DECRETO Nº 4.916 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003.
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 4.774, de 9 de julho de 2003, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2003, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 4.774, de 9 de julho de 2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2003; e
II - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2003; 182º
da Independência e 115º
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2003 (Edição extra)
|
A N E X O I |
||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
137.100.000 |
RECEITAS |
1.493.943.053 |
|
| INVESTIMENTOS |
85.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.454.478.906 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
52.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
39.464.147 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.257.814.621 |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.493.943.053 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
344.612.955 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(252.048.481) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
36.239.599 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
153.020.049 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
473.900.775 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
119.160.458 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
166.316.399 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
117.584.435 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
1.394.914.621 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.394.914.621 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- CEASA/MG | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
7.816.986 |
RECEITAS |
27.268.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
7.400.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
9.712.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
416.986 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
17.556.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
19.083.014 |
TOTAL DOS RECURSOS |
27.268.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
6.091.135 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
3.840.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
544.001 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(840.000) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
5.522.175 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.368.000) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
5.944.003 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
729.700 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
252.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
26.900.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
26.900.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.374.000 |
RECEITAS |
18.051.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
2.374.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
15.650.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
15.645.500 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.401.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.460.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
18.051.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.405.500 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
233.845 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
3.230.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(1.000) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
1.700.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(264.345) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.520.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.330.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
18.019.500 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
18.019.500 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.325.870.699 |
RECEITAS |
2.788.703.895 |
|
| INVESTIMENTOS |
772.522 |
RECEITA OPERACIONAL |
4.097.367 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
1.955.353.993 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.784.606.528 |
|
| OUTRAS FONTES |
1.955.353.993 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
3.198.941.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
369.744.184 |
TESOURO |
3.198.941.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
3.841.050.802 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
992.031.680 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
4.855.806 |
TOTAL DOS RECURSOS |
6.979.676.575 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
129.305 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(55.822.012) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
357.117.440 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
88.254.308 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
347.344 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(845.187.370) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
509.199.197 |
|||
| JUROS E OUTROS |
2.967.786.924 |
|||
| OUTRAS FONTES |
2.967.786.924 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
1.614.786 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
6.166.921.501 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
6.166.921.501 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
15.354.779 |
RECEITAS |
157.539.171 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
469.261 |
RECEITA OPERACIONAL |
32.544.911 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
14.885.518 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
124.994.260 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
142.213.964 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
469.261 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
759.848 |
TOTAL DOS RECURSOS |
158.008.432 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
362 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(14.856.061) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
1.837.312 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
18.124.192 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
1.352.658 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.707.820) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
17.712.634 |
|||
| JUROS E OUTROS |
99.693.157 |
|||
| OUTRAS FONTES |
99.693.157 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
20.857.993 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
157.568.743 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
157.568.743 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
41.079.308 |
RECEITAS |
295.252.738 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
41.079.308 |
RECEITA OPERACIONAL |
274.696.251 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
254.064.377 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
20.556.487 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.212.992 |
TOTAL DOS RECURSOS |
295.252.738 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
50.209 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
85.914.520 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
195.208.514 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(86.023.573) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
381.476 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
46.769.403 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
4.441.783 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
295.143.685 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
295.143.685 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
12.449.531 |
RECEITAS |
62.954.895 |
|
| INVESTIMENTOS |
12.449.531 |
RECEITA OPERACIONAL |
46.452.623 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
55.485.386 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
16.502.272 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
18.287.732 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
5.849.531 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.598.099 |
TESOURO |
5.849.531 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
15.671.870 |
TOTAL DOS RECURSOS |
68.804.426 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
4.015.552 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.791.225 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
7.018.540 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.660.734) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
8.893.593 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
67.934.917 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
67.934.917 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA – CDP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
19.384.700 |
RECEITAS |
56.200.199 |
|
| INVESTIMENTOS |
19.384.700 |
RECEITA OPERACIONAL |
46.887.846 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
37.049.097 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
9.312.353 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
13.135.506 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
5.849.531 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.357.908 |
TESOURO |
5.849.531 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
14.821.247 |
TOTAL DOS RECURSOS |
62.049.730 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
2.109.640 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
60.681 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.809.700 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(5.676.614) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
815.096 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
56.433.797 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
56.433.797 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
94.181.496 |
RECEITAS |
158.067.279 |
|
| INVESTIMENTOS |
9.386.516 |
RECEITA OPERACIONAL |
58.910.037 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
1.559.746 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
99.157.242 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
1.559.746 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
89.084.765 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
83.235.234 |
TESOURO |
89.084.765 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
150.891.921 |
TOTAL DOS RECURSOS |
247.152.044 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
50.503.241 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
8.204.049 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.276.634 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(10.282.676) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
12.790.124 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
8.169.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.113.416 |
|||
| JUROS E OUTROS |
3.409.046 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
3.409.046 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
68.630.460 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
245.073.417 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
245.073.417 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
45.456.545 |
RECEITAS |
51.051.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
41.426.849 |
RECEITA OPERACIONAL |
39.718.413 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
4.029.696 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
11.332.587 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
2.195.637 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
30.849.531 |
|
| OUTRAS FONTES |
1.834.059 |
TESOURO |
30.849.531 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
37.989.504 |
TOTAL DOS RECURSOS |
81.900.531 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.852.565 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(1.615.080) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
215.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
3.160.598 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
10.618.185 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
2.326.802 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.986.961 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.989.991 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
83.446.049 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
83.446.049 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA - EM LIQUIDAÇÃO | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
10.072.068 |
RECEITAS |
151.385.394 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
10.072.068 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.876.569 |
|
| OUTRAS FONTES |
10.072.068 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
143.508.825 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
138.634.503 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
5.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
56.597.356 |
TESOURO |
5.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.488.828 |
TOTAL DOS RECURSOS |
156.385.394 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
15.940.384 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(3.060.061) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
3.139.200 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(4.618.762) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.534.822 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
56.933.913 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
148.706.571 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
148.706.571 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
515.110 |
RECEITA |
23.895.147 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
515.110 |
RECEITA OPERACIONAL |
22.750.554 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
23.121.828 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.144.593 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
8.868.823 |
DEMAIS OBRIGACOES |
47.015.144 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
234.661 |
DEPOSITOS A PRAZO |
47.015.144 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
4.923.453 |
TOTAL DOS RECURSOS |
70.910.291 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
546.760 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
28.781 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.808.509 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.367.258 |
|
| JUROS E OUTROS |
5.828.499 |
|||
| DEPÓSITOS |
5.753.258 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
75.241 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
911.123 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
23.636.938 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
48.669.392 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
72.306.330 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
72.306.330 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
40.352.885 |
RECEITA |
307.071.777 |
|
| INVESTIMENTOS |
22.904.702 |
RECEITA OPERACIONAL |
306.955.671 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
1.448.183 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
116.106 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
1.448.183 |
DEMAIS OBRIGACOES |
120.554.608 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
16.000.000 |
DEPOSITOS A VISTA |
(2.920.363) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
257.392.090 |
DEPOSITOS A PRAZO |
52.309.422 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
43.469.990 |
OUTRAS OBRIGACOES |
71.165.549 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
2.700 |
TOTAL DOS RECURSOS |
427.626.385 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
46.655.581 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(89.266.961) |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
9.558.713 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(16.614.449) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
31.322.223 |
|||
| JUROS E OUTROS |
108.699.073 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
240.751 |
|||
| DEPÓSITOS |
53.343.971 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
55.114.351 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
17.683.810 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
297.744.975 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
24.000.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
321.744.975 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
321.744.975 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES |
2.204.438 |
RECEITA |
3.765.209 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
1.332.284 |
RECEITA OPERACIONAL |
3.762.820 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
862.993 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.389 |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
9.161 |
TOTAL DOS RECURSOS |
3.765.209 |
|
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
2.204.438 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.560.771) |
|
| TOTAL DOS USOS |
2.204.438 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
2.204.438 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
4.750.100 |
RECEITA |
57.940.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
283.600 |
RECEITA OPERACIONAL |
57.800.000 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
150.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
140.000 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
4.293.000 |
DEMAIS OBRIGACOES |
10.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
3.943.000 |
DEPOSITOS A VISTA |
5.000.000 |
|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES |
350.000 |
DEPOSITOS A PRAZO |
15.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
23.500 |
OUTRAS OBRIGACOES |
(10.000.000) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
45.348.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
67.940.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
12.151.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
1.350.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
9.181.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.564.100 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.400.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.950.000 |
|||
| JUROS E OUTROS |
14.950.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
1.300.000 |
|||
| DEPÓSITOS |
10.650.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
3.000.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
4.716.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
50.098.100 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
20.756.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
70.854.100 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
70.854.100 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
16.688.859.509 |
RECEITA |
37.260.490.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
1.199.396.670 |
RECEITA OPERACIONAL |
36.961.791.000 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
14.691.827.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
298.699.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
2.303.607.000 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS |
614.078.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
12.388.220.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
19.701.051.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
797.635.839 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
4.448.379.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
33.998.539.000 |
OPER.CRED. EXTERNAS |
15.252.672.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.235.836.000 |
DEMAIS OBRIGACOES |
3.851.969.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
90.999.000 |
DEPOSITOS A VISTA |
(2.233.092.000) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
2.485.552.000 |
DEPOSITOS A PRAZO |
6.624.996.000 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
763.131.000 |
OUTRAS OBRIGACOES |
(539.935.000) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
2.551.739.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
61.427.588.000 |
|
| JUROS E OUTROS |
20.021.252.000 |
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO |
38.000.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
636.637.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(42.607.764.000) |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
33.656.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
5.949.676.509 |
|
| DEPÓSITOS |
8.186.143.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
11.164.816.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.850.030.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
50.687.398.509 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
12.082.102.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
62.769.500.509 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
62.769.500.509 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
86.991.623 |
RECEITA |
300.930.852 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
46.407.624 |
RECEITA OPERACIONAL |
257.269.751 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
40.583.999 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
43.661.101 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
126.834.292 |
DEMAIS OBRIGACOES |
137.187.549 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.484.663 |
DEPOSITOS A PRAZO |
137.049.605 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
3.570.127 |
OUTRAS OBRIGACOES |
137.944 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
1.252.724 |
TOTAL DOS RECURSOS |
438.118.401 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
61.965.436 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(223.737.158) |
|
| JUROS E OUTROS |
27.327.029 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(555.328) |
|
| DEPÓSITOS |
24.431.283 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
2.895.746 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
16.234.313 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
213.825.915 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
213.825.915 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
213.825.915 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.394.833.675 |
RECEITA |
41.337.393.495 |
|
| INVESTIMENTOS |
912.696.519 |
RECEITA OPERACIONAL |
41.120.079.164 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
350.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
217.314.331 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
45.815.194 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
92.652.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
45.815.194 |
OPER.CRED. EXTERNAS |
92.652.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
10.086.321.962 |
DEMAIS OBRIGACOES |
7.648.929.499 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
30.372.666.280 |
TESOURO |
463.000.001 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.753.722.218 |
DEPOSITOS A VISTA |
(561.504.001) |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
9.028.964 |
DEPOSITOS A PRAZO |
7.747.433.499 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
2.614.911.738 |
TOTAL DOS RECURSOS |
49.078.974.994 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
713.880.027 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(2.492.138.282) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.187.848.327 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
39.262.079 |
|
| JUROS E OUTROS |
21.489.760.140 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
2.882.169 |
|||
| DEPÓSITOS |
7.625.316.278 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
13.861.561.693 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
603.514.866 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
41.767.499.955 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
4.858.598.836 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
46.626.098.791 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
46.626.098.791 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
193.152.926 |
RECEITA |
3.285.920.374 |
|
| INVESTIMENTOS |
5.614.058 |
RECEITA OPERACIONAL |
3.245.817.463 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
1.373.868 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
40.102.911 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
186.165.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
3.285.920.374 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
2.892.190.643 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(108.450.879) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
97.995.550 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(92.125.926) |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
251.119 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS |
43.979.325 |
|||
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
2.358.508 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
195.142.463 |
|||
| JUROS E OUTROS |
11.204.963 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
11.204.963 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
2.541.258.715 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
3.085.343.569 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
3.085.343.569 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
3.085.343.569 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
12.497.417.590 |
RECEITA |
10.773.248.598 |
|
| INVESTIMENTOS |
49.401.200 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.826.919.979 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
38.246.624 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.946.328.619 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
10.820.739.991 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
(4.016.881.189) |
|
| OPERACOES INTERNAS |
120.739.991 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
174.000.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
3.200.000.000 |
OPER.CRED. EXTERNAS |
3.000.000.000 |
|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES |
7.500.000.000 |
VARIACAO CAMBIAL |
(7.190.881.189) |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.589.029.775 |
DEMAIS OBRIGACOES |
18.795.473.337 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
7.063.754.105 |
TESOURO |
6.000.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
356.621.182 |
FND |
404.000.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
5.600.000 |
TRANSFERENCIA DO FAT |
7.500.000.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
111.255.961 |
DEPOSITOS A VISTA |
(14.526.663) |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS |
14.097.778 |
OUTRAS OBRIGACOES |
4.906.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
1.410.320.011 |
TOTAL DOS RECURSOS |
25.551.840.746 |
|
| JUROS E OUTROS |
5.119.518.214 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(8.840.055.871) |
|
| OPERACOES INTERNAS |
400.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
31.385.494 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
2.400.000.000 |
|||
| VARIACAO CAMBIAL |
(7.654.889.207) |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
9.974.407.421 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
46.340.959 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
19.561.171.695 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
(2.818.001.326) |
|||
| TOTAL DOS USOS |
16.743.170.369 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
16.743.170.369 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
5.300.000.000 |
RECEITA |
1.266.651.596 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
5.000.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
191.651.596 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
5.000.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.075.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
300.000.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
7.262.596.670 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
(603.075.784) |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
11.500.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
31.516.595 |
VARIACAO CAMBIAL |
(4.237.403.330) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
7.864.320 |
DEMAIS OBRIGACOES |
(1.276.888.307) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
348.802.259 |
TESOURO |
220.000.000 |
|
| JUROS E OUTROS |
(992.228.958) |
DEPOSITOS A VISTA |
(1.496.888.307) |
|
| OPERACOES INTERNAS |
2.500.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
7.252.359.959 |
|
| VARIACAO CAMBIAL |
(4.208.359.290) |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(653.079.080) |
|
| OUTRAS OBRIGACOES |
716.130.332 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(334.408.667) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
970.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
4.696.924.216 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
1.567.947.996 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
6.264.872.212 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
6.264.872.212 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
12.183.576.237 |
RECEITA |
8.194.887.115 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
4.350.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
6.644.887.115 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
3.432.576.237 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.550.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
3.432.576.237 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
4.225.234.353 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
4.401.000.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
4.450.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
2.819.809.328 |
VARIACAO CAMBIAL |
(224.765.647) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
79.912.999 |
DEMAIS OBRIGACOES |
1.200.000.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
8.490.243 |
TESOURO |
1.200.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
465.080.720 |
TOTAL DOS RECURSOS |
13.620.121.468 |
|
| JUROS E OUTROS |
2.258.241.366 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
1.057.943.930 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
683.007.013 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
322.659.161 |
|
| VARIACAO CAMBIAL |
(224.765.647) |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
1.800.000.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
8.084.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
15.003.385.565 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
(2.661.006) |
|||
| TOTAL DOS USOS |
15.000.724.559 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
15.000.724.559 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
116.097.936 |
RECEITA |
76.239.341 |
|
| INVESTIMENTOS |
95.655.573 |
RECEITA OPERACIONAL |
73.365.674 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
20.442.363 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.873.667 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
5.453.042 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
250.499.773 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
14.989.321 |
DEMAIS OBRIGACOES |
(45.500.659) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
85.211.144 |
DEPOSITOS A PRAZO |
(45.500.659) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.866.850 |
TOTAL DOS RECURSOS |
281.238.455 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
12.919.260 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(79.909.114) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
17.916.582 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(20.261) |
|
| JUROS E OUTROS |
35.492.851 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
10.353.797 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
464.761 |
|||
| DEPOSITOS |
24.674.293 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
17.015.601 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
201.309.080 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
201.309.080 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
201.309.080 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
161.059.630 |
RECEITA |
806.576.965 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
161.059.630 |
RECEITA OPERACIONAL |
806.576.965 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
644.315.658 |
TOTAL DOS RECURSOS |
806.576.965 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
20.375.908 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(2.441.873) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
479.028.479 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.240.196 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
2.245.056 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS |
121.161.255 |
|||
| JUROS E OUTROS |
2.700.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
2.700.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
18.804.960 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
805.375.288 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
805.375.288 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
805.375.288 |
|
R$ mil
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL |
M E T A |
|
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | ||
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASA/MG |
2.528 |
|
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG |
264 |
|
| MINISTÉRIO DA DEFESA | ||
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO |
29.022 |
|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.– BB-CAR |
(12.082) |
|
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB-COR |
24.466 |
|
| Empresa Gestora de Ativos – EMGEA |
1.983.687 |
|
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | ||
| Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA |
990 |
|
| Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA |
10.223 |
|
| Companhia Docas do Pará – CDP |
1.690 |
|
| Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ |
15.251 |
|
| Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA - Em Liquidação |
5.709 |
|
(*) Exclusive instituições financeiras.
Não remover