66.667.725 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
26.220.382 |
Variação do Disponível |
(1.379.376) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
76.700.000 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
7.700.000 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
69.000.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
121.576.812 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
670.645.976 |
Total Liquido das Fontes |
670.645.976 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
270.000.000 |
Receitas |
11.649.000 |
|||
|
Inversões Financeiras |
270.000.000 |
Receita Operacional |
6.249.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
31.218.564 |
Receita não Operacional |
5.400.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.300.193 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
270.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
7.500 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
270.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
11.100.000 |
Total das Fontes |
281.649.000 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
30.000 |
Variação de Capital de Giro |
(4.674.661) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
7.698.035 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
25.400.000 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.082.836 |
Variação do Disponível |
(1.155.775) |
|||
|
Total dos Usos |
301.218.564 |
Total Liquido das Fontes |
301.218.564 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
6.941.315 |
Receitas |
153.046.270 |
|||
|
Investimentos |
6.941.315 |
Receita Operacional |
147.406.270 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
157.700.882 |
Receita não Operacional |
5.640.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
94.462.343 |
Total das Fontes |
153.046.270 |
|||
|
Materiais e Produtos |
2.669.259 |
Variação de Capital de Giro |
2.385.775 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
33.759.478 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(745.246) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
3.575.746 |
Variação do Disponível |
9.955.398 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
21.229.136 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
2.004.920 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
164.642.197 |
Total Liquido das Fontes |
164.642.197 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.488.585.550 |
Receitas |
3.033.148.567 |
|||
|
Investimentos |
487.485.550 |
Receita Operacional |
2.940.331.990 |
|||
|
Inversões Financeiras |
1.001.100.000 |
Receita não Operacional |
92.816.577 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.374.571.453 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
1.488.585.550 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.993.968.701 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
1.488.585.550 |
|||
|
Materiais e Produtos |
42.893.146 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
197.518.145 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
919.406.262 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
197.518.145 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
205.582.952 |
Total das Fontes |
4.719.252.262 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
171.290.377 |
Variação de Capital de Giro |
194.018.278 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
41.430.015 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(48.316.577) |
|||
|
|
|
Variação do Disponível |
(1.796.960) |
|||
|
Total dos Usos |
4.863.157.003 |
Total Liquido das Fontes |
4.863.157.003 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
18.508.878 |
Receitas |
65.459.249 |
|||
|
Investimentos |
18.508.878 |
Receita Operacional |
57.601.051 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
62.823.352 |
Receita não Operacional |
7.858.198 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
34.932.818 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
1.500.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
228.866 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
1.500.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
16.046.622 |
Total das Fontes |
66.959.249 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
3.667.961 |
Variação de Capital de Giro |
7.394.805 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
7.136.554 |
Variação do Disponível |
6.978.176 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
810.531 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
81.332.230 |
Total Liquido das Fontes |
81.332.230 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
37.096.560 |
Receitas |
158.286.870 |
|||
|
Investimentos |
34.490.000 |
Receita Operacional |
125.476.509 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
885.248 |
Receita não Operacional |
32.810.361 |
|||
|
Operações Internas |
885.248 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
28.490.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.721.312 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
28.490.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
146.971.677 |
Total das Fontes |
186.776.870 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
67.600.989 |
Variação de Capital de Giro |
6.373.679 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.340.000 |
Variação do Disponível |
(9.082.312) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
46.706.000 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
4.000.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
20.924.360 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.400.328 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
184.068.237 |
Total Liquido das Fontes |
184.068.237 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
119.803.740 |
Receitas |
164.327.176 |
|||
|
Investimentos |
116.058.152 |
Receita Operacional |
153.815.429 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
3.745.588 |
Receita não Operacional |
10.511.747 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
136.925.407 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
23.500.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
54.660.028 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
23.500.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
2.300.000 |
Total das Fontes |
187.827.176 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
40.500.001 |
Variação de Capital de Giro |
24.348.358 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
7.859.226 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
520.543 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
22.003.928 |
Variação do Disponível |
44.033.070 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
9.602.224 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
256.729.147 |
Total Liquido das Fontes |
256.729.147 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
171.407.864 |
Receitas |
934.116.011 |
|||
|
Investimentos |
171.407.864 |
Receita Operacional |
928.717.566 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
938.104.599 |
Receita não Operacional |
5.398.445 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
373.226.486 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
100.800.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
6.490.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
100.800.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
304.270.840 |
Total das Fontes |
1.034.916.011 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
18.148.807 |
Variação de Capital de Giro |
11.178.193 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
109.808.016 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
29.696.773 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
35.701.645 |
Variação do Disponível |
33.721.486 |
|||
|
Outras Fontes |
35.701.645 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
90.458.805 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.109.512.463 |
Total Liquido das Fontes |
1.109.512.463 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
23.044.448 |
Receitas |
174.238.657 |
|||
|
Investimentos |
23.044.448 |
Receita Operacional |
165.441.517 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
159.472.854 |
Receita não Operacional |
8.797.140 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
87.475.213 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
1.500.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.911.000 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
1.500.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
30.600.419 |
Total das Fontes |
175.738.657 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
7.713.941 |
Variação de Capital de Giro |
(5.009.188) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
25.575.351 |
Variação do Disponível |
11.787.833 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.196.930 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
182.517.302 |
Total Liquido das Fontes |
182.517.302 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
61.769.619 |
Receitas |
410.522.335 |
|||
|
Investimentos |
61.769.619 |
Receita Operacional |
366.286.824 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
389.125.271 |
Receita não Operacional |
44.235.511 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
276.679.105 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
1.500.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
3.144.750 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
1.500.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
37.451.000 |
Total das Fontes |
412.022.335 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
6.210.000 |
Variação de Capital de Giro |
28.186.835 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
29.115.520 |
Variação do Disponível |
10.685.720 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
36.524.896 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
450.894.890 |
Total Liquido das Fontes |
450.894.890 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.950.000 |
Receitas |
91.736.403 |
|||
|
Investimentos |
1.950.000 |
Receita Operacional |
69.974.296 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
88.246.748 |
Receita não Operacional |
21.762.107 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
44.413.054 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
1.500.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
5.892.581 |
Participação da União no Capital - Tesouro |
1.500.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
19.792.663 |
Total das Fontes |
93.236.403 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
3.287.672 |
Variação de Capital de Giro |
4.091.575 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
10.185.370 |
Variação do Disponível |
(7.131.230) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
4.675.408 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
90.196.748 |
Total Liquido das Fontes |
90.196.748 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
8.000.000 |
Receitas |
238.051.247 |
|||
|
Investimentos |
8.000.000 |
Receita Operacional |
229.982.468 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
230.028.193 |
Receita não Operacional |
8.068.779 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
153.930.517 |
Total das Fontes |
238.051.247 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.740.325 |
Variação de Capital de Giro |
(1.657.641) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
49.475.186 |
Variação do Disponível |
1.634.587 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
7.110.292 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.429.569 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.147.344 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
1.147.344 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
14.194.960 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
238.028.193 |
Total Liquido das Fontes |
238.028.193 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
2.382.211.995 |
Receitas |
3.795.643.951 |
|||
|
Investimentos |
2.087.233.679 |
Receita Operacional |
3.788.643.951 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
294.978.316 |
Receita não Operacional |
7.000.000 |
|||
|
Outras Fontes |
294.978.316 |
Operações de Crédito |
1.790.733.679 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.584.587.923 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
1.790.733.679 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
582.166.368 |
Total das Fontes |
5.586.377.630 |
|||
|
Materiais e Produtos |
568.197.267 |
Variação de Capital de Giro |
(553.612.960) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
485.061.886 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(65.488.388) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
16.103.984 |
Variação do Disponível |
(476.364) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
729.459.739 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
73.443.566 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
73.443.566 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
130.155.113 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
4.966.799.918 |
Total Liquido das Fontes |
4.966.799.918 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
6.620.688.738 |
Receitas |
27.702.288.800 |
|||
|
Investimentos |
29.976.851 |
Receita Operacional |
24.043.676.806 |
|||
|
Inversões Financeiras |
437.298.474 |
Receita não Operacional |
3.658.611.994 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
3.737.693.853 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
3.750.961.844 |
|||
|
Operações Internas |
1.804.880.000 |
Operações de Crédito |
2.200.000.000 |
|||
|
Operações Externas |
1.159.115.343 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
2.200.000.000 |
|||
|
Outras Fontes |
773.698.510 |
Total das Fontes |
33.653.250.644 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
2.415.719.560 |
Variação de Capital de Giro |
(389.518.802) |
|||
|
Dispêndios Correntes |
27.349.827.417 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(461.216.828) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
379.692.603 |
Variação do Disponível |
1.168.001.141 |
|||
|
Materiais e Produtos |
22.677.233.683 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
318.722.425 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
11.908.172 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
829.739.042 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
2.379.345.709 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
1.290.538.961 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
931.411.292 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
157.395.456 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
753.185.783 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
33.970.516.155 |
Total Liquido das Fontes |
33.970.516.155 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
2.003.304.160 |
Receitas |
6.130.630.431 |
|||
|
Investimentos |
678.385.968 |
Receita Operacional |
5.361.487.874 |
|||
|
Inversões Financeiras |
829.648.799 |
Receita não Operacional |
769.142.557 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
495.269.393 |
Operações de Crédito |
1.300.000.000 |
|||
|
Operações Internas |
156.374.377 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
1.300.000.000 |
|||
|
Outras Fontes |
338.895.016 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
1.011.283 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
4.998.771.470 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
1.011.283 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.254.809.704 |
Total das Fontes |
7.431.641.714 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.000.492.702 |
Variação de Capital de Giro |
(534.081.588) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
380.040.933 |
Variação do Disponível |
104.515.504 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
8.505.137 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.014.809.984 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
301.221.350 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
112.733.094 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
188.488.256 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.038.891.660 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
7.002.075.630 |
Total Liquido das Fontes |
7.002.075.630 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.218.369.065 |
Receitas |
2.099.370.941 |
|||
|
Investimentos |
221.426.169 |
Receita Operacional |
1.829.249.845 |
|||
|
Inversões Financeiras |
337.974.243 |
Receita não Operacional |
270.121.096 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
615.098.407 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
1.418.815 |
|||
|
Operações Internas |
375.993.305 |
Operações de Crédito |
1.271.923.110 |
|||
|
Outras Fontes |
239.105.102 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
1.271.923.110 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
43.870.246 |
Total das Fontes |
3.372.712.866 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.856.779.152 |
Variação de Empréstimos – Curto Prazo |
(250.000.000) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
410.605.174 |
Variação de Capital de Giro |
(23.304.930) |
|||
|
Materiais e Produtos |
337.931.361 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(24.259.719) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
142.149.483 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
4.068.676 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
261.719.889 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
498.913.857 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
279.751.257 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
219.162.600 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
201.390.712 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.075.148.217 |
Total Liquido das Fontes |
3.075.148.217 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.905.254.898 |
Receitas |
3.768.299.046 |
|||
|
Investimentos |
900.284.841 |
Receita Operacional |
3.653.622.401 |
|||
|
Inversões Financeiras |
431.469.000 |
Receita não Operacional |
114.676.645 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
573.501.057 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
5.970.087 |
|||
|
Operações Internas |
382.137.113 |
Operações de Crédito |
1.097.806.102 |
|||
|
Outras Fontes |
191.363.944 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
1.097.806.102 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.517.302.417 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
52.368.285 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.068.459.423 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
52.368.285 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.212.907.957 |
Total das Fontes |
4.924.443.520 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
323.290.085 |
Variação de Capital de Giro |
580.942.462 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
15.869.717 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(5.089.081) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
341.710.086 |
Variação do Disponível |
(77.739.586) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
193.912.329 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
140.719.765 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
53.192.564 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
361.152.820 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
5.422.557.315 |
Total Liquido das Fontes |
5.422.557.315 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
4.753.322.934 |
Receitas |
7.163.284.542 |
|||
|
Investimentos |
804.364.045 |
Receita Operacional |
7.054.992.126 |
|||
|
Inversões Financeiras |
1.667.420.000 |
Receita não Operacional |
108.292.416 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
1.342.147.527 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
156.298 |
|||
|
Operações Internas |
767.631.046 |
Operações de Crédito |
2.477.647.360 |
|||
|
Operações Externas |
25.912.580 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
2.477.647.360 |
|||
|
Outras Fontes |
548.603.901 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
82.255.089 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
939.391.362 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
82.255.089 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
7.340.296.759 |
Total das Fontes |
9.723.343.289 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.282.769.650 |
Variação de Capital de Giro |
2.569.680.258 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.971.245.421 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(237.840.450) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
699.759.678 |
Variação do Disponível |
38.436.596 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
32.586.182 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.281.612.352 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.427.300.254 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
1.175.409.038 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
251.891.216 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
645.023.222 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
12.093.619.693 |
Total Liquido das Fontes |
12.093.619.693 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
16.812.000 |
Receitas |
10.415.000 |
|||
|
Investimentos |
312.000 |
Receita não Operacional |
10.415.000 |
|||
|
Inversões Financeiras |
7.500.000 |
Total das Fontes |
10.415.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
9.000.000 |
Variação de Capital de Giro |
2.920.383 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
7.456.405 |
Variação do Disponível |
10.933.022 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
3.226.762 |
|
|
|||
|
Materiais e Produtos |
13.761 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
1.351.757 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
49.399 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.810.770 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.003.956 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
24.268.405 |
Total Liquido das Fontes |
24.268.405 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
158.304.497 |
Receitas |
1.030.889.238 |
|||
|
Investimentos |
130.000.000 |
Receita Operacional |
1.007.639.961 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
28.304.497 |
Receita não Operacional |
23.249.277 |
|||
|
Outras Fontes |
28.304.497 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
11.007.749 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
753.250.485 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
11.007.749 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
46.520.272 |
Total das Fontes |
1.041.896.987 |
|||
|
Materiais e Produtos |
328.508.916 |
Variação de Capital de Giro |
(91.102.592) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
43.284.357 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(15.008.610) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
531.193 |
Variação do Disponível |
(24.230.803) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
249.259.972 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
26.219.427 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
26.219.427 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
58.926.348 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
911.554.982 |
Total Liquido das Fontes |
911.554.982 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
219.115.782 |
Receitas |
2.353.147.381 |
|||
|
Investimentos |
199.000.000 |
Receita Operacional |
2.347.448.617 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
20.115.782 |
Receita não Operacional |
5.698.764 |
|||
|
Outras Fontes |
20.115.782 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
28.105.420 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.064.859.363 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
28.105.420 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
153.981.194 |
Total das Fontes |
2.381.252.801 |
|||
|
Materiais e Produtos |
845.403.063 |
Variação de Capital de Giro |
(88.191.442) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
116.326.791 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(759.583) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
7.369.753 |
Variação do Disponível |
(8.326.631) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
788.734.663 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
11.456.997 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
78.571 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
11.378.426 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
141.586.902 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
2.283.975.145 |
Total Liquido das Fontes |
2.283.975.145 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
509.577.841 |
Receitas |
2.777.867.024 |
|||
|
Investimentos |
397.754.654 |
Receita Operacional |
2.610.856.797 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
111.823.187 |
Receita não Operacional |
167.010.227 |
|||
|
Operações Internas |
5.253.460 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
47.269.899 |
|||
|
Outras Fontes |
106.569.727 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
47.269.899 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.226.601.546 |
Total das Fontes |
2.825.136.923 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
182.511.572 |
Variação de Capital de Giro |
(78.957.536) |
|||
|
Materiais e Produtos |
868.485.764 |
Variação do Disponível |
(10.000.000) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
130.622.840 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
12.983.192 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
866.657.564 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
14.427.761 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
3.386.293 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
631.112 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
10.410.356 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
150.912.853 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
2.736.179.387 |
Total Liquido das Fontes |
2.736.179.387 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
279.687.162 |
Receitas |
3.760.807.960 |
|||
|
Investimentos |
260.384.925 |
Receita Operacional |
3.662.803.979 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
19.302.237 |
Receita não Operacional |
98.003.981 |
|||
|
Outras Fontes |
19.302.237 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
59.099.172 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.441.842.393 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
59.099.172 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
126.398.568 |
Total das Fontes |
3.819.907.132 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.159.340.998 |
Variação de Capital de Giro |
(116.813.767) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
111.321.507 |
Variação do Disponível |
18.436.190 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
6.127.653 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
998.707.413 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
10.307.170 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
10.307.170 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.029.639.084 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.721.529.555 |
Total Liquido das Fontes |
3.721.529.555 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
82.291.240 |
Receitas |
1.008.690.926 |
|||
|
Investimentos |
44.076.900 |
Receita Operacional |
989.076.142 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
38.214.340 |
Receita não Operacional |
19.614.784 |
|||
|
Outras Fontes |
38.214.340 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
15.247.084 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
937.167.519 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
15.247.084 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
64.035.838 |
Total das Fontes |
1.023.938.010 |
|||
|
Materiais e Produtos |
537.394.155 |
Variação de Capital de Giro |
(8.165.578) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
25.200.718 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
4.440.318 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.544.383 |
Variação do Disponível |
(753.991) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
40.814.185 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
4.933.687 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
4.933.687 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
263.244.553 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.019.458.759 |
Total Liquido das Fontes |
1.019.458.759 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
2.485.547.519 |
Receitas |
12.879.309.083 |
|||
|
Investimentos |
1.073.369.840 |
Receita Operacional |
12.437.902.703 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
1.412.177.679 |
Receita não Operacional |
441.406.380 |
|||
|
Outras Fontes |
1.412.177.679 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
59.030.159 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
10.239.342.148 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
59.030.159 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
293.576.799 |
Total das Fontes |
12.938.339.242 |
|||
|
Materiais e Produtos |
6.180.162.166 |
Variação de Capital de Giro |
(174.293.442) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
385.959.104 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(35.000.000) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
17.464.013 |
Variação do Disponível |
(4.156.133) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
872.772.508 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
46.686.321 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
46.686.321 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
2.442.721.237 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
12.724.889.667 |
Total Liquido das Fontes |
12.724.889.667 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
270.018.389 |
Receitas |
848.481.117 |
|||
|
Investimentos |
150.022.966 |
Receita Operacional |
843.881.117 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
119.995.423 |
Receita não Operacional |
4.600.000 |
|||
|
Outras Fontes |
119.995.423 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
117.298.474 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.199.774.446 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
117.298.474 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
107.238.519 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
110.455.980 |
|||
|
Materiais e Produtos |
496.533.339 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
110.455.980 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
75.183.916 |
Total das Fontes |
1.076.235.571 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.600.000 |
Variação de Capital de Giro |
31.931.978 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
98.463.461 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
351.344.130 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
373.870.284 |
Variação do Disponível |
10.281.156 |
|||
|
Outras Fontes |
373.870.284 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
46.884.927 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.469.792.835 |
Total Liquido das Fontes |
1.469.792.835 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
10.538.898 |
Receitas |
32.707.827 |
|||
|
Investimentos |
171.000 |
Receita Operacional |
31.579.466 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
5.692.898 |
Receita não Operacional |
1.128.361 |
|||
|
Operações Internas |
5.692.898 |
Total das Fontes |
32.707.827 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
4.675.000 |
Variação de Capital de Giro |
(11.436.185) |
|||
|
Dispêndios Correntes |
12.004.625 |
Variação do Disponível |
1.271.881 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
964.926 |
|
|
|||
|
Materiais e Produtos |
11.627 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
4.740.542 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
11.616 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.340.384 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
2.006.153 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
2.006.153 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
929.377 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
22.543.523 |
Total Liquido das Fontes |
22.543.523 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
23.685.791 |
Receitas |
78.815.370 |
|||
|
Investimentos |
75.000 |
Receita Operacional |
75.215.370 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
21.782.933 |
Receita não Operacional |
3.600.000 |
|||
|
Operações Internas |
21.382.933 |
Total das Fontes |
78.815.370 |
|||
|
Debêntures |
400.000 |
Variação de Capital de Giro |
(1.322.761) |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.827.858 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
20.930.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
64.560.845 |
Variação do Disponível |
(10.175.973) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.447.759 |
|
|
|||
|
Materiais e Produtos |
46.320 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
8.466.000 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
66.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
9.624.848 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
43.850.000 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
22.800.000 |
|
|
|||
|
Debêntures |
21.050.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.059.918 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
88.246.636 |
Total Liquido das Fontes |
88.246.636 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
81.354.352 |
Receitas |
126.135.118 |
|||
|
Investimentos |
42.617.500 |
Receita Operacional |
122.535.118 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
38.736.852 |
Receita não Operacional |
3.600.000 |
|||
|
Operações Internas |
38.736.852 |
Operações de Crédito |
28.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
73.190.583 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
28.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.033.108 |
Total das Fontes |
154.135.118 |
|||
|
Materiais e Produtos |
127.200 |
Variação de Capital de Giro |
(2.883.171) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
7.044.366 |
Variação do Disponível |
3.292.988 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
14.692.677 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
49.236.852 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
49.236.852 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.056.380 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
154.544.935 |
Total Liquido das Fontes |
154.544.935 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
286.496.906 |
Receitas |
2.774.148.758 |
|||
|
Investimentos |
162.828.253 |
Receita Operacional |
2.774.148.758 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
123.668.653 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
137.504.097 |
|||
|
Outras Fontes |
123.668.653 |
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) |
137.504.097 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.730.465.206 |
Total das Fontes |
2.911.652.855 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
108.372.017 |
Variação de Capital de Giro |
(26.691.657) |
|||
|
Materiais e Produtos |
783.135.912 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
105.957.415 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
112.941.798 |
Variação do Disponível |
26.043.499 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.168.946 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
231.649.077 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
268.004.083 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
268.004.083 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.225.193.373 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.016.962.112 |
Total Liquido das Fontes |
3.016.962.112 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.275.718.836 |
Receitas |
8.116.187.144 |
|||
|
Investimentos |
743.639.050 |
Receita Operacional |
7.961.244.467 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
532.079.786 |
Receita não Operacional |
154.942.677 |
|||
|
Operações Internas |
366.030.175 |
Operações de Crédito |
1.168.492.602 |
|||
|
Debêntures |
68.055.556 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
1.168.492.602 |
|||
|
Outras Fontes |
97.994.055 |
Total das Fontes |
9.284.679.746 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
7.845.947.449 |
Variação de Capital de Giro |
(207.207.023) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
371.523.635 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
70.563.999 |
|||
|
Materiais e Produtos |
3.147.784.402 |
Variação do Disponível |
(26.370.437) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
351.376.100 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
27.753.254 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.497.737.171 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
381.537.725 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
172.918.347 |
|
|
|||
|
Debêntures |
65.192.928 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
143.426.450 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
68.235.162 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
9.121.666.285 |
Total Liquido das Fontes |
9.121.666.285 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
38.451.015 |
Receitas |
75.956.051 |
|||
|
Investimentos |
26.888.515 |
Receita Operacional |
74.756.051 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
11.562.500 |
Receita não Operacional |
1.200.000 |
|||
|
Operações Internas |
11.562.500 |
Total das Fontes |
75.956.051 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
31.684.999 |
Variação de Capital de Giro |
104.202 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
171.131 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
4.332.500 |
|||
|
Materiais e Produtos |
15.600 |
Variação do Disponível |
(10.256.739) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
5.090.060 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
43.200 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
19.925.375 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
5.593.299 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
5.593.299 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
846.334 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
70.136.014 |
Total Liquido das Fontes |
70.136.014 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BRASIL VENTOS ENERGIA S/A |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
384.397.816 |
Receitas |
2.575.067 |
|||
|
Investimentos |
360.000 |
Receita não Operacional |
2.575.067 |
|||
|
Inversões Financeiras |
384.037.816 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
400.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
15.118.000 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
400.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
5.508.000 |
Total das Fontes |
402.575.067 |
|||
|
Materiais e Produtos |
36.000 |
Variação do Disponível |
(3.059.251) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
1.890.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
6.960.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
724.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
399.515.816 |
Total Liquido das Fontes |
399.515.816 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TRANSENERGIA GOIÁS S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
69.617.856 |
Receitas |
8.481.655 |
|||
|
Investimentos |
62.191.054 |
Receita Operacional |
8.481.655 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
7.426.802 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
67.000.000 |
|||
|
Operações Internas |
7.426.802 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
67.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
19.266.111 |
Operações de Crédito |
49.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
4.429.857 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
49.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
30.264 |
Total das Fontes |
124.481.655 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
576.788 |
Variação do Disponível |
(35.597.688) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.880.000 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
11.140.198 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
11.140.198 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
209.004 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
88.883.967 |
Total Liquido das Fontes |
88.883.967 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
26.624.609 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
26.624.609 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.351.410 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
30.109.561 |
|||
|
Materiais e Produtos |
19.032 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
30.109.561 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
228.336 |
Total das Fontes |
30.709.561 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(733.542) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
704.042 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
29.976.019 |
Total Liquido das Fontes |
29.976.019 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
26.624.609 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
26.624.609 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.351.410 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
30.109.561 |
|||
|
Materiais e Produtos |
19.032 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
30.109.561 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
228.336 |
Total das Fontes |
30.709.561 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(733.542) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
704.042 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
29.976.019 |
Total Liquido das Fontes |
29.976.019 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
26.624.609 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
26.624.609 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.351.410 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
30.109.561 |
|||
|
Materiais e Produtos |
19.032 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
30.109.561 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
228.336 |
Total das Fontes |
30.709.561 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(733.542) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
704.042 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
29.976.019 |
Total Liquido das Fontes |
29.976.019 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
21.383.276 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
21.383.276 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.118.036 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
24.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
14.366 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
24.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
172.326 |
Total das Fontes |
24.600.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(98.688) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
531.344 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
24.501.312 |
Total Liquido das Fontes |
24.501.312 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA BENTEVI S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
21.383.276 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
21.383.276 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.118.036 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
24.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
14.366 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
24.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
172.326 |
Total das Fontes |
24.600.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(98.688) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
531.344 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
24.501.312 |
Total Liquido das Fontes |
24.501.312 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
21.383.276 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
21.383.276 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.118.036 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
24.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
14.366 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
24.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
172.326 |
Total das Fontes |
24.600.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(98.688) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
531.344 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
24.501.312 |
Total Liquido das Fontes |
24.501.312 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
21.383.276 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
21.383.276 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.118.036 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
24.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
14.366 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
24.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
172.326 |
Total das Fontes |
24.600.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(98.688) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
531.344 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
24.501.312 |
Total Liquido das Fontes |
24.501.312 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
21.383.276 |
Receitas |
600.000 |
|||
|
Investimentos |
21.383.276 |
Receita não Operacional |
600.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.118.036 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
24.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
14.366 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
24.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
172.326 |
Total das Fontes |
24.600.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.400.000 |
Variação do Disponível |
(98.688) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
531.344 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
24.501.312 |
Total Liquido das Fontes |
24.501.312 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ENERGIA DOS VENTOS V S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
14.988.135 |
Receitas |
24.000 |
|||
|
Investimentos |
14.988.135 |
Receita não Operacional |
24.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.410.881 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
17.320.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
348.089 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
17.320.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
960 |
Total das Fontes |
17.344.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
575.832 |
Variação do Disponível |
(944.984) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
480.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
16.399.016 |
Total Liquido das Fontes |
16.399.016 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ENERGIA DOS VENTOS VI S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
21.159.720 |
Receitas |
24.000 |
|||
|
Investimentos |
21.159.720 |
Receita não Operacional |
24.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.532.334 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
22.850.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
460.698 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
22.850.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
960 |
Total das Fontes |
22.874.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
584.676 |
Variação do Disponível |
(181.946) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
480.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
22.692.054 |
Total Liquido das Fontes |
22.692.054 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ENERGIA DOS VENTOS VII S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
21.159.720 |
Receitas |
24.000 |
|||
|
Investimentos |
21.159.720 |
Receita não Operacional |
24.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.819.166 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
23.170.001 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
544.638 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
23.170.001 |
|||
|
Materiais e Produtos |
960 |
Total das Fontes |
23.194.001 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
585.568 |
Variação do Disponível |
(215.115) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
480.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
208.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
22.978.886 |
Total Liquido das Fontes |
22.978.886 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
14.988.135 |
Receitas |
24.000 |
|||
|
Investimentos |
14.988.135 |
Receita não Operacional |
24.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.461.311 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
17.380.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
93.687 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
17.380.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
12.960 |
Total das Fontes |
17.404.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
582.464 |
Variação do Disponível |
(954.554) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
76.200 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
480.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
216.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
16.449.446 |
Total Liquido das Fontes |
16.449.446 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
14.988.135 |
Receitas |
24.000 |
|||
|
Investimentos |
14.988.135 |
Receita não Operacional |
24.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.367.829 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
17.280.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
305.697 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
17.280.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
960 |
Total das Fontes |
17.304.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
575.172 |
Variação do Disponível |
(948.036) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
480.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
16.355.964 |
Total Liquido das Fontes |
16.355.964 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
70.254.298 |
Receitas |
18.071.005 |
|||
|
Investimentos |
69.964.912 |
Receita Operacional |
17.591.005 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
289.386 |
Receita não Operacional |
480.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
33.333.244 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
45.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
912.244 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
45.000.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
170.000 |
Operações de Crédito |
156.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
912.552 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
156.000.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.691.023 |
Total das Fontes |
219.071.005 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
29.490.000 |
Variação de Empréstimos – Curto Prazo |
(120.000.000) |
|||
|
Operações Internas |
7.815.000 |
Variação de Capital de Giro |
(18.632.004) |
|||
|
Outras Fontes |
21.675.000 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
7.800.000 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
157.425 |
Variação do Disponível |
15.348.541 |
|||
|
Total dos Usos |
103.587.542 |
Total Liquido das Fontes |
103.587.542 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
15.888.759 |
Receitas |
37.851.006 |
|||
|
Investimentos |
1.000.000 |
Receita Operacional |
37.323.468 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
9.833.124 |
Receita não Operacional |
527.538 |
|||
|
Operações Internas |
9.833.124 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
20.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
5.055.635 |
Debêntures |
20.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
30.722.593 |
Total das Fontes |
57.851.006 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
578.041 |
Variação de Capital de Giro |
1.270.606 |
|||
|
Materiais e Produtos |
5.066.436 |
Variação do Disponível |
(12.510.260) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
6.020.136 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.682.128 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
14.378.052 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
14.378.052 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
997.800 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
46.611.352 |
Total Liquido das Fontes |
46.611.352 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
15.417.794 |
Receitas |
41.059.473 |
|||
|
Investimentos |
1.000.000 |
Receita Operacional |
40.550.769 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
11.187.480 |
Receita não Operacional |
508.704 |
|||
|
Operações Internas |
11.187.480 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
20.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
3.230.314 |
Debêntures |
20.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
26.366.240 |
Total das Fontes |
61.059.473 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
578.041 |
Variação de Capital de Giro |
1.307.806 |
|||
|
Materiais e Produtos |
4.426.836 |
Variação do Disponível |
(20.583.245) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
6.600.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.945.163 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
9.818.400 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
9.818.400 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
997.800 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
41.784.034 |
Total Liquido das Fontes |
41.784.034 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
13.793.729 |
Receitas |
34.274.960 |
|||
|
Investimentos |
1.000.000 |
Receita Operacional |
33.844.544 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
9.530.076 |
Receita não Operacional |
430.416 |
|||
|
Operações Internas |
9.530.076 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
15.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
3.263.653 |
Debêntures |
15.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
25.893.351 |
Total das Fontes |
49.274.960 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
480.337 |
Variação de Capital de Giro |
1.340.981 |
|||
|
Materiais e Produtos |
4.303.968 |
Variação do Disponível |
(10.928.861) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
5.148.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.277.775 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
11.866.884 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
11.866.884 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
816.387 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
39.687.080 |
Total Liquido das Fontes |
39.687.080 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EÓLICA CHUÍ IX S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
5.022.625 |
Receitas |
12.037.956 |
|||
|
Investimentos |
500.000 |
Receita Operacional |
11.891.172 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
3.220.440 |
Receita não Operacional |
146.784 |
|||
|
Operações Internas |
3.220.440 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
5.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.302.185 |
Debêntures |
5.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
9.601.778 |
Total das Fontes |
17.037.956 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
179.861 |
Variação de Capital de Giro |
(136.048) |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.436.298 |
Variação do Disponível |
(2.277.505) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
2.310.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.181.396 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
4.123.332 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
4.123.332 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
370.891 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
14.624.403 |
Total Liquido das Fontes |
14.624.403 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
101.430.263.880 |
Receitas |
347.999.123.770 |
|||
|
Investimentos |
55.491.210.000 |
Receita Operacional |
315.783.083.236 |
|||
|
Inversões Financeiras |
14.676.021.109 |
Receita não Operacional |
32.216.040.534 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
26.456.132.383 |
Operações de Crédito |
40.419.432.892 |
|||
|
Operações Internas |
11.247.706.989 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
4.041.943.286 |
|||
|
Operações Externas |
15.208.425.394 |
Operações de Credito Externas – Moedas Outras |
36.377.489.606 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
4.806.900.388 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
113.456.206 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
350.872.561.058 |
Debêntures |
113.456.206 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
19.850.794.617 |
Total das Fontes |
388.532.012.868 |
|||
|
Materiais e Produtos |
109.950.019.780 |
Variação de Capital de Giro |
74.248.918.122 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
57.275.325.837 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
2.344.182.947 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
446.692.116 |
Variação do Disponível |
(12.822.288.999) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
74.602.780.613 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
10.027.056.506 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
4.758.599.995 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
3.172.399.994 |
|
|
|||
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
2.096.056.517 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
78.719.891.589 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
452.302.824.938 |
Total Liquido das Fontes |
452.302.824.938 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
4.787.302 |
Receitas |
52.218.853 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
114.544 |
Receita Operacional |
12.245.702 |
|||
|
Outras Fontes |
114.544 |
Receita não Operacional |
39.973.151 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
4.672.758 |
Total das Fontes |
52.218.853 |
|||
|
|
|
Variação de Capital de Giro |
(2.692.816) |
|||
|
|
|
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(34.666.787) |
|||
|
|
|
Variação do Disponível |
(10.071.948) |
|||
|
Total dos Usos |
4.787.302 |
Total Liquido das Fontes |
4.787.302 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
130.928 |
Outros Recursos de Longo Prazo |
132.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
26.928 |
Demais Recursos de Longo Prazo |
132.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
3.000 |
Total das Fontes |
132.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
68.600 |
Variação do Disponível |
(1.072) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
12.000 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
20.400 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
130.928 |
Total Liquido das Fontes |
130.928 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.777.070.209 |
Receitas |
129.224.717.974 |
|||
|
Investimentos |
499.462.000 |
Receita Operacional |
128.393.628.174 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
292.500.898 |
Receita não Operacional |
831.089.800 |
|||
|
Operações Internas |
216.933.488 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
103.115.922 |
|||
|
Arrendamento Mercantil Financeiro |
75.567.410 |
Total das Fontes |
129.327.833.896 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
985.107.311 |
Variação de Capital de Giro |
703.991.700 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
127.333.981.618 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(920.773.769) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.422.823.800 |
|
|
|||
|
Materiais e Produtos |
93.290.764.480 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
4.140.548.911 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
56.673.956 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
25.926.022.447 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.814.929.878 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
1.220.590.468 |
|
|
|||
|
Debêntures |
534.134.242 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
60.205.168 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
682.218.146 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
129.111.051.827 |
Total Liquido das Fontes |
129.111.051.827 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
121.144.000 |
Receitas |
204.066.292 |
|||
|
Investimentos |
420.000 |
Receita não Operacional |
204.066.292 |
|||
|
Inversões Financeiras |
724.000 |
Total das Fontes |
204.066.292 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
120.000.000 |
Variação de Capital de Giro |
(36.793.591) |
|||
|
Dispêndios Correntes |
67.841.998 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(274.560) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
43.016.877 |
Variação do Disponível |
21.987.857 |
|||
|
Materiais e Produtos |
37.920 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
8.070.744 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
187.308 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
9.977.460 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.551.689 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
188.985.998 |
Total Liquido das Fontes |
188.985.998 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
872.315.609 |
Receitas |
2.201.461.736 |
|||
|
Investimentos |
84.888.000 |
Receita Operacional |
2.101.733.011 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
80.247.183 |
Receita não Operacional |
99.728.725 |
|||
|
Operações Externas |
80.247.183 |
Total das Fontes |
2.201.461.736 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
707.180.426 |
Variação de Capital de Giro |
(116.349.886) |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.209.929.753 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
75.123.921 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
150.528.933 |
Variação do Disponível |
(77.990.409) |
|||
|
Materiais e Produtos |
9.422.292 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
91.734.680 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
6.055.460 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
726.716.646 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
193.851.183 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
4.825.596 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
189.025.587 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
31.620.559 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
2.082.245.362 |
Total Liquido das Fontes |
2.082.245.362 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
2.742.866.988 |
Receitas |
8.854.555.210 |
|||
|
Investimentos |
1.698.504.000 |
Receita Operacional |
8.731.281.740 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
210.477.068 |
Receita não Operacional |
123.273.470 |
|||
|
Operações Internas |
210.477.068 |
Operações de Crédito |
1.127.331.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
833.885.920 |
Operações de Credito Internas – Moedas |
1.127.331.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
7.412.351.696 |
Total das Fontes |
9.981.886.210 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.366.753.094 |
Variação de Capital de Giro |
260.733.491 |
|||
|
Materiais e Produtos |
195.311.498 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
123.875.094 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
1.618.298.575 |
Variação do Disponível |
(211.276.111) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
419.167.216 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.474.626.096 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
430.639.394 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
430.627.262 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
12.132 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
907.555.823 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
10.155.218.684 |
Total Liquido das Fontes |
10.155.218.684 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
251.166 |
Receitas |
225.004 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
237.306 |
Receita não Operacional |
225.004 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
13.140 |
Total das Fontes |
225.004 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
720 |
Variação de Capital de Giro |
(148.826) |
|||
|
|
|
Variação do Disponível |
174.988 |
|||
|
Total dos Usos |
251.166 |
Total Liquido das Fontes |
251.166 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.650.552.515 |
Receitas |
7.630.717.956 |
|||
|
Investimentos |
200.000 |
Receita Operacional |
7.115.301.082 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
77.950.353 |
Receita não Operacional |
515.416.874 |
|||
|
Debêntures |
77.950.353 |
Total das Fontes |
7.630.717.956 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.572.402.162 |
Variação de Capital de Giro |
182.892.774 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
6.028.431.780 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(12.045.618) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
22.993.845 |
Variação do Disponível |
(122.580.817) |
|||
|
Materiais e Produtos |
63.613.360 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
4.140.980.121 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.724.190.835 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
9.929.944 |
|
|
|||
|
Debêntures |
9.929.944 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
66.723.675 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
7.678.984.295 |
Total Liquido das Fontes |
7.678.984.295 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
25.079.862.940 |
Receitas |
18.186.907.991 |
|||
|
Investimentos |
12.348.883.000 |
Receita Operacional |
18.186.907.991 |
|||
|
Inversões Financeiras |
7.016.643.825 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
13.780.203.629 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
5.714.336.115 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
13.780.203.629 |
|||
|
Operações Externas |
5.714.336.115 |
Total das Fontes |
31.967.111.620 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
8.814.450.340 |
Variação de Capital de Giro |
1.406.443.063 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
9.856.042 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
839.074.635 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
244.709 |
Variação do Disponível |
(318.316.038) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
679.208.107 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.476.056.828 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
38.942.183 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
595.541.444 |
|
|
|||
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
841.573.201 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.649.084.654 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
33.894.313.280 |
Total Liquido das Fontes |
33.894.313.280 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
325.532 |
Variação do Disponível |
325.532 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
245.532 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
80.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
325.532 |
Total Liquido das Fontes |
325.532 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
7.212.748.567 |
Receitas |
64.851.852.501 |
|||
|
Investimentos |
2.078.312.000 |
Receita Operacional |
60.646.443.162 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
5.134.436.567 |
Receita não Operacional |
4.205.409.339 |
|||
|
Operações Externas |
5.134.436.567 |
Retorno de Aplicações Financeiras L.P. |
2.908.800.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
64.929.217.453 |
Total das Fontes |
67.760.652.501 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
726.691.434 |
Variação de Capital de Giro |
4.160.956.133 |
|||
|
Materiais e Produtos |
49.728.942.391 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(2.928.330.355) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
177.243.780 |
Variação do Disponível |
3.148.687.741 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.676.438.010 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
10.682.848.173 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
10.648.111.961 |
|
|
|||
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
34.736.212 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.937.053.665 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
72.141.966.020 |
Total Liquido das Fontes |
72.141.966.020 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
10.000.000 |
Receitas |
430.781.064 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
10.000.000 |
Receita Operacional |
419.007.350 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
442.525.087 |
Receita não Operacional |
11.773.714 |
|||
|
Materiais e Produtos |
397.383.897 |
Total das Fontes |
430.781.064 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
199.967 |
Variação de Capital de Giro |
4.844.152 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
42.319.470 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
671.080 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
2.621.753 |
Variação do Disponível |
16.228.791 |
|||
|
Total dos Usos |
452.525.087 |
Total Liquido das Fontes |
452.525.087 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.150.113 |
Receitas |
1.869.433 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.150.113 |
Receita não Operacional |
1.869.433 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
348.656 |
Total das Fontes |
1.869.433 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
34.560 |
Variação de Capital de Giro |
(9.375) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
114.260 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(74.713) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.592 |
Variação do Disponível |
(286.576) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
197.244 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.498.769 |
Total Liquido das Fontes |
1.498.769 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
2.073.649.276 |
Receitas |
6.676.630.148 |
|||
|
Investimentos |
279.977.000 |
Receita Operacional |
6.219.079.284 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
1.793.672.276 |
Receita não Operacional |
457.550.864 |
|||
|
Operações Internas |
1.793.672.276 |
Total das Fontes |
6.676.630.148 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
3.713.745.844 |
Variação de Capital de Giro |
(2.672.754.163) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
38.554.704 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(85.705.752) |
|||
|
Materiais e Produtos |
42.884 |
Variação do Disponível |
1.869.224.887 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
478.004.391 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
268.902 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.857.090.345 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.134.196.498 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
1.134.196.498 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
205.588.120 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
5.787.395.120 |
Total Liquido das Fontes |
5.787.395.120 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
295.366.967 |
Receitas |
4.482.206.197 |
|||
|
Investimentos |
88.258.000 |
Receita Operacional |
4.383.740.014 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
27.108.967 |
Receita não Operacional |
98.466.183 |
|||
|
Operações Internas |
27.108.967 |
Total das Fontes |
4.482.206.197 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
180.000.000 |
Variação de Empréstimos – Curto Prazo |
15.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
4.144.789.671 |
Variação de Capital de Giro |
(40.457.540) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
409.154.193 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(1.780.653) |
|||
|
Materiais e Produtos |
2.518.534.459 |
Variação do Disponível |
(14.811.366) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
346.480.269 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
29.986.378 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
736.342.064 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
3.196.606 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
3.196.606 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
101.095.702 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
4.440.156.638 |
Total Liquido das Fontes |
4.440.156.638 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
98.422.924 |
Receitas |
133.566.999 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.200 |
Receita não Operacional |
133.566.999 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
511.820 |
Total das Fontes |
133.566.999 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
13.337.538 |
Variação de Capital de Giro |
126.671.528 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
193.176 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(38.083.331) |
|||
|
Outras Fontes |
193.176 |
Variação do Disponível |
(123.732.272) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
84.379.190 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
98.422.924 |
Total Liquido das Fontes |
98.422.924 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TERMOMACAÉ LTDA. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
45.727.944 |
Receitas |
76.628.976 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
30.628.128 |
Receita Operacional |
29.528.640 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
2.889.360 |
Receita não Operacional |
47.100.336 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
148.704 |
Total das Fontes |
76.628.976 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
6.864.720 |
Variação de Capital de Giro |
(100.166.614) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
5.197.032 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(452.388) |
|||
|
|
|
Variação do Disponível |
69.717.970 |
|||
|
Total dos Usos |
45.727.944 |
Total Liquido das Fontes |
45.727.944 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TERMOBAHIA S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
15.126.978 |
Receitas |
93.888.686 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
15.126.978 |
Receita não Operacional |
93.888.686 |
|||
|
Operações Internas |
15.126.978 |
Total das Fontes |
93.888.686 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
69.976.233 |
Variação de Capital de Giro |
107.019.204 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.100.860 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(10.090.290) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
528.499 |
Variação do Disponível |
(105.714.389) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
38.839.236 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
18.716.372 |
|
|
|||
|
Debêntures |
5.529.580 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
13.186.792 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
791.266 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
85.103.211 |
Total Liquido das Fontes |
85.103.211 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
STRATURA ASFALTOS S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
5.469.298 |
Receitas |
660.465.701 |
|||
|
Investimentos |
3.371.000 |
Receita Operacional |
654.365.700 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
2.098.298 |
Receita não Operacional |
6.100.001 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
649.176.109 |
Total das Fontes |
660.465.701 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
15.157.360 |
Variação de Empréstimos – Curto Prazo |
6.400.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
448.873.816 |
Variação de Capital de Giro |
(12.564.525) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
25.441.326 |
Variação do Disponível |
344.231 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.779.100 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
150.852.730 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
899.999 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
899.999 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
6.171.778 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
654.645.407 |
Total Liquido das Fontes |
654.645.407 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
135.096.000 |
Receitas |
1.465.036.784 |
|||
|
Investimentos |
16.575.000 |
Receita Operacional |
1.293.586.784 |
|||
|
Inversões Financeiras |
118.521.000 |
Receita não Operacional |
171.450.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.369.126.139 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
135.096.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
91.968.220 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
135.096.000 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.018.283.364 |
Total das Fontes |
1.600.132.784 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
50.500.404 |
Variação de Capital de Giro |
(44.249.530) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
11.306.820 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(637.417) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
186.374.947 |
Variação do Disponível |
(51.023.698) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
10.692.384 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.504.222.139 |
Total Liquido das Fontes |
1.504.222.139 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
209.341.168 |
Receitas |
1.510.376.250 |
|||
|
Investimentos |
37.051.000 |
Receita Operacional |
1.507.686.258 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
172.290.168 |
Receita não Operacional |
2.689.992 |
|||
|
Operações Internas |
125.675.166 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
287.800.000 |
|||
|
Operações Externas |
46.615.002 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
287.800.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.640.512.386 |
Total das Fontes |
1.798.176.250 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.077.026 |
Variação de Empréstimos – Curto Prazo |
(56.960.000) |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.242.123.802 |
Variação de Capital de Giro |
29.731.661 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
97.738.308 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(3.304.419) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
20.993.606 |
Variação do Disponível |
82.210.062 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
156.488.087 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
61.537.421 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
59.122.993 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
2.414.428 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
50.554.136 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.849.853.554 |
Total Liquido das Fontes |
1.849.853.554 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
305.800.798 |
Receitas |
1.632.350.707 |
|||
|
Investimentos |
43.888.000 |
Receita Operacional |
1.629.871.027 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
261.912.798 |
Receita não Operacional |
2.479.680 |
|||
|
Operações Internas |
261.912.798 |
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido |
367.982.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.826.564.928 |
Participação no Capital – Empresas Estatais |
367.982.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
57.814.292 |
Total das Fontes |
2.000.332.707 |
|||
|
Materiais e Produtos |
1.350.518.609 |
Variação de Empréstimos – Curto Prazo |
54.900.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
77.902.915 |
Variação de Capital de Giro |
28.688.362 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
57.737.993 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(674.292) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
145.661.202 |
Variação do Disponível |
49.118.949 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
110.488.709 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
106.068.929 |
|
|
|||
|
Operações Externas |
4.419.780 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
26.441.208 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
2.132.365.726 |
Total Liquido das Fontes |
2.132.365.726 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
13.958.812 |
Receitas |
28.531.094 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
13.958.812 |
Receita Operacional |
28.162.368 |
|||
|
Operações Internas |
13.958.812 |
Receita não Operacional |
368.726 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
12.568.876 |
Total das Fontes |
28.531.094 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
4.429.740 |
Variação de Capital de Giro |
(222.675) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
1.183.047 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(52.185) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
18.612 |
Variação do Disponível |
(1.728.546) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
5.945.441 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
316.541 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
316.541 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
675.495 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
26.527.688 |
Total Liquido das Fontes |
26.527.688 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SE |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
3.346.662 |
Receitas |
24.565.140 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
3.346.662 |
Receita Operacional |
19.206.672 |
|||
|
Operações Internas |
3.346.662 |
Receita não Operacional |
5.358.468 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
13.698.661 |
Total das Fontes |
24.565.140 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
36.530 |
Variação de Capital de Giro |
(2.339.913) |
|||
|
Materiais e Produtos |
12.180 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(563.108) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
3.578.254 |
Variação do Disponível |
(4.616.796) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
838.680 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
783.709 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
6.605.892 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
6.605.892 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
1.843.416 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
17.045.323 |
Total Liquido das Fontes |
17.045.323 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
68.215.000 |
Receitas |
515.065.355 |
|||
|
Investimentos |
44.215.000 |
Receita Operacional |
509.318.858 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
24.000.000 |
Receita não Operacional |
5.746.497 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
439.621.664 |
Total das Fontes |
515.065.355 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
19.430.893 |
Variação de Capital de Giro |
(61.377.668) |
|||
|
Materiais e Produtos |
282.107.874 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(5.353.021) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
12.897.805 |
Variação do Disponível |
59.501.998 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.487.183 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
108.372.421 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
393.476 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
393.476 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
14.932.012 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
507.836.664 |
Total Liquido das Fontes |
507.836.664 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.000.000 |
Receitas |
2.073.823 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.000.000 |
Receita não Operacional |
2.073.823 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.908.956 |
Total das Fontes |
2.073.823 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
101.160 |
Variação de Capital de Giro |
115.045 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
415.695 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
105.748 |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
2.392.101 |
Variação do Disponível |
1.614.340 |
|||
|
Total dos Usos |
3.908.956 |
Total Liquido das Fontes |
3.908.956 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BREITENER JARAQUI S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
135.215.531 |
Receitas |
167.942.821 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
9.802.978 |
Receita Operacional |
164.852.460 |
|||
|
Materiais e Produtos |
29.111.220 |
Receita não Operacional |
3.090.361 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
18.290.261 |
Total das Fontes |
167.942.821 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
5.588 |
Variação de Capital de Giro |
8.055.685 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
61.876.453 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(3.090.361) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
16.129.031 |
Variação do Disponível |
(37.692.614) |
|||
|
Total dos Usos |
135.215.531 |
Total Liquido das Fontes |
135.215.531 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BREITENER TAMBAQUI S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
138.051.909 |
Receitas |
173.725.792 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
13.204.280 |
Receita Operacional |
172.948.197 |
|||
|
Materiais e Produtos |
19.368.131 |
Receita não Operacional |
777.595 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
25.511.445 |
Total das Fontes |
173.725.792 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
78.584 |
Variação de Capital de Giro |
(12.614.334) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
64.018.319 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(777.595) |
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
15.871.150 |
Variação do Disponível |
(22.281.954) |
|||
|
Total dos Usos |
138.051.909 |
Total Liquido das Fontes |
138.051.909 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
24.140.000 |
Receitas |
996.136.627 |
|||
|
Investimentos |
24.140.000 |
Receita Operacional |
991.533.137 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
886.620.255 |
Receita não Operacional |
4.603.490 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
107.038.372 |
Total das Fontes |
996.136.627 |
|||
|
Materiais e Produtos |
523.346.461 |
Variação de Capital de Giro |
730.922 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
87.737.981 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
10.542.367 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
50.592.909 |
Variação do Disponível |
(96.649.661) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
87.681.352 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
10.783.144 |
|
|
|||
|
Operações Internas |
10.783.144 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
19.440.036 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
910.760.255 |
Total Liquido das Fontes |
910.760.255 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
95.648.000 |
Receitas |
1.392.978.927 |
|||
|
Investimentos |
95.648.000 |
Receita Operacional |
1.390.037.307 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.204.208.500 |
Receita não Operacional |
2.941.620 |
|||
|
Materiais e Produtos |
21.382.171 |
Total das Fontes |
1.392.978.927 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
397.625.298 |
Variação de Capital de Giro |
1.102.862 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
461.194 |
Variação do Disponível |
(94.225.289) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
2.803.357 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
781.936.480 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.299.856.500 |
Total Liquido das Fontes |
1.299.856.500 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
3.021.970.000 |
Receitas |
4.946.897.469 |
|||
|
Investimentos |
113.170.000 |
Receita Operacional |
4.713.575.483 |
|||
|
Amortizações Operações Creditos L.P. |
2.908.800.000 |
Receita não Operacional |
233.321.986 |
|||
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
2.908.800.000 |
Total das Fontes |
4.946.897.469 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.301.737.725 |
Variação de Capital de Giro |
(54.222.919) |
|||
|
Materiais e Produtos |
42.894 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(46.664.399) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
223.553.245 |
Variação do Disponível |
477.697.574 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
18.146.970 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.236.620.145 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
740.931.621 |
|
|
|||
|
Mútuos com Empresas do Exterior |
740.931.621 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
82.442.850 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
5.323.707.725 |
Total Liquido das Fontes |
5.323.707.725 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
224.190.024 |
Receitas |
472.250.110 |
|||
|
Inversões Financeiras |
417.000 |
Receita não Operacional |
472.250.110 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
223.773.024 |
Total das Fontes |
472.250.110 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
47.758.732 |
Variação de Capital de Giro |
(156.565.471) |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
14.954.166 |
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras |
(38.415.474) |
|||
|
Materiais e Produtos |
5.106 |
Variação do Disponível |
(5.320.409) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
4.351.714 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
19.144 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
25.444.813 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
758 |
|
|
|||
|
Outras Fontes |
758 |
|
|
|||
|
Demais Dispêndios Correntes |
2.983.031 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
271.948.756 |
Total Liquido das Fontes |
271.948.756 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.128.027.847 |
Receita |
2.446.918.622 |
|||
|
Investimentos |
80.044.250 |
Receita Operacional |
2.352.869.798 |
|||
|
Inversões Financeiras |
255.000.000 |
Receita Não Operacional |
94.048.824 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
748.769.673 |
Demais Obrigações |
1.281.182.778 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
454.500.850 |
Transferência do FAT |
100.000.000 |
|||
|
Demais Obrigações |
294.268.823 |
Outras Obrigações |
1.181.182.778 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
44.213.924 |
Total das Fontes |
3.728.101.400 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.908.199.842 |
Variação do Disponível |
107.858.913 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
297.866.881 |
|
|
|||
|
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação |
2.744.093 |
|
|
|||
|
Serviços de Terceiros |
121.082.593 |
|
|
|||
|
Utilidades e Serviços |
2.168.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
190.179.126 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.187.528.071 |
|
|
|||
|
Operações de Crédito Internas |
564.899.346 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
622.628.725 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
106.631.078 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
3.036.227.689 |
|
|
|||
|
Aplicações em Operações de Crédito |
799.732.624 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.835.960.313 |
Total Líquido das Fontes |
3.835.960.313 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
295.256.195 |
Receita |
2.952.919.862 |
|||
|
Investimentos |
62.211.772 |
Receita Operacional |
2.944.386.288 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
78.464.099 |
Receita Não Operacional |
8.533.574 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
78.464.099 |
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos |
2.400.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
154.580.324 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
410.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
2.712.987.997 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
410.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
488.514.798 |
Demais Obrigações |
988.795.321 |
|||
|
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação |
1.436.010 |
Depósitos a Vista |
875.820.749 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
257.792.308 |
Depósitos a Prazo |
112.974.572 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
47.127.959 |
Total das Fontes |
6.751.715.183 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
321.491.817 |
Outras Variações Patrimoniais |
(595.697.606) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
490.827.253 |
Variação do Disponível |
5.786.995 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
20.471.822 |
|
|
|||
|
Operações de Crédito Externas |
16.853.897 |
|
|
|||
|
Depósitos |
453.501.534 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
1.105.797.852 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
3.008.244.192 |
|
|
|||
|
Aplicações em Operações de Crédito |
3.153.560.380 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
6.161.804.572 |
Total Líquido das Fontes |
6.161.804.572 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
699.075.020 |
Receita |
10.668.642.615 |
|||
|
Investimentos |
201.740.520 |
Receita Operacional |
10.661.387.715 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
355.434.400 |
Receita Não Operacional |
7.254.900 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
190.162.800 |
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos |
7.780.066.300 |
|||
|
Operações de Crédito Externas |
165.271.600 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
256.200.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
141.900.100 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
139.200.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
7.605.733.660 |
Operações de Crédito Externas |
117.000.000 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.439.811.423 |
Demais Obrigações |
506.959.961 |
|||
|
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação |
15.259.920 |
Depósitos a Vista |
48.003.998 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
1.454.687.740 |
Depósitos a Prazo |
458.955.963 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
62.558.000 |
Total das Fontes |
19.211.868.876 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
672.218.000 |
Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo |
2.751.318.000 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
2.597.160.377 |
Outras Variações Patrimoniais |
(5.968.785.758) |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
113.599.400 |
Variação do Disponível |
(83.990.628) |
|||
|
Operações de Crédito Externas |
140.529.300 |
|
|
|||
|
Depósitos |
1.034.203.682 |
|
|
|||
|
Variação Cambial |
194.781.755 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
1.114.046.240 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
1.364.038.200 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
8.304.808.680 |
|
|
|||
|
Aplicações em Operações de Crédito |
7.605.601.810 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
15.910.410.490 |
Total Líquido das Fontes |
15.910.410.490 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
4.776.464.296 |
Receita |
155.038.295.121 |
|||
|
Investimentos |
2.693.227.575 |
Receita Operacional |
154.510.962.310 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
2.083.236.721 |
Receita Não Operacional |
527.332.811 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
148.751.721.739 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
2.037.482.905 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
17.717.717.563 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
2.037.482.905 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
9.729.148.578 |
Demais Obrigações |
41.048.802.033 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.663.700.572 |
Depósitos a Vista |
1.000.000.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
825.110.841 |
Depósitos a Prazo |
40.048.802.033 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
114.236.506.434 |
Total das Fontes |
198.124.580.059 |
|||
|
Operações de Crédito Externas |
475.751.185 |
Outras Variações Patrimoniais |
(24.302.912.340) |
|||
|
Depósitos |
54.753.894.992 |
Variação do Disponível |
(1.131.265.376) |
|||
|
Outras Obrigações |
59.006.860.257 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
4.579.537.751 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
153.528.186.035 |
|
|
|||
|
Aplicações em Operações de Crédito |
19.162.216.308 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
172.690.402.343 |
Total Líquido das Fontes |
172.690.402.343 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
12.792.292 |
Receita |
76.568.496 |
|||
|
Inversões Financeiras |
7.175.277 |
Receita Operacional |
75.956.954 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
5.617.015 |
Receita Não Operacional |
611.542 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
52.858.810 |
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido |
19.628.575 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
9.665.233 |
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido |
19.628.575 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
11.338.341 |
Total das Fontes |
96.197.071 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
26.000 |
Outras Variações Patrimoniais |
(30.545.862) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
29.324.259 |
Variação do Disponível |
(107) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
871.992 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
871.992 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
1.632.985 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
65.651.102 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
65.651.102 |
Total Líquido das Fontes |
65.651.102 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
3.351.302.930 |
Receita |
1.430.924.129 |
|||
|
Inversões Financeiras |
3.062.128.214 |
Receita Operacional |
1.367.253.522 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
289.174.716 |
Receita Não Operacional |
63.670.607 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
211.193.376 |
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido |
3.608.446.024 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.244.107 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
2.756.687.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
3.040.286 |
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido |
851.759.024 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
32.643 |
Total das Fontes |
5.039.370.153 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
168.945.209 |
Outras Variações Patrimoniais |
(1.332.522.550) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
27.581.028 |
Variação do Disponível |
(144.351.297) |
|||
|
Outras Obrigações |
27.581.028 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
350.103 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
3.562.496.306 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
3.562.496.306 |
Total Líquido das Fontes |
3.562.496.306 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
22.758.523.474 |
Receita |
200.730.678.196 |
|||
|
Investimentos |
2.516.636.780 |
Receita Operacional |
200.675.956.835 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
16.741.886.694 |
Receita Não Operacional |
54.721.361 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
12.750.720.219 |
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos |
3.728.950.032 |
|||
|
Operações – Resolução 63 |
1.648.740.371 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
14.593.964.978 |
|||
|
Demais Obrigações |
2.342.426.104 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
13.490.491.513 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
3.500.000.000 |
Operações - Resolução 63 |
1.103.473.465 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
186.725.306.402 |
Demais Obrigações |
72.873.316.587 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
18.650.935.286 |
Tesouro |
635.008.586 |
|||
|
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação |
1.346.445.325 |
Transferência do FAT |
690.000.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
7.687.721.858 |
FMM |
839.407.830 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.931.544.633 |
Depósitos a Vista |
4.900.000.000 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
10.581.217.772 |
Depósitos a Prazo |
11.100.000.000 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
97.773.794.883 |
Outras Obrigações |
54.708.900.171 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
3.622.874.999 |
Total das Fontes |
291.926.909.793 |
|||
|
Operações – Resolução 63 |
3.930.510.195 |
Outras Variações Patrimoniais |
(27.679.263.262) |
|||
|
Depósitos |
16.736.631.590 |
Variação do Disponível |
(5.352.131.957) |
|||
|
Outras Obrigações |
73.483.778.099 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
48.753.646.645 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
209.483.829.876 |
|
|
|||
|
Aplicações em Operações de Crédito |
49.411.684.698 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
258.895.514.574 |
Total Líquido das Fontes |
258.895.514.574 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
1.160.467.100 |
Receita |
2.030.739.318 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
1.160.467.100 |
Receita Operacional |
2.030.739.318 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
807.162.189 |
Total das Fontes |
2.030.739.318 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
59.860.260 |
Outras Variações Patrimoniais |
(61.102.929) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
37.049.051 |
Variação do Disponível |
(2.007.100) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
4.610.780 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
180.988.446 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
363.114.506 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
363.114.506 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
161.539.146 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
1.967.629.289 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.967.629.289 |
Total Líquido das Fontes |
1.967.629.289 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
907.724.456 |
Receita |
1.974.486.412 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
907.724.456 |
Receita Operacional |
1.974.486.412 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
1.075.545.416 |
Total das Fontes |
1.974.486.412 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
91.456.427 |
Outras Variações Patrimoniais |
9.008.865 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
74.186.448 |
Variação do Disponível |
(225.405) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
8.942.708 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
863.332.823 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
37.627.010 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
1.983.269.872 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
1.983.269.872 |
Total Líquido das Fontes |
1.983.269.872 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
233.006.892 |
Receita |
8.109.233.445 |
|||
|
Investimentos |
148.335.077 |
Receita Operacional |
8.109.233.445 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
84.671.815 |
Retorno das Operações de Crédito |
295.004.108 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
7.756.204.631 |
Demais Obrigações |
7.202.407.523 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.102.762 |
Outras Obrigações |
7.202.407.523 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
10.146.375 |
Total das Fontes |
15.606.645.076 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
939 |
Outras Variações Patrimoniais |
(7.617.427.567) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
249.240.053 |
Variação do Disponível |
(5.986) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
7.202.428.006 |
|
|
|||
|
Operações de Crédito Internas |
20.483 |
|
|
|||
|
Depósitos |
7.202.407.523 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
292.286.496 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
7.989.211.523 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
7.989.211.523 |
Total Líquido das Fontes |
7.989.211.523 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios Correntes |
533.884.760 |
Receita |
572.039.750 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
1.226.970 |
Receita Operacional |
572.039.750 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
44.935 |
Total das Fontes |
572.039.750 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
699.522 |
Outras Variações Patrimoniais |
(80.079.920) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
519.649.036 |
Variação do Disponível |
41.924.930 |
|||
|
Depósitos |
49.396.482 |
|
|
|||
|
Variação Cambial |
470.252.554 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
12.264.297 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
533.884.760 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
533.884.760 |
Total Líquido das Fontes |
533.884.760 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
208.862 |
Receita |
988.391 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
208.862 |
Receita Operacional |
988.391 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
774.645 |
Total das Fontes |
988.391 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
442.868 |
Outras Variações Patrimoniais |
(4.888) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
33.125 |
Variação do Disponível |
4 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
246.696 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
8.483 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
8.483 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
43.473 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
983.507 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
983.507 |
Total Líquido das Fontes |
983.507 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
208.923.633 |
Receita |
570.726.032 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
208.923.633 |
Receita Operacional |
570.726.032 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
351.513.453 |
Total das Fontes |
570.726.032 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
11.675.533 |
Outras Variações Patrimoniais |
(14.316.141) |
|||
|
Serviços de Terceiros |
131.195.571 |
Variação do Disponível |
4.027.195 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
897.928 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
187.100.333 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
20.644.088 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
560.437.086 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
560.437.086 |
Total Líquido das Fontes |
560.437.086 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
35.639.639.883 |
Receita |
126.959.180.862 |
|||
|
Investimentos |
147.377.348 |
Receita Operacional |
120.680.626.986 |
|||
|
Inversões Financeiras |
11.825.000.000 |
Receita Não Operacional |
6.278.553.876 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
19.861.963.634 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
32.896.003.972 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
4.725.264 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
257.376 |
|||
|
Operações de Crédito Externas |
9.052.596.101 |
Operações de Crédito Externas |
9.863.680.597 |
|||
|
Demais Obrigações |
10.804.642.269 |
Variação Cambial |
23.032.065.999 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
3.805.298.901 |
Demais Obrigações |
72.275.175.612 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
106.153.834.782 |
Tesouro |
30.822.648.822 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.142.052.102 |
Transferência do FAT |
27.270.515.033 |
|||
|
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação |
3.541.689 |
Outras Obrigações |
14.182.011.757 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
532.801.444 |
Total das Fontes |
232.130.360.446 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
8.418.054 |
Outras Variações Patrimoniais |
(48.916.780.756) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
5.558.157.344 |
Variação do Disponível |
(15.050.501.968) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
92.597.412.545 |
|
|
|||
|
Operações de Crédito Internas |
310.893 |
|
|
|||
|
Operações de Crédito Externas |
1.414.238.652 |
|
|
|||
|
Variação Cambial |
23.726.285.094 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
67.456.577.906 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
6.311.451.604 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
141.793.474.665 |
|
|
|||
|
Aplicações em Operações de Crédito |
26.369.603.057 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
168.163.077.722 |
Total Líquido das Fontes |
168.163.077.722 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
11.846.774.476 |
Receita |
17.090.947.941 |
|||
|
Inversões Financeiras |
268.343.546 |
Receita Operacional |
10.223.782.007 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
2.799.462.979 |
Receita Não Operacional |
6.867.165.934 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
1.800.000.000 |
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido |
8.600.000.000 |
|||
|
Demais Obrigações |
999.462.979 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
8.600.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
8.778.967.951 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
3.046.396.089 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
5.539.156.584 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
3.046.396.089 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
324.232.068 |
Demais Obrigações |
239.509.790 |
|||
|
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação |
975.248 |
Outras Obrigações |
239.509.790 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
107.866.817 |
Total das Fontes |
28.976.853.820 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
2.318.015 |
Outras Variações Patrimoniais |
(11.579.783.763) |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
3.037.187.633 |
Variação do Disponível |
(11.138.997) |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
1.069.793.714 |
|
|
|||
|
Operações de Crédito Internas |
60.865.984 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
1.008.927.730 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
996.783.089 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
17.385.931.060 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
17.385.931.060 |
Total Líquido das Fontes |
17.385.931.060 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
20.777.687.107 |
Receita |
24.286.079.501 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
20.460.162.247 |
Receita Operacional |
24.286.079.501 |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
20.456.023.403 |
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido |
3.225.000.000 |
|||
|
Demais Obrigações |
4.138.844 |
Participação no Capital - Empresas Estatais |
3.225.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
317.524.860 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
21.871.576.757 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
16.126.962.367 |
Operações de Crédito Internas - Moeda |
19.122.306.291 |
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
178.651.868 |
Variação Cambial |
2.749.270.466 |
|||
|
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação |
615.946 |
Demais Obrigações |
4.794.152 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
71.241.869 |
Tesouro |
1.204.723 |
|||
|
Utilidades e Serviços |
1.464.009 |
Outras Obrigações |
3.589.429 |
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
1.309.524.279 |
Total das Fontes |
49.387.450.410 |
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
14.470.121.757 |
Outras Variações Patrimoniais |
(13.388.338.034) |
|||
|
Operações de Crédito Internas |
9.664.760.550 |
Variação do Disponível |
(45.815.637) |
|||
|
Variação Cambial |
2.779.617.087 |
|
|
|||
|
Outras Obrigações |
2.025.744.120 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
95.342.639 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
36.904.649.474 |
|
|
|||
|
Aplicações em Operações de Crédito |
(951.352.735) |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
35.953.296.739 |
Total Líquido das Fontes |
35.953.296.739 |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
|||||
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST |
PROGRAMAÇÃO |
2017 |
||||
|
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||||
|
EMPRESA : |
BNDES PLC |
|||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||||
|
U S O S |
V A L O R |
F O N T E S |
V A L O R |
|||
|
Dispêndios de Capital |
687.902.000 |
Receita |
66.262.000 |
|||
|
Amortizações Operações de Crédito de L.P. |
403.306.000 |
Receita Operacional |
66.262.000 |
|||
|
Operações de Crédito Externas |
403.306.000 |
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. |
1.540.000.000 |
|||
|
Outros Dispêndios de Capital |
284.596.000 |
Operações de Crédito Externas |
1.540.000.000 |
|||
|
Dispêndios Correntes |
32.000.000 |
Total das Fontes |
1.606.262.000 |
|||
|
Serviços de Terceiros |
6.200.000 |
Variação do Disponível |
(886.360.000) |
|||
|
Utilidades e Serviços |
400.000 |
|
|
|||
|
Tributos e Encargos Parafiscais |
10.300.000 |
|
|
|||
|
Encargos Financeiros e Outros |
12.700.000 |
|
|
|||
|
Operações de Crédito Externas |
12.700.000 |
|
|
|||
|
Outros Dispêndios Correntes |
2.400.000 |
|
|
|||
|
Total dos Dispêndios PDG |
719.902.000 |
|
|
|||
|
Total dos Usos |
719.902.000 |
Total Líquido das Fontes |
719.902.000 |
|||
Anexo II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
Metas para o Exercício de 2017
R$ mil
|
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL |
M E T A |
||
|
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
||
|
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA |
(61.114) |
||
|
Companhia Docas do Ceará – CDC |
(7.334) |
||
|
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA |
(12.072) |
||
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP |
(33.115) |
||
|
Companhia Docas do Pará – CDP |
(14.702) |
||
|
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ |
(67.955) |
||
|
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
5.472 |
||
|
|
|
||
|
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
||
|
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO |
(15.703) |
||
|
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
|
||
|
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
1.956 |
||
|
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS |
(1.712) |
||
|
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG |
(1.837) |
||
|
|
|
||
|
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|
||
|
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA |
(6.022) |
||
|
|
|
||
|
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |
|
||
|
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT |
(906.735) |
||
|
Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR |
(29.644) |
||
|
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS |
19.012 |
||
|
|
|
||
|
MINISTÉRIO DA DEFESA |
|
||
|
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON |
(3.819) |
||
|
|
|
||
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
||
|
Casa da Moeda do Brasil – CMB |
(75.091) |
||
|
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA |
(648.182) |
||
|
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO |
2.348 |
||
|
(12.699) |
||
|
|
|
||
|
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
||
|
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV |
25.139 |
||
|
|
|
||
|
MINISTÉRIO DA SAÚDE |
|
||
|
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS |
(29.675) |
||
|
|
|
||
|
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
||
|
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR |
(6.716) |
||
|
|
|
Total (1.880.200)
Observação: Valores positivos = superávit.
*
