DECRETO Nº 4.464, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002.
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2002, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo
Decreto nº
4.068, de 27 de dezembro de 2001,
conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º
As empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão observar, na execução dos seus investimentos, o teto da rubrica Investimentos constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela
Lei nº
10.407, de 10 de janeiro de 2002,
acrescido dos créditos adicionais abertos no exercício de 2002.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Simão Cirineu Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.11.2002
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
4.000.000 |
RECEITAS |
394.200.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
4.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
379.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
321.484.800 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
15.200.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
17.009.100 |
TOTAL DOS RECURSOS |
394.200.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
68.880.800 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(64.952.362) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
175.770.880 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
60.000 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
4.828.800 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.822.838) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
40.384.080 |
|||
| JUROS E OUTROS |
200.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
200.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
14.411.140 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
325.484.800 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
325.484.800 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
115.877.358 |
RECEITAS |
1.538.630.959 |
|
| INVESTIMENTOS |
77.177.358 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.487.621.150 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
38.700.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
51.009.809 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.367.766.565 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
67.900.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
333.678.244 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
67.900.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
31.009.029 |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.606.530.959 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
406.946.654 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(37.935.269) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
94.899.528 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(9.809) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
109.191.595 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(84.941.958) |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
392.041.515 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
1.483.643.923 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.483.643.923 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
5.656.000 |
RECEITAS |
66.500.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
5.656.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
64.900.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
66.151.727 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.600.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
20.044.037 |
TOTAL DOS RECURSOS |
66.500.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
3.800.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
5.307.727 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
22.937.073 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
12.454.424 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.904.476 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
3.011.717 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
71.807.727 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
71.807.727 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES |
911.966 |
RECEITAS |
912.965 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
581.811 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
226.299 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
171.689 |
RECEITA OPERACIONAL |
486.666 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
56.793 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
200.000 |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
101.673 |
TOTAL DOS RECURSOS |
912.965 |
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL |
(999) |
|||
| TOTAL DOS USOS |
911.966 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
911.966 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
8.856.124 |
RECEITAS |
26.568.103 |
|
| INVESTIMENTOS |
8.163.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
14.449.507 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
693.124 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
12.118.596 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
17.271.559 |
TOTAL DOS RECURSOS |
26.568.103 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.743.177 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(30.434) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
830.973 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(608.306) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
5.923.368 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
198.320 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
3.775.395 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
716.646 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
282.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
26.127.683 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
26.127.683 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.100.000 |
RECEITAS |
14.409.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
2.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
12.300.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
12.602.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.109.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.600.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
14.409.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
2.442.406 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
2.770.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(9.000) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
990.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.140.406) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
952.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.290.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
14.702.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
14.702.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
801.732.000 |
RECEITAS |
5.906.101.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
631.732.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
5.498.000.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
30.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
408.101.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
8.000.000 |
OPERACOES DE CREDITO |
150.000.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
22.000.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
150.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
140.000.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
20.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
5.193.000.000 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
20.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.908.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
6.076.101.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
129.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
194.348.606 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
2.085.000.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(275.717.606) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
137.000.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
588.000.000 |
|||
| JUROS E OUTROS |
30.000.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
17.000.000 |
|||
| OUTRAS FONTES |
13.000.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
316.000.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
5.994.732.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
5.994.732.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES |
27.956.993 |
RECEITAS |
29.987.349 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.685.507 |
RECEITA OPERACIONAL |
60.297 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
147.806 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
29.927.052 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
5.738.759 |
TOTAL DOS RECURSOS |
29.987.349 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
273.822 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
10.569.500 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.496.671 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(8.675.603) |
|
| JUROS E OUTROS |
8 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.924.253) |
|
| OPERACOES INTERNAS |
8 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
13.614.420 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
27.956.993 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
27.956.993 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.700.000 |
RECEITAS |
69.102.969 |
|
| INVESTIMENTOS |
3.700.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
67.967.840 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
51.475.013 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.135.129 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.872.924 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.500.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
2.652.741 |
TESOURO |
1.500.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
9.753.691 |
TOTAL DOS RECURSOS |
70.602.969 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
1.220.177 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(745.325) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
8.113.307 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
493.489 |
|
| JUROS E OUTROS |
8.935.248 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(15.176.120) |
|
| OUTRAS FONTES |
8.935.248 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
5.926.925 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
55.175.013 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
55.175.013 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
19.360.000 |
RECEITAS |
237.760.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
18.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
232.100.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
360.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
5.660.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
360.000 |
OPERACOES DE CREDITO |
12.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
900.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
12.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
210.745.540 |
TOTAL DOS RECURSOS |
249.760.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
59.856.374 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(14.219.341) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
95.328.535 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.157.245 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
21.827.111 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(6.592.364) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
7.400.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
20.457.956 |
|||
| JUROS E OUTROS |
2.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
2.000.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
3.875.564 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
230.105.540 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
230.105.540 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
996.000 |
RECEITAS |
40.000.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
996.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
38.900.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
40.268.116 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.100.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
12.279.377 |
TOTAL DOS RECURSOS |
40.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
960.916 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
2.629.090 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
8.605.822 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.364.974) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
2.605.951 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.591.713 |
|||
| JUROS E OUTROS |
1.600.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
400.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
1.200.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
9.624.337 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
41.264.116 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
41.264.116 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES |
95.421.866 |
RECEITAS |
104.534.573 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
63.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
93.710.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
10.832.104 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
10.824.573 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
11.292.762 |
TOTAL DOS RECURSOS |
104.534.573 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
850.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
3.945.108 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
8.097.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(5.000.000) |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.350.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(8.057.815) |
|
| TOTAL DOS USOS |
95.421.866 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
95.421.866 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
5.162.664.551 |
RECEITAS |
6.015.081.647 |
|
| INVESTIMENTOS |
74.238.377 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.685.329.564 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
324.574.916 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.329.752.083 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
790.880.783 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
1.144.867.029 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
473.497.577 |
OPERACOES DE CREDITO |
1.135.501.871 |
|
| OUTRAS FONTES |
317.383.206 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA |
1.135.501.871 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.972.970.475 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
1.660.420.511 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
3.972.350.645 |
DEBENTURES |
600.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
79.212.418 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
1.060.420.511 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
2.320.016.786 |
TOTAL DOS RECURSOS |
9.955.871.058 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
133.687.274 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
958.362.791 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
4.520.405 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(2.400.249.011) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
774.613.197 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
621.030.358 |
|
| JUROS E OUTROS |
528.155.568 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
195.680.585 |
|||
| OUTRAS FONTES |
332.474.983 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
132.144.997 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
9.135.015.196 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
9.135.015.196 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.230.989.530 |
RECEITAS |
1.488.044.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
1.078.430.996 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.440.324.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
152.558.534 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
47.720.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
19.731.870 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
40.700.000 |
|
| OUTRAS FONTES |
132.826.664 |
DEMAIS PARTICIPACOES |
40.700.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.386.657.371 |
OPERACOES DE CREDITO |
203.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
197.454.782 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
203.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
378.502.832 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
465.337.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
109.340.275 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
454.837.000 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
5.400.000 |
DEMAIS RECURSOS DE LP |
10.500.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
202.024.704 |
TOTAL DOS RECURSOS |
2.197.081.000 |
|
| JUROS E OUTROS |
330.007.530 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
98.700.969 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
5.221.896 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
297.781.646 |
|
| OUTRAS FONTES |
324.785.634 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
24.083.286 |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
163.927.248 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
2.617.646.901 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
2.617.646.901 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.461.933.044 |
RECEITAS |
2.841.230.971 |
|
| INVESTIMENTOS |
732.376.815 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.787.165.352 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
651.689.842 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
54.065.619 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
71.481.570 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
4.468.103 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
37.741.224 |
OPERACOES DE CREDITO |
26.428.080 |
|
| OUTRAS FONTES |
542.467.048 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
26.428.080 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
77.866.387 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
388.913.445 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
2.062.509.667 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
388.913.445 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
215.912.145 |
TOTAL DOS RECURSOS |
3.261.040.599 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
588.295.209 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
434.440.586 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
107.043.490 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(49.012) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
9.279.858 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(170.989.462) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
307.727.600 |
|||
| JUROS E OUTROS |
622.297.305 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
3.350.880 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
20.094.405 |
|||
| OUTRAS FONTES |
598.852.020 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
211.954.060 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
3.524.442.711 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
3.524.442.711 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.826.115.000 |
RECEITAS |
8.328.492.289 |
|
| INVESTIMENTOS |
1.395.400.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
7.574.584.289 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
201.471.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
753.908.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
1.094.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
425.224.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
29.439.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
425.224.000 |
|
| OUTRAS FONTES |
170.938.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
8.753.716.289 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
229.244.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
(800.000) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
6.668.844.214 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(484.323.438) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
356.210.755 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
12.183.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
4.938.643.867 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
214.183.363 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
245.477.245 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
12.107.617 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
696.898.000 |
|||
| JUROS E OUTROS |
142.611.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
40.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
2.817.000 |
|||
| OUTRAS FONTES |
139.754.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
276.895.730 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
8.494.959.214 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
8.494.959.214 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
249.706.314 |
RECEITAS |
1.159.786.515 |
|
| INVESTIMENTOS |
1.700.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
1.104.527.724 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
248.006.314 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
55.258.791 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.107.120.691 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
449.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.485.975 |
TESOURO |
449.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
157.878 |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.608.786.515 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
9.267.882 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(21.979.182) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
161.453 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.790 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
75.347.949 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(229.982.118) |
|
| JUROS E OUTROS |
81.335 |
|||
| OUTRAS FONTES |
81.335 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.019.618.219 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
1.356.827.005 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.356.827.005 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
40.470.000 |
RECEITAS |
458.308.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
35.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
438.308.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
5.470.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
20.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
414.938.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
458.308.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
161.500.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
16.891.321 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
4.511.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(7.313.344) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
74.088.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(12.477.977) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
10.806.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
57.136.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
106.897.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
455.408.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
455.408.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
8.907.743 |
RECEITAS |
74.514.034 |
|
| INVESTIMENTOS |
8.907.743 |
RECEITA OPERACIONAL |
73.582.710 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
80.387.110 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
931.324 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
58.540.799 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
6.907.743 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
11.189.456 |
DEMAIS PARTICIPACOES |
6.907.743 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
6.062.098 |
TOTAL DOS RECURSOS |
81.421.777 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
713.630 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
5.761.051 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.521.850 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.316.562 |
|
| JUROS E OUTROS |
1.235.358 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
795.463 |
|
| OUTRAS FONTES |
1.235.358 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.123.919 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
89.294.853 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
89.294.853 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.412.797 |
RECEITAS |
41.199.619 |
|
| INVESTIMENTOS |
2.412.797 |
RECEITA OPERACIONAL |
40.079.140 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
40.415.698 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.120.479 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
30.924.739 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.412.797 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
3.755.751 |
DEMAIS PARTICIPACOES |
1.412.797 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
3.458.695 |
TOTAL DOS RECURSOS |
42.612.416 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
471.410 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(2.405.893) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
703.847 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
546.469 |
|
| JUROS E OUTROS |
659.633 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
2.075.503 |
|
| OUTRAS FONTES |
659.633 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
441.623 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
42.828.495 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
42.828.495 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
9.624.193 |
RECEITAS |
268.326.630 |
|
| INVESTIMENTOS |
9.624.193 |
RECEITA OPERACIONAL |
263.395.633 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
269.850.647 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.930.997 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
215.568.998 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
2.624.193 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
31.903.124 |
DEMAIS PARTICIPACOES |
2.624.193 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
8.160.992 |
TOTAL DOS RECURSOS |
270.950.823 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
2.859.091 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(958.376) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.378.535 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
5.536.585 |
|
| JUROS E OUTROS |
5.040.924 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
3.945.808 |
|
| OUTRAS FONTES |
5.040.924 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
2.938.983 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
279.474.840 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
279.474.840 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
10.981.182 |
RECEITAS |
24.379.842 |
|
| INVESTIMENTOS |
10.020.182 |
RECEITA OPERACIONAL |
20.803.500 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
961.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.576.342 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
18.864.479 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
8.821.232 |
TESOURO |
1.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
356.426 |
TOTAL DOS RECURSOS |
25.379.842 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
4.014.811 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.978.962 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
971.761 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(2.405.143) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.624.596 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
4.892.000 |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
75.653 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
29.845.661 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
29.845.661 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
30.200.000 |
RECEITAS |
70.179.897 |
|
| INVESTIMENTOS |
30.200.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
39.541.546 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
43.071.328 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
30.638.351 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.620.341 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
3.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.039.505 |
TESOURO |
3.000.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
12.550.118 |
TOTAL DOS RECURSOS |
73.179.897 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
3.494.273 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.131.825 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.867.091 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.040.394) |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
3.500.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
73.271.328 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
73.271.328 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
500.000 |
RECEITAS |
4.700.000 |
|
| INVESTIMENTOS |
500.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.700.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
3.750.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
4.700.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.570.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(381.976) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
300.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(68.024) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
1.200.000 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
80.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
600.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
4.250.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
4.250.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
8.755.926 |
RECEITAS |
40.289.091 |
|
| INVESTIMENTOS |
8.755.926 |
RECEITA OPERACIONAL |
35.824.288 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
31.453.217 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.464.803 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.703.097 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
3.200.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.191.782 |
TESOURO |
3.200.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
13.038.496 |
TOTAL DOS RECURSOS |
43.489.091 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
1.498.056 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(1.235.093) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.579.891 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.044.855) |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
441.895 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
40.209.143 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
40.209.143 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
60.584.399 |
RECEITAS |
25.829.405 |
|
| INVESTIMENTOS |
60.584.399 |
RECEITA OPERACIONAL |
20.107.966 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
26.323.075 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
5.721.439 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
12.815.222 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
42.300.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
2.545.898 |
TESOURO |
42.300.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
8.491.100 |
TOTAL DOS RECURSOS |
68.129.405 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
931.530 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
5.707.210 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.386.331 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
13.070.859 |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
152.994 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
86.907.474 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
86.907.474 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
84.567.902 |
RECEITAS |
137.860.467 |
|
| INVESTIMENTOS |
12.665.724 |
RECEITA OPERACIONAL |
56.271.942 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
902.178 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
81.588.525 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
902.178 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
76.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
71.000.000 |
TESOURO |
76.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
134.158.289 |
TOTAL DOS RECURSOS |
213.860.467 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
43.236.295 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(91.899) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.263.314 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
4.957.623 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
10.723.607 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
5.510.127 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
5.089.790 |
|||
| JUROS E OUTROS |
2.091.143 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
2.091.143 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
66.244.013 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
218.726.191 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
218.726.191 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
56.235.957 |
RECEITAS |
52.234.403 |
|
| INVESTIMENTOS |
52.680.000 |
RECEITA OPERACIONAL |
42.687.919 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
3.555.957 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
9.546.484 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
1.804.346 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
30.900.000 |
|
| OUTRAS FONTES |
1.751.611 |
TESOURO |
30.900.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
39.879.041 |
TOTAL DOS RECURSOS |
83.134.403 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.100.741 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(4.870.161) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
171.893 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
17.850.756 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
10.758.218 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
2.741.263 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.069.821 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
6.037.105 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
96.114.998 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
96.114.998 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
34.917.100 |
RECEITAS |
325.310.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
34.917.100 |
RECEITA OPERACIONAL |
2.100.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS |
1.817.100 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
323.210.000 |
|
| OUTRAS FONTES |
33.100.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
20.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
298.251.668 |
TESOURO |
20.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
71.044.323 |
TOTAL DOS RECURSOS |
345.310.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.480.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.081.912 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
16.706.632 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(13.223.144) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
2.680.340 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.735.038 |
|||
| JUROS E OUTROS |
91.100 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS |
91.100 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
201.514.235 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
333.168.768 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
333.168.768 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
48.161.038 |
RECEITAS |
300.196.994 |
|
| INVESTIMENTOS |
42.880.500 |
RECEITA OPERACIONAL |
300.196.994 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
5.280.538 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
34.500.000 |
|
| OUTRAS FONTES |
5.280.538 |
TESOURO |
34.500.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
335.965.645 |
TOTAL DOS RECURSOS |
334.696.994 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
69.319.681 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
47.365.580 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS |
1.664.232 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
2.064.109 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
83.400.000 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
12.501.334 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
21.171.975 |
|||
| JUROS E OUTROS |
3.380.698 |
|||
| OUTRAS FONTES |
3.380.698 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
144.527.725 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
384.126.683 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
384.126.683 |
|
|
|
||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
213.059.800 |
RECEITA |
81.760.800 |
|
| INVESTIMENTOS |
6.477.800 |
RECEITA OPERACIONAL |
79.252.657 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
5.800.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.508.143 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
200.782.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
10.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
27.956.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
10.000.000 |
|
| DEMAIS OBRIGACOES |
172.826.000 |
DEMAIS OBRIGACOES |
135.926.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
114.786.000 |
FND |
77.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
50.516.000 |
TRANSFERENCIAS DO FAT |
44.861.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
10.000 |
OUTRAS OBRIGACOES |
14.065.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
20.739.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
227.686.800 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
982.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
160.087 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
8.558.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
61.990.913 |
|
| JUROS E OUTROS |
30.493.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
4.823.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
25.670.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
3.488.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
327.845.800 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
(38.008.000) |
|||
| TOTAL DOS USOS |
289.837.800 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
289.837.800 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
398.151.853 |
RECEITA |
981.917.460 |
|
| INVESTIMENTOS |
2.239.740 |
RECEITA OPERACIONAL |
573.201.398 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
14.912.113 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
408.716.062 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
14.912.113 |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
381.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
381.000.000 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
381.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
1.472.172.193 |
DEMAIS OBRIGACOES |
204.784.042 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
160.192.881 |
DEPOSITOS A VISTA |
(91.893.828) |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
3.667.691 |
DEPOSITOS A PRAZO |
67.483.971 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
74.857.396 |
OUTRAS OBRIGACOES |
229.193.899 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
10.029.908 |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.567.701.502 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
16.811.434 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
260.860.423 |
|
| JUROS E OUTROS |
146.828.170 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
26.317.271 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
3.803.606 |
|||
| DEPOSITOS |
37.461.182 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
105.563.382 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
1.059.784.713 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
1.870.324.046 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
(15.444.850) |
|||
| TOTAL DOS USOS |
1.854.879.196 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.854.879.196 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
398.682 |
RECEITA |
17.921.339 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
398.682 |
RECEITA OPERACIONAL |
16.452.527 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
16.326.611 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.468.812 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.060.269 |
DEMAIS OBRIGACOES |
(728.871) |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
157.564 |
DEPOSITOS A PRAZO |
(728.871) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
3.674.515 |
TOTAL DOS RECURSOS |
17.192.468 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
451.781 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(1.478.033) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.868.194 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
3.494.395 |
|
| JUROS E OUTROS |
2.514.342 |
|||
| DEPOSITOS |
2.443.675 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
70.667 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
599.946 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
16.725.293 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
2.483.537 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
19.208.830 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
19.208.830 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
29.019.413 |
RECEITA |
233.832.883 |
|
| INVESTIMENTOS |
23.408.282 |
RECEITA OPERACIONAL |
233.352.032 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
5.611.131 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
480.851 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
5.611.131 |
DEMAIS OBRIGACOES |
74.033.752 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
175.137.958 |
DEPOSITOS A VISTA |
(3.203.287) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
40.200.000 |
DEPOSITOS A PRAZO |
37.437.039 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
4.410 |
OUTRAS OBRIGACOES |
39.800.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
35.805.060 |
TOTAL DOS RECURSOS |
307.866.635 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
8.129.365 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(1.183.026) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
20.233.582 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(89.649.406) |
|
| JUROS E OUTROS |
58.490.881 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
345.924 |
|||
| DEPOSITOS |
33.417.140 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
24.727.817 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
12.274.660 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
204.157.371 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
12.876.832 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
217.034.203 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
217.034.203 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
7.383.500 |
RECEITA |
43.609.120 |
|
| INVESTIMENTOS |
2.035.540 |
RECEITA OPERACIONAL |
43.537.000 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL |
5.338.977 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
72.120 |
|
| OPERACOES INTERNAS |
5.001.815 |
DEMAIS OBRIGACOES |
1.129.589 |
|
| DEMAIS OBRIGACOES |
337.162 |
DEPOSITOS A VISTA |
17.564.789 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
8.983 |
DEPOSITOS A PRAZO |
(22.435.200) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
36.499.672 |
OUTRAS OBRIGACOES |
6.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
12.670.019 |
TOTAL DOS RECURSOS |
44.738.709 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS |
7.896.417 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
3.399.869 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS |
1.343.341 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
21.408.042 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.458.424 |
|||
| JUROS E OUTROS |
11.990.324 |
|||
| OPERACOES INTERNAS |
1.359.446 |
|||
| DEPOSITOS |
6.519.172 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
4.111.706 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
1.141.147 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
43.883.172 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
25.663.448 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
69.546.620 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
69.546.620 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | ||||
|
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL |
67.726.012 |
RECEITA |
4.311.929.308 |
|
| INVESTIMENTOS |
8.404.534 |
RECEITA OPERACIONAL |
4.262.508.173 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS |
1.605.678 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
49.421.135 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL |
57.715.800 |
TOTAL DOS RECURSOS |
4.311.929.308 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES |
4.068.090.018 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(124.365.498) |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
77.853.856 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(51.747.780) |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
244.710 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS |
35.908.203 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS |
1.901.894 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
165.497.405 |
|||
| JUROS E OUTROS |
5.787.134 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES |
5.787.134 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES |
3.780.896.816 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
4.135.816.030 |
|||
| TOTAL DOS USOS |
4.135.816.030 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
4.135.816.030 |
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 9.693.161.962 RECEITA 41.561.063.984 INVESTIMENTOS 35.724.000 RECEITA OPERACIONAL 35.670.954.410 INVERSOES FINANCEIRAS 166.729.943 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.890.109.574 AMORTIZACOES PRINCIPAL 6.264.818.333 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 31.413.592.696 OPERACOES INTERNAS 712.755.667 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.871.228.310 OPERACOES EXTERNAS 3.025.074.836 OPER.CRED. EXTERNAS 5.725.500.000 DEMAIS OBRIGACOES 2.526.987.830 VARIACAO CAMBIAL 23.816.864.386 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.225.889.686 DEMAIS OBRIGACOES 18.630.934.010 DISPENDIOS CORRENTES 33.497.774.319 TESOURO 9.797.251.789 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 287.367.941 FND 317.072.651 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 3.000.000 TRANSFERENCIAS DO FAT 3.942.809.000 SERVICOS DE TERCEIROS 100.124.375 DEPOSITOS A VISTA 10.000.000 UTILIDADES E SERVICOS 9.400.000 OUTRAS OBRIGACOES 4.563.800.570 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 854.388.837 TOTAL DOS RECURSOS 91.605.590.690 JUROS E OUTROS 32.146.421.166 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.079.098.962) OPERACOES INTERNAS 239.982.764 VARIACAO DO DISPONIVEL 324.997.136 OPERACOES EXTERNAS 2.792.430.436 VARIACAO CAMBIAL 23.239.690.977 OUTRAS OBRIGACOES 5.874.316.989 DEMAIS DISP. CORRENTES 97.072.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 43.190.936.281 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 46.660.552.583 TOTAL DOS USOS 89.851.488.864 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 89.851.488.864 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 12.489.692.905 RECEITA 20.295.366.425 AMORTIZACOES PRINCIPAL 8.600.000.000 RECEITA OPERACIONAL 16.757.285.090 OPERACOES INTERNAS 8.600.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.538.081.335 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.889.692.905 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 30.078.242.002 DISPENDIOS CORRENTES 16.763.712.641 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 18.000.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.505.801 VARIACAO CAMBIAL 12.078.242.002 SERVICOS DE TERCEIROS 4.843.985 TOTAL DOS RECURSOS 50.373.608.427 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 416.501.141 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (709.553.867) JUROS E OUTROS 16.312.351.714 VARIACAO DO DISPONIVEL 72.583.648 OPERACOES INTERNAS 3.113.327.325 VARIACAO CAMBIAL 12.102.927.162 OUTRAS OBRIGACOES 1.096.097.227 DEMAIS DISP. CORRENTES 5.510.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 29.253.405.546 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 20.483.232.662 TOTAL DOS USOS 49.736.638.208 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 49.736.638.208 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 6.594.000.000 RECEITA 6.664.782.326 INVERSOES FINANCEIRAS 1.500.000.000 RECEITA OPERACIONAL 6.420.445.969 AMORTIZACOES PRINCIPAL 3.500.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 244.336.357 OPERACOES INTERNAS 2.000.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.660.830.339 DEMAIS OBRIGACOES 1.500.000.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 894.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.594.000.000 VARIACAO CAMBIAL 766.830.339 DISPENDIOS CORRENTES 3.156.320.867 DEMAIS OBRIGACOES 3.000.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.723.147 TESOURO 2.000.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 7.775.640 OUTRAS OBRIGACOES 1.000.000.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 582.457.909 TOTAL DOS RECURSOS 11.325.612.665 JUROS E OUTROS 2.485.294.171 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.348.072.310) OPERACOES INTERNAS 309.546.936 VARIACAO DO DISPONIVEL (226.909.929) VARIACAO CAMBIAL 766.830.339 OUTRAS OBRIGACOES 1.408.916.896 DEMAIS DISP. CORRENTES 14.070.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 9.750.320.867 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 309.559 TOTAL DOS USOS 9.750.630.426 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 9.750.630.426 |
||||
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