Presidência
da República |
Anexo do Decreto nº 3.714, DE 3 DE JANEIRO DE 2001.
ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.000.000 RECEITAS 260.321.399 INVESTIMENTOS 7.000.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 260.000.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 321.399 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. L DISPÊNDIOS CORRENTES 190.478.871 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.772.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 42.034.146 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV. OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 87.840.117 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 3.083.998 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 28.769.63 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS 1.400.000 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS 1.400.000 OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 260.321.399 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO 30.000.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (47.181.851) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 11.578.979 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (39.660.677) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 203.478.871 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 203.478.871 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: SISPLAN-SISTEMA PROC. DADOS,PLANEJ.ADM CARTOES CREDITOS LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 6.200.000 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO | RECEITA OPERACIONAL 6.200.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 5.409.450 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV. OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.580.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 14.435 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 597.678 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS 6.200.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES | VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.424.502 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.022.337 AJUSTES REC. E DESP. FINANC 345.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.560.052) xxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 5.409.450 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.409.450 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 460.000 RECEITAS 1.100.000 INVESTIMENTOS 460.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 1.100.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 460.000 OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 460.000 OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 1.078.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 207.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 10.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 689.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 3.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 159.000 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.560.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 60.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 10.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (82.000) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 1.538.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.538.000 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 625.000 RECEITAS 5.984.000 INVESTIMENTOS 0 165.00 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 5.980.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 460.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 460.000 OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 460.000 OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 5.855.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.221.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 62.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.727.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 50.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 520.000 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 6.444.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 115.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 275.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (79.000) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 6.480.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.480.000 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 156.056.819 RECEITAS 1.283.230.068 INVESTIMENTOS 118.708.727 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 1.255.255.127 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 27.974.941 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL 37.348.092 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 1.161.067.266 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319.148.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 40.920.446 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 420.535.721 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 92.976.943 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 60.400.159 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 135.896.272 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP 60.400.159 OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.343.630.227 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 80.225.906 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 151.589.884 AJUSTES REC. E DESP. FINANC (14.396.462) | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (92.335.586) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 1.317.124.085 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.317.124.085 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.326.526 RECEITAS 59.944.189 INVESTIMENTOS 3.326.526 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 57.120.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.824.189 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 55.447366 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.004751 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 3.765.918 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.634.366 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 9.517.510 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.524.821 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 59.944.189 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.170.227) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 58.773.962 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 58.773.962 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.200.000 RECEITAS 19.615.756 INVESTIMENTOS 2.200.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 10.375.396 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 9.240.360 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 16.948.952 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.973.703 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 524.620 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.328.656 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 3.527.600 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.594.373 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 19.615.756 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 9 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC (1.024.800) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 557.987 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 19.148.952 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 19.148.952 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.200.000 RECEITAS 14.925.000 INVESTIMENTOS 1.200.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 14.000.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 925.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 13.319.594 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.765.091 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 811.680 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.955.880 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 964.680 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.053.767 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 14.925.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (151.575) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 768.496 AJUSTES REC. E DESP. FINANC (12.000) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (241.831) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 14.519.594 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 14.519.594 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 520.000.000 RECEITAS 3.923.000.000 INVESTIMENTOS 450.000.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 3.800.000.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 123.000.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 29.230.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.100.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.430.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.700.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.000.000 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 36.250.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.399.392 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.419.392) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 36.230.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 36.230.000 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.400.000 RECEITAS 23.000.000 INVESTIMENTOS 13.400.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 19.050.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.950.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 3.700.000 OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 3.700.000 OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 26.000.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.630.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 2.920.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.300.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 350.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.800.000 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 26.700.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.300.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 11.400.000 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 39.400.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 39.400.000 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO PARA - CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 11.800.000 RECEITAS 29.903.936 INVESTIMENTOS 11.800.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 26.900.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.003.936 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 8.600.000 OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 8.600.000 OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 23.203.180 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.415.364 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.017.234 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.591.999 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.363.067 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.623.154 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 38.503.936 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (341.479) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (3.159.277) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 35.003.180 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 35.003.180 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 34.664.909 RECEITAS 38.989.296 INVESTIMENTOS 34.664.909 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 32.497.909 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 6.491.387 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 33.500.000 OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 33.500.000 OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 35.489.860 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.191.540 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 2.367.361 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.476.660 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.150.493 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.888.163 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 72.489.296 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 141.951 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 413.643 AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.476.478) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 70.154.769 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 70.154.769 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 27.719.837 RECEITAS 79.509.923 INVESTIMENTOS 27.025.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 39.947.234 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 39.562.689 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 694.837 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 24.625.000 OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 24.625.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 694.837 PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 75.947.320 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.700.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.650.500 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.007.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 6.558.810 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.000.000 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS 1.787.010 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 104.134.923 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.149.613) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.244.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 681.847 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 103.667.157 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 103.667.157 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 20.343.546 RECEITAS 37.040.558 INVESTIMENTOS 16.720.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 29.607.225 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 7.433.333 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.623.546 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 11.600.000 OPERAÇÕES INTERNAS 3.623.546 TESOURO 11.600.000 OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 26.191.986 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.803.922 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.271.700 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 112.800 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.866.729 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.955.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.125.757 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 50.444.480 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.541.656) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.367.292) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 46.535.532 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 46.535.532 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 46.139.513 RECEITAS 415.984.000 INVESTIMENTOS 1.500.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 415.984.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 35.220.000 OPERAÇÕES INTERNAS 1.602.000 TESOURO 35.220.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 1.102.000 PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES 25.758.513 PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL 16.177.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 468.239.652 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.777.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.109.228 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.318.302 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.801.547 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.735.038 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS 375.000 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS 281.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 94.000 TOTAL DOS RECURSOS 451.204.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 66.044.010 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 373.023.537 AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.868.845) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 514.379.165 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 514.379.165 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 60.000 RECEITAS 4.815.000 INVESTIMENTOS 60.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 2.400.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.415.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 4.740.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.695.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 60.000 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.277.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 135.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 264.000 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 4.815.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 240.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 309.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (255.000) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 4.800.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.800.000 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 24.237.550 RECEITAS 219.762.304 INVESTIMENTOS 20.929.600 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 219.762.304 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.711 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.307.950 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 5.000.000 OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 5.000.000 OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES 3.307.950 PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 201.149.245 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.092.344 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 2.501.493 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 76.500.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 5.927.840 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 8.430.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 10.184.042 DEBÊNTURES JUROS E OUTROS 3.918.960 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP 8.430.000 OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 233.192.304 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES 3.918.960 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 5.493.306 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 23.024.566 AJUSTES REC. E DESP. FINANC VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 225.286.795 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 225.286.795 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FINANCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 146.474.095 RECEITAS 149.416.000 INVESTIMENTOS 6.477.800 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 149.416.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 139.996.295 REC. P/AUMENTO DO PATR. LÍQ OPERAÇÕES INTERNAS 17.714.046 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS 1.582.249 PARTICIPACAO NO CAPITAL) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 120.700.000 OUTROS REC. P/AUMENTO PL DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 118.817.261 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.594.000 RECURSO DE EMP.E FINANC.LP 150.000.000 LOC.EQUIP.PROC. DE DADOS 10.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 150.000.000 OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 17.549.100 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.171.300 DEMAIS OBRIGACOES 150.000.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 16.394.000 TESOURO FND 50.000.000 JUROS E OUTROS 47.222.236 TRANSFERENCIA PIS/PASEP 100.000.000 FMM OPERAÇÕES INTERNAS 9.228.325 DEPOSITO A VISTA OPERAÇÕES EXTERNAS 893.911 DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES 37.100.000 TOTAL DOS RECURSOS 449.416.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.876.625 VAR.OBRIG.EMPREST.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 14.959.428 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 265.291.356 VARIACAO DO DISPONIVEL 10.201.735 APLIC.SUJEITAS APROV.CMN 209.285.807 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 474.577.163 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 474.577.163 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 22.491.641 RECEITAS 389.482.841 INVESTIMENTOS 2.239.740 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 388.361.223 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.121.616 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 20.251.901 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 20.251.901 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES 407.212.401 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.604.415 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 542.946 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 77.194.746 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 10.142.746 DEMAIS OBRIGACOES 13.209.744 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 28.511.500 TESOURO FND JUROS E OUTROS 103.230.264 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 11.837.826 DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 13.201.467 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 8.277 DEPOSITOS 55.401.088 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 35.991.350 TOTAL DOS RECURSOS 402.692.585 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 24.986.209 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (2.976.656) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 429.704.042 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.469.599) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN (37.457.712) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 392.246.330 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 392.246.330 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 123.236 RECEITAS 4.349.063 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 4.349.063 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 123.236 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 3.347.846 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.112.617 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 221.266 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.409 DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 951.415 TESOURO FND JUROS E OUTROS 7.272 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 7.272 TOTAL DOS RECURSOS 4.349.063 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 53.867 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (874.856) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.471.082 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.125) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 3.471.082 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 3.471.082 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 948.737 RECEITAS 22.203.410 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 22.203.410 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 12 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 948.737 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 18.397.840 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.434.341 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.789.226 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 462.623 DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.602.977 TESOURO FND JUROS E OUTROS 2.337.293 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 2.212.025 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 125.268 TOTAL DOS RECURSOS 22.203.410 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 771.380 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (498.435) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 19.346.577 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.969.006) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN (610.608) xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 18.735.969 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 18.735.969 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.129.461 RECEITAS 18.380.325 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 18.380.325 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.129.461 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 5.870.855 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.218 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 452.576 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.800.673 TESOURO FND JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 18.380.325 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 166.388 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (6.388.382) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 8.000.316 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.991.627) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 8.000.316 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 8.000.316 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE GOIAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 10.516.486 RECEITAS 378.544.6000 INVESTIMENTOS 6.835.199 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 377.268.000 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.276.600 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.681.287 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 3.681.287 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 366.170.633 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.780.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 9.600.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.272.000 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 5.360.000 DEMAIS OBRIGACOES 18.000.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 19.900.000 TESOURO FND JUROS E OUTROS 183.158.633 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 358.633 DEPOSITO AVISTA 15.000.000 OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 3.000.000 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 38.800.000 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 144.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 396.544.600 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 34.100.000 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (2.900.000) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 376.687.119 VARIACAO DO DISPONIVEL (6.957.481) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 10.000.000 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 386.687.119 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 386.687.119 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 9.001.200 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 9.001.200 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 7.562.600 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.600 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.000 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.100.000 TESOURO FND JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 9.001.200 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 5.400.000 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (180.000) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 7.562.600 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.258.600) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 7.562.600 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.562.600 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 29.427.326
RECEITAS 194.282.895
INVESTIMENTOS 11.077.584
SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 193.547.687
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 735.208
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 18.349.742
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 18.349.742
TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 170.429.584
TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.231.440
RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 611.868
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 23.757.609
OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 4.146.840
DEMAIS OBRIGACOES 37.025.105
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.143.523
TESOURO FND JUROS E OUTROS 86.264.900
TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 4.131.542
DEPOSITO AVISTA 5.629.969
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 16.234.395
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 15.160.741
DEPOSITOS 42.700.936
VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 39.432.422
TOTAL DOS RECURSOS DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 6.273.404
VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 199.856.910
VARIACAO DO DISPONIVEL (25.855.753)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 5.595.337
xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 205.452.247 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 205.452.247 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES IMOBILIARIOS LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 2.537.912
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 2.537.912
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 1.453.143
TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.323
OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 372.867
TESOURO FND JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 2.537.912
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 1.071.953
VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (7.511)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.453.143
VARIACAO DO DISPONIVEL (1.077.258)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 1.453.143 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.453.143 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BAANCO DO ESTADO DO AMAZONAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 12.385.000
RECEITAS 118.078.000
INVESTIMENTOS 6.500.000
SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 117.600.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 478.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 5.885.000
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 5.885.000
TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 91.908.214
TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.599.619
RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 10.548.036
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.244.673
OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.925.600
DEMAIS OBRIGACOES 5.761.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 14.426.640
TESOURO FND JUROS E OUTROS 14.546.000
TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 1.922.000
DEPOSITO AVISTA (3.360.000)
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 13.104.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES (3.983.000)
DEPOSITOS 12.624.000
VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 123.839.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 7.617.646
VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 13.794.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 104.293.214
VARIACAO DO DISPONIVEL (1.929.766)
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 31.410.000
xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 135.703.214 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 135.703.214 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 5.136.040
RECEITAS 30.918.678
INVESTIMENTOS 1.069.888
SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 30.904.278
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 14.400
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 4.055.579
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 3.724.722
TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 330.857
OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 10.573
RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 27.062.566
TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.334.502
RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.534.135
OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 952.814
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.346.583
TESOURO FND JUROS E OUTROS 7.262.265 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 2.032.584
DEPOSITO AVISTA (66.820)
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 1.115.174
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES (398.816)
DEPOSITOS 2.696.116
VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 2.533.565
TOTAL DOS RECURSOS 31.568.216
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 632.267
VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 267.646
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 32.198.606 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.334.351
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 971.607
xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 33.170.213
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 33.170.213
ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A. - BEM VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 10.630.000
RECEITAS 106.170.000
INVESTIMENTOS 7.080.000
SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 105.820.000
INVERSÕES FINANCEIRAS 460.000
RECEITA NÃO OPERACIONAL 350.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.090.000
REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 2.200.000
TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 890.000
OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 143.770.000
TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.800.000
RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 60.000
OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 36.460.000
OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 6.200.000
DEMAIS OBRIGACOES 9.000.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 10.500.000
TESOURO FND JUROS E OUTROS 53.600.000
TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 150.000
DEPOSITO AVISTA 5.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 4.000.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 5.000.000
VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 48.450.000
TOTAL DOS RECURSOS 115.170.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 8.070.000
VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (4.990.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 154.400.000
VARIACAO DO DISPONIVEL 60.840.000
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 16.620.000
xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 171.020.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 171.020.000 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS LTDA VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 221.000
RECEITAS 729.300
INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 729.300
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 221.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 512.680
TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 326.450
RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 34.650
OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 70.950
TESOURO FND JUROS E OUTROS TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 729.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 80.630
VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 733.680
VARIACAO DO DISPONIVEL 4.380
APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 733.680
TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 733.680 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A.. - BB VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 5.409.643.533 RECEITAS 20.125.383.694 INVESTIMENTOS 906.379.944 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 20.032.232.136 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 93.151.558 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.764.288.208 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 507.213.438 OPERAÇÕES INTERNAS 1.523.272.208 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS 2.137.175.0000 PARTICIPACAO NO CAPITAL 507.213.438 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 103.841.000 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 738.975.381 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 18.205.707.405 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS 416.464.596 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.215.028.031 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 3.815.435.501 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 41.464.366 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 1.383.027.501 OPER.CRÉD.EXTERNA 2.316.593.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.490.103.951 OPER.RESOLUÇÃO 63 115.815.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 406.969.433 DEMAIS OBRIGACOES 3.965.683.644 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 815.825.537 TESOURO FND JUROS E OUTROS 8.982.871.886 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 642.547.492 DEPOSITO AVISTA 7.744.591 OPERAÇÕES EXTERNAS 3.993.000 DEPOSITO A PRAZO 3.754.798.839 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 6.282.000 OUTRAS OBRIGACOES 203.140.214 DEPOSITOS 5.524.254.615 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 2.805.794.779 TOTAL DOS RECURSOS 28.832.180.873 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 1.253.444.201 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 2.029.071.201 OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (5.421.819.733) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 23.615.350.938 VARIACAO DO DISPONIVEL 887.698.265 APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 2.711.779.668 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 26.327.130.606 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 26.327.130.606 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BB-BI VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 182.387.404 RECEITAS 400.429.250 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 400.429.250 INVERSÕES FINANCEIRAS 132.500.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 49.887.404 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 343.700.071 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 724.726 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 243.627 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 5.520 DEMAIS OBRIGACOES 526.268.558 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 35.683.601 TESOURO FND JUROS E OUTROS 255.771.127 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 526.176.420 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 92.138 DEPOSITOS 255.242.807 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 528.320 TOTAL DOS RECURSOS 926.697.808 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 51.271.470 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (400.609.469) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 526.087.475 VARIACAO DO DISPONIVEL (864) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 526.087.475 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 526.087.475 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 692.629.221 RECEITAS 19.102.783.099 INVESTIMENTOS 405.996.326 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 18.937.077.505 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 165.705.594 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 124.718.039 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 77.437.039 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS 47.281.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 161.914.856 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 18.455.124.083 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.090.130.001 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 20.000.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.563.037.281 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 389.618.692 DEMAIS OBRIGACOES 2.093.004.679 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 900.379.382 TESOURO FND JUROS E OUTROS 12.226.688.215 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 30.395.000 DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS 6.913.937 DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 4.273.688.000 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 7.915.691.278 TOTAL DOS RECURSOS 21.195.787.778 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 265.270.512 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 3.723.525.313 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 19.147.753.304 VARIACAO DO DISPONIVEL (11.449.999) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 5.760.109.788 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 24.907.863.092 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 24.907.863.092 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 75.915.239 RECEITAS 1.698.865.449 INVESTIMENTOS 3.501.787 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 1.641.927.914 INVERSÕES FINANCEIRAS 19.925.002 RECEITA NÃO OPERACIONAL 56.937.535 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 52.488.450 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 1.505.859.534 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 377.870 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.725.677 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.728.300 DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 121.757.664 TESOURO FND JUROS E OUTROS 1.500.000 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 1.500.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.698.865.449 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 1.296.770.023 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (64.144.049) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.581.774.773 VARIACAO DO DISPONIVEL (52.946.627) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 1.581.774.773 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.581.774.773 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 493.985.534 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 493.985.534 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO 46.315.340 DISPÊNDIOS CORRENTES 346.860.845 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 335.436 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 66.624 DEMAIS OBRIGACOES 4.434.600.968 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS TESOURO FND JUROS E OUTROS 346.458.785 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA 198.951.625 OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 4.235.649.343 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 346.458.785 TOTAL DOS RECURSOS 4.974.901.842 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (5.082.870.828) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 346.860.845 VARIACAO DO DISPONIVEL 454.829.831 APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 346.860.845 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 346.860.845 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL RECEITAS 10.044.151 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 10.044.151 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 21.672.851 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 606.144 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES 42.194.189 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS TESOURO FND JUROS E OUTROS 21.066.707 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS 21.066.707 DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 42.194.189 DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 52.238.340 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (30.565.489) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 21.672.851 VARIACAO DO DISPONIVEL APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 21.672.851 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 21.672.851 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.631.515.084 RECEITAS 14.273.045.852 INVESTIMENTOS 24.989.984 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 13.397.985.852 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 875.060.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 4.406.525.100 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 100.719.600 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS 1.612.959.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 2.692.846.500 OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 200.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 3.920.134.029 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 196.535.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 6.053.576.000 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 900.722 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA 6.053.576.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 86.204.106 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 8.169.558 DEMAIS OBRIGACOES 4.624.074.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 259.024.000 TESOURO FND 380.000.000 JUROS E OUTROS 3.345.338.466 TRANFERENCIA PIS/PASEP 2.944.074.000 FMM OPERAÇÕES INTERNAS 36.961.800 DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS 1.132.878.200 DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES 1.300.000.000 DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 2.175.498.466 TOTAL DOS RECURSOS 24.950.695.852 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 23.962.177 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (10.945.174) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 8.551.649.113 VARIACAO DO DISPONIVEL 404.524.207 APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 16.792.625.772 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 25.344.274.885 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 25.344.274.885 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.400.092.800 RECEITAS 3.907.065.640 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 3.836.265.640 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 70.800.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.290.092.800 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 110.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 1.420.415.068 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.200.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 3.705.823.051 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 3.705.823.051 OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.174.768 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 128.080.000 TESOURO FND JUROS E OUTROS 1.272.960.300 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 1.252.310.300 DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 20.650.000 TOTAL DOS RECURSOS 7.612.888.691 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (1.796.583) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.820.507.868 VARIACAO DO DISPONIVEL APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 3.790.584.240 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 7.611.092.108 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.611.092.108 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 9.586.926.300 RECEITAS 4.655.838.875 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 4.655.838.875 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 30.000.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.736.926.300 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 2.736.926.300 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.850.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 1.301.226.511 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.120.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 6.240.110.596 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 6.240.110.596 OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.752.011 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 679.120.000 TESOURO FND JUROS E OUTROS 577.180.500 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 508.485.500 DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 68.695.000 TOTAL DOS RECURSOS 10.895.949.471 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 54.000 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (6.357.785) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 10.888.152.811 VARIACAO DO DISPONIVEL APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 1.438.875 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 10.889.591.686 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 10.889.591.686 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 38.902.214 RECEITAS 695.816.201 INVESTIMENTOS 19.044.034 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 692.722.392 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.093.809 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 14.706.984 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 14.706.984 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.151.198 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 560.929.014 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS 418.464.596 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.450.000 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 268.571.744 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 5.585.200 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 268.571.744 OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 78.033.989 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 16.522.999 DEMAIS OBRIGACOES 375.196.222 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 36.740.183 TESOURO FND JUROS E OUTROS 239.434.313 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 36.034.569 DEPOSITO AVISTA 291.874.026 OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 83.322.196 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 203.399.744 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 1.758.048.763 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 38.162.330 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 141.581.576 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 599.831.228 VARIACAO DO DISPONIVEL (33.511.889) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 1.266.287.222 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 1.866.116.450 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.866.116.450 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 682.632.801 RECEITAS 1.802.097.890 INVESTIMENTOS 41.204.660 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 1.799.650.152 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.447.738 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 622.584.379 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 426.853.151 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS 17.553.228 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 178.178.000 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.843.762. RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 1.959.688.003 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS 1.255.393.789 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.890.594 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 2.201.811640 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS 3.820.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 1.210.000.000 OPER.CRÉD.EXTERNA 368.811.640 SERVIÇOS DE TERCEIROS 96.730.932 OPER.RESOLUÇÃO 63 623.000.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 20.405.000 DEMAIS OBRIGACOES 999.135.100 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 95.738.308 TESOURO FND JUROS E OUTROS 1.418.795.901 TRANFERENCIA PIS/PASEP 900.000.000 FMM OPERAÇÕES INTERNAS 210.541.207 DEPOSITO AVISTA 9.000.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 53.666.470 DEPOSITO A PRAZO 90.135.100 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 110.803.397 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 160.300.000 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 883.484.827 TOTAL DOS RECURSOS 6.258.438.419 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 84.307.268 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 1.725.594 OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (180.786.815) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.642.320.804 VARIACAO DO DISPONIVEL (136.133) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 3.436.920.261 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 6.079.241.065 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.079.241.065 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST - BB-FIN VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 113.998.045 RECEITAS 1.738.215.900 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 1.738.215.900 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 113.998.045 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 1.618.941.891 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.128.720 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.748.361 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 638.215 DEMAIS OBRIGACOES 644.553.839 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 103.140.976 TESOURO FND JUROS E OUTROS 669.550.745 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 644.553.839 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 2.382.769.739 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 836.734.874 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 45.312.647 OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 55.985.660 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.732.939.936 VARIACAO DO DISPONIVEL 8.320 APLIC.SUJEITAS APROV. CMN 751.136.430 xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 2.484.076.366 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.484.076.366 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 306.779.002 RECEITAS 165.093.520 INVESTIMENTOS 241.835.000 SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 154.719.040 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 34.940.523 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS 1.695.679 TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS 32.244.844 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 30.003.479 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 194.987.709 DISPÊNDIOS CORRENTES 128.721.430 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.559.640 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP 49.957.993 LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 15.251.447 OPER.CRÉD.EXTERNA 34.706.546 SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.492.440 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGACOES 45.811.320 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 25.831.791 TESOURO FND JUROS E OUTROS 52.035.720 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS 8.010.600 DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS 109.420 DEPOSITO A PRAZO 45.811.320 OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 43.915.700 VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 455.850.542 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 17.801.839 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS (20.349.439) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 435.500.432 VARIACAO DO DISPONIVEL (671) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 435.500.432 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 435.500.432 ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2001
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM VALORES EM R$ 1,00
U S O S VALOR F O N T E S VALOR xxx
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 42.809.353 RECEITAS 655.131.804 INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 655.131.804 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX.DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 42.809.353 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPÊNDIOS CORRENTES 600.285.627 TESOURO-RECEB.CRED.DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.457.920 RECURSO DE EMP. E FINANC.LP LOC.EQUIP.PROC.DE DADOS OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA OPER.CRÉD.EXTERNA SERVIÇOS DE TERCEIROS 517.937.646 OPER.RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS 871.150 DEMAIS OBRIGACOES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 50.737.881 TESOURO FND JUROS E OUTROS 5.966.350 TRANFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITO AVISTA OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS VAR. EMPRÉST.-CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES 5.966.350 TOTAL DOS RECURSOS 655.131.804 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 10.314.680 VAR.OBRIG.EMPREST.C.PRAZO 9.154.828 OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS 4.072.387 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 643.094.980 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.264.039) APLIC.SUJEITAS APROV. CMN xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL DOS USOS 643.094.980 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 643.094.980